Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	54 945	0	54 945	0	0	0	0	0	0	54 945	0	54 945
10605	2 447	0	2 447	28 504	0	28 504	24 895	0	24 895	6 056	0	6 056
20202	81 484	60 634	142 118	348 414	50 429	398 843	331 318	20 507	351 825	98 580	90 556	189 136
20208	7 353	0	7 353	33 905	0	33 905	30 849	0	30 849	10 409	0	10 409
20209	0	0	0	80 900	5 737	86 637	80 900	5 737	86 637	0	0	0
30102	56 623	0	56 623	4 018 207	0	4 018 207	3 989 289	0	3 989 289	85 541	0	85 541
30110	32 765	101 639	134 404	39 605	248 240	287 845	40 362	236 876	277 238	32 008	113 003	145 011
30114	0	38 235	38 235	0	164 627	164 627	0	164 674	164 674	0	38 188	38 188
30202	29 211	0	29 211	564	0	564	0	0	0	29 775	0	29 775
30204	3 118	0	3 118	0	0	0	549	0	549	2 569	0	2 569
30221	0	0	0	97 300	0	97 300	97 300	0	97 300	0	0	0
30233	1 602	6	1 608	78 291	7 878	86 169	77 966	7 142	85 108	1 927	742	2 669
30302	233 200	0	233 200	26 438	343	26 781	16 331	260	16 591	243 307	83	243 390
30306	1 598 549	0	1 598 549	63 000	0	63 000	26 000	0	26 000	1 635 549	0	1 635 549
30413	122	0	122	456 800	0	456 800	456 825	0	456 825	97	0	97
30424	309	0	309	1 780 592	0	1 780 592	1 780 584	0	1 780 584	317	0	317
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
32201	3 013	5 898	8 911	0	1 052	1 052	104	564	668	2 909	6 386	9 295
32202	0	0	0	3 229 138	0	3 229 138	3 229 138	0	3 229 138	0	0	0
32203	374 984	0	374 984	502 222	0	502 222	791 066	0	791 066	86 140	0	86 140
44607	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	336 047	0	336 047	217 391	0	217 391	316 008	0	316 008	237 430	0	237 430
45205	552 663	0	552 663	336 845	0	336 845	158 324	0	158 324	731 184	0	731 184
45206	1 063 742	0	1 063 742	375 351	0	375 351	193 533	0	193 533	1 245 560	0	1 245 560
45207	889 101	0	889 101	29 323	0	29 323	71 498	0	71 498	846 926	0	846 926
45208	444 778	0	444 778	0	0	0	1 000	0	1 000	443 778	0	443 778
45404	109	0	109	20	0	20	129	0	129	0	0	0
45503	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	14 436	0	14 436	1 350	0	1 350	12 091	0	12 091	3 695	0	3 695
45506	12 911	0	12 911	0	0	0	72	0	72	12 839	0	12 839
45507	27 433	0	27 433	0	0	0	0	0	0	27 433	0	27 433
45509	4 151	1 823	5 974	8 265	4 093	12 358	9 356	2 186	11 542	3 060	3 730	6 790
45708	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45812	122 530	0	122 530	8 717	0	8 717	8 118	0	8 118	123 129	0	123 129
45815	7 562	0	7 562	0	0	0	0	0	0	7 562	0	7 562
45912	34 864	48	34 912	1 650	9	1 659	0	5	5	36 514	52	36 566
45915	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	114 530	114 530	2 665 256	172 031	2 837 287	2 665 256	100 562	2 765 818	0	185 999	185 999
47408	0	0	0	27 273 785	27 079 478	54 353 263	27 273 785	27 079 478	54 353 263	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	17 117	0	17 117	13 855	1	13 856	12 743	1	12 744	18 229	0	18 229
47427	34 168	11	34 179	39 531	2	39 533	40 144	1	40 145	33 555	12	33 567
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	289 500	0	289 500	207 804	0	207 804	154 407	0	154 407	342 897	0	342 897
50206	0	0	0	53 401	0	53 401	53 401	0	53 401	0	0	0
50207	45 299	0	45 299	183 643	0	183 643	147 898	0	147 898	81 044	0	81 044
50208	396 367	0	396 367	443 065	0	443 065	443 668	0	443 668	395 764	0	395 764
50211	0	0	0	0	61 442	61 442	0	711	711	0	60 731	60 731
50221	236	0	236	6 555	0	6 555	6 558	0	6 558	233	0	233
50505	4 204	0	4 204	0	0	0	16	0	16	4 188	0	4 188
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52601	135	0	135	307	0	307	136	0	136	306	0	306
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	591	0	591	12 324	0	12 324	2	0	2	12 913	0	12 913
60306	2	0	2	129	0	129	0	0	0	131	0	131
60308	200	0	200	229	0	229	256	0	256	173	0	173
60310	609	0	609	995	0	995	1 067	0	1 067	537	0	537
60312	14 462	0	14 462	13 816	0	13 816	11 168	0	11 168	17 110	0	17 110
60314	0	1 006	1 006	0	18	18	0	288	288	0	736	736
60315	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
60323	4 312	573	4 885	172	102	274	193	55	248	4 291	620	4 911
60336	1 368	0	1 368	265	0	265	330	0	330	1 303	0	1 303
60401	40 849	0	40 849	109	0	109	0	0	0	40 958	0	40 958
60415	367	0	367	0	0	0	109	0	109	258	0	258
60901	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
61002	8	0	8	32	0	32	36	0	36	4	0	4
61008	2 045	0	2 045	750	0	750	541	0	541	2 254	0	2 254
61009	486	0	486	256	0	256	303	0	303	439	0	439
61210	0	0	0	850 902	0	850 902	850 902	0	850 902	0	0	0
61403	4 345	0	4 345	1 604	0	1 604	611	0	611	5 338	0	5 338
61702	4 102	0	4 102	0	0	0	0	0	0	4 102	0	4 102
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	865 720	0	865 720	0	0	0	0	0	0	865 720	0	865 720
62001	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	672 010	0	672 010	206 168	0	206 168	0	0	0	878 178	0	878 178
70608	213 602	0	213 602	252 057	0	252 057	0	0	0	465 659	0	465 659
70611	13 510	0	13 510	955	0	955	12 324	0	12 324	2 141	0	2 141
70614	5 807	0	5 807	32 525	0	32 525	451	0	451	37 881	0	37 881
Итого по активу (баланс)	9 030 034	324 403	9 354 437	44 025 865	27 795 482	71 821 347	43 424 493	27 619 047	71 043 540	9 631 406	500 838	10 132 244
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	236	0	236	6 558	0	6 558	6 555	0	6 555	233	0	233
10609	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10614	175 449	0	175 449	0	0	0	0	0	0	175 449	0	175 449
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	81 096	0	81 096	118 928	0	118 928
30126	912	0	912	1 495	0	1 495	1 776	0	1 776	1 193	0	1 193
30220	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
30226	32	0	32	7	0	7	7	0	7	32	0	32
30232	1 307	26	1 333	58 836	355	59 191	57 750	335	58 085	221	6	227
30236	0	0	0	106	127	233	106	127	233	0	0	0
30301	233 200	0	233 200	16 331	260	16 591	26 438	343	26 781	243 307	83	243 390
30305	1 598 549	0	1 598 549	26 000	0	26 000	63 000	0	63 000	1 635 549	0	1 635 549
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	45	1	46	4 442	0	4 442	4 440	0	4 440	43	1	44
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	0	0	0	51 396	0	51 396	51 396	0	51 396	0	0	0
32211	1 239	0	1 239	110	0	110	212	0	212	1 341	0	1 341
405	623	0	623	5 291	0	5 291	7 239	0	7 239	2 571	0	2 571
406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	410 048	46 093	456 141	4 510 625	282 196	4 792 821	4 498 680	282 446	4 781 126	398 103	46 343	444 446
408.1	14 575	20	14 595	30 811	1 826	32 637	23 699	3 557	27 256	7 463	1 751	9 214
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	10 597	105 683	116 280	169 757	319 921	489 678	171 528	256 751	428 279	12 368	42 513	54 881
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	83 785	9 732	93 517	1 404 079	1 207 050	2 611 129	1 416 666	1 218 159	2 634 825	96 372	20 841	117 213
40820	387	3 134	3 521	3 703	334	4 037	6 160	535	6 695	2 844	3 335	6 179
40905	0	0	0	509	294	803	509	294	803	0	0	0
40909	0	0	0	1 114	301	1 415	1 114	301	1 415	0	0	0
40910	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40912	0	0	0	571	32	603	571	32	603	0	0	0
40913	0	0	0	2 747	279	3 026	2 747	279	3 026	0	0	0
42005	3 150	0	3 150	18	0	18	18	0	18	3 150	0	3 150
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	10 000	0	10 000	1 052	0	1 052	52	0	52	9 000	0	9 000
42106	90 900	0	90 900	9	0	9	9	0	9	90 900	0	90 900
42207	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	35 500	7 520	43 020	46 004	1 317	47 321	50 919	1 263	52 182	40 415	7 466	47 881
42306	2 859 337	275 398	3 134 735	814 356	567 713	1 382 069	857 668	605 432	1 463 100	2 902 649	313 117	3 215 766
42309	66	535	601	0	51	51	0	95	95	66	579	645
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42505	0	0	0	0	1 453	1 453	0	125 452	125 452	0	123 999	123 999
42601	38	128	166	1	12	13	141	22	163	178	138	316
42606	16 282	0	16 282	824	0	824	5 293	0	5 293	20 751	0	20 751
44007	150 000	982 093	1 132 093	0	93 870	93 870	0	175 072	175 072	150 000	1 063 295	1 213 295
44615	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45215	54 927	0	54 927	6 028	0	6 028	5 533	0	5 533	54 432	0	54 432
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	5 102	0	5 102	938	0	938	222	0	222	4 386	0	4 386
45715	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45818	54 717	0	54 717	36	0	36	48	0	48	54 729	0	54 729
45918	3 155	0	3 155	5	0	5	9	0	9	3 159	0	3 159
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	2 484 850	0	2 484 850	2 484 850	0	2 484 850	0	0	0
47407	0	0	0	27 259 805	27 034 051	54 293 856	27 259 805	27 034 051	54 293 856	0	0	0
47411	6 146	0	6 146	26 429	91	26 520	20 303	97	20 400	20	6	26
47416	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
47422	1 623	0	1 623	9 750	115	9 865	10 593	115	10 708	2 466	0	2 466
47425	56 679	0	56 679	7 941	0	7 941	9 572	0	9 572	58 310	0	58 310
47426	170	8 608	8 778	422	8 984	9 406	2 094	5 914	8 008	1 842	5 538	7 380
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	720	0	720	24 343	0	24 343	27 868	0	27 868	4 245	0	4 245
50507	4 204	0	4 204	16	0	16	0	0	0	4 188	0	4 188
50720	1 727	0	1 727	553	0	553	637	0	637	1 811	0	1 811
52602	0	0	0	32 450	0	32 450	32 450	0	32 450	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	523	0	523	3 307	0	3 307	2 865	0	2 865	81	0	81
60305	9 054	0	9 054	16 160	0	16 160	15 344	0	15 344	8 238	0	8 238
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	15	0	15	61	0	61	124	0	124	78	0	78
60311	4 488	0	4 488	10 014	0	10 014	6 874	0	6 874	1 348	0	1 348
60322	0	0	0	0	0	0	4 889	0	4 889	4 889	0	4 889
60324	5 149	0	5 149	516	0	516	796	0	796	5 429	0	5 429
60335	6 017	0	6 017	4 409	0	4 409	4 303	0	4 303	5 911	0	5 911
60414	24 922	0	24 922	0	0	0	440	0	440	25 362	0	25 362
60903	2 054	0	2 054	0	0	0	79	0	79	2 133	0	2 133
61301	22	0	22	1 202	0	1 202	1 703	0	1 703	523	0	523
62103	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
70601	707 369	0	707 369	0	0	0	303 927	0	303 927	1 011 296	0	1 011 296
70603	216 592	0	216 592	0	0	0	181 237	0	181 237	397 829	0	397 829
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	81 096	0	81 096	81 096	0	81 096	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 915 466	1 438 971	9 354 437	37 128 551	29 520 913	66 649 464	37 716 318	29 710 953	67 427 271	8 503 233	1 629 011	10 132 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	810 314	1 909	812 223	14 026	329	14 355	171 580	188	171 768	652 760	2 050	654 810
90902	300 933	5	300 938	168 851	1	168 852	76 030	1	76 031	393 754	5	393 759
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
91414	24 276 702	53 829	24 330 531	2 960 328	9 596	2 969 924	4 228 531	5 145	4 233 676	23 008 499	58 280	23 066 779
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	9 586	0	9 586	6 106	0	6 106	4 707	0	4 707	10 985	0	10 985
91704	2 143	1 193	3 336	0	213	213	0	115	115	2 143	1 291	3 434
91802	116 205	1 356	117 561	0	242	242	0	130	130	116 205	1 468	117 673
99998	35 916 657	0	35 916 657	6 836 841	0	6 836 841	7 202 955	0	7 202 955	35 550 543	0	35 550 543
Итого по активу (баланс)	61 534 321	58 292	61 592 613	9 986 157	10 381	9 996 538	11 683 803	5 579	11 689 382	59 836 675	63 094	59 899 769
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	29 077 438	461 102	29 538 540	1 157 101	44 642	1 201 743	1 200 166	81 026	1 281 192	29 120 503	497 486	29 617 989
91314	401 045	0	401 045	4 283 317	156 138	4 439 455	3 979 943	156 138	4 136 081	97 671	0	97 671
91315	4 161 074	0	4 161 074	253 706	0	253 706	233 146	0	233 146	4 140 514	0	4 140 514
91316	180 057	0	180 057	540 814	0	540 814	590 774	0	590 774	230 017	0	230 017
91317	535 440	4 119	539 559	701 918	4 274	706 192	477 762	4 048	481 810	311 284	3 893	315 177
91318	0	638 504	638 504	0	61 030	61 030	0	113 823	113 823	0	691 297	691 297
91319	249 139	0	249 139	0	0	0	0	0	0	249 139	0	249 139
91507	189 310	0	189 310	0	0	0	0	0	0	189 310	0	189 310
99999	25 675 956	0	25 675 956	4 322 896	0	4 322 896	2 996 166	0	2 996 166	24 349 226	0	24 349 226
Итого по пассиву (баланс)	60 488 888	1 103 725	61 592 613	11 259 767	266 084	11 525 851	9 477 972	355 035	9 833 007	58 707 093	1 192 676	59 899 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	560 332	31 831	592 163	560 332	31 831	592 163	0	0	0
93302	57	31 820	31 877	560 274	0	560 274	560 331	31 820	592 151	0	0	0
93303	0	0	0	560 274	0	560 274	560 274	0	560 274	0	0	0
93306	0	0	0	147 674	0	147 674	147 674	0	147 674	0	0	0
93307	0	0	0	147 674	0	147 674	147 674	0	147 674	0	0	0
93308	86 080	0	86 080	108 152	0	108 152	147 674	0	147 674	46 558	0	46 558
93901	7 073	1 208 690	1 215 763	370 739	25 526 976	25 897 715	376 453	25 514 978	25 891 431	1 359	1 220 688	1 222 047
94101	0	0	0	259 531	60 552	320 083	259 531	60 552	320 083	0	0	0
99996	1 339 026	0	1 339 026	26 810 878	0	26 810 878	26 865 852	0	26 865 852	1 284 052	0	1 284 052
Итого по активу (баланс)	1 432 236	1 240 510	2 672 746	29 525 528	25 619 359	55 144 887	29 625 795	25 639 181	55 264 976	1 331 969	1 220 688	2 552 657
Пассив
96301	0	0	0	0	617 022	617 022	0	617 022	617 022	0	0	0
96302	0	31 809	31 809	0	629 302	629 302	0	597 493	597 493	0	0	0
96303	0	0	0	0	571 115	571 115	0	571 115	571 115	0	0	0
96306	0	0	0	0	155 060	155 060	0	155 060	155 060	0	0	0
96307	0	0	0	0	158 258	158 258	0	158 258	158 258	0	0	0
96308	0	86 012	86 012	0	150 561	150 561	0	110 801	110 801	0	46 252	46 252
96901	1 214 149	7 056	1 221 205	25 018 407	837 969	25 856 376	25 010 622	862 349	25 872 971	1 206 364	31 436	1 237 800
97101	0	0	0	208 311	0	208 311	208 311	0	208 311	0	0	0
99997	1 333 720	0	1 333 720	26 951 351	0	26 951 351	26 886 236	0	26 886 236	1 268 605	0	1 268 605
Итого по пассиву (баланс)	2 547 869	124 877	2 672 746	52 178 069	3 119 287	55 297 356	52 105 169	3 072 098	55 177 267	2 474 969	77 688	2 552 657

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?