Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	132 139	0	132 139	36 300	0	36 300	19 287	0	19 287	149 152	0	149 152
10610	32 959	0	32 959	0	0	0	0	0	0	32 959	0	32 959
10901	564 116	0	564 116	0	0	0	0	0	0	564 116	0	564 116
20202	232 117	215 852	447 969	3 072 302	598 203	3 670 505	3 067 931	587 706	3 655 637	236 488	226 349	462 837
20208	38 744	0	38 744	112 164	0	112 164	112 284	0	112 284	38 624	0	38 624
20209	0	0	0	1 022 529	84 395	1 106 924	1 022 529	84 395	1 106 924	0	0	0
20302	0	1 946	1 946	0	228	228	0	120	120	0	2 054	2 054
20303	0	39	39	0	13	13	0	7	7	0	45	45
20305	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
20308	0	4 233	4 233	0	1 369	1 369	0	1 093	1 093	0	4 509	4 509
30102	394 020	0	394 020	11 462 561	0	11 462 561	11 155 778	0	11 155 778	700 803	0	700 803
30110	60 286	22 760	83 046	353 411	65 664	419 075	330 529	74 479	405 008	83 168	13 945	97 113
30114	0	403 866	403 866	0	734 094	734 094	0	809 859	809 859	0	328 101	328 101
30118	0	5 229	5 229	0	3 184	3 184	0	972	972	0	7 441	7 441
30202	125 653	0	125 653	370	0	370	0	0	0	126 023	0	126 023
30204	7 719	0	7 719	0	0	0	283	0	283	7 436	0	7 436
30215	200	1 992	2 192	0	162	162	0	75	75	200	2 079	2 279
30221	0	0	0	0	9 937	9 937	0	9 937	9 937	0	0	0
30233	15 546	185	15 731	193 876	13 840	207 716	194 005	12 563	206 568	15 417	1 462	16 879
30302	714 578	505 771	1 220 349	249 991	98 328	348 319	354 222	42 095	396 317	610 347	562 004	1 172 351
30306	2 326 899	490 596	2 817 495	121 391	77 169	198 560	7 785	25 833	33 618	2 440 505	541 932	2 982 437
30413	0	0	0	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000
30418	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30424	5 829	295	6 124	869 864	24	869 888	869 587	11	869 598	6 106	308	6 414
30602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
32002	120 000	0	120 000	228 000	0	228 000	348 000	0	348 000	0	0	0
32003	0	0	0	213 000	0	213 000	80 000	0	80 000	133 000	0	133 000
32202	429 143	0	429 143	77 800	0	77 800	506 943	0	506 943	0	0	0
32203	0	0	0	1 888 811	0	1 888 811	1 499 289	0	1 499 289	389 522	0	389 522
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44607	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45105	1 326	0	1 326	0	0	0	1 326	0	1 326	0	0	0
45106	554 721	0	554 721	109 590	0	109 590	39 674	0	39 674	624 637	0	624 637
45107	762 857	0	762 857	0	0	0	0	0	0	762 857	0	762 857
45108	814 730	0	814 730	0	0	0	0	0	0	814 730	0	814 730
45201	19 837	0	19 837	43 206	0	43 206	44 560	0	44 560	18 483	0	18 483
45203	0	0	0	51 231	0	51 231	51 220	0	51 220	11	0	11
45204	88 514	0	88 514	41 922	0	41 922	14 163	0	14 163	116 273	0	116 273
45205	147 680	0	147 680	21 973	0	21 973	9 981	0	9 981	159 672	0	159 672
45206	2 453 359	0	2 453 359	358 362	0	358 362	171 405	0	171 405	2 640 316	0	2 640 316
45207	8 123 824	0	8 123 824	569 819	0	569 819	482 924	0	482 924	8 210 719	0	8 210 719
45208	4 792 801	0	4 792 801	133 531	0	133 531	55 292	0	55 292	4 871 040	0	4 871 040
45304	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	841	0	841	4	0	4	841	0	841	4	0	4
45407	17 037	0	17 037	0	0	0	607	0	607	16 430	0	16 430
45408	57 184	0	57 184	0	0	0	3 914	0	3 914	53 270	0	53 270
45502	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0
45503	0	0	0	12 078	0	12 078	12 078	0	12 078	0	0	0
45504	5 070	0	5 070	5 482	0	5 482	8 517	0	8 517	2 035	0	2 035
45505	30 302	71 210	101 512	0	5 981	5 981	53	2 811	2 864	30 249	74 380	104 629
45506	30 651	0	30 651	217	0	217	2 352	0	2 352	28 516	0	28 516
45507	894 584	273	894 857	21 994	22	22 016	18 717	23	18 740	897 861	272	898 133
45705	0	20 615	20 615	0	1 731	1 731	0	813	813	0	21 533	21 533
45706	0	47 084	47 084	0	3 910	3 910	0	3 136	3 136	0	47 858	47 858
45812	166 672	0	166 672	2 443	0	2 443	3 844	0	3 844	165 271	0	165 271
45814	6 640	0	6 640	184	0	184	50	0	50	6 774	0	6 774
45815	77 819	0	77 819	2 571	12	2 583	1 351	12	1 363	79 039	0	79 039
45912	17 000	0	17 000	404	0	404	77	0	77	17 327	0	17 327
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45915	16 548	0	16 548	1 037	0	1 037	1 880	0	1 880	15 705	0	15 705
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47406	0	0	0	16 707	1 905	18 612	16 707	1 905	18 612	0	0	0
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47415	11 596	0	11 596	23	0	23	1 069	0	1 069	10 550	0	10 550
47423	2 556 655	8 077	2 564 732	45 262	126 675	171 937	66 917	130 791	197 708	2 535 000	3 961	2 538 961
47427	620 331	425	620 756	273 111	942	274 053	197 630	436	198 066	695 812	931	696 743
47801	875 852	0	875 852	88 397	0	88 397	2 791	0	2 791	961 458	0	961 458
47901	17 446	0	17 446	0	0	0	3 575	0	3 575	13 871	0	13 871
50205	0	116 029	116 029	0	218 289	218 289	0	255 743	255 743	0	78 575	78 575
50208	672 511	0	672 511	19 069	0	19 069	15 956	0	15 956	675 624	0	675 624
50218	72 000	0	72 000	15 955	255 686	271 641	13 697	212 816	226 513	74 258	42 870	117 128
50221	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
50305	0	0	0	923 316	0	923 316	923 316	0	923 316	0	0	0
50318	184 044	0	184 044	924 746	0	924 746	923 316	0	923 316	185 474	0	185 474
50505	0	34 705	34 705	0	2 914	2 914	0	1 370	1 370	0	36 249	36 249
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50606	141 650	0	141 650	428 069	0	428 069	421 820	0	421 820	147 899	0	147 899
50618	51 318	0	51 318	252 559	0	252 559	262 734	0	262 734	41 143	0	41 143
50621	247	0	247	14 407	0	14 407	7 124	0	7 124	7 530	0	7 530
50706	2 011 006	0	2 011 006	1 438 511	0	1 438 511	1 400 278	0	1 400 278	2 049 239	0	2 049 239
50718	262 991	0	262 991	1 400 278	0	1 400 278	1 438 512	0	1 438 512	224 757	0	224 757
50721	32 204	0	32 204	3 897	0	3 897	2 833	0	2 833	33 268	0	33 268
51501	0	0	0	54 848	0	54 848	54 848	0	54 848	0	0	0
51504	0	0	0	50 219	0	50 219	0	0	0	50 219	0	50 219
51505	558 268	0	558 268	2 543	0	2 543	54 577	0	54 577	506 234	0	506 234
51506	8 945	0	8 945	24	0	24	0	0	0	8 969	0	8 969
51507	169 560	0	169 560	873	0	873	60	0	60	170 373	0	170 373
52503	9 098	0	9 098	0	0	0	1 381	0	1 381	7 717	0	7 717
60202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	1 010	0	1 010	73	0	73	0	0	0	1 083	0	1 083
60306	0	0	0	4 985	0	4 985	4 985	0	4 985	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	2	0	2	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	2	0	2
60312	336 595	0	336 595	28 533	0	28 533	26 110	0	26 110	339 018	0	339 018
60314	0	129	129	0	10	10	0	5	5	0	134	134
60323	16 514	0	16 514	51	0	51	127	0	127	16 438	0	16 438
60347	22	0	22	12 888	0	12 888	8 478	0	8 478	4 432	0	4 432
60401	444 222	0	444 222	3 387	0	3 387	13 639	0	13 639	433 970	0	433 970
60404	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
60415	151	0	151	6 225	0	6 225	151	0	151	6 225	0	6 225
60901	15 072	0	15 072	0	0	0	0	0	0	15 072	0	15 072
60906	0	0	0	960	0	960	0	0	0	960	0	960
61002	290	0	290	16	0	16	16	0	16	290	0	290
61008	183	0	183	695	0	695	692	0	692	186	0	186
61009	1 004	0	1 004	186	0	186	244	0	244	946	0	946
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
61210	0	0	0	291 556	0	291 556	291 556	0	291 556	0	0	0
61212	0	0	0	23 385	0	23 385	23 385	0	23 385	0	0	0
61702	114 561	0	114 561	0	0	0	0	0	0	114 561	0	114 561
61703	0	0	0	31 682	0	31 682	31 682	0	31 682	0	0	0
61905	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
61907	11 198	0	11 198	0	0	0	0	0	0	11 198	0	11 198
61908	126 880	0	126 880	0	0	0	0	0	0	126 880	0	126 880
70606	3 403 868	0	3 403 868	508 690	0	508 690	323	0	323	3 912 235	0	3 912 235
70607	11 809	0	11 809	12 984	0	12 984	17 273	0	17 273	7 520	0	7 520
70608	2 886 555	0	2 886 555	234 997	0	234 997	0	0	0	3 121 552	0	3 121 552
70609	12 038	0	12 038	1 099	0	1 099	0	0	0	13 137	0	13 137
70611	1 989	0	1 989	101	0	101	0	0	0	2 090	0	2 090
70616	58 585	0	58 585	31 681	0	31 681	0	0	0	90 266	0	90 266
Итого по активу (баланс)	40 036 104	1 951 311	41 987 415	38 230 719	7 127 725	45 358 444	36 532 442	7 061 929	43 594 371	41 734 381	2 017 107	43 751 488
Пассив
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60405	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60414	138 895	0	138 895	12 614	0	12 614	1 474	0	1 474	127 755	0	127 755
60903	2 301	0	2 301	0	0	0	463	0	463	2 764	0	2 764
61701	29 281	0	29 281	0	0	0	0	0	0	29 281	0	29 281
61912	3 909	0	3 909	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	3 909	0	3 909
70601	3 400 902	0	3 400 902	3 748	0	3 748	502 123	0	502 123	3 899 277	0	3 899 277
70602	3 192	0	3 192	18 332	0	18 332	39 200	0	39 200	24 060	0	24 060
70603	2 910 938	0	2 910 938	0	0	0	229 442	0	229 442	3 140 380	0	3 140 380
70604	12 585	0	12 585	0	0	0	2 034	0	2 034	14 619	0	14 619
70615	77 549	0	77 549	0	0	0	31 682	0	31 682	109 231	0	109 231
Итого по пассиву (баланс)	40 047 469	1 939 946	41 987 415	34 195 340	4 751 936	38 947 276	35 770 617	4 940 732	40 711 349	41 622 746	2 128 742	43 751 488
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	19	0	19	2	0	2	1	0	1	20	0	20
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26	0	26	6	0	6	7	0	7	25	0	25
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	43 314	0	43 314	5 637	0	5 637	6 327	0	6 327	42 624	0	42 624
90902	485 166	0	485 166	104 116	0	104 116	37 327	0	37 327	551 955	0	551 955
91202	910	0	910	1	0	1	4	0	4	907	0	907
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	1 572 169	0	1 572 169	374 410	0	374 410	309 839	0	309 839	1 636 740	0	1 636 740
91414	12 329 635	71 210	12 400 845	952 133	5 980	958 113	265 178	2 811	267 989	13 016 590	74 379	13 090 969
91418	899 360	0	899 360	88 375	0	88 375	2 770	0	2 770	984 965	0	984 965
91419	229 851	233 333	463 184	922 335	91 965	1 014 300	923 035	236 768	1 159 803	229 151	88 530	317 681
91501	31 820	0	31 820	0	0	0	0	0	0	31 820	0	31 820
91604	97 658	0	97 658	24 486	0	24 486	14 770	0	14 770	107 374	0	107 374
91703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	25 034	0	25 034	0	0	0	0	0	0	25 034	0	25 034
91803	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
99998	23 011 780	0	23 011 780	5 384 885	0	5 384 885	5 397 417	0	5 397 417	22 999 248	0	22 999 248
Итого по активу (баланс)	38 756 190	304 543	39 060 733	7 856 378	97 945	7 954 323	6 956 667	239 579	7 196 246	39 655 901	162 909	39 818 810
Пассив
91003	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	5 041 575	0	5 041 575	1 305 922	0	1 305 922	1 424 543	0	1 424 543	5 160 196	0	5 160 196
91312	14 673 426	2 376	14 675 802	869 755	90	869 845	698 844	193	699 037	14 502 515	2 479	14 504 994
91314	229 849	233 332	463 181	1 641 161	490 552	2 131 713	1 640 805	434 348	2 075 153	229 493	177 128	406 621
91315	1 695 237	0	1 695 237	180 453	0	180 453	247 965	0	247 965	1 762 749	0	1 762 749
91316	332 146	0	332 146	780 931	0	780 931	768 299	0	768 299	319 514	0	319 514
91317	325 207	0	325 207	128 465	0	128 465	169 800	0	169 800	366 542	0	366 542
91507	478 593	0	478 593	0	0	0	0	0	0	478 593	0	478 593
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	16 048 953	0	16 048 953	1 798 542	0	1 798 542	2 569 151	0	2 569 151	16 819 562	0	16 819 562
Итого по пассиву (баланс)	38 825 025	235 708	39 060 733	6 705 316	490 642	7 195 958	7 519 494	434 541	7 954 035	39 639 203	179 607	39 818 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 585	2 640	31 225	968 850	4 236 741	5 205 591	967 564	4 108 783	5 076 347	29 871	130 598	160 469
94101	28 041	0	28 041	239 043	0	239 043	230 699	0	230 699	36 385	0	36 385
99996	59 281	0	59 281	5 538 375	0	5 538 375	5 401 553	0	5 401 553	196 103	0	196 103
Итого по активу (баланс)	115 907	2 640	118 547	6 746 268	4 236 741	10 983 009	6 599 816	4 108 783	10 708 599	262 359	130 598	392 957
Пассив
96901	30 665	0	30 665	4 308 571	0	4 308 571	4 443 838	0	4 443 838	165 932	0	165 932
97101	28 616	0	28 616	1 092 982	0	1 092 982	1 094 537	0	1 094 537	30 171	0	30 171
99997	59 266	0	59 266	5 307 045	0	5 307 045	5 444 633	0	5 444 633	196 854	0	196 854
Итого по пассиву (баланс)	118 547	0	118 547	10 708 598	0	10 708 598	10 983 008	0	10 983 008	392 957	0	392 957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	556,0000	0	0	6,0000	0	0	70,0000	0	0	492,0000
98010	0	0	396 528 134,2133	0	0	599 498 370,0000	0	0	588 777 229,0000	0	0	407 249 275,2133
98020	0	0	24,0000	0	0	37,0000	0	0	3,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	396 528 714,2133	0	0	599 498 413,0000	0	0	588 777 302,0000	0	0	407 249 825,2133
Пассив
98040	0	0	115 455,0000	0	0	13 877,0000	0	0	16 135,0000	0	0	117 713,0000
98050	0	0	139 601 733,1751	0	0	463 063 386,0000	0	0	473 582 242,0000	0	0	150 120 589,1751
98055	0	0	198,0382	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198,0382
98070	0	0	256 811 328,0000	0	0	125 700 003,0000	0	0	125 900 000,0000	0	0	257 011 325,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	396 528 714,2133	0	0	588 777 266,0000	0	0	599 498 377,0000	0	0	407 249 825,2133

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