Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 329	0	1 329	119	0	119	1 424	0	1 424	24	0	24
20202	178 566	4 158	182 724	593 894	14 490	608 384	657 753	16 042	673 795	114 707	2 606	117 313
20208	11 297	0	11 297	73 612	0	73 612	72 982	0	72 982	11 927	0	11 927
20209	3 744	0	3 744	332 340	0	332 340	334 903	0	334 903	1 181	0	1 181
30102	116 321	0	116 321	10 626 236	0	10 626 236	10 622 056	0	10 622 056	120 501	0	120 501
30110	14 471	14 407	28 878	825 004	287 429	1 112 433	797 591	289 885	1 087 476	41 884	11 951	53 835
30114	20	113	133	247 911	246 297	494 208	247 911	246 390	494 301	20	20	40
30202	16 588	0	16 588	0	0	0	1 028	0	1 028	15 560	0	15 560
30204	340	0	340	51	0	51	0	0	0	391	0	391
30210	0	0	0	60 065	0	60 065	60 065	0	60 065	0	0	0
30215	400	262	662	0	11	11	0	10	10	400	263	663
30233	52	0	52	93	0	93	135	0	135	10	0	10
30302	2 704 947	687 815	3 392 762	160 407	35 751	196 158	0	21 393	21 393	2 865 354	702 173	3 567 527
30306	2 899 231	74 673	2 973 904	812 662	92 742	905 404	560 014	4 417	564 431	3 151 879	162 998	3 314 877
30424	1 600	0	1 600	334 001	0	334 001	334 105	0	334 105	1 496	0	1 496
30602	0	0	0	48 880	0	48 880	46 108	0	46 108	2 772	0	2 772
31904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 440 000	0	1 440 000	50 000	0	50 000
32003	195 000	0	195 000	320 000	0	320 000	515 000	0	515 000	0	0	0
45205	215 000	0	215 000	0	0	0	65 840	0	65 840	149 160	0	149 160
45206	1 199 500	0	1 199 500	61 000	0	61 000	270 980	0	270 980	989 520	0	989 520
45207	9 379	0	9 379	0	0	0	1 500	0	1 500	7 879	0	7 879
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	27 499	0	27 499	20 590	0	20 590	1 312	0	1 312	46 777	0	46 777
45506	10 078	0	10 078	700	0	700	383	0	383	10 395	0	10 395
45507	43 474	0	43 474	10 000	0	10 000	1 757	0	1 757	51 717	0	51 717
45812	5 047	0	5 047	1 350	0	1 350	255	0	255	6 142	0	6 142
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	45 065	0	45 065	794	0	794	58	0	58	45 801	0	45 801
45912	15	0	15	1 400	0	1 400	0	0	0	1 415	0	1 415
45915	527	0	527	29	0	29	0	0	0	556	0	556
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	0	0	0	11 764	0	11 764	11 764	0	11 764	0	0	0
47408	0	0	0	1 022 960	427 085	1 450 045	1 022 960	427 085	1 450 045	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47423	10 984	0	10 984	24 540	853	25 393	27 091	853	27 944	8 433	0	8 433
47427	299	0	299	1 471	0	1 471	1 763	0	1 763	7	0	7
50206	57 889	0	57 889	273	0	273	48 764	0	48 764	9 398	0	9 398
50208	29 807	0	29 807	170	0	170	29 977	0	29 977	0	0	0
50221	333	0	333	30	0	30	363	0	363	0	0	0
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	39 817	0	39 817	219 031	0	219 031	59 797	0	59 797	199 051	0	199 051
51403	336 924	0	336 924	70 485	0	70 485	297 808	0	297 808	109 601	0	109 601
51404	68 409	0	68 409	176	0	176	68 585	0	68 585	0	0	0
51405	1 914	0	1 914	6	0	6	0	0	0	1 920	0	1 920
52503	2 728	0	2 728	0	0	0	73	0	73	2 655	0	2 655
60302	2 673	0	2 673	7 010	0	7 010	101	0	101	9 582	0	9 582
60306	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
60308	200	0	200	2 820	0	2 820	2 721	0	2 721	299	0	299
60310	325	0	325	1 018	0	1 018	907	0	907	436	0	436
60312	1 262	0	1 262	10 574	0	10 574	10 392	0	10 392	1 444	0	1 444
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7 024	0	7 024	24 614	2 221	26 835	2	71	73	31 636	2 150	33 786
60401	151 612	0	151 612	852	0	852	0	0	0	152 464	0	152 464
60701	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
60804	4 108	0	4 108	552	0	552	0	0	0	4 660	0	4 660
61008	4	0	4	251	0	251	253	0	253	2	0	2
61009	0	0	0	464	0	464	463	0	463	1	0	1
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	505 936	0	505 936	505 936	0	505 936	0	0	0
61403	8 133	747	8 880	673	39	712	43	24	67	8 763	762	9 525
70606	870 735	0	870 735	132 619	0	132 619	351	0	351	1 003 003	0	1 003 003
70608	312 865	0	312 865	69 141	0	69 141	0	0	0	382 006	0	382 006
70611	7 394	0	7 394	71	0	71	6 920	0	6 920	545	0	545
Итого по активу (баланс)	9 624 556	782 175	10 406 731	18 287 469	1 106 925	19 394 394	18 286 524	1 006 177	19 292 701	9 625 501	882 923	10 508 424
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10603	333	0	333	345	0	345	12	0	12	0	0	0
10701	9 909	0	9 909	0	0	0	0	0	0	9 909	0	9 909
10801	103 151	0	103 151	0	0	0	0	0	0	103 151	0	103 151
30109	971	0	971	28 964	0	28 964	28 956	0	28 956	963	0	963
30126	61	0	61	266	0	266	223	0	223	18	0	18
30220	0	0	0	0	1 109	1 109	0	1 109	1 109	0	0	0
30222	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30223	0	0	0	129 477	0	129 477	129 477	0	129 477	0	0	0
30232	103	0	103	476	2	478	526	5	531	153	3	156
30301	2 704 947	687 815	3 392 762	0	21 393	21 393	160 407	35 751	196 158	2 865 354	702 173	3 567 527
30305	2 899 231	74 673	2 973 904	560 014	4 417	564 431	812 662	92 742	905 404	3 151 879	162 998	3 314 877
30607	0	0	0	0	0	0	554	0	554	554	0	554
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32015	300	0	300	600	0	600	300	0	300	0	0	0
40502	4 044	0	4 044	335	0	335	350	0	350	4 059	0	4 059
40701	10 916	0	10 916	338 456	0	338 456	346 534	0	346 534	18 994	0	18 994
40702	1 167 748	10 124	1 177 872	7 459 138	229 621	7 688 759	6 974 530	225 330	7 199 860	683 140	5 833	688 973
40703	10 640	0	10 640	9 892	0	9 892	11 080	0	11 080	11 828	0	11 828
40802	4 751	0	4 751	87 281	0	87 281	88 038	0	88 038	5 508	0	5 508
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	373	0	373	47 492	0	47 492	47 759	0	47 759	640	0	640
40905	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40907	0	0	0	23 533	0	23 533	23 545	0	23 545	12	0	12
40909	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40911	5 099	0	5 099	95 623	0	95 623	93 573	0	93 573	3 049	0	3 049
40912	0	0	0	302	173	475	302	173	475	0	0	0
40913	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
42106	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0
42206	43 000	0	43 000	40 000	0	40 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42309	6	0	6	27	0	27	75	0	75	54	0	54
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	51	0	51	27	0	27	0	0	0	24	0	24
42312	333	0	333	81	0	81	9	0	9	261	0	261
42313	645	0	645	60	0	60	9	0	9	594	0	594
42314	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42315	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
42611	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43804	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	289 865	0	289 865	86 319	0	86 319	41 548	0	41 548	245 094	0	245 094
45515	45 732	0	45 732	3 505	0	3 505	32 689	0	32 689	74 916	0	74 916
45818	56 731	0	56 731	313	0	313	2 040	0	2 040	58 458	0	58 458
45918	511	0	511	0	0	0	241	0	241	752	0	752
47407	0	0	0	1 173 572	278 307	1 451 879	1 173 572	278 307	1 451 879	0	0	0
47416	20 130	0	20 130	71 193	0	71 193	53 509	0	53 509	2 446	0	2 446
47422	3 399	0	3 399	8 873	0	8 873	8 830	0	8 830	3 356	0	3 356
47425	15 029	0	15 029	2 305	0	2 305	1 849	0	1 849	14 573	0	14 573
47426	2 101	0	2 101	2 337	0	2 337	1 476	0	1 476	1 240	0	1 240
50220	1 329	0	1 329	1 424	0	1 424	119	0	119	24	0	24
51410	398	0	398	895	0	895	497	0	497	0	0	0
52301	27 950	0	27 950	30 700	501	31 201	48 618	501	49 119	45 868	0	45 868
52302	0	491	491	0	499	499	0	8	8	0	0	0
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52304	59 900	229	60 129	9 900	8	9 908	0	9	9	50 000	230	50 230
52305	2 125	5 822	7 947	1 200	206	1 406	1 448	238	1 686	2 373	5 854	8 227
52306	27 605	0	27 605	21 017	0	21 017	0	0	0	6 588	0	6 588
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	1 747	40	1 787	627	6	633	889	60	949	2 009	94	2 103
60301	614	0	614	3 728	0	3 728	3 453	0	3 453	339	0	339
60305	5	0	5	9 137	0	9 137	9 181	0	9 181	49	0	49
60309	1	0	1	1	0	1	69	0	69	69	0	69
60311	274	0	274	613	0	613	625	0	625	286	0	286
60322	1	0	1	5	0	5	39	0	39	35	0	35
60324	7 021	0	7 021	18	0	18	26 779	0	26 779	33 782	0	33 782
60601	136 098	0	136 098	1	0	1	1 422	0	1 422	137 519	0	137 519
60805	464	0	464	0	0	0	51	0	51	515	0	515
60806	916	0	916	595	0	595	552	0	552	873	0	873
61301	0	0	0	7 490	0	7 490	7 490	0	7 490	0	0	0
61304	934	0	934	50	0	50	49	0	49	933	0	933
70601	886 848	0	886 848	44	0	44	126 473	0	126 473	1 013 277	0	1 013 277
70603	312 437	0	312 437	0	0	0	68 497	0	68 497	380 934	0	380 934
Итого по пассиву (баланс)	9 627 533	779 198	10 406 731	10 437 446	536 245	10 973 691	10 441 148	634 236	11 075 384	9 631 235	877 189	10 508 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	60 200	496	60 696	60 200	496	60 696	0	0	0
90803	51 200	0	51 200	2 500	0	2 500	3 700	0	3 700	50 000	0	50 000
90901	69 132	0	69 132	419	0	419	6 296	0	6 296	63 255	0	63 255
90902	159 268	0	159 268	601	0	601	661	0	661	159 208	0	159 208
91202	93	0	93	6	0	6	6	0	6	93	0	93
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	96 000	0	96 000	0	0	0	96 000	0	96 000	0	0	0
91414	182 001	0	182 001	16 200	0	16 200	15 805	0	15 805	182 396	0	182 396
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	3 048	0	3 048	761	0	761	150	0	150	3 659	0	3 659
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	939 527	0	939 527	19 415	0	19 415	71 814	0	71 814	887 128	0	887 128
Итого по активу (баланс)	1 702 149	0	1 702 149	100 108	496	100 604	454 638	496	455 134	1 347 619	0	1 347 619
Пассив
91311	43 488	6 542	50 030	25 314	718	26 032	0	261	261	18 174	6 085	24 259
91312	694 662	0	694 662	26 459	0	26 459	886	0	886	669 089	0	669 089
91315	36 368	0	36 368	7 525	0	7 525	1 640	0	1 640	30 483	0	30 483
91316	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	3 100	0	3 100	11 590	0	11 590	12 080	0	12 080	3 590	0	3 590
91507	154 537	0	154 537	207	0	207	4 547	0	4 547	158 877	0	158 877
91508	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99999	762 622	0	762 622	383 294	0	383 294	81 163	0	81 163	460 491	0	460 491
Итого по пассиву (баланс)	1 695 607	6 542	1 702 149	454 389	718	455 107	100 316	261	100 577	1 341 534	6 085	1 347 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	29,0000	0	0	50,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	100 758,0000	0	0	0,0000	0	0	87 177,0000	0	0	13 581,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 856,0000	0	0	77,0000	0	0	87 264,0000	0	0	13 669,0000
Пассив
98050	0	0	53 886,0000	0	0	87 208,0000	0	0	46 935,0000	0	0	13 613,0000
98070	0	0	46 970,0000	0	0	46 914,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 856,0000	0	0	134 122,0000	0	0	46 935,0000	0	0	13 669,0000

Страница была полезной?