Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	54 945	0	54 945	0	0	0	0	0	0	54 945	0	54 945
10605	15 098	0	15 098	13 861	0	13 861	17 000	0	17 000	11 959	0	11 959
10901	97 903	0	97 903	0	0	0	0	0	0	97 903	0	97 903
20202	118 368	74 682	193 050	453 522	6 638	460 160	428 967	15 348	444 315	142 923	65 972	208 895
20208	11 140	0	11 140	35 122	0	35 122	32 388	0	32 388	13 874	0	13 874
20209	0	0	0	183 700	0	183 700	183 700	0	183 700	0	0	0
30102	110 276	0	110 276	6 851 859	0	6 851 859	6 849 468	0	6 849 468	112 667	0	112 667
30110	33 499	110 238	143 737	32 331	370 992	403 323	35 513	377 747	413 260	30 317	103 483	133 800
30114	0	23 846	23 846	0	51 408	51 408	0	48 048	48 048	0	27 206	27 206
30202	34 188	0	34 188	0	0	0	1 599	0	1 599	32 589	0	32 589
30204	2 543	0	2 543	73	0	73	0	0	0	2 616	0	2 616
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
30233	1 700	0	1 700	71 884	5 841	77 725	72 206	5 841	78 047	1 378	0	1 378
30302	443 532	158	443 690	288 592	111	288 703	134 935	269	135 204	597 189	0	597 189
30306	1 860 456	0	1 860 456	95 007	0	95 007	10	0	10	1 955 453	0	1 955 453
30413	149	0	149	540 350	0	540 350	540 371	0	540 371	128	0	128
30424	2 892	0	2 892	1 908 061	0	1 908 061	1 910 498	0	1 910 498	455	0	455
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31902	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
31903	420 000	0	420 000	750 000	0	750 000	1 020 000	0	1 020 000	150 000	0	150 000
32201	3 780	7 012	10 792	0	260	260	0	516	516	3 780	6 756	10 536
32202	0	0	0	13 619 759	0	13 619 759	13 619 759	0	13 619 759	0	0	0
32203	749 723	0	749 723	3 322 187	0	3 322 187	3 380 151	0	3 380 151	691 759	0	691 759
44607	30 980	0	30 980	0	0	0	0	0	0	30 980	0	30 980
45203	0	0	0	10 641	0	10 641	10 641	0	10 641	0	0	0
45204	251 757	0	251 757	169 001	0	169 001	15 318	0	15 318	405 440	0	405 440
45205	687 967	0	687 967	400 502	0	400 502	354 027	0	354 027	734 442	0	734 442
45206	1 370 224	0	1 370 224	322 629	0	322 629	196 721	0	196 721	1 496 132	0	1 496 132
45207	751 113	0	751 113	95 051	0	95 051	80 501	0	80 501	765 663	0	765 663
45208	422 778	0	422 778	0	0	0	0	0	0	422 778	0	422 778
45504	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45505	446	0	446	4 800	0	4 800	230	0	230	5 016	0	5 016
45506	57 793	0	57 793	0	0	0	875	0	875	56 918	0	56 918
45507	10 230	0	10 230	0	0	0	100	0	100	10 130	0	10 130
45509	3 021	0	3 021	5 208	5 376	10 584	4 413	296	4 709	3 816	5 080	8 896
45812	208 874	0	208 874	3 073	0	3 073	3 509	0	3 509	208 438	0	208 438
45815	7 377	0	7 377	160	0	160	81	0	81	7 456	0	7 456
45912	38 586	58	38 644	607	2	609	181	4	185	39 012	56	39 068
45915	227	0	227	1	0	1	5	0	5	223	0	223
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	169 264	169 264	7 559 568	6 263	7 565 831	7 559 568	12 527	7 572 095	0	163 000	163 000
47408	0	0	0	26 855 727	27 066 848	53 922 575	26 855 727	27 066 848	53 922 575	0	0	0
47421	352	0	352	113 514	0	113 514	113 744	0	113 744	122	0	122
47423	21 863	0	21 863	33 753	14	33 767	30 855	14	30 869	24 761	0	24 761
47427	29 562	13	29 575	45 958	27	45 985	44 224	28	44 252	31 296	12	31 308
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50104	0	0	0	145 559	0	145 559	0	0	0	145 559	0	145 559
50121	0	0	0	994	0	994	42	0	42	952	0	952
50205	286 033	0	286 033	510 931	0	510 931	509 408	0	509 408	287 556	0	287 556
50206	52 198	0	52 198	320	0	320	973	0	973	51 545	0	51 545
50207	44 224	0	44 224	125	0	125	28 143	0	28 143	16 206	0	16 206
50208	60 614	0	60 614	360	0	360	1 365	0	1 365	59 609	0	59 609
50211	0	0	0	0	67 961	67 961	0	2 747	2 747	0	65 214	65 214
50221	0	0	0	3 144	0	3 144	678	0	678	2 466	0	2 466
50505	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
52601	0	0	0	19 240	0	19 240	18 572	0	18 572	668	0	668
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	12 913	0	12 913	0	0	0	171	0	171	12 742	0	12 742
60306	1 076	0	1 076	959	0	959	2 035	0	2 035	0	0	0
60308	241	0	241	967	12	979	995	12	1 007	213	0	213
60310	776	0	776	856	0	856	949	0	949	683	0	683
60312	13 690	0	13 690	8 213	0	8 213	7 312	0	7 312	14 591	0	14 591
60314	0	275	275	0	14	14	0	88	88	0	201	201
60323	5 555	681	6 236	150 086	25	150 111	150 325	50	150 375	5 316	656	5 972
60336	2 100	0	2 100	674	0	674	291	0	291	2 483	0	2 483
60401	42 735	0	42 735	0	0	0	0	0	0	42 735	0	42 735
60415	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
60901	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
61008	1 864	0	1 864	127	0	127	601	0	601	1 390	0	1 390
61009	195	0	195	116	0	116	89	0	89	222	0	222
61209	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
61210	0	0	0	6 775 653	0	6 775 653	6 775 653	0	6 775 653	0	0	0
61214	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
61403	5 658	0	5 658	0	0	0	716	0	716	4 942	0	4 942
61702	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	733 480	0	733 480	0	0	0	1 547	0	1 547	731 933	0	731 933
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 881 696	0	1 881 696	339 272	0	339 272	96	0	96	2 220 872	0	2 220 872
70607	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
70608	969 408	0	969 408	81 048	0	81 048	0	0	0	1 050 456	0	1 050 456
70611	4 949	0	4 949	415	0	415	0	0	0	5 364	0	5 364
70614	71 823	0	71 823	8 808	0	8 808	21 605	0	21 605	59 026	0	59 026
70616	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
Итого по активу (баланс)	12 396 653	386 227	12 782 880	73 963 955	27 581 792	101 545 747	73 148 438	27 530 383	100 678 821	13 212 170	437 636	13 649 806
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	0	0	0	678	0	678	3 144	0	3 144	2 466	0	2 466
10609	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10614	175 449	0	175 449	0	0	0	150 000	0	150 000	325 449	0	325 449
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
30226	32	0	32	7	0	7	7	0	7	32	0	32
30232	108	0	108	37 822	146	37 968	37 813	146	37 959	99	0	99
30301	443 532	158	443 690	134 935	269	135 204	288 592	111	288 703	597 189	0	597 189
30305	1 860 456	0	1 860 456	10	0	10	95 007	0	95 007	1 955 453	0	1 955 453
30601	20	12	32	0	1	1	0	0	0	20	11	31
30606	108	1	109	17 896	0	17 896	17 920	0	17 920	132	1	133
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	5 004 578	0	5 004 578	5 004 578	0	5 004 578	0	0	0
31503	230 325	0	230 325	1 248 868	0	1 248 868	1 255 161	0	1 255 161	236 618	0	236 618
405	220	0	220	16 480	0	16 480	17 208	0	17 208	948	0	948
406	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	447 104	27 052	474 156	3 730 619	164 990	3 895 609	3 779 848	160 375	3 940 223	496 333	22 437	518 770
408.1	5 443	22	5 465	62 151	2	62 153	60 780	1	60 781	4 072	21	4 093
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	13 527	84 503	98 030	694 315	391 684	1 085 999	749 414	374 698	1 124 112	68 626	67 517	136 143
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	85 571	6 417	91 988	1 240 978	1 074 296	2 315 274	1 242 324	1 075 484	2 317 808	86 917	7 605	94 522
40820	449	3 595	4 044	1 179	284	1 463	1 103	141	1 244	373	3 452	3 825
40905	0	0	0	955	283	1 238	955	283	1 238	0	0	0
40909	0	0	0	1 705	371	2 076	1 705	371	2 076	0	0	0
40910	0	0	0	289	33	322	289	33	322	0	0	0
40911	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40912	0	0	0	149	57	206	149	57	206	0	0	0
40913	0	0	0	2 039	88	2 127	2 039	88	2 127	0	0	0
42005	3 050	0	3 050	18	0	18	18	0	18	3 050	0	3 050
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42105	9 860	0	9 860	107	0	107	57	0	57	9 810	0	9 810
42106	82 500	0	82 500	5 841	0	5 841	841	0	841	77 500	0	77 500
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	55 720	6 119	61 839	55 410	455	55 865	46 530	245	46 775	46 840	5 909	52 749
42306	3 481 041	262 868	3 743 909	730 761	527 705	1 258 466	927 804	517 937	1 445 741	3 678 084	253 100	3 931 184
42309	66	636	702	0	47	47	0	24	24	66	613	679
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42504	13 527	0	13 527	7	0	7	7	0	7	13 527	0	13 527
42601	1 048	437	1 485	850	32	882	0	17	17	198	422	620
42606	21 815	0	21 815	713	0	713	1 185	0	1 185	22 287	0	22 287
43807	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
44007	150 000	1 167 608	1 317 608	150 000	85 937	235 937	0	43 208	43 208	0	1 124 879	1 124 879
44615	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45215	46 774	0	46 774	4 664	0	4 664	9 634	0	9 634	51 744	0	51 744
45515	5 585	0	5 585	152	0	152	270	0	270	5 703	0	5 703
45818	71 208	0	71 208	440	0	440	29	0	29	70 797	0	70 797
45918	3 368	0	3 368	8	0	8	6	0	6	3 366	0	3 366
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	10 557 537	0	10 557 537	10 557 537	0	10 557 537	0	0	0
47407	0	0	0	26 994 527	26 974 066	53 968 593	26 994 527	26 974 066	53 968 593	0	0	0
47411	12	13	25	23 276	116	23 392	23 267	103	23 370	3	0	3
47416	0	0	0	482	0	482	487	0	487	5	0	5
47422	1 933	0	1 933	161 205	8 239	169 444	163 188	8 239	171 427	3 916	0	3 916
47424	5 288	0	5 288	162 984	0	162 984	159 438	0	159 438	1 742	0	1 742
47425	75 770	0	75 770	14 208	0	14 208	9 736	0	9 736	71 298	0	71 298
47426	3 473	8 354	11 827	4 788	4 785	9 573	1 941	6 290	8 231	626	9 859	10 485
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50120	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
50220	12 712	0	12 712	16 344	0	16 344	13 494	0	13 494	9 862	0	9 862
50507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
50720	2 386	0	2 386	656	0	656	366	0	366	2 096	0	2 096
52602	1 142	0	1 142	8 046	0	8 046	6 904	0	6 904	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	368	0	368	1 940	0	1 940	2 261	0	2 261	689	0	689
60305	4 324	0	4 324	15 094	0	15 094	16 147	0	16 147	5 377	0	5 377
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	597	0	597	300	0	300	587	0	587	884	0	884
60311	5 795	0	5 795	6 597	0	6 597	5 514	0	5 514	4 712	0	4 712
60322	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60324	6 460	0	6 460	237	0	237	122	0	122	6 345	0	6 345
60335	3 827	0	3 827	3 470	0	3 470	3 194	0	3 194	3 551	0	3 551
60414	27 040	0	27 040	0	0	0	324	0	324	27 364	0	27 364
60903	2 454	0	2 454	0	0	0	78	0	78	2 532	0	2 532
61301	4 445	0	4 445	2 049	0	2 049	1 040	0	1 040	3 436	0	3 436
62103	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
70601	2 135 154	0	2 135 154	0	0	0	288 438	0	288 438	2 423 592	0	2 423 592
70602	0	0	0	267	0	267	1 219	0	1 219	952	0	952
70603	820 344	0	820 344	0	0	0	113 300	0	113 300	933 644	0	933 644
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	11 215 085	1 567 795	12 782 880	51 269 649	29 233 886	80 503 535	52 208 544	29 161 917	81 370 461	12 153 980	1 495 826	13 649 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	907 463	2 209	909 672	177 381	86	177 467	336 454	174	336 628	748 390	2 121	750 511
90902	195 854	5	195 859	336 463	0	336 463	197 617	0	197 617	334 700	5	334 705
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	24 260 565	63 997	24 324 562	4 318 527	2 368	4 320 895	1 405 977	4 710	1 410 687	27 173 115	61 655	27 234 770
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	24 150	0	24 150	7 143	0	7 143	4 361	0	4 361	26 932	0	26 932
91704	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
91802	115 967	1	115 968	0	0	0	0	0	0	115 967	1	115 968
99998	41 290 654	0	41 290 654	24 364 707	0	24 364 707	26 066 656	0	26 066 656	39 588 705	0	39 588 705
Итого по активу (баланс)	66 898 358	66 212	66 964 570	29 204 221	2 454	29 206 675	28 011 067	4 884	28 015 951	68 091 512	63 782	68 155 294
Пассив
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	34 399 922	464 355	34 864 277	6 223 319	34 589	6 257 908	4 319 505	17 337	4 336 842	32 496 108	447 103	32 943 211
91314	570 241	0	570 241	16 760 416	1 797 199	18 557 615	16 676 964	1 797 199	18 474 163	486 789	0	486 789
91315	4 106 500	0	4 106 500	238 808	0	238 808	100 171	0	100 171	3 967 863	0	3 967 863
91316	220 947	0	220 947	517 724	0	517 724	587 757	0	587 757	290 980	0	290 980
91317	403 496	6 584	410 080	471 795	5 641	477 436	872 903	2 777	875 680	804 604	3 720	808 324
91318	0	759 116	759 116	0	55 872	55 872	0	28 091	28 091	0	731 335	731 335
91319	153 247	0	153 247	94 703	0	94 703	95 413	0	95 413	153 957	0	153 957
91507	186 817	0	186 817	0	0	0	0	0	0	186 817	0	186 817
99999	25 673 916	0	25 673 916	1 436 798	0	1 436 798	4 329 471	0	4 329 471	28 566 589	0	28 566 589
Итого по пассиву (баланс)	65 734 515	1 230 055	66 964 570	25 743 563	1 893 301	27 636 864	26 982 184	1 845 404	28 827 588	66 973 136	1 182 158	68 155 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	524 855	0	524 855	524 855	0	524 855	0	0	0
93302	0	0	0	524 855	0	524 855	524 855	0	524 855	0	0	0
93303	0	0	0	524 855	0	524 855	524 855	0	524 855	0	0	0
93306	0	0	0	308 546	0	308 546	308 546	0	308 546	0	0	0
93307	0	0	0	308 546	0	308 546	308 546	0	308 546	0	0	0
93308	134 545	0	134 545	340 416	0	340 416	308 545	0	308 545	166 416	0	166 416
93901	81 367	1 449 947	1 531 314	375 205	25 257 712	25 632 917	456 572	25 430 824	25 887 396	0	1 276 835	1 276 835
93902	0	0	0	2 501	67 133	69 634	2 501	249	2 750	0	66 884	66 884
94101	0	0	0	369 319	69 958	439 277	369 319	69 958	439 277	0	0	0
99996	1 671 938	0	1 671 938	26 973 014	0	26 973 014	27 133 623	0	27 133 623	1 511 329	0	1 511 329
Итого по активу (баланс)	1 887 850	1 449 947	3 337 797	30 252 112	25 394 803	55 646 915	30 462 217	25 501 031	55 963 248	1 677 745	1 343 719	3 021 464
Пассив
96301	0	0	0	0	517 940	517 940	0	517 940	517 940	0	0	0
96302	0	0	0	0	526 818	526 818	0	526 818	526 818	0	0	0
96303	0	0	0	0	530 335	530 335	0	530 335	530 335	0	0	0
96306	0	0	0	0	304 714	304 714	0	304 714	304 714	0	0	0
96307	0	0	0	0	305 898	305 898	0	305 898	305 898	0	0	0
96308	0	135 688	135 688	0	310 405	310 405	0	340 464	340 464	0	165 747	165 747
96901	1 430 649	105 601	1 536 250	25 171 230	742 999	25 914 229	24 988 544	667 890	25 656 434	1 247 963	30 492	1 278 455
96902	0	0	0	0	2 501	2 501	0	2 501	2 501	0	0	0
97101	0	0	0	366 524	0	366 524	366 524	0	366 524	0	0	0
97102	0	0	0	0	251	251	0	67 378	67 378	0	67 127	67 127
99997	1 665 859	0	1 665 859	27 162 823	0	27 162 823	27 007 099	0	27 007 099	1 510 135	0	1 510 135
Итого по пассиву (баланс)	3 096 508	241 289	3 337 797	52 700 577	3 241 861	55 942 438	52 362 167	3 263 938	55 626 105	2 758 098	263 366	3 021 464

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?