Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 293	0	2 293	128	0	128	119	0	119	2 302	0	2 302
20202	6 657	165 060	171 717	39 957	42 974	82 931	20 635	178 727	199 362	25 979	29 307	55 286
20208	0	0	0	3 000	0	3 000	93	0	93	2 907	0	2 907
30102	118 603	0	118 603	2 417 122	0	2 417 122	2 459 721	0	2 459 721	76 004	0	76 004
30110	108 687	5 209	113 896	2 493	269 859	272 352	108 872	247 917	356 789	2 308	27 151	29 459
30114	0	4 197	4 197	0	585	585	0	211	211	0	4 571	4 571
30202	6 658	0	6 658	0	0	0	1 146	0	1 146	5 512	0	5 512
30204	2 065	0	2 065	0	0	0	130	0	130	1 935	0	1 935
30221	0	0	0	11 200	31 450	42 650	11 200	31 450	42 650	0	0	0
30233	0	0	0	8 410	1 821	10 231	8 410	1 821	10 231	0	0	0
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32401	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32501	801	0	801	0	0	0	801	0	801	0	0	0
45201	1 139	0	1 139	2 514	0	2 514	1 741	0	1 741	1 912	0	1 912
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	210 300	0	210 300	0	0	0	80 300	0	80 300	130 000	0	130 000
45207	430 000	0	430 000	39 800	0	39 800	60 000	0	60 000	409 800	0	409 800
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	825	0	825	0	0	0	775	0	775	50	0	50
45506	22 495	0	22 495	0	0	0	384	0	384	22 111	0	22 111
45507	8 759	0	8 759	0	0	0	263	0	263	8 496	0	8 496
45812	28 998	0	28 998	0	0	0	0	0	0	28 998	0	28 998
45815	8 706	0	8 706	1 094	0	1 094	0	0	0	9 800	0	9 800
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 582 949	176 921	1 759 870	1 582 949	176 921	1 759 870	0	0	0
47415	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
47423	2 262	8 430	10 692	37 130	9 471	46 601	6 926	5 044	11 970	32 466	12 857	45 323
47427	377	0	377	8 956	3	8 959	9 212	2	9 214	121	1	122
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
51401	0	0	0	0	78 225	78 225	0	78 225	78 225	0	0	0
51403	0	0	0	70 161	0	70 161	0	0	0	70 161	0	70 161
51404	0	0	0	82 962	69 432	152 394	0	69 432	69 432	82 962	0	82 962
51504	59 694	0	59 694	266	0	266	0	0	0	59 960	0	59 960
60302	205	0	205	61	0	61	44	0	44	222	0	222
60306	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
60308	20	0	20	43	0	43	63	0	63	0	0	0
60310	2	0	2	482	0	482	483	0	483	1	0	1
60312	1 187	0	1 187	7 168	0	7 168	7 390	0	7 390	965	0	965
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	22 015	0	22 015	214	0	214	536	0	536	21 693	0	21 693
60701	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	7	0	7	10	0	10	17	0	17	0	0	0
61008	6	0	6	467	0	467	470	0	470	3	0	3
61009	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61209	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
61210	0	0	0	147 049	0	147 049	147 049	0	147 049	0	0	0
61214	0	0	0	389 475	0	389 475	389 475	0	389 475	0	0	0
61403	1 020	0	1 020	423	0	423	705	0	705	738	0	738
70606	1 402 150	0	1 402 150	347 896	0	347 896	471	0	471	1 749 575	0	1 749 575
70608	452 226	0	452 226	18 742	0	18 742	0	0	0	470 968	0	470 968
70611	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
Итого по активу (баланс)	3 195 501	182 896	3 378 397	7 418 309	680 754	8 099 063	7 168 817	789 763	7 958 580	3 444 993	73 887	3 518 880
Пассив
10207	22 002	0	22 002	10 412	0	10 412	10 412	0	10 412	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	157 472	0	157 472	0	0	0	0	0	0	157 472	0	157 472
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	108 825	0	108 825	109 316	0	109 316	596	0	596	105	0	105
30220	0	0	0	0	49 177	49 177	0	49 177	49 177	0	0	0
30232	105	0	105	467	0	467	364	0	364	2	0	2
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
32403	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
32505	801	0	801	801	0	801	0	0	0	0	0	0
407	70 808	5 103	75 911	2 024 785	1 825 149	3 849 934	2 039 252	1 822 851	3 862 103	85 275	2 805	88 080
408.1	3 898	360	4 258	18 747	145	18 892	17 386	161	17 547	2 537	376	2 913
408.2	17 112	18 474	35 586	101 823	311 555	413 378	103 567	328 648	432 215	18 856	35 567	54 423
42203	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42204	17 959	0	17 959	18 002	0	18 002	43	0	43	0	0	0
42301	2 892	4 541	7 433	2 401	1 053	3 454	2 801	1 964	4 765	3 292	5 452	8 744
42304	5 695	0	5 695	2 100	0	2 100	1 508	0	1 508	5 103	0	5 103
42305	25 520	4 688	30 208	200	249	449	18 239	828	19 067	43 559	5 267	48 826
42306	10 369	11 765	22 134	3 161	1 729	4 890	5 641	1 858	7 499	12 849	11 894	24 743
42309	340	514	854	17	61	78	0	84	84	323	537	860
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	12	0	12	15	0	15	36	0	36
42314	51	0	51	9	0	9	6	0	6	48	0	48
42315	102	0	102	3	0	3	0	0	0	99	0	99
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42609	6	10	16	1	0	1	0	2	2	5	12	17
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	171 913	0	171 913	33 696	0	33 696	12 015	0	12 015	150 232	0	150 232
45515	8 033	0	8 033	1 195	0	1 195	0	0	0	6 838	0	6 838
45818	37 704	0	37 704	0	0	0	1 094	0	1 094	38 798	0	38 798
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	4 199	1 750 250	1 754 449	4 199	1 750 250	1 754 449	0	0	0
47411	8	71	79	485	68	553	477	84	561	0	87	87
47416	388	0	388	1 544	0	1 544	1 156	0	1 156	0	0	0
47422	12	0	12	125	0	125	191	0	191	78	0	78
47425	750	0	750	1 338	0	1 338	28 417	0	28 417	27 829	0	27 829
47426	493	0	493	5 175	0	5 175	4 692	0	4 692	10	0	10
50720	2 293	0	2 293	119	0	119	128	0	128	2 302	0	2 302
51410	0	0	0	1 440	0	1 440	2 971	0	2 971	1 531	0	1 531
51510	12 536	0	12 536	0	0	0	56	0	56	12 592	0	12 592
60301	0	0	0	1 939	0	1 939	2 074	0	2 074	135	0	135
60305	151	0	151	5 964	0	5 964	5 964	0	5 964	151	0	151
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	25	0	25	73	0	73	48	0	48	0	0	0
60311	458	0	458	1 058	0	1 058	600	0	600	0	0	0
60322	17	0	17	199	0	199	199	0	199	17	0	17
60601	18 439	0	18 439	537	0	537	272	0	272	18 174	0	18 174
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	170	0	170	0	0	0	83	0	83	253	0	253
61501	623	0	623	0	0	0	259	0	259	882	0	882
70601	1 302 314	0	1 302 314	0	0	0	424 966	0	424 966	1 727 280	0	1 727 280
70603	455 877	0	455 877	0	0	0	24 663	0	24 663	480 540	0	480 540
Итого по пассиву (баланс)	3 332 870	45 527	3 378 397	2 601 354	3 939 436	6 540 790	2 725 365	3 955 908	6 681 273	3 456 881	61 999	3 518 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 764	0	5 764	380	0	380	276	0	276	5 868	0	5 868
90902	143 034	0	143 034	473	0	473	354	0	354	143 153	0	143 153
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	53 437	0	53 437	1	0	1	0	0	0	53 438	0	53 438
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	3 630	0	3 630	3 254	0	3 254	2 608	0	2 608	4 276	0	4 276
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	636 177	0	636 177	44 763	0	44 763	2 513	0	2 513	678 427	0	678 427
Итого по активу (баланс)	1 042 059	0	1 042 059	48 871	0	48 871	5 751	0	5 751	1 085 179	0	1 085 179
Пассив
91312	556 724	0	556 724	0	0	0	0	0	0	556 724	0	556 724
91317	1 560	0	1 560	2 515	0	2 515	2 343	0	2 343	1 388	0	1 388
91318	39 000	0	39 000	0	0	0	42 422	0	42 422	81 422	0	81 422
91507	38 833	0	38 833	0	0	0	0	0	0	38 833	0	38 833
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	405 882	0	405 882	2 467	0	2 467	3 337	0	3 337	406 752	0	406 752
Итого по пассиву (баланс)	1 042 059	0	1 042 059	4 982	0	4 982	48 102	0	48 102	1 085 179	0	1 085 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	132 666	0	132 666	1 447 983	115 627	1 563 610	1 580 649	115 627	1 696 276	0	0	0
99996	132 479	0	132 479	1 561 336	0	1 561 336	1 693 815	0	1 693 815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	265 145	0	265 145	3 009 319	115 627	3 124 946	3 274 464	115 627	3 390 091	0	0	0
Пассив
96901	0	132 479	132 479	0	1 693 815	1 693 815	0	1 561 336	1 561 336	0	0	0
99997	132 666	0	132 666	1 696 276	0	1 696 276	1 563 610	0	1 563 610	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	132 666	132 479	265 145	1 696 276	1 693 815	3 390 091	1 563 610	1 561 336	3 124 946	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	15 881 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 881 884,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 881 885,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	15 881 895,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 845 655,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 845 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 881 885,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	15 881 895,0000

Страница была полезной?