Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 621	0	22 621	15 035	0	15 035	14 948	0	14 948	22 708	0	22 708
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	106 583	80 126	186 709	373 421	197 693	571 114	369 006	188 844	557 850	110 998	88 975	199 973
20209	0	0	0	33 000	39 087	72 087	33 000	39 087	72 087	0	0	0
30102	187 740	0	187 740	13 038 127	0	13 038 127	13 107 643	0	13 107 643	118 224	0	118 224
30110	42 533	47 368	89 901	1 317 248	306 146	1 623 394	1 312 176	296 303	1 608 479	47 605	57 211	104 816
30114	0	506 318	506 318	0	3 684 894	3 684 894	0	3 513 182	3 513 182	0	678 030	678 030
30128	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
30202	64 462	0	64 462	12 181	0	12 181	0	0	0	76 643	0	76 643
30221	0	0	0	174 003	0	174 003	174 003	0	174 003	0	0	0
30233	11	0	11	68 518	3 970	72 488	68 499	3 970	72 469	30	0	30
30302	640 824	0	640 824	88 054	3 741	91 795	9 008	521	9 529	719 870	3 220	723 090
30306	2 325 653	0	2 325 653	84 000	0	84 000	32 000	0	32 000	2 377 653	0	2 377 653
304.1	399	0	399	3 646 047	0	3 646 047	3 639 251	0	3 639 251	7 195	0	7 195
30602	146	14 707	14 853	0	2 117	2 117	3	706	709	143	16 118	16 261
30608	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	2 950 000	0	2 950 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	224 695	1 274 695	800 000	224 695	1 024 695	250 000	0	250 000
32004	0	217 117	217 117	0	233 340	233 340	0	231 041	231 041	0	219 416	219 416
32027	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
32201	13 152	1 753	14 905	0	98	98	0	81	81	13 152	1 770	14 922
32202	1 200 099	0	1 200 099	2 522 478	0	2 522 478	3 722 577	0	3 722 577	0	0	0
32203	0	0	0	1 850 014	0	1 850 014	650 125	0	650 125	1 199 889	0	1 199 889
44608	71 976	0	71 976	0	0	0	0	0	0	71 976	0	71 976
44616	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 279	0	25 279	1	0	1	1	0	1	25 279	0	25 279
45204	30 426	0	30 426	34 297	0	34 297	31 894	0	31 894	32 829	0	32 829
45205	79 203	0	79 203	11 793	0	11 793	12 970	0	12 970	78 026	0	78 026
45206	976 111	0	976 111	173 527	0	173 527	147 841	0	147 841	1 001 797	0	1 001 797
45207	1 252 969	0	1 252 969	188 583	0	188 583	102 178	0	102 178	1 339 374	0	1 339 374
45208	283 483	0	283 483	0	0	0	600	0	600	282 883	0	282 883
45216	182 444	0	182 444	26 093	0	26 093	20 129	0	20 129	188 408	0	188 408
45407	9 240	0	9 240	18 100	0	18 100	1 817	0	1 817	25 523	0	25 523
45416	0	0	0	489	0	489	0	0	0	489	0	489
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	0	0	0	11 340	0	11 340	0	0	0	11 340	0	11 340
45505	20 546	0	20 546	0	0	0	71	0	71	20 475	0	20 475
45506	45 070	0	45 070	10 000	0	10 000	542	0	542	54 528	0	54 528
45507	44 065	68 949	113 014	0	3 954	3 954	163	3 240	3 403	43 902	69 663	113 565
45509	19 861	7 578	27 439	7 464	3 886	11 350	6 231	3 788	10 019	21 094	7 676	28 770
45523	14 378	0	14 378	2 179	0	2 179	950	0	950	15 607	0	15 607
45605	1 617 330	0	1 617 330	0	0	0	0	0	0	1 617 330	0	1 617 330
45806	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45812	559 160	0	559 160	108	0	108	23 621	0	23 621	535 647	0	535 647
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	44	0	44	2	0	2	2	0	2	44	0	44
45815	8 203	0	8 203	66	0	66	0	0	0	8 269	0	8 269
45816	939	86	1 025	12	4	16	38	3	41	913	87	1 000
45820	79 242	0	79 242	4 424	0	4 424	4 670	0	4 670	78 996	0	78 996
45912	33 120	0	33 120	2 195	0	2 195	2 276	0	2 276	33 039	0	33 039
45915	826	0	826	54	0	54	48	0	48	832	0	832
45920	7 451	0	7 451	543	0	543	543	0	543	7 451	0	7 451
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
474.1	0	44 359	44 359	10 655 609	8 356 699	19 012 308	10 655 609	8 352 927	19 008 536	0	48 131	48 131
47421	21	0	21	58 606	0	58 606	58 052	0	58 052	575	0	575
47423	8	0	8	9 184	35 293	44 477	9 183	35 293	44 476	9	0	9
47427	16 113	89	16 202	47 213	165	47 378	44 383	146	44 529	18 943	108	19 051
47440	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47443	2 242	0	2 242	3 540	0	3 540	4 632	0	4 632	1 150	0	1 150
47465	27 047	0	27 047	17 701	0	17 701	14 823	0	14 823	29 925	0	29 925
47502	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
47805	824	0	824	852	0	852	658	0	658	1 018	0	1 018
47816	1 054	0	1 054	1 372	0	1 372	1 537	0	1 537	889	0	889
47830	65 621	0	65 621	74 013	0	74 013	53 169	0	53 169	86 465	0	86 465
50205	277 673	0	277 673	1 226	0	1 226	236	0	236	278 663	0	278 663
50206	199 427	0	199 427	1 051	0	1 051	1 206	0	1 206	199 272	0	199 272
50208	391 722	0	391 722	2 393	0	2 393	3	0	3	394 112	0	394 112
50211	0	188 781	188 781	0	11 633	11 633	0	9 161	9 161	0	191 253	191 253
50221	4 190	0	4 190	2 265	0	2 265	832	0	832	5 623	0	5 623
50264	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50608	0	1 908	1 908	0	0	0	0	924	924	0	984	984
50621	212	0	212	400	0	400	612	0	612	0	0	0
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60302	20 515	0	20 515	0	0	0	0	0	0	20 515	0	20 515
60306	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
60308	887	0	887	189	0	189	184	0	184	892	0	892
60310	273	0	273	486	0	486	496	0	496	263	0	263
60312	208 589	0	208 589	22 191	0	22 191	14 085	0	14 085	216 695	0	216 695
60314	0	879	879	0	15	15	0	304	304	0	590	590
60323	1 776	0	1 776	467	0	467	324	0	324	1 919	0	1 919
60336	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
60351	6 180	0	6 180	492	0	492	938	0	938	5 734	0	5 734
60401	46 848	0	46 848	0	0	0	605	0	605	46 243	0	46 243
60415	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
60804	98 307	0	98 307	5 160	0	5 160	5 340	0	5 340	98 127	0	98 127
60807	0	0	0	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0
60901	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
61209	0	0	0	22 145	0	22 145	22 145	0	22 145	0	0	0
61210	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
61212	0	0	0	57 751	0	57 751	57 751	0	57 751	0	0	0
61214	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
61703	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61905	193 849	0	193 849	0	0	0	0	0	0	193 849	0	193 849
61907	308 631	0	308 631	0	0	0	15 784	0	15 784	292 847	0	292 847
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 120 782	0	1 120 782	243 021	0	243 021	107	0	107	1 363 696	0	1 363 696
70607	816	0	816	502	0	502	580	0	580	738	0	738
70608	877 612	0	877 612	208 755	0	208 755	0	0	0	1 086 367	0	1 086 367
70611	2 347	0	2 347	670	0	670	0	0	0	3 017	0	3 017
70614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70616	11 401	0	11 401	0	0	0	0	0	0	11 401	0	11 401
Итого по активу (баланс)	14 596 853	1 180 018	15 776 871	41 061 061	13 107 430	54 168 491	40 461 996	12 904 216	53 366 212	15 195 918	1 383 232	16 579 150
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	4 190	0	4 190	832	0	832	2 265	0	2 265	5 623	0	5 623
10609	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	874	0	874	157	0	157	98	0	98	815	0	815
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	134 717	0	134 717	0	0	0	0	0	0	134 717	0	134 717
30129	183	0	183	587	0	587	631	0	631	227	0	227
30220	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	60	0	60	37 848	0	37 848	37 818	0	37 818	30	0	30
30301	640 824	0	640 824	9 008	521	9 529	88 054	3 741	91 795	719 870	3 220	723 090
30305	2 325 653	0	2 325 653	32 000	0	32 000	84 000	0	84 000	2 377 653	0	2 377 653
30601	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
30606	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	88	0	88	2	0	2	6	0	6	92	0	92
32028	125	0	125	752	0	752	745	0	745	118	0	118
32213	32	0	32	2	0	2	3	0	3	33	0	33
405	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
407	252 162	25 694	277 856	3 582 025	102 389	3 684 414	3 500 097	102 545	3 602 642	170 234	25 850	196 084
408.1	6 296	23	6 319	38 247	1	38 248	38 023	1	38 024	6 072	23	6 095
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	15 057	765 635	780 692	591 259	257 905	849 164	599 975	635 195	1 235 170	23 773	1 142 925	1 166 698
40817	100 513	24 240	124 753	266 935	24 918	291 853	265 177	24 927	290 104	98 755	24 249	123 004
40820	616	114 037	114 653	1 545	8 991	10 536	1 733	9 908	11 641	804	114 954	115 758
42005	3 480	0	3 480	18	0	18	15	0	15	3 477	0	3 477
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	15 915	0	15 915	98	0	98	47	0	47	15 864	0	15 864
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	104 271	6 445	110 716	44 267	299	44 566	15 561	364	15 925	75 565	6 510	82 075
42306	3 946 711	0	3 946 711	239 730	0	239 730	263 188	0	263 188	3 970 169	0	3 970 169
42309	66	676	742	0	32	32	0	39	39	66	683	749
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42502	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42503	116 500	0	116 500	94 500	0	94 500	43 000	0	43 000	65 000	0	65 000
42504	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
42506	1 628 361	0	1 628 361	136	0	136	5 647	0	5 647	1 633 872	0	1 633 872
42601	44	166	210	0	8	8	0	10	10	44	168	212
42606	13 267	0	13 267	1 368	0	1 368	1 391	0	1 391	13 290	0	13 290
44007	0	1 208 887	1 208 887	0	57 918	57 918	0	70 722	70 722	0	1 221 691	1 221 691
44615	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45117	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45215	199 824	0	199 824	8 893	0	8 893	16 123	0	16 123	207 054	0	207 054
45217	29 254	0	29 254	20 129	0	20 129	20 745	0	20 745	29 870	0	29 870
45415	0	0	0	0	0	0	497	0	497	497	0	497
45515	17 783	0	17 783	658	0	658	2 274	0	2 274	19 399	0	19 399
45524	1 493	0	1 493	996	0	996	1 052	0	1 052	1 549	0	1 549
45818	321 729	0	321 729	3 577	0	3 577	4 610	0	4 610	322 762	0	322 762
45821	0	0	0	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0
45918	13 835	0	13 835	543	0	543	559	0	559	13 851	0	13 851
45921	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
47108	201	0	201	54	0	54	54	0	54	201	0	201
47401	2 804	0	2 804	132 206	0	132 206	129 757	0	129 757	355	0	355
47403	0	0	0	3 775 301	0	3 775 301	3 775 301	0	3 775 301	0	0	0
47407	0	0	0	8 218 820	8 504 018	16 722 838	8 218 820	8 504 018	16 722 838	0	0	0
47411	309	0	309	21 886	0	21 886	21 922	6	21 928	345	6	351
47416	0	0	0	234	23 067	23 301	317	23 067	23 384	83	0	83
47422	32 163	2 728	34 891	19 919	34 847	54 766	13 501	34 876	48 377	25 745	2 757	28 502
47424	5 571	0	5 571	52 145	0	52 145	46 799	0	46 799	225	0	225
47425	35 913	0	35 913	17 207	0	17 207	18 124	0	18 124	36 830	0	36 830
47426	2 758	6 496	9 254	739	6 739	7 478	764	2 479	3 243	2 783	2 236	5 019
47441	750	0	750	3 530	0	3 530	3 540	0	3 540	760	0	760
47442	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47444	19	0	19	2 100	0	2 100	2 429	0	2 429	348	0	348
47452	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
47466	11 014	0	11 014	14 354	0	14 354	14 092	0	14 092	10 752	0	10 752
47501	727	150	877	549	151	700	895	5	900	1 073	4	1 077
47804	850	0	850	722	0	722	923	0	923	1 051	0	1 051
47806	51	0	51	658	0	658	637	0	637	30	0	30
47814	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
50220	19 971	0	19 971	14 706	0	14 706	14 889	0	14 889	20 154	0	20 154
50265	197	0	197	1	0	1	14	0	14	210	0	210
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50620	253	0	253	181	0	181	220	0	220	292	0	292
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 650	0	2 650	242	0	242	146	0	146	2 554	0	2 554
52306	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
60301	3 302	0	3 302	6 255	0	6 255	4 389	0	4 389	1 436	0	1 436
60305	8 422	0	8 422	19 732	0	19 732	18 020	0	18 020	6 710	0	6 710
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	388	0	388	336	0	336	666	0	666	718	0	718
60311	4 502	0	4 502	15 974	0	15 974	12 145	0	12 145	673	0	673
60324	18 405	0	18 405	1 238	0	1 238	1 362	0	1 362	18 529	0	18 529
60335	6 484	0	6 484	5 295	0	5 295	4 692	0	4 692	5 881	0	5 881
60352	0	0	0	938	0	938	1 088	0	1 088	150	0	150
60414	39 554	0	39 554	545	0	545	338	0	338	39 347	0	39 347
60805	23 276	0	23 276	5 340	0	5 340	4 198	0	4 198	22 134	0	22 134
60806	76 311	0	76 311	4 365	0	4 365	5 502	0	5 502	77 448	0	77 448
60903	2 160	0	2 160	0	0	0	12	0	12	2 172	0	2 172
61501	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691	9 691	0	9 691
61701	49 806	0	49 806	0	0	0	0	0	0	49 806	0	49 806
62002	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	1 095 236	0	1 095 236	0	0	0	229 428	0	229 428	1 324 664	0	1 324 664
70602	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70603	898 809	0	898 809	0	0	0	209 830	0	209 830	1 108 639	0	1 108 639
Итого по пассиву (баланс)	13 621 694	2 155 177	15 776 871	17 358 358	9 022 027	26 380 385	17 770 538	9 412 126	27 182 664	14 033 874	2 545 276	16 579 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 104 354	0	1 104 354	359 955	0	359 955	363 973	0	363 973	1 100 336	0	1 100 336
90902	174 939	86	175 025	47 261	5	47 266	20 463	4	20 467	201 737	87	201 824
91202	28 822	0	28 822	0	0	0	25 712	0	25 712	3 110	0	3 110
91203	7	0	7	2	0	2	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 135 453	71 051	12 206 504	1 586 953	3 673	1 590 626	542 958	3 023	545 981	13 179 448	71 701	13 251 149
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	76 116	0	76 116	82 237	0	82 237	57 591	0	57 591	100 762	0	100 762
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
91802	127 081	0	127 081	0	0	0	2 478	0	2 478	124 603	0	124 603
91803	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
99998	22 730 808	0	22 730 808	5 892 771	0	5 892 771	6 628 907	0	6 628 907	21 994 672	0	21 994 672
Итого по активу (баланс)	36 587 311	71 137	36 658 448	7 969 179	3 678	7 972 857	7 642 087	3 027	7 645 114	36 914 403	71 788	36 986 191
Пассив
91003	0	0	0	12 181	0	12 181	12 181	0	12 181	0	0	0
91311	45 251	0	45 251	25 712	0	25 712	8 160	0	8 160	27 699	0	27 699
91312	20 121 885	500 818	20 622 703	1 056 152	24 094	1 080 246	368 396	36 875	405 271	19 434 129	513 599	19 947 728
91314	1 283 300	0	1 283 300	4 750 441	104 079	4 854 520	4 784 236	104 079	4 888 315	1 317 095	0	1 317 095
91315	85 805	23 684	109 489	58 620	1 008	59 628	12 300	1 224	13 524	39 485	23 900	63 385
91317	660 676	9 389	670 065	592 645	3 975	596 620	561 279	4 041	565 320	629 310	9 455	638 765
99999	13 927 640	0	13 927 640	1 004 307	0	1 004 307	2 068 186	0	2 068 186	14 991 519	0	14 991 519
Итого по пассиву (баланс)	36 124 557	533 891	36 658 448	7 500 058	133 156	7 633 214	7 814 738	146 219	7 960 957	36 439 237	546 954	36 986 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 880	996 161	1 004 041	435 293	7 912 679	8 347 972	438 403	7 728 643	8 167 046	4 770	1 180 197	1 184 967
99996	1 009 591	0	1 009 591	8 313 616	0	8 313 616	8 138 591	0	8 138 591	1 184 616	0	1 184 616
Итого по активу (баланс)	1 017 471	996 161	2 013 632	8 748 909	7 912 679	16 661 588	8 576 994	7 728 643	16 305 637	1 189 386	1 180 197	2 369 583
Пассив
96901	1 001 732	7 859	1 009 591	7 670 356	468 235	8 138 591	7 848 478	465 138	8 313 616	1 179 854	4 762	1 184 616
99997	1 004 041	0	1 004 041	8 167 046	0	8 167 046	8 347 972	0	8 347 972	1 184 967	0	1 184 967
Итого по пассиву (баланс)	2 005 773	7 859	2 013 632	15 837 402	468 235	16 305 637	16 196 450	465 138	16 661 588	2 364 821	4 762	2 369 583

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?