Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 323	0	1 323	520	0	520	1 664	0	1 664	179	0	179
20202	64 300	14 693	78 993	209 827	146 073	355 900	225 990	149 014	375 004	48 137	11 752	59 889
20208	412	0	412	3 000	0	3 000	3 412	0	3 412	0	0	0
20209	0	0	0	132 424	103 889	236 313	132 424	103 889	236 313	0	0	0
30102	23 154	0	23 154	2 237 399	0	2 237 399	2 234 154	0	2 234 154	26 399	0	26 399
30110	4 099	128 355	132 454	53 174	40 536	93 710	55 327	147 337	202 664	1 946	21 554	23 500
30114	0	294 930	294 930	0	26 031	26 031	0	18 135	18 135	0	302 826	302 826
30202	7 663	0	7 663	401	0	401	0	0	0	8 064	0	8 064
30204	1 517	0	1 517	0	0	0	89	0	89	1 428	0	1 428
30215	300	2 252	2 552	0	199	199	0	138	138	300	2 313	2 613
30221	0	0	0	16 500	10 522	27 022	16 500	10 522	27 022	0	0	0
30233	14	0	14	3 595	846	4 441	3 594	830	4 424	15	16	31
30413	2 069	0	2 069	1 813 952	0	1 813 952	1 812 557	0	1 812 557	3 464	0	3 464
30424	12 832	0	12 832	4 187 046	0	4 187 046	4 195 039	0	4 195 039	4 839	0	4 839
30425	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
30602	20 863	0	20 863	717 221	0	717 221	721 129	0	721 129	16 955	0	16 955
32202	0	0	0	1 344 990	0	1 344 990	1 299 990	0	1 299 990	45 000	0	45 000
32203	0	0	0	489 107	0	489 107	489 107	0	489 107	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	5 784	0	5 784	5 944	0	5 944	10 400	0	10 400	1 328	0	1 328
45203	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
45206	342 856	0	342 856	45 000	0	45 000	78 302	0	78 302	309 554	0	309 554
45207	336 900	0	336 900	78 302	0	78 302	10 000	0	10 000	405 202	0	405 202
45208	17 700	0	17 700	0	0	0	1 000	0	1 000	16 700	0	16 700
45504	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45505	7 040	0	7 040	0	0	0	5 040	0	5 040	2 000	0	2 000
45506	78 152	0	78 152	0	0	0	46 926	0	46 926	31 226	0	31 226
45507	9 019	28 657	37 676	17	1 892	1 909	777	27 617	28 394	8 259	2 932	11 191
45509	4 193	0	4 193	2 375	0	2 375	1 956	0	1 956	4 612	0	4 612
45811	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
45812	275 524	0	275 524	0	0	0	0	0	0	275 524	0	275 524
45815	23 846	25 733	49 579	7 803	1 656	9 459	8 744	27 389	36 133	22 905	0	22 905
45915	0	0	0	403	4 390	4 793	403	4 390	4 793	0	0	0
47002	735 210	0	735 210	1 207 021	0	1 207 021	1 261 716	0	1 261 716	680 515	0	680 515
47404	0	17 370	17 370	2 974 941	118 350	3 093 291	2 974 941	105 586	3 080 527	0	30 134	30 134
47408	0	0	0	5 500 897	5 110 327	10 611 224	5 500 897	5 110 327	10 611 224	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	79 162	21	79 183	259 226	1 472	260 698	259 223	5	259 228	79 165	1 488	80 653
47427	2 071	0	2 071	8 372	200	8 572	8 315	200	8 515	2 128	0	2 128
50205	16 336	0	16 336	157	0	157	9	0	9	16 484	0	16 484
50207	0	0	0	65 984	0	65 984	65 984	0	65 984	0	0	0
50208	519 808	0	519 808	769 027	0	769 027	621 036	0	621 036	667 799	0	667 799
50218	166 849	0	166 849	520 114	0	520 114	686 963	0	686 963	0	0	0
50221	541	0	541	89	0	89	575	0	575	55	0	55
50706	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
50721	17	0	17	84	0	84	0	0	0	101	0	101
52601	0	0	0	730	0	730	482	0	482	248	0	248
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	338	0	338	1 032	0	1 032	680	0	680	690	0	690
60312	10 989	0	10 989	11 749	0	11 749	10 214	0	10 214	12 524	0	12 524
60314	0	0	0	169	28	197	169	28	197	0	0	0
60323	77 855	0	77 855	12	0	12	2	0	2	77 865	0	77 865
60401	26 090	0	26 090	840	0	840	1 896	0	1 896	25 034	0	25 034
60415	1 348	0	1 348	1 210	0	1 210	840	0	840	1 718	0	1 718
60901	10 357	0	10 357	195	0	195	0	0	0	10 552	0	10 552
60906	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61008	54	0	54	303	0	303	99	0	99	258	0	258
61009	899	0	899	3 759	0	3 759	2 709	0	2 709	1 949	0	1 949
61010	3	0	3	15	0	15	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
61210	0	0	0	168 581	0	168 581	168 581	0	168 581	0	0	0
61214	0	0	0	67 050	0	67 050	67 050	0	67 050	0	0	0
61403	1 932	0	1 932	124	0	124	284	0	284	1 772	0	1 772
61601	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
70606	395 875	0	395 875	199 415	0	199 415	0	0	0	595 290	0	595 290
70608	782 105	0	782 105	66 446	0	66 446	0	0	0	848 551	0	848 551
70611	97	0	97	24	0	24	0	0	0	121	0	121
70614	20 534	0	20 534	0	0	0	964	0	964	19 570	0	19 570
70802	219 405	0	219 405	0	0	0	0	0	0	219 405	0	219 405
Итого по активу (баланс)	4 326 739	512 011	4 838 750	23 182 883	5 566 411	28 749 294	22 994 548	5 705 407	28 699 955	4 515 074	373 015	4 888 089
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	558	0	558	575	0	575	173	0	173	156	0	156
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
30126	7 925	0	7 925	94	0	94	145	0	145	7 976	0	7 976
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1 497	1 661	3 158	19 351	11 331	30 682	18 207	10 149	28 356	353	479	832
30601	60 897	0	60 897	216 284	0	216 284	232 773	1	232 774	77 386	1	77 387
31303	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	321 667	321 667	0	19 685	19 685	0	28 431	28 431	0	330 413	330 413
31502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	132 553	0	132 553	545 718	0	545 718	413 165	0	413 165	0	0	0
407	253 566	9 216	262 782	1 632 431	40 383	1 672 814	1 545 978	36 109	1 582 087	167 113	4 942	172 055
408.1	2 134	112	2 246	6 848	389	7 237	6 499	388	6 887	1 785	111	1 896
408.2	19 967	25 752	45 719	212 901	44 672	257 573	221 564	41 880	263 444	28 630	22 960	51 590
40911	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
42006	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42201	527 775	0	527 775	0	0	0	0	0	0	527 775	0	527 775
42301	8 568	680	9 248	8 497	43	8 540	16	59	75	87	696	783
42305	2 920	0	2 920	1 220	0	1 220	0	0	0	1 700	0	1 700
42306	232 330	34 936	267 266	51 989	39 849	91 838	100 177	49 608	149 785	280 518	44 695	325 213
42309	0	993	993	0	64	64	0	87	87	0	1 016	1 016
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42601	0	272	272	0	17	17	0	24	24	0	279	279
42606	513	0	513	0	0	0	77	0	77	590	0	590
42609	0	496	496	0	32	32	0	43	43	0	507	507
43702	0	0	0	300 169	0	300 169	300 169	0	300 169	0	0	0
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45215	108 559	0	108 559	1 158	0	1 158	2 242	0	2 242	109 643	0	109 643
45515	41 285	0	41 285	36 533	0	36 533	1 097	0	1 097	5 849	0	5 849
45818	326 738	0	326 738	34 475	0	34 475	7 929	0	7 929	300 192	0	300 192
47403	0	0	0	3 204 561	0	3 204 561	3 204 561	0	3 204 561	0	0	0
47407	0	0	0	5 402 380	5 202 640	10 605 020	5 402 380	5 202 640	10 605 020	0	0	0
47411	251	0	251	2 678	133	2 811	2 503	134	2 637	76	1	77
47416	11	0	11	16 566	0	16 566	16 624	0	16 624	69	0	69
47422	335	21	356	203 927	2	203 929	203 680	1	203 681	88	20	108
47425	11 115	0	11 115	2 294	0	2 294	2 648	0	2 648	11 469	0	11 469
47426	904	39 951	40 855	1 797	2 444	4 241	2 534	5 770	8 304	1 641	43 277	44 918
50219	0	0	0	0	0	0	109 844	0	109 844	109 844	0	109 844
50220	1 323	0	1 323	1 664	0	1 664	520	0	520	179	0	179
52301	115	0	115	21 850	112	21 962	21 850	23 631	45 481	115	23 519	23 634
52302	21 850	0	21 850	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0
52303	0	23 456	23 456	60 000	25 032	85 032	60 000	1 576	61 576	0	0	0
52304	0	0	0	19 205	0	19 205	19 205	0	19 205	0	0	0
52305	115 245	0	115 245	38 395	0	38 395	0	0	0	76 850	0	76 850
52306	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
52501	10 297	2	10 299	3 339	0	3 339	2 315	50	2 365	9 273	52	9 325
52602	234	0	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0
60301	34	0	34	1 287	0	1 287	1 460	0	1 460	207	0	207
60305	7 802	0	7 802	9 782	0	9 782	9 586	0	9 586	7 606	0	7 606
60309	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60311	71	0	71	1 075	0	1 075	1 100	0	1 100	96	0	96
60322	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60324	78 043	0	78 043	208	0	208	147	0	147	77 982	0	77 982
60335	2 197	0	2 197	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	2 197	0	2 197
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60414	20 233	0	20 233	645	0	645	175	0	175	19 763	0	19 763
60903	732	0	732	0	0	0	183	0	183	915	0	915
61304	323	0	323	222	0	222	187	0	187	288	0	288
61501	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
70601	457 083	0	457 083	4	0	4	142 527	0	142 527	599 606	0	599 606
70603	760 749	0	760 749	0	0	0	68 593	0	68 593	829 342	0	829 342
70613	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 379 535	459 215	4 838 750	12 157 895	5 386 828	17 544 723	12 193 481	5 400 581	17 594 062	4 415 121	472 968	4 888 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
90703	0	0	0	19 205	0	19 205	0	0	0	19 205	0	19 205
90705	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90901	1 078 749	0	1 078 749	1 657	0	1 657	189	0	189	1 080 217	0	1 080 217
90902	2 584 857	0	2 584 857	2 231	0	2 231	2 542	0	2 542	2 584 546	0	2 584 546
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 407 151	246 485	1 653 636	64 430	19 170	83 600	9 818	89 370	99 188	1 461 763	176 285	1 638 048
91419	0	0	0	366 136	0	366 136	366 136	0	366 136	0	0	0
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	12 397	4 256	16 653	91	273	364	1 690	4 529	6 219	10 798	0	10 798
91605	0	0	0	2 065	0	2 065	0	0	0	2 065	0	2 065
91704	10 941	17 196	28 137	0	1 507	1 507	6	1 083	1 089	10 935	17 620	28 555
91802	7 650	92 231	99 881	0	7 822	7 822	0	6 393	6 393	7 650	93 660	101 310
91803	641	4	645	0	1	1	1	1	2	640	4	644
99998	2 178 218	0	2 178 218	3 360 364	0	3 360 364	3 529 826	0	3 529 826	2 008 756	0	2 008 756
Итого по активу (баланс)	7 280 655	360 172	7 640 827	3 816 196	28 773	3 844 969	3 910 225	101 376	4 011 601	7 186 626	287 569	7 474 195
Пассив
91003	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91311	249 495	0	249 495	57 395	0	57 395	0	0	0	192 100	0	192 100
91312	900 537	32 583	933 120	39 062	2 549	41 611	0	2 636	2 636	861 475	32 670	894 145
91314	788 132	0	788 132	3 300 945	0	3 300 945	3 258 663	0	3 258 663	745 850	0	745 850
91315	87 538	0	87 538	15 706	0	15 706	37 871	0	37 871	109 703	0	109 703
91316	219	0	219	45 200	0	45 200	45 000	0	45 000	19	0	19
91317	10 962	0	10 962	12 744	0	12 744	15 882	0	15 882	14 100	0	14 100
91507	108 714	0	108 714	55 913	0	55 913	0	0	0	52 801	0	52 801
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 462 609	0	5 462 609	481 755	0	481 755	484 585	0	484 585	5 465 439	0	5 465 439
Итого по пассиву (баланс)	7 608 244	32 583	7 640 827	4 009 032	2 549	4 011 581	3 842 313	2 636	3 844 949	7 441 525	32 670	7 474 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	233 640	0	233 640	233 640	0	233 640	0	0	0
93302	0	0	0	482 040	0	482 040	482 040	0	482 040	0	0	0
93303	233 640	0	233 640	496 800	0	496 800	482 040	0	482 040	248 400	0	248 400
93901	96 814	289 500	386 314	0	5 112 602	5 112 602	96 814	5 104 731	5 201 545	0	297 371	297 371
99996	618 511	0	618 511	5 583 823	0	5 583 823	5 667 959	0	5 667 959	534 375	0	534 375
Итого по активу (баланс)	948 965	289 500	1 238 465	6 796 303	5 112 602	11 908 905	6 962 493	5 104 731	12 067 224	782 775	297 371	1 080 146
Пассив
96301	0	0	0	0	233 750	233 750	0	233 750	233 750	0	0	0
96302	0	0	0	0	483 164	483 164	0	483 164	483 164	0	0	0
96303	0	231 600	231 600	0	479 613	479 613	0	485 910	485 910	0	237 897	237 897
96901	290 411	96 500	386 911	5 085 935	96 500	5 182 435	5 092 002	0	5 092 002	296 478	0	296 478
99997	619 954	0	619 954	5 683 585	0	5 683 585	5 609 402	0	5 609 402	545 771	0	545 771
Итого по пассиву (баланс)	910 365	328 100	1 238 465	10 769 520	1 293 027	12 062 547	10 701 404	1 202 824	11 904 228	842 249	237 897	1 080 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 093 460,8500	0	0	4 429 807,0000	0	0	4 071 848,0000	0	0	2 451 419,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	2 093 468,8500	0	0	4 429 814,0000	0	0	4 071 856,0000	0	0	2 451 426,8500
Пассив
98040	0	0	800 359,8500	0	0	305 169,0000	0	0	477 292,0000	0	0	972 482,8500
98050	0	0	1 278 101,0000	0	0	3 287 654,0000	0	0	3 473 490,0000	0	0	1 463 937,0000
98070	0	0	15 008,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 093 468,8500	0	0	3 592 824,0000	0	0	3 950 782,0000	0	0	2 451 426,8500

Страница была полезной?