Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125 088	0	125 088	15 073	0	15 073	140 112	0	140 112	49	0	49
20202	23 376	111 655	135 031	82 543	97 043	179 586	83 672	171 323	254 995	22 247	37 375	59 622
20208	5 411	0	5 411	6 000	0	6 000	8 720	0	8 720	2 691	0	2 691
20209	0	0	0	26 500	34 911	61 411	26 500	34 911	61 411	0	0	0
30102	99 788	0	99 788	7 125 238	0	7 125 238	7 113 888	0	7 113 888	111 138	0	111 138
30110	12 756	366 528	379 284	368 629	427 922	796 551	374 268	475 158	849 426	7 117	319 292	326 409
30114	0	22 827	22 827	0	124 474	124 474	0	135 561	135 561	0	11 740	11 740
30202	19 202	0	19 202	0	0	0	3 195	0	3 195	16 007	0	16 007
30204	7 616	0	7 616	0	0	0	113	0	113	7 503	0	7 503
30215	300	2 145	2 445	0	252	252	0	351	351	300	2 046	2 346
30221	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
30233	205	389	594	10 986	814	11 800	10 920	1 203	12 123	271	0	271
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	189	467	656	7 421	172	7 593	5 515	112	5 627	2 095	527	2 622
30306	351 804	8	351 812	9 772	2 776	12 548	5 771	2 773	8 544	355 805	11	355 816
30413	3 669	0	3 669	3 005 150	0	3 005 150	3 007 751	0	3 007 751	1 068	0	1 068
30424	14 630	0	14 630	12 291 829	0	12 291 829	12 304 082	0	12 304 082	2 377	0	2 377
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	2 124	0	2 124	500 111	0	500 111	500 081	0	500 081	2 154	0	2 154
32104	0	275 723	275 723	0	32 444	32 444	0	45 078	45 078	0	263 089	263 089
32201	0	1 838	1 838	0	216	216	0	300	300	0	1 754	1 754
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	3 743	0	3 743	9 367	0	9 367	7 952	0	7 952	5 158	0	5 158
45206	586 832	0	586 832	0	0	0	210 000	0	210 000	376 832	0	376 832
45207	438 388	0	438 388	0	0	0	42 679	0	42 679	395 709	0	395 709
45208	41 400	0	41 400	0	0	0	2 500	0	2 500	38 900	0	38 900
45505	22 080	0	22 080	0	38 344	38 344	30	4 435	4 465	22 050	33 909	55 959
45506	128 421	15 002	143 423	0	1 639	1 639	27 161	2 414	29 575	101 260	14 227	115 487
45507	55 795	49 017	104 812	0	5 768	5 768	3 850	8 014	11 864	51 945	46 771	98 716
45509	7 651	612	8 263	5 322	72	5 394	5 848	100	5 948	7 125	584	7 709
45705	19 039	0	19 039	0	0	0	17	0	17	19 022	0	19 022
45708	2 038	0	2 038	3	0	3	0	0	0	2 041	0	2 041
45811	283 263	0	283 263	0	0	0	0	0	0	283 263	0	283 263
45812	50 176	0	50 176	1 679	0	1 679	176	0	176	51 679	0	51 679
45815	1 601	0	1 601	1 452	0	1 452	50	0	50	3 003	0	3 003
45911	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
45912	0	0	0	308	0	308	0	0	0	308	0	308
45915	7	0	7	7	120	127	7	0	7	7	120	127
47002	466 461	0	466 461	1 543 623	0	1 543 623	1 880 521	0	1 880 521	129 563	0	129 563
47003	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	9 929 749	194 732	10 124 481	9 929 749	194 732	10 124 481	0	0	0
47408	0	0	0	3 217 989	1 598 627	4 816 616	3 207 561	1 598 627	4 806 188	10 428	0	10 428
47415	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47423	15 110	0	15 110	1 709	58 749	60 458	1 611	58 749	60 360	15 208	0	15 208
47427	1 698	163	1 861	4 181	377	4 558	5 240	250	5 490	639	290	929
50207	0	0	0	4 115 033	0	4 115 033	4 115 033	0	4 115 033	0	0	0
50208	677 594	0	677 594	4 327 538	0	4 327 538	4 475 487	0	4 475 487	529 645	0	529 645
50211	0	0	0	90 376	0	90 376	90 376	0	90 376	0	0	0
50218	1 221 774	0	1 221 774	7 024 317	0	7 024 317	8 246 091	0	8 246 091	0	0	0
50221	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
51505	249 901	0	249 901	1 892	0	1 892	0	0	0	251 793	0	251 793
51506	40 377	0	40 377	272	0	272	10 162	0	10 162	30 487	0	30 487
60302	10 528	0	10 528	33	0	33	58	0	58	10 503	0	10 503
60306	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	172	0	172	2 455	0	2 455	2 481	0	2 481	146	0	146
60312	2 523	0	2 523	3 075	0	3 075	3 168	0	3 168	2 430	0	2 430
60314	0	0	0	169	838	1 007	169	838	1 007	0	0	0
60323	77 725	0	77 725	65	0	65	1	0	1	77 789	0	77 789
60401	34 391	0	34 391	0	0	0	0	0	0	34 391	0	34 391
60701	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	2	0	2	88	0	88	87	0	87	3	0	3
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	1 688 267	0	1 688 267	1 688 267	0	1 688 267	0	0	0
61403	13 884	0	13 884	749	0	749	773	0	773	13 860	0	13 860
70606	449 289	0	449 289	197 378	0	197 378	185	0	185	646 482	0	646 482
70608	519 168	0	519 168	206 361	0	206 361	0	0	0	725 529	0	725 529
70610	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
70611	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
70802	305 434	0	305 434	0	0	0	0	0	0	305 434	0	305 434
Итого по активу (баланс)	6 443 980	846 374	7 290 354	55 864 325	2 620 290	58 484 615	57 583 502	2 734 929	60 318 431	4 724 803	731 735	5 456 538
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	356 621	0	356 621	0	0	0	0	0	0	356 621	0	356 621
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	5 331	0	5 331	434	0	434	6	0	6	4 903	0	4 903
30220	0	0	0	0	881	881	0	881	881	0	0	0
30226	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	289	95	384	19 361	8 086	27 447	19 323	8 842	28 165	251	851	1 102
30236	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
30301	189	467	656	5 515	112	5 627	7 421	172	7 593	2 095	527	2 622
30305	351 804	8	351 812	5 771	2 773	8 544	9 772	2 776	12 548	355 805	11	355 816
30601	2 377	1	2 378	515 316	0	515 316	513 028	0	513 028	89	1	90
31409	0	306 359	306 359	0	50 086	50 086	0	36 048	36 048	0	292 321	292 321
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	1 508 596	0	1 508 596	8 529 227	0	8 529 227	7 150 195	0	7 150 195	129 564	0	129 564
40701	235 363	2 335	237 698	3 212 574	3 017	3 215 591	3 063 374	688	3 064 062	86 163	6	86 169
40702	360 009	14 400	374 409	3 764 299	64 224	3 828 523	3 755 898	66 012	3 821 910	351 608	16 188	367 796
40703	6 873	2 108	8 981	7 176	339	7 515	827	256	1 083	524	2 025	2 549
40802	3 962	0	3 962	16 763	0	16 763	15 246	0	15 246	2 445	0	2 445
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	72	194	266	33	143	176	60	77	137	99	128	227
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	35 570	315 746	351 316	554 571	812 355	1 366 926	549 539	530 408	1 079 947	30 538	33 799	64 337
40820	1 194	10 367	11 561	1 504	6 086	7 590	606	4 372	4 978	296	8 653	8 949
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	13	12	25	13	12	25	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	264	28	292	264	28	292	0	0	0
40913	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
42004	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42103	335	0	335	335	0	335	0	0	0	0	0	0
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42201	481 452	0	481 452	73 524	0	73 524	9 034	0	9 034	416 962	0	416 962
42301	8 529	648	9 177	2 857	1 318	4 175	2 857	1 287	4 144	8 529	617	9 146
42304	7 770	878	8 648	7 770	711	8 481	4 917	59	4 976	4 917	226	5 143
42305	18 229	26 757	44 986	7 762	16 587	24 349	3 738	31 317	35 055	14 205	41 487	55 692
42306	151 652	205 972	357 624	11 080	106 815	117 895	4 793	22 604	27 397	145 365	121 761	267 126
42309	0	1 916	1 916	310	419	729	634	202	836	324	1 699	2 023
42311	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
42312	21	0	21	9	0	9	0	0	0	12	0	12
42313	147	0	147	69	0	69	9	0	9	87	0	87
42314	15	0	15	3	0	3	48	0	48	60	0	60
42601	0	259	259	0	42	42	0	30	30	0	247	247
42605	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42606	0	8 511	8 511	0	3 924	3 924	100	901	1 001	100	5 488	5 588
42609	0	605	605	0	98	98	3	67	70	3	574	577
42613	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43702	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
43801	78	0	78	52	0	52	0	0	0	26	0	26
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	145 245	0	145 245	14 568	0	14 568	3 732	0	3 732	134 409	0	134 409
45515	40 456	0	40 456	2 457	0	2 457	8 888	0	8 888	46 887	0	46 887
45715	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
45818	334 856	0	334 856	43	0	43	659	0	659	335 472	0	335 472
45918	7 540	0	7 540	0	0	0	66	0	66	7 606	0	7 606
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	10 124 393	290 749	10 415 142	10 124 393	290 749	10 415 142	0	0	0
47407	0	0	0	3 113 629	1 708 020	4 821 649	3 113 629	1 708 020	4 821 649	0	0	0
47411	2 596	6 481	9 077	1 191	5 804	6 995	1 827	1 057	2 884	3 232	1 734	4 966
47416	325	0	325	6 637	0	6 637	7 032	0	7 032	720	0	720
47422	90	28	118	1 812	36	1 848	1 819	25	1 844	97	17	114
47425	23 649	0	23 649	7 453	0	7 453	6 406	0	6 406	22 602	0	22 602
47426	3 435	9 401	12 836	18 989	1 537	20 526	15 840	3 092	18 932	286	10 956	11 242
50219	3 806	0	3 806	1 222	0	1 222	1 142	0	1 142	3 726	0	3 726
50220	125 088	0	125 088	140 112	0	140 112	15 073	0	15 073	49	0	49
52305	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
52501	1 302	0	1 302	0	0	0	374	0	374	1 676	0	1 676
52602	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
60301	333	0	333	3 248	0	3 248	3 232	0	3 232	317	0	317
60305	0	0	0	7 421	0	7 421	7 421	0	7 421	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	14 568	0	14 568	15 324	0	15 324	14 658	0	14 658	13 902	0	13 902
60324	77 725	0	77 725	0	0	0	64	0	64	77 789	0	77 789
60601	20 076	0	20 076	0	0	0	558	0	558	20 634	0	20 634
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61304	6 238	0	6 238	1 349	0	1 349	158	0	158	5 047	0	5 047
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	482 215	0	482 215	0	0	0	94 970	0	94 970	577 185	0	577 185
70603	479 426	0	479 426	0	0	0	201 456	0	201 456	680 882	0	680 882
70605	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149
70613	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Итого по пассиву (баланс)	6 376 814	913 540	7 290 354	30 301 937	3 084 284	33 386 221	28 842 341	2 710 064	31 552 405	4 917 218	539 320	5 456 538
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 397	0	1 397	0	0	0	198	0	198	1 199	0	1 199
80801	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
80901	3	0	3	23	0	23	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 443	0	1 443	23	0	23	224	0	224	1 242	0	1 242
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
85401	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
85501	246	0	246	26	0	26	0	0	0	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	1 443	0	1 443	202	0	202	1	0	1	1 242	0	1 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	14 041	0	14 041	89 407	0	89 407	2 129	0	2 129	101 319	0	101 319
90902	1 782 875	0	1 782 875	62 718	0	62 718	95 674	0	95 674	1 749 919	0	1 749 919
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 423 359	232 943	3 656 302	0	22 366	22 366	379 228	36 526	415 754	3 044 131	218 783	3 262 914
91419	566 954	0	566 954	1 582 070	0	1 582 070	1 993 872	0	1 993 872	155 152	0	155 152
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	6 040	0	6 040	101	699	800	253	0	253	5 888	699	6 587
91704	42 374	16 350	58 724	0	1 847	1 847	6	2 649	2 655	42 368	15 548	57 916
91802	57 750	87 166	144 916	0	8 374	8 374	0	13 670	13 670	57 750	81 870	139 620
91803	676	4	680	8	0	8	0	0	0	684	4	688
99998	3 090 723	0	3 090 723	2 010 279	0	2 010 279	2 511 963	0	2 511 963	2 589 039	0	2 589 039
Итого по активу (баланс)	8 984 846	336 463	9 321 309	3 744 583	33 286	3 777 869	4 983 125	52 845	5 035 970	7 746 304	316 904	8 063 208
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 893 955	30 532	1 924 487	37 120	4 561	41 681	1	2 197	2 198	1 856 836	28 168	1 885 004
91314	594 955	0	594 955	2 267 647	0	2 267 647	1 855 844	0	1 855 844	183 152	0	183 152
91315	370 724	0	370 724	26 812	0	26 812	0	0	0	343 912	0	343 912
91316	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
91317	38 776	390	39 166	170 252	61	170 313	152 200	37	152 237	20 724	366	21 090
91507	139 824	0	139 824	5 510	0	5 510	0	0	0	134 314	0	134 314
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	6 230 586	0	6 230 586	2 433 967	0	2 433 967	1 677 550	0	1 677 550	5 474 169	0	5 474 169
Итого по пассиву (баланс)	9 290 387	30 922	9 321 309	4 941 308	4 622	4 945 930	3 685 595	2 234	3 687 829	8 034 674	28 534	8 063 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	266 000	0	266 000	0	0	0	266 000	0	266 000
93901	0	67 399	67 399	662 359	1 035 465	1 697 824	662 359	1 102 864	1 765 223	0	0	0
99996	67 010	0	67 010	1 947 273	0	1 947 273	1 792 119	0	1 792 119	222 164	0	222 164
Итого по активу (баланс)	67 010	67 399	134 409	2 875 632	1 035 465	3 911 097	2 454 478	1 102 864	3 557 342	488 164	0	488 164
Пассив
96304	0	0	0	0	29 055	29 055	0	251 219	251 219	0	222 164	222 164
96901	67 010	0	67 010	1 091 636	293 505	1 385 141	1 024 626	293 505	1 318 131	0	0	0
97101	0	0	0	377 922	0	377 922	377 922	0	377 922	0	0	0
99997	67 399	0	67 399	1 765 223	0	1 765 223	1 963 824	0	1 963 824	266 000	0	266 000
Итого по пассиву (баланс)	134 409	0	134 409	3 234 781	322 560	3 557 341	3 366 372	544 724	3 911 096	266 000	222 164	488 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	746 423,8500	0	0	1 857 976,0000	0	0	2 014 816,0000	0	0	589 583,8500
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	746 448,8500	0	0	1 857 977,0000	0	0	2 014 818,0000	0	0	589 607,8500
Пассив
98040	0	0	41 818,8500	0	0	324 502,0000	0	0	323 072,0000	0	0	40 388,8500
98050	0	0	701 830,0000	0	0	1 690 315,0000	0	0	1 534 904,0000	0	0	546 419,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	746 448,8500	0	0	2 014 817,0000	0	0	1 857 976,0000	0	0	589 607,8500

Страница была полезной?