Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 708	0	22 708	10 016	0	10 016	9 968	0	9 968	22 756	0	22 756
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	110 998	88 975	199 973	338 567	162 685	501 252	352 723	183 652	536 375	96 842	68 008	164 850
20209	0	0	0	35 000	2 593	37 593	35 000	2 593	37 593	0	0	0
30102	118 224	0	118 224	12 571 864	0	12 571 864	12 500 638	0	12 500 638	189 450	0	189 450
30110	47 605	57 211	104 816	49 092	758 462	807 554	61 257	758 453	819 710	35 440	57 220	92 660
30114	0	678 030	678 030	0	4 434 144	4 434 144	0	2 320 656	2 320 656	0	2 791 518	2 791 518
30128	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
30202	76 643	0	76 643	0	0	0	545	0	545	76 098	0	76 098
30221	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
30233	30	0	30	68 784	4 617	73 401	68 814	4 617	73 431	0	0	0
30302	719 870	3 220	723 090	96 231	370	96 601	17 186	94	17 280	798 915	3 496	802 411
30306	2 377 653	0	2 377 653	40 000	0	40 000	14 000	0	14 000	2 403 653	0	2 403 653
304.1	7 195	0	7 195	3 686 364	43 765	3 730 129	3 678 860	43 765	3 722 625	14 699	0	14 699
30602	143	16 118	16 261	0	1 472	1 472	2	465	467	141	17 125	17 266
30608	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 050 000	0	2 050 000	250 000	0	250 000
32003	250 000	0	250 000	400 000	445 037	845 037	650 000	445 037	1 095 037	0	0	0
32004	0	219 416	219 416	0	225 223	225 223	0	444 639	444 639	0	0	0
32027	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
32201	13 152	1 770	14 922	0	53	53	0	48	48	13 152	1 775	14 927
32202	0	0	0	3 820 355	43 696	3 864 051	2 670 397	43 696	2 714 093	1 149 958	0	1 149 958
32203	1 199 889	0	1 199 889	70 000	0	70 000	1 269 889	0	1 269 889	0	0	0
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44608	71 976	0	71 976	0	0	0	0	0	0	71 976	0	71 976
44616	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 279	0	25 279	0	0	0	0	0	0	25 279	0	25 279
45203	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
45204	32 829	0	32 829	30 439	0	30 439	48 746	0	48 746	14 522	0	14 522
45205	78 026	0	78 026	31 936	0	31 936	37 820	0	37 820	72 142	0	72 142
45206	1 001 797	0	1 001 797	156 635	0	156 635	187 712	0	187 712	970 720	0	970 720
45207	1 339 374	0	1 339 374	108 823	0	108 823	165 531	0	165 531	1 282 666	0	1 282 666
45208	282 883	0	282 883	0	0	0	600	0	600	282 283	0	282 283
45216	188 408	0	188 408	11 893	0	11 893	15 730	0	15 730	184 571	0	184 571
45407	25 523	0	25 523	0	0	0	2 100	0	2 100	23 423	0	23 423
45416	489	0	489	0	0	0	22	0	22	467	0	467
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	11 340	0	11 340	5 190	0	5 190	0	0	0	16 530	0	16 530
45505	20 475	0	20 475	0	0	0	76	0	76	20 399	0	20 399
45506	54 528	0	54 528	0	0	0	532	0	532	53 996	0	53 996
45507	43 902	69 663	113 565	6 250	9 503	15 753	187	1 944	2 131	49 965	77 222	127 187
45509	21 094	7 676	28 770	27 408	9 613	37 021	26 195	10 109	36 304	22 307	7 180	29 487
45523	15 607	0	15 607	7 850	0	7 850	4 120	0	4 120	19 337	0	19 337
45605	1 617 330	0	1 617 330	0	0	0	0	0	0	1 617 330	0	1 617 330
45806	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45812	535 647	0	535 647	5 073	0	5 073	392	0	392	540 328	0	540 328
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	44	0	44	3	0	3	0	0	0	47	0	47
45815	8 269	0	8 269	79	0	79	13	0	13	8 335	0	8 335
45816	913	87	1 000	17	1	18	8	88	96	922	0	922
45820	78 996	0	78 996	50 228	0	50 228	9 996	0	9 996	119 228	0	119 228
45912	33 039	0	33 039	4 289	0	4 289	4 289	0	4 289	33 039	0	33 039
45915	832	0	832	84	0	84	79	0	79	837	0	837
45920	7 451	0	7 451	3 323	0	3 323	757	0	757	10 017	0	10 017
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
474.1	0	48 131	48 131	13 713 175	10 845 397	24 558 572	13 713 175	10 851 944	24 565 119	0	41 584	41 584
47421	575	0	575	35 939	0	35 939	32 725	0	32 725	3 789	0	3 789
47423	9	0	9	8 153	12 132	20 285	8 150	12 132	20 282	12	0	12
47427	18 943	108	19 051	49 364	166	49 530	48 367	167	48 534	19 940	107	20 047
47440	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47443	1 150	0	1 150	1 494	0	1 494	2 644	0	2 644	0	0	0
47465	29 925	0	29 925	19 130	0	19 130	31 793	0	31 793	17 262	0	17 262
47502	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
47805	1 018	0	1 018	916	0	916	689	0	689	1 245	0	1 245
47816	889	0	889	1 428	0	1 428	1 102	0	1 102	1 215	0	1 215
47830	86 465	0	86 465	69 247	0	69 247	56 230	0	56 230	99 482	0	99 482
50205	278 663	0	278 663	1 266	0	1 266	2 914	0	2 914	277 015	0	277 015
50206	199 272	0	199 272	1 051	0	1 051	1 471	0	1 471	198 852	0	198 852
50208	394 112	0	394 112	2 393	0	2 393	1 733	0	1 733	394 772	0	394 772
50211	0	191 253	191 253	0	6 976	6 976	0	6 271	6 271	0	191 958	191 958
50221	5 623	0	5 623	1 972	0	1 972	964	0	964	6 631	0	6 631
50264	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50608	0	984	984	0	0	0	0	0	0	0	984	984
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60302	20 515	0	20 515	0	0	0	0	0	0	20 515	0	20 515
60306	510	0	510	781	0	781	0	0	0	1 291	0	1 291
60308	892	0	892	492	0	492	488	0	488	896	0	896
60310	263	0	263	425	0	425	366	0	366	322	0	322
60312	216 695	0	216 695	20 077	0	20 077	10 619	0	10 619	226 153	0	226 153
60314	0	590	590	0	32	32	0	318	318	0	304	304
60323	1 919	0	1 919	245	0	245	151	0	151	2 013	0	2 013
60336	1 497	0	1 497	8	0	8	356	0	356	1 149	0	1 149
60351	5 734	0	5 734	370	0	370	106	0	106	5 998	0	5 998
60401	46 243	0	46 243	0	0	0	0	0	0	46 243	0	46 243
60415	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
60804	98 127	0	98 127	0	0	0	0	0	0	98 127	0	98 127
60901	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
61209	0	0	0	14 900	0	14 900	14 900	0	14 900	0	0	0
61212	0	0	0	61 312	0	61 312	61 312	0	61 312	0	0	0
61214	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
61702	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
61703	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61905	193 849	0	193 849	0	0	0	0	0	0	193 849	0	193 849
61907	292 847	0	292 847	0	0	0	14 504	0	14 504	278 343	0	278 343
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 363 696	0	1 363 696	268 221	0	268 221	64	0	64	1 631 853	0	1 631 853
70607	738	0	738	181	0	181	136	0	136	783	0	783
70608	1 086 367	0	1 086 367	172 653	0	172 653	0	0	0	1 259 020	0	1 259 020
70611	3 017	0	3 017	700	0	700	0	0	0	3 717	0	3 717
70614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70616	11 401	0	11 401	4 485	0	4 485	0	0	0	15 886	0	15 886
Итого по активу (баланс)	15 195 918	1 383 232	16 579 150	41 765 284	17 005 937	58 771 221	41 268 254	15 130 688	56 398 942	15 692 948	3 258 481	18 951 429
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	5 623	0	5 623	964	0	964	1 972	0	1 972	6 631	0	6 631
10609	3 094	0	3 094	0	0	0	1 141	0	1 141	4 235	0	4 235
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	815	0	815	9	0	9	9	0	9	815	0	815
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	134 717	0	134 717	0	0	0	0	0	0	134 717	0	134 717
30129	227	0	227	416	0	416	689	0	689	500	0	500
30220	0	0	0	0	14 071	14 071	0	14 071	14 071	0	0	0
30222	0	0	0	0	519	519	0	519	519	0	0	0
30226	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30232	30	0	30	34 703	0	34 703	34 718	0	34 718	45	0	45
30301	719 870	3 220	723 090	17 185	95	17 280	96 231	370	96 601	798 916	3 495	802 411
30305	2 377 653	0	2 377 653	14 000	0	14 000	40 000	0	40 000	2 403 653	0	2 403 653
30601	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
30606	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	92	0	92	1	0	1	4	0	4	95	0	95
32028	118	0	118	636	0	636	567	0	567	49	0	49
32213	33	0	33	3	0	3	2	0	2	32	0	32
405	0	0	0	5 766	0	5 766	7 063	0	7 063	1 297	0	1 297
407	170 234	25 850	196 084	3 654 890	109 554	3 764 444	3 735 104	109 632	3 844 736	250 448	25 928	276 376
408.1	6 072	23	6 095	20 747	1	20 748	21 596	1	21 597	6 921	23	6 944
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	23 773	1 142 925	1 166 698	576 609	2 719 140	3 295 749	636 083	4 299 756	4 935 839	83 247	2 723 541	2 806 788
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	98 755	24 249	123 004	348 106	54 859	402 965	348 518	51 190	399 708	99 167	20 580	119 747
40820	804	114 954	115 758	66	2 940	3 006	214	2 725	2 939	952	114 739	115 691
42005	3 477	0	3 477	16	0	16	15	0	15	3 476	0	3 476
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 864	0	15 864	53	0	53	11 677	0	11 677	27 488	0	27 488
42106	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	75 565	6 510	82 075	46 757	175	46 932	50 148	199	50 347	78 956	6 534	85 490
42306	3 970 169	0	3 970 169	213 396	0	213 396	221 028	0	221 028	3 977 801	0	3 977 801
42309	66	683	749	0	19	19	0	23	23	66	687	753
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42502	0	0	0	7 000	0	7 000	33 500	0	33 500	26 500	0	26 500
42503	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
42504	26 127	0	26 127	12 607	0	12 607	7	0	7	13 527	0	13 527
42506	1 633 872	0	1 633 872	136	0	136	136	0	136	1 633 872	0	1 633 872
42601	44	168	212	0	5	5	0	6	6	44	169	213
42606	13 290	0	13 290	77	0	77	441	0	441	13 654	0	13 654
44007	0	1 221 691	1 221 691	0	33 705	33 705	0	40 981	40 981	0	1 228 967	1 228 967
44615	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45215	207 054	0	207 054	11 209	0	11 209	8 391	0	8 391	204 236	0	204 236
45217	29 870	0	29 870	15 729	0	15 729	17 261	0	17 261	31 402	0	31 402
45415	497	0	497	23	0	23	0	0	0	474	0	474
45417	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45515	19 399	0	19 399	6 030	0	6 030	9 967	0	9 967	23 336	0	23 336
45524	1 549	0	1 549	2 241	0	2 241	2 377	0	2 377	1 685	0	1 685
45818	322 762	0	322 762	417	0	417	40 615	0	40 615	362 960	0	362 960
45821	0	0	0	9 995	0	9 995	9 995	0	9 995	0	0	0
45918	13 851	0	13 851	538	0	538	3 109	0	3 109	16 422	0	16 422
45921	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
47108	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47401	355	0	355	131 967	0	131 967	132 132	0	132 132	520	0	520
47403	0	0	0	2 260 320	21 815	2 282 135	2 260 320	21 815	2 282 135	0	0	0
47407	0	0	0	10 713 846	10 477 400	21 191 246	10 713 846	10 477 400	21 191 246	0	0	0
47411	345	6	351	23 673	1	23 674	23 679	6	23 685	351	11	362
47416	83	0	83	539	627	1 166	477	627	1 104	21	0	21
47422	25 745	2 757	28 502	3 560	1 378	4 938	6 827	1 394	8 221	29 012	2 773	31 785
47424	225	0	225	25 285	0	25 285	25 118	0	25 118	58	0	58
47425	36 830	0	36 830	30 089	0	30 089	15 805	0	15 805	22 546	0	22 546
47426	2 783	2 236	5 019	845	97	942	577	2 360	2 937	2 515	4 499	7 014
47441	760	0	760	1 504	0	1 504	1 494	0	1 494	750	0	750
47442	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47444	348	0	348	1 700	0	1 700	1 603	0	1 603	251	0	251
47452	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
47466	10 752	0	10 752	32 729	0	32 729	45 017	0	45 017	23 040	0	23 040
47501	1 073	4	1 077	1 458	4	1 462	3 060	0	3 060	2 675	0	2 675
47804	1 051	0	1 051	726	0	726	1 002	0	1 002	1 327	0	1 327
47806	30	0	30	688	0	688	707	0	707	49	0	49
47814	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
50220	20 154	0	20 154	9 201	0	9 201	9 921	0	9 921	20 874	0	20 874
50265	210	0	210	3	0	3	16	0	16	223	0	223
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50620	292	0	292	136	0	136	182	0	182	338	0	338
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 554	0	2 554	767	0	767	95	0	95	1 882	0	1 882
52306	3 104	0	3 104	0	0	0	1	0	1	3 105	0	3 105
60301	1 436	0	1 436	2 660	0	2 660	2 699	0	2 699	1 475	0	1 475
60305	6 710	0	6 710	16 706	0	16 706	15 143	0	15 143	5 147	0	5 147
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	718	0	718	246	0	246	496	0	496	968	0	968
60311	673	0	673	14 660	0	14 660	15 079	0	15 079	1 092	0	1 092
60313	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60324	18 529	0	18 529	382	0	382	1 106	0	1 106	19 253	0	19 253
60335	5 881	0	5 881	5 073	0	5 073	4 114	0	4 114	4 922	0	4 922
60352	150	0	150	107	0	107	107	0	107	150	0	150
60414	39 347	0	39 347	0	0	0	336	0	336	39 683	0	39 683
60805	22 134	0	22 134	0	0	0	4 139	0	4 139	26 273	0	26 273
60806	77 448	0	77 448	4 097	0	4 097	328	0	328	73 679	0	73 679
60903	2 172	0	2 172	0	0	0	12	0	12	2 184	0	2 184
61501	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
61701	49 806	0	49 806	1 142	0	1 142	4 485	0	4 485	53 149	0	53 149
62002	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	1 324 664	0	1 324 664	4	0	4	269 767	0	269 767	1 594 427	0	1 594 427
70602	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70603	1 108 639	0	1 108 639	0	0	0	164 797	0	164 797	1 273 436	0	1 273 436
Итого по пассиву (баланс)	14 033 874	2 545 276	16 579 150	18 370 555	13 436 405	31 806 960	19 156 153	15 023 086	34 179 239	14 819 472	4 131 957	18 951 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 100 336	0	1 100 336	32 949	0	32 949	499 907	0	499 907	633 378	0	633 378
90902	201 737	87	201 824	391 448	1	391 449	445 886	88	445 974	147 299	0	147 299
91202	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 179 448	71 701	13 251 149	466 381	0	466 381	1 808 392	71 701	1 880 093	11 837 437	0	11 837 437
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	100 762	0	100 762	76 697	0	76 697	60 471	0	60 471	116 988	0	116 988
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	1 953	0	1 953	0	0	0	1 129	0	1 129	824	0	824
91802	124 603	0	124 603	0	0	0	14 107	0	14 107	110 496	0	110 496
91803	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
99998	21 994 672	0	21 994 672	9 655 206	0	9 655 206	7 335 032	0	7 335 032	24 314 846	0	24 314 846
Итого по активу (баланс)	36 914 403	71 788	36 986 191	10 622 681	1	10 622 682	10 164 924	71 789	10 236 713	37 372 160	0	37 372 160
Пассив
91311	27 699	0	27 699	8 160	0	8 160	0	0	0	19 539	0	19 539
91312	19 434 129	513 599	19 947 728	2 083 512	14 199	2 097 711	4 577 945	27 666	4 605 611	21 928 562	527 066	22 455 628
91314	1 317 095	0	1 317 095	4 317 838	171 910	4 489 748	4 225 526	171 910	4 397 436	1 224 783	0	1 224 783
91315	39 485	23 900	63 385	16 549	23 900	40 449	62 900	0	62 900	85 836	0	85 836
91317	629 310	9 455	638 765	676 022	22 942	698 964	573 049	16 210	589 259	526 337	2 723	529 060
99999	14 991 519	0	14 991 519	2 564 222	0	2 564 222	630 017	0	630 017	13 057 314	0	13 057 314
Итого по пассиву (баланс)	36 439 237	546 954	36 986 191	9 666 303	232 951	9 899 254	10 069 437	215 786	10 285 223	36 842 371	529 789	37 372 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 770	1 180 197	1 184 967	143 154	10 247 408	10 390 562	124 134	10 516 819	10 640 953	23 790	910 786	934 576
99996	1 184 616	0	1 184 616	10 369 827	0	10 369 827	10 623 598	0	10 623 598	930 845	0	930 845
Итого по активу (баланс)	1 189 386	1 180 197	2 369 583	10 512 981	10 247 408	20 760 389	10 747 732	10 516 819	21 264 551	954 635	910 786	1 865 421
Пассив
96901	1 179 854	4 762	1 184 616	10 485 578	138 020	10 623 598	10 212 721	157 106	10 369 827	906 997	23 848	930 845
99997	1 184 967	0	1 184 967	10 640 953	0	10 640 953	10 390 562	0	10 390 562	934 576	0	934 576
Итого по пассиву (баланс)	2 364 821	4 762	2 369 583	21 126 531	138 020	21 264 551	20 603 283	157 106	20 760 389	1 841 573	23 848	1 865 421

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?