Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32	0	32	192	0	192	19	0	19	205	0	205
10901	124 718	0	124 718	0	0	0	0	0	0	124 718	0	124 718
20202	24 667	6 072	30 739	46 529	19 978	66 507	45 920	18 969	64 889	25 276	7 081	32 357
20208	694	0	694	2 000	0	2 000	2 634	0	2 634	60	0	60
20209	0	0	0	8 667	3 882	12 549	8 667	3 882	12 549	0	0	0
30102	46 288	0	46 288	1 898 692	0	1 898 692	1 918 846	0	1 918 846	26 134	0	26 134
30110	4 321	16 792	21 113	292 136	114 822	406 958	293 380	112 133	405 513	3 077	19 481	22 558
30114	0	294 451	294 451	0	17 781	17 781	0	105 575	105 575	0	206 657	206 657
30202	8 655	0	8 655	0	0	0	1 227	0	1 227	7 428	0	7 428
30204	1 387	0	1 387	0	0	0	106	0	106	1 281	0	1 281
30215	300	2 249	2 549	0	182	182	0	84	84	300	2 347	2 647
30221	0	0	0	11 466	8 919	20 385	11 466	8 919	20 385	0	0	0
30233	48	0	48	3 417	1 029	4 446	3 460	1 029	4 489	5	0	5
30413	1 446	0	1 446	2 751 445	0	2 751 445	2 751 299	0	2 751 299	1 592	0	1 592
30424	6 089	0	6 089	3 257 771	0	3 257 771	3 263 706	0	3 263 706	154	0	154
30425	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
30602	32 396	0	32 396	183 490	0	183 490	182 088	0	182 088	33 798	0	33 798
32202	49 999	0	49 999	729 138	0	729 138	779 137	0	779 137	0	0	0
32203	0	0	0	367 995	0	367 995	137 997	0	137 997	229 998	0	229 998
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45203	2 690	0	2 690	4 713	0	4 713	4 463	0	4 463	2 940	0	2 940
45206	274 554	0	274 554	0	0	0	55 001	0	55 001	219 553	0	219 553
45207	387 602	0	387 602	0	0	0	15 600	0	15 600	372 002	0	372 002
45208	4 200	0	4 200	0	0	0	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200
45505	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45506	30 198	0	30 198	0	0	0	1 028	0	1 028	29 170	0	29 170
45507	7 722	1 893	9 615	0	156	156	318	272	590	7 404	1 777	9 181
45509	3 816	0	3 816	2 624	0	2 624	2 683	0	2 683	3 757	0	3 757
45705	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45811	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
45812	277 078	0	277 078	0	0	0	5 223	0	5 223	271 855	0	271 855
45815	24 125	0	24 125	2 069	0	2 069	1 297	0	1 297	24 897	0	24 897
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	475 078	0	475 078	1 093 045	0	1 093 045	596 090	0	596 090	972 033	0	972 033
47003	215 168	0	215 168	0	0	0	215 168	0	215 168	0	0	0
47404	0	7 904	7 904	1 572 080	103 850	1 675 930	1 572 080	103 037	1 675 117	0	8 717	8 717
47408	0	0	0	2 928 862	1 721 126	4 649 988	2 928 862	1 721 126	4 649 988	0	0	0
47415	121	0	121	0	0	0	22	0	22	99	0	99
47423	5 989	14	6 003	514 251	0	514 251	514 242	14	514 256	5 998	0	5 998
47427	4 371	0	4 371	7 579	0	7 579	6 885	0	6 885	5 065	0	5 065
50205	16 627	0	16 627	73 891	0	73 891	9	0	9	90 509	0	90 509
50207	21 076	0	21 076	59 981	0	59 981	81 057	0	81 057	0	0	0
50208	629 583	0	629 583	363 974	0	363 974	605 729	0	605 729	387 828	0	387 828
50218	45 133	0	45 133	45 016	0	45 016	90 149	0	90 149	0	0	0
50221	292	0	292	2	0	2	294	0	294	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	48	0	48	4	0	4
60310	146	0	146	734	0	734	739	0	739	141	0	141
60312	7 987	0	7 987	6 834	0	6 834	5 583	0	5 583	9 238	0	9 238
60314	0	0	0	169	513	682	169	513	682	0	0	0
60323	77 852	0	77 852	1	0	1	11	0	11	77 842	0	77 842
60401	24 049	0	24 049	330	0	330	0	0	0	24 379	0	24 379
60415	496	0	496	79	0	79	330	0	330	245	0	245
60901	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
61008	3	0	3	80	0	80	80	0	80	3	0	3
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	736 032	0	736 032	736 032	0	736 032	0	0	0
61403	1 771	0	1 771	412	0	412	435	0	435	1 748	0	1 748
61601	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
70606	816 898	0	816 898	173 276	0	173 276	0	0	0	990 174	0	990 174
70608	920 250	0	920 250	49 481	0	49 481	0	0	0	969 731	0	969 731
70611	144	0	144	27	0	27	0	0	0	171	0	171
70614	19 499	0	19 499	5 107	0	5 107	0	0	0	24 606	0	24 606
Итого по активу (баланс)	4 632 213	329 375	4 961 588	17 198 753	1 992 238	19 190 991	16 847 393	2 075 553	18 922 946	4 983 573	246 060	5 229 633
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	292	0	292	294	0	294	2	0	2	0	0	0
30126	7 743	0	7 743	1 124	0	1 124	358	0	358	6 977	0	6 977
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	588	304	892	13 340	7 267	20 607	13 332	7 063	20 395	580	100	680
30601	86 351	1	86 352	805 006	0	805 006	894 961	0	894 961	176 306	1	176 307
31409	0	321 288	321 288	0	12 066	12 066	0	26 034	26 034	0	335 256	335 256
31501	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
31502	0	0	0	49 999	0	49 999	49 999	0	49 999	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	93 908	0	93 908	93 908	0	93 908
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	36 019	0	36 019	72 025	0	72 025	36 006	0	36 006	0	0	0
407	131 505	2 546	134 051	2 315 978	1 485	2 317 463	2 290 828	1 621	2 292 449	106 355	2 682	109 037
408.1	2 327	104	2 431	8 473	8	8 481	10 133	8	10 141	3 987	104	4 091
408.2	32 625	21 654	54 279	148 008	18 959	166 967	128 880	15 569	144 449	13 497	18 264	31 761
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42006	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42201	527 775	0	527 775	0	0	0	0	0	0	527 775	0	527 775
42301	86	549	635	0	21	21	0	44	44	86	572	658
42305	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42306	295 640	43 963	339 603	19 107	9 801	28 908	18 858	5 128	23 986	295 391	39 290	334 681
42309	0	652	652	73	25	98	403	53	456	330	680	1 010
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	0	175	175	0	6	6	0	14	14	0	183	183
42606	767	0	767	0	0	0	8	0	8	775	0	775
42609	0	202	202	0	8	8	0	17	17	0	211	211
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	75 972	0	75 972	3 775	0	3 775	15 643	0	15 643	87 840	0	87 840
45515	4 447	0	4 447	2 053	0	2 053	1 144	0	1 144	3 538	0	3 538
45715	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
45818	296 427	0	296 427	123	0	123	1 711	0	1 711	298 015	0	298 015
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47008	0	0	0	0	0	0	49 655	0	49 655	49 655	0	49 655
47403	0	0	0	1 497 969	0	1 497 969	1 497 969	0	1 497 969	0	0	0
47407	0	0	0	2 755 209	1 804 721	4 559 930	2 755 209	1 804 721	4 559 930	0	0	0
47411	84	0	84	2 862	116	2 978	2 870	122	2 992	92	6	98
47416	1	0	1	4 177	0	4 177	4 177	0	4 177	1	0	1
47422	84	43	127	751 247	24	751 271	751 242	3	751 245	79	22	101
47425	10 831	0	10 831	1 616	0	1 616	1 614	0	1 614	10 829	0	10 829
47426	77	44 188	44 265	397	1 659	2 056	1 297	4 063	5 360	977	46 592	47 569
50219	252 599	0	252 599	238 985	0	238 985	68 687	0	68 687	82 301	0	82 301
50220	32	0	32	19	0	19	192	0	192	205	0	205
52301	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52302	0	0	0	0	0	0	19 205	0	19 205	19 205	0	19 205
52304	0	21 363	21 363	0	843	843	0	1 794	1 794	0	22 314	22 314
52305	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
52306	115 000	0	115 000	80 000	0	80 000	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	5 807	113	5 920	4 747	5	4 752	1 179	140	1 319	2 239	248	2 487
52602	0	0	0	5 025	0	5 025	5 107	0	5 107	82	0	82
60301	244	0	244	1 244	0	1 244	1 035	0	1 035	35	0	35
60305	6 959	0	6 959	8 674	0	8 674	7 751	0	7 751	6 036	0	6 036
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	96	0	96	121	0	121	63	0	63	38	0	38
60322	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60324	77 861	0	77 861	19	0	19	0	0	0	77 842	0	77 842
60335	1 934	0	1 934	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	1 934	0	1 934
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60414	18 141	0	18 141	0	0	0	140	0	140	18 281	0	18 281
60903	1 098	0	1 098	0	0	0	188	0	188	1 286	0	1 286
61304	273	0	273	220	0	220	202	0	202	255	0	255
70601	692 213	0	692 213	0	0	0	286 326	0	286 326	978 539	0	978 539
70603	904 388	0	904 388	0	0	0	40 274	0	40 274	944 662	0	944 662
Итого по пассиву (баланс)	4 504 443	457 145	4 961 588	8 794 058	1 857 014	10 651 072	9 052 723	1 866 394	10 919 117	4 763 108	466 525	5 229 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	19 205	0	19 205	0	0	0	19 205	0	19 205	0	0	0
90901	1 078 748	0	1 078 748	127	0	127	127	0	127	1 078 748	0	1 078 748
90902	2 606 478	0	2 606 478	2 725	0	2 725	259	0	259	2 608 944	0	2 608 944
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 402 388	171 003	1 573 391	0	14 195	14 195	188 528	6 641	195 169	1 213 860	178 557	1 392 417
91419	0	0	0	54 116	0	54 116	54 116	0	54 116	0	0	0
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	11 204	0	11 204	1 387	0	1 387	504	0	504	12 087	0	12 087
91605	5 712	0	5 712	2 197	0	2 197	7 163	0	7 163	746	0	746
91704	10 929	17 127	28 056	0	1 393	1 393	6	647	653	10 923	17 873	28 796
91802	7 650	90 920	98 570	0	7 493	7 493	0	3 496	3 496	7 650	94 917	102 567
91803	565	4	569	1	0	1	0	0	0	566	4	570
99998	1 893 851	0	1 893 851	2 310 896	0	2 310 896	2 045 262	0	2 045 262	2 159 485	0	2 159 485
Итого по активу (баланс)	7 036 758	279 054	7 315 812	2 371 449	23 081	2 394 530	2 315 170	10 784	2 325 954	7 093 037	291 351	7 384 388
Пассив
91311	116 000	0	116 000	80 000	0	80 000	0	0	0	36 000	0	36 000
91312	832 525	31 654	864 179	55 954	1 249	57 203	0	2 658	2 658	776 571	33 063	809 634
91314	744 618	0	744 618	1 894 883	0	1 894 883	2 274 542	0	2 274 542	1 124 277	0	1 124 277
91315	111 703	0	111 703	6 007	0	6 007	27 668	0	27 668	133 364	0	133 364
91316	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	6 484	0	6 484	7 669	0	7 669	6 528	0	6 528	5 343	0	5 343
91507	50 810	0	50 810	0	0	0	0	0	0	50 810	0	50 810
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 421 961	0	5 421 961	280 691	0	280 691	83 633	0	83 633	5 224 903	0	5 224 903
Итого по пассиву (баланс)	7 284 158	31 654	7 315 812	2 325 204	1 249	2 326 453	2 392 371	2 658	2 395 029	7 351 325	33 063	7 384 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	95 854	95 854	0	95 854	95 854	0	0	0
93302	0	0	0	0	97 244	97 244	0	97 244	97 244	0	0	0
93303	0	0	0	0	178 144	178 144	0	97 682	97 682	0	80 462	80 462
93901	0	64 258	64 258	112 560	1 733 881	1 846 441	112 560	1 717 678	1 830 238	0	80 461	80 461
99996	63 864	0	63 864	2 026 128	0	2 026 128	1 927 745	0	1 927 745	162 247	0	162 247
Итого по активу (баланс)	63 864	64 258	128 122	2 138 688	2 105 123	4 243 811	2 040 305	2 008 458	4 048 763	162 247	160 923	323 170
Пассив
96301	0	0	0	100 500	0	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0
96302	0	0	0	100 500	0	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0
96303	0	0	0	100 500	0	100 500	182 700	0	182 700	82 200	0	82 200
96901	63 865	0	63 865	1 714 546	112 699	1 827 245	1 730 728	112 699	1 843 427	80 047	0	80 047
99997	64 257	0	64 257	1 928 218	0	1 928 218	2 024 884	0	2 024 884	160 923	0	160 923
Итого по пассиву (баланс)	128 122	0	128 122	3 944 264	112 699	4 056 963	4 139 312	112 699	4 252 011	323 170	0	323 170
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	6 402 522,8500	0	0	5 011 388,0000	0	0	4 631 231,0000	0	0	6 782 679,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	6 402 527,8500	0	0	5 011 388,0000	0	0	4 631 232,0000	0	0	6 782 683,8500
Пассив
98040	0	0	4 936 091,8500	0	0	830 980,0000	0	0	917 027,0000	0	0	5 022 138,8500
98050	0	0	1 451 431,0000	0	0	2 223 112,0000	0	0	2 383 232,0000	0	0	1 611 551,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	210 890,0000	0	0	344 880,0000	0	0	133 990,0000
98070	0	0	15 005,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 402 527,8500	0	0	3 264 983,0000	0	0	3 645 139,0000	0	0	6 782 683,8500

Страница была полезной?