Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 190	0	2 190	518	0	518	1 638	0	1 638	1 070	0	1 070
20202	36 143	768	36 911	628 066	24 621	652 687	621 264	21 650	642 914	42 945	3 739	46 684
20208	10 317	0	10 317	78 809	0	78 809	80 735	0	80 735	8 391	0	8 391
20209	3 450	0	3 450	256 789	18 430	275 219	259 015	18 430	277 445	1 224	0	1 224
30102	194 829	0	194 829	22 650 100	0	22 650 100	22 757 018	0	22 757 018	87 911	0	87 911
30110	170 887	6 946	177 833	2 388 885	1 493 703	3 882 588	2 495 926	1 494 431	3 990 357	63 846	6 218	70 064
30114	2	105	107	1 073 957	1 072 863	2 146 820	1 073 958	1 072 869	2 146 827	1	99	100
30202	21 110	0	21 110	0	0	0	478	0	478	20 632	0	20 632
30204	336	0	336	133	0	133	0	0	0	469	0	469
30210	0	0	0	59 000	0	59 000	55 000	0	55 000	4 000	0	4 000
30302	1 449 545	6 610	1 456 155	233 250	529	233 779	210 087	476	210 563	1 472 708	6 663	1 479 371
30306	1 279 700	47 593	1 327 293	575 150	10 706	585 856	637 650	4 020	641 670	1 217 200	54 279	1 271 479
30402	34 599	0	34 599	1 103 500	0	1 103 500	1 072 661	0	1 072 661	65 438	0	65 438
30602	2 348	0	2 348	76 962	0	76 962	77 759	0	77 759	1 551	0	1 551
32002	0	0	0	3 760 000	0	3 760 000	3 375 000	0	3 375 000	385 000	0	385 000
32003	20 000	0	20 000	506 000	0	506 000	526 000	0	526 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	400	263	663	0	14	14	0	20	20	400	257	657
45106	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45201	920	0	920	32	0	32	0	0	0	952	0	952
45203	6 500	0	6 500	47 000	0	47 000	53 500	0	53 500	0	0	0
45204	31 000	0	31 000	44 000	0	44 000	31 000	0	31 000	44 000	0	44 000
45205	115 000	0	115 000	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000	90 000	0	90 000
45206	928 760	0	928 760	30 000	0	30 000	15 050	0	15 050	943 710	0	943 710
45207	74 142	0	74 142	0	0	0	43 825	0	43 825	30 317	0	30 317
45503	0	0	0	9 410	0	9 410	0	0	0	9 410	0	9 410
45504	0	0	0	41 900	0	41 900	100	0	100	41 800	0	41 800
45505	1 800	0	1 800	100	0	100	143	0	143	1 757	0	1 757
45506	53 055	0	53 055	0	0	0	187	0	187	52 868	0	52 868
45507	29 617	0	29 617	0	0	0	317	0	317	29 300	0	29 300
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
45912	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45915	33	0	33	0	0	0	18	0	18	15	0	15
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 953 354	2 511 868	4 465 222	1 953 354	2 511 868	4 465 222	0	0	0
47415	76	0	76	0	0	0	3	0	3	73	0	73
47423	1 506	0	1 506	278 214	2	278 216	278 738	2	278 740	982	0	982
47427	233	0	233	353	0	353	229	0	229	357	0	357
50205	58 806	0	58 806	11 483	0	11 483	65 277	0	65 277	5 012	0	5 012
50206	61 009	0	61 009	14 023	0	14 023	11 263	0	11 263	63 769	0	63 769
50221	4	0	4	327	0	327	241	0	241	90	0	90
51401	99 446	0	99 446	300 509	0	300 509	399 955	0	399 955	0	0	0
51402	29 963	0	29 963	149 280	0	149 280	30 000	0	30 000	149 243	0	149 243
51403	355 913	0	355 913	892	0	892	238 096	0	238 096	118 709	0	118 709
51404	258 473	0	258 473	128 624	0	128 624	49 209	0	49 209	337 888	0	337 888
52503	29	1 364	1 393	3 745	75	3 820	21	191	212	3 753	1 248	5 001
60302	2 813	0	2 813	100	0	100	159	0	159	2 754	0	2 754
60306	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
60308	156	0	156	1 015	0	1 015	914	0	914	257	0	257
60310	235	0	235	672	0	672	616	0	616	291	0	291
60312	2 290	1 218	3 508	6 313	12	6 325	7 338	1 230	8 568	1 265	0	1 265
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	1 762	0	1 762	55	0	55	0	0	0	1 817	0	1 817
60401	148 713	0	148 713	327	0	327	66	0	66	148 974	0	148 974
60701	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61008	1	0	1	165	0	165	165	0	165	1	0	1
61009	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	587 151	0	587 151	587 151	0	587 151	0	0	0
61403	3 090	0	3 090	960	0	960	36	0	36	4 014	0	4 014
70606	673 411	0	673 411	142 936	0	142 936	44	0	44	816 303	0	816 303
70608	34 667	0	34 667	10 006	0	10 006	0	0	0	44 673	0	44 673
70611	1 481	0	1 481	1 452	0	1 452	0	0	0	2 933	0	2 933
Итого по активу (баланс)	6 229 928	64 867	6 294 795	37 197 920	5 132 836	42 330 756	37 088 721	5 125 200	42 213 921	6 339 127	72 503	6 411 630
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
10603	4	0	4	241	0	241	327	0	327	90	0	90
10701	8 803	0	8 803	0	0	0	0	0	0	8 803	0	8 803
10801	82 132	0	82 132	0	0	0	0	0	0	82 132	0	82 132
30109	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
30126	33	0	33	24	0	24	1	0	1	10	0	10
30301	1 449 545	6 610	1 456 155	210 087	476	210 563	233 249	529	233 778	1 472 707	6 663	1 479 370
30305	1 279 700	47 593	1 327 293	637 650	4 020	641 670	575 150	10 706	585 856	1 217 200	54 279	1 271 479
31302	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
40502	5 939	0	5 939	110	0	110	230	0	230	6 059	0	6 059
40701	9 592	0	9 592	180 743	0	180 743	180 013	0	180 013	8 862	0	8 862
40702	1 512 187	596	1 512 783	14 543 852	1 424 590	15 968 442	14 603 614	1 425 700	16 029 314	1 571 949	1 706	1 573 655
40703	43 373	0	43 373	7 552	0	7 552	5 103	0	5 103	40 924	0	40 924
40802	271	0	271	13 616	0	13 616	13 954	0	13 954	609	0	609
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	108	0	108	37 061	0	37 061	37 856	0	37 856	903	0	903
40905	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
40909	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	4 686	0	4 686	91 524	0	91 524	88 985	0	88 985	2 147	0	2 147
40912	0	0	0	68	234	302	68	234	302	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	18	0	18	36	0	36	30	0	30	12	0	12
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	57	0	57	3	0	3	21	0	21	75	0	75
42312	306	0	306	27	0	27	15	0	15	294	0	294
42313	549	0	549	15	0	15	24	0	24	558	0	558
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	84	0	84	21	0	21	0	0	0	63	0	63
45215	240 257	0	240 257	88 882	0	88 882	61 706	0	61 706	213 081	0	213 081
45515	27 727	0	27 727	147	0	147	34 258	0	34 258	61 838	0	61 838
45818	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	8 751	0	8 751
45918	20	0	20	12	0	12	7	0	7	15	0	15
47407	0	0	0	3 392 738	1 075 086	4 467 824	3 392 738	1 075 086	4 467 824	0	0	0
47416	24 183	0	24 183	128 389	0	128 389	106 753	0	106 753	2 547	0	2 547
47422	2 450	2	2 452	22	23	45	31	46	77	2 459	25	2 484
47425	1 645	0	1 645	2 417	0	2 417	13 012	0	13 012	12 240	0	12 240
47426	1 770	0	1 770	1 783	0	1 783	639	0	639	626	0	626
50220	2 190	0	2 190	1 638	0	1 638	518	0	518	1 070	0	1 070
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	17 375	0	17 375	17 375	0	17 375	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	11 500	0	11 500	0	0	0	5 288	0	5 288	16 788	0	16 788
52305	40 000	21 824	61 824	0	1 615	1 615	526	1 196	1 722	40 526	21 405	61 931
52306	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875
52307	0	0	0	0	0	0	10 281	0	10 281	10 281	0	10 281
52501	203	0	203	211	0	211	567	0	567	559	0	559
60301	2 408	0	2 408	4 520	0	4 520	4 154	0	4 154	2 042	0	2 042
60305	92	0	92	6 650	0	6 650	6 813	0	6 813	255	0	255
60309	0	0	0	0	0	0	386	0	386	386	0	386
60311	878	0	878	999	0	999	952	0	952	831	0	831
60324	1 832	0	1 832	70	0	70	55	0	55	1 817	0	1 817
60601	120 760	0	120 760	49	0	49	1 812	0	1 812	122 523	0	122 523
61301	0	0	0	12 498	0	12 498	12 498	0	12 498	0	0	0
61304	727	0	727	2	0	2	159	0	159	884	0	884
70601	679 029	0	679 029	0	0	0	144 855	0	144 855	823 884	0	823 884
70603	35 906	0	35 906	0	0	0	10 473	0	10 473	46 379	0	46 379
Итого по пассиву (баланс)	6 218 166	76 629	6 294 795	19 679 535	2 506 044	22 185 579	19 788 917	2 513 497	22 302 414	6 327 548	84 082	6 411 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	17 375	0	17 375	17 375	0	17 375	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	23 484	0	23 484	387	0	387	365	0	365	23 506	0	23 506
90902	42 893	0	42 893	1 364	0	1 364	1 154	0	1 154	43 103	0	43 103
91202	92	0	92	95	0	95	95	0	95	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	88 551	0	88 551	110	0	110	0	0	0	88 661	0	88 661
91414	49 593	0	49 593	97 801	0	97 801	48 501	0	48 501	98 893	0	98 893
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	1 461	0	1 461	433	0	433	211	0	211	1 683	0	1 683
99998	611 921	0	611 921	128 649	0	128 649	172 764	0	172 764	567 806	0	567 806
Итого по активу (баланс)	859 874	0	859 874	266 218	0	266 218	240 469	0	240 469	885 623	0	885 623
Пассив
91311	21 939	21 823	43 762	7 375	1 614	8 989	10 408	1 196	11 604	24 972	21 405	46 377
91312	426 007	0	426 007	136 097	0	136 097	57 160	0	57 160	347 070	0	347 070
91315	2 040	0	2 040	1 875	0	1 875	17 978	0	17 978	18 143	0	18 143
91317	7 080	0	7 080	25 802	0	25 802	26 770	0	26 770	8 048	0	8 048
91507	132 223	0	132 223	0	0	0	15 136	0	15 136	147 359	0	147 359
91508	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
99999	247 953	0	247 953	67 682	0	67 682	137 546	0	137 546	317 817	0	317 817
Итого по пассиву (баланс)	838 051	21 823	859 874	238 831	1 614	240 445	264 998	1 196	266 194	864 218	21 405	885 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	43,0000	0	0	65,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	121 551,0000	0	0	24 432,0000	0	0	75 994,0000	0	0	69 989,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	66,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121 650,0000	0	0	24 541,0000	0	0	76 125,0000	0	0	70 066,0000
Пассив
98050	0	0	121 643,0000	0	0	76 060,0000	0	0	24 465,0000	0	0	70 048,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121 650,0000	0	0	76 064,0000	0	0	24 480,0000	0	0	70 066,0000

Страница была полезной?