Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 957	0	1 957	267	0	267	234	0	234	1 990	0	1 990
20202	14 771	27 502	42 273	278 968	38 422	317 390	278 456	35 198	313 654	15 283	30 726	46 009
20208	1 541	0	1 541	5 000	0	5 000	2 987	0	2 987	3 554	0	3 554
20209	0	0	0	261 892	28 268	290 160	261 892	28 268	290 160	0	0	0
30102	57 369	0	57 369	8 887 150	0	8 887 150	8 724 399	0	8 724 399	220 120	0	220 120
30110	1 516	218 998	220 514	5 070 956	921 748	5 992 704	5 070 226	1 043 805	6 114 031	2 246	96 941	99 187
30114	0	3 716	3 716	0	457	457	0	557	557	0	3 616	3 616
30202	9 676	0	9 676	0	0	0	1 834	0	1 834	7 842	0	7 842
30204	8 410	0	8 410	2 785	0	2 785	0	0	0	11 195	0	11 195
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 804	181	4 985	4 804	181	4 985	0	0	0
30413	0	0	0	168 942	0	168 942	168 942	0	168 942	0	0	0
30424	2 894	0	2 894	1 767 862	0	1 767 862	1 767 257	0	1 767 257	3 499	0	3 499
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	170 000	0	170 000	1 410 000	0	1 410 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32301	0	533	533	0	53	53	0	162	162	0	424	424
45201	722	0	722	3 638	0	3 638	4 326	0	4 326	34	0	34
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45207	289 800	0	289 800	0	0	0	0	0	0	289 800	0	289 800
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	108	0	108	0	0	0	25	0	25	83	0	83
45506	21 037	0	21 037	0	0	0	315	0	315	20 722	0	20 722
45507	9 576	0	9 576	1 000	0	1 000	243	0	243	10 333	0	10 333
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 513	0	10 513	0	0	0	154	0	154	10 359	0	10 359
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	0	0	0	0	2 222 698	2 222 698	0	1 983 026	1 983 026	0	239 672	239 672
47408	0	0	0	7 922 488	8 129 788	16 052 276	7 922 488	8 129 788	16 052 276	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	1 516	7 075	8 591	403 016	4 957	407 973	402 888	4 150	407 038	1 644	7 882	9 526
47427	386	49	435	5 232	47	5 279	5 144	50	5 194	474	46	520
47801	0	0	0	70 494	0	70 494	0	0	0	70 494	0	70 494
47802	0	0	0	329 506	0	329 506	0	0	0	329 506	0	329 506
50207	89 296	0	89 296	985	0	985	1 703	0	1 703	88 578	0	88 578
50208	0	0	0	49 387	0	49 387	0	0	0	49 387	0	49 387
50221	43	0	43	636	0	636	39	0	39	640	0	640
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
51401	71 205	0	71 205	149	0	149	71 354	0	71 354	0	0	0
51404	85 433	0	85 433	377	0	377	85 810	0	85 810	0	0	0
51409	0	0	0	125 155	0	125 155	125 155	0	125 155	0	0	0
51504	60 742	0	60 742	258	0	258	0	0	0	61 000	0	61 000
60308	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60310	1	0	1	850	0	850	851	0	851	0	0	0
60312	7 572	0	7 572	9 323	0	9 323	7 758	0	7 758	9 137	0	9 137
60314	0	0	0	0	423	423	0	423	423	0	0	0
60336	340	0	340	305	0	305	156	0	156	489	0	489
60401	21 693	0	21 693	122	0	122	8 770	0	8 770	13 045	0	13 045
60415	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60901	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	3	0	3	220	0	220	222	0	222	1	0	1
61009	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61209	0	0	0	9 270	0	9 270	9 270	0	9 270	0	0	0
61210	0	0	0	282 445	0	282 445	282 445	0	282 445	0	0	0
61403	1 055	0	1 055	189	0	189	0	0	0	1 244	0	1 244
70606	343 161	0	343 161	278 902	0	278 902	217	0	217	621 846	0	621 846
70608	221 668	0	221 668	110 534	0	110 534	0	0	0	332 202	0	332 202
70802	14 669	0	14 669	0	0	0	0	0	0	14 669	0	14 669
Итого по активу (баланс)	1 721 934	257 873	1 979 807	27 947 986	11 347 042	39 295 028	27 200 246	11 225 608	38 425 854	2 469 674	379 307	2 848 981
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	43	0	43	38	0	38	635	0	635	640	0	640
10614	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	157 472	0	157 472	0	0	0	311	0	311	157 783	0	157 783
30109	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30126	156	0	156	39 293	0	39 293	39 232	0	39 232	95	0	95
30220	0	0	0	0	55 422	55 422	0	55 422	55 422	0	0	0
30232	88	0	88	320	0	320	249	0	249	17	0	17
31308	273 000	0	273 000	17 000	0	17 000	0	0	0	256 000	0	256 000
32015	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0
32311	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
407	71 756	1 219	72 975	5 555 796	1 630	5 557 426	5 918 019	624	5 918 643	433 979	213	434 192
408.1	2 986	397	3 383	5 083 650	157	5 083 807	5 157 922	35	5 157 957	77 258	275	77 533
408.2	26 240	228 809	255 049	93 330	141 887	235 217	193 907	24 812	218 719	126 817	111 734	238 551
42204	10 000	0	10 000	10 249	0	10 249	10 249	0	10 249	10 000	0	10 000
42301	4 078	5 395	9 473	3 025	796	3 821	3 496	571	4 067	4 549	5 170	9 719
42303	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42304	4 409	1 355	5 764	2 521	205	2 726	1 468	142	1 610	3 356	1 292	4 648
42305	75 647	6 325	81 972	165	1 575	1 740	5 132	1 674	6 806	80 614	6 424	87 038
42306	26 262	9 194	35 456	348	1 485	1 833	4 962	1 899	6 861	30 876	9 608	40 484
42309	216	478	694	20	87	107	13	46	59	209	437	646
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
42314	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
42315	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	1 359	0	1 359	0	0	0	13	0	13	1 372	0	1 372
42609	5	12	17	0	2	2	0	1	1	5	11	16
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	66 627	0	66 627	3 908	0	3 908	103 188	0	103 188	165 907	0	165 907
45515	7 409	0	7 409	1 476	0	1 476	506	0	506	6 439	0	6 439
45818	13 513	0	13 513	154	0	154	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	49 255	0	49 255	49 255	0	49 255	0	0	0
47407	0	0	0	8 158 992	7 865 468	16 024 460	8 158 992	7 865 468	16 024 460	0	0	0
47411	0	50	50	1 110	44	1 154	1 138	62	1 200	28	68	96
47416	70	0	70	75	0	75	5	0	5	0	0	0
47422	4	0	4	52	0	52	51	0	51	3	0	3
47425	1 058	0	1 058	2 528	0	2 528	2 342	0	2 342	872	0	872
47426	216	0	216	4 457	0	4 457	4 288	0	4 288	47	0	47
47804	0	0	0	0	0	0	49 496	0	49 496	49 496	0	49 496
50220	14	0	14	172	0	172	175	0	175	17	0	17
50720	1 944	0	1 944	63	0	63	92	0	92	1 973	0	1 973
51410	18 653	0	18 653	18 653	0	18 653	0	0	0	0	0	0
51510	12 756	0	12 756	0	0	0	17 744	0	17 744	30 500	0	30 500
60301	17	0	17	1 026	0	1 026	1 009	0	1 009	0	0	0
60305	5 580	0	5 580	7 530	0	7 530	7 371	0	7 371	5 421	0	5 421
60309	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
60311	450	0	450	1 274	0	1 274	2 004	0	2 004	1 180	0	1 180
60322	17	0	17	513	0	513	513	0	513	17	0	17
60335	1 640	0	1 640	2 010	0	2 010	1 962	0	1 962	1 592	0	1 592
60349	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60414	18 817	0	18 817	8 382	0	8 382	213	0	213	10 648	0	10 648
60903	46	0	46	0	0	0	10	0	10	56	0	56
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
70601	371 086	0	371 086	23	0	23	154 723	0	154 723	525 786	0	525 786
70603	201 031	0	201 031	0	0	0	85 667	0	85 667	286 698	0	286 698
Итого по пассиву (баланс)	1 726 572	253 235	1 979 807	19 070 587	8 068 758	27 139 345	20 057 763	7 950 756	28 008 519	2 713 748	135 233	2 848 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 760	0	5 760	156	0	156	156	0	156	5 760	0	5 760
90902	154 249	0	154 249	581	0	581	245	0	245	154 585	0	154 585
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	27 794	0	27 794	1 587 292	0	1 587 292	1 229	0	1 229	1 613 857	0	1 613 857
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	0	0	457 235	0	457 235	0	0	0	457 235	0	457 235
91604	2 049	0	2 049	1 583	0	1 583	1 384	0	1 384	2 248	0	2 248
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	703 358	0	703 358	377 723	0	377 723	147 241	0	147 241	933 840	0	933 840
Итого по активу (баланс)	1 093 227	0	1 093 227	2 424 572	0	2 424 572	150 260	0	150 260	3 367 539	0	3 367 539
Пассив
91004	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
91312	476 183	0	476 183	0	0	0	243 204	0	243 204	719 387	0	719 387
91316	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
91317	2 578	0	2 578	104 638	0	104 638	129 377	0	129 377	27 317	0	27 317
91318	42 422	0	42 422	2 819	0	2 819	0	0	0	39 603	0	39 603
91507	182 175	0	182 175	38 833	0	38 833	0	0	0	143 342	0	143 342
91508	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791
99999	389 869	0	389 869	2 803	0	2 803	2 046 633	0	2 046 633	2 433 699	0	2 433 699
Итого по пассиву (баланс)	1 093 227	0	1 093 227	150 044	0	150 044	2 424 356	0	2 424 356	3 367 539	0	3 367 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 001 853	112 191	8 114 044	7 761 826	112 191	7 874 017	240 027	0	240 027
99996	0	0	0	8 161 835	0	8 161 835	7 922 164	0	7 922 164	239 671	0	239 671
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 163 688	112 191	16 275 879	15 683 990	112 191	15 796 181	479 698	0	479 698
Пассив
96901	0	0	0	111 512	7 810 652	7 922 164	111 512	8 050 323	8 161 835	0	239 671	239 671
99997	0	0	0	7 874 017	0	7 874 017	8 114 044	0	8 114 044	240 027	0	240 027
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 985 529	7 810 652	15 796 181	8 225 556	8 050 323	16 275 879	240 027	239 671	479 698
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	29,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 966 884,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	15 966 909,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 966 895,0000	0	0	73,0000	0	0	58,0000	0	0	15 966 910,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	24,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 930 655,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	15 930 680,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 966 895,0000	0	0	24,0000	0	0	39,0000	0	0	15 966 910,0000

Страница была полезной?