Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 249	0	20 249	20 292	0	20 292	9 685	0	9 685	30 856	0	30 856
20202	65 060	57 338	122 398	324 194	92 230	416 424	325 828	85 619	411 447	63 426	63 949	127 375
20207	3 190	1 230	4 420	234 234	19 043	253 277	234 288	18 618	252 906	3 136	1 655	4 791
20208	4 852	1 938	6 790	20 800	5 470	26 270	19 811	5 546	25 357	5 841	1 862	7 703
20209	2 650	0	2 650	469 410	68 677	538 087	465 310	68 677	533 987	6 750	0	6 750
30102	106 319	0	106 319	2 435 713	0	2 435 713	2 511 989	0	2 511 989	30 043	0	30 043
30110	2 948	20 432	23 380	34 704	174 447	209 151	23 796	164 675	188 471	13 856	30 204	44 060
30114	0	360 438	360 438	0	6 617 756	6 617 756	0	6 106 688	6 106 688	0	871 506	871 506
30202	2 274	0	2 274	1 434	0	1 434	0	0	0	3 708	0	3 708
30204	5 426	0	5 426	2 183	0	2 183	0	0	0	7 609	0	7 609
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	34 000	10 706	44 706	34 000	7 131	41 131	0	3 575	3 575
30233	1 761	214	1 975	87 456	34 450	121 906	87 022	34 514	121 536	2 195	150	2 345
30302	298 061	90 921	388 982	20 475	20 064	40 539	9 321	8 009	17 330	309 215	102 976	412 191
30306	40 000	50 831	90 831	0	5 441	5 441	0	4 685	4 685	40 000	51 587	91 587
30402	65 580	0	65 580	619 308	0	619 308	662 782	0	662 782	22 106	0	22 106
30404	0	0	0	725 201	0	725 201	725 201	0	725 201	0	0	0
30406	7 000	0	7 000	58 027	0	58 027	39 721	0	39 721	25 306	0	25 306
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32003	60 000	0	60 000	370 000	0	370 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32102	0	281 614	281 614	0	4 232 015	4 232 015	0	4 513 629	4 513 629	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 168 521	1 168 521	0	1 168 521	1 168 521	0	0	0
32201	0	4 694	4 694	0	502	502	0	433	433	0	4 763	4 763
32401	0	0	0	0	3 652	3 652	0	3 652	3 652	0	0	0
45106	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45107	0	78 226	78 226	0	8 374	8 374	0	7 211	7 211	0	79 389	79 389
45201	183 132	0	183 132	145 296	0	145 296	155 869	0	155 869	172 559	0	172 559
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	0	37 704	37 704	0	6 162	6 162	0	33 704	33 704	0	10 162	10 162
45207	237 744	144 561	382 305	5 000	55 461	60 461	6 238	25 049	31 287	236 506	174 973	411 479
45505	0	95 171	95 171	0	9 460	9 460	0	17 369	17 369	0	87 262	87 262
45506	81 559	104 578	186 137	35 293	11 348	46 641	530	13 212	13 742	116 322	102 714	219 036
45507	71 689	9 062	80 751	0	951	951	34 784	1 149	35 933	36 905	8 864	45 769
45509	3 208	8 215	11 423	4 364	9 899	14 263	3 884	11 121	15 005	3 688	6 993	10 681
45604	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45705	0	0	0	0	3 439	3 439	0	264	264	0	3 175	3 175
45812	129 878	0	129 878	7 474	0	7 474	69 209	0	69 209	68 143	0	68 143
45813	0	165	165	0	17	17	0	15	15	0	167	167
45815	251	3 211	3 462	66 984	1 623	68 607	66 663	663	67 326	572	4 171	4 743
45817	0	3 129	3 129	0	15	15	0	3 144	3 144	0	0	0
45912	696	0	696	761	961	1 722	772	15	787	685	946	1 631
45915	11	1 138	1 149	687	1 199	1 886	682	160	842	16	2 177	2 193
47404	0	0	0	108 602	0	108 602	108 602	0	108 602	0	0	0
47408	0	0	0	742 445	849 549	1 591 994	742 445	849 549	1 591 994	0	0	0
47417	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
47423	2 717	31 290	34 007	163 653	3 544	167 197	163 696	3 078	166 774	2 674	31 756	34 430
47427	1 809	2 486	4 295	9 331	7 254	16 585	8 916	6 263	15 179	2 224	3 477	5 701
50105	0	0	0	139 017	0	139 017	52 840	0	52 840	86 177	0	86 177
50107	47 900	0	47 900	121 340	0	121 340	67 513	0	67 513	101 727	0	101 727
50110	0	0	0	0	157 306	157 306	0	5 016	5 016	0	152 290	152 290
50118	0	0	0	22 087	0	22 087	22 087	0	22 087	0	0	0
50121	419	0	419	12 340	0	12 340	2 025	0	2 025	10 734	0	10 734
50206	52 112	0	52 112	589	0	589	0	0	0	52 701	0	52 701
50207	127 196	0	127 196	26 975	0	26 975	17 702	0	17 702	136 469	0	136 469
50208	22 420	0	22 420	44 685	0	44 685	6 323	0	6 323	60 782	0	60 782
50211	0	121 487	121 487	0	139 890	139 890	0	15 029	15 029	0	246 348	246 348
50221	118	0	118	2 324	0	2 324	518	0	518	1 924	0	1 924
50307	25 668	0	25 668	0	0	0	25 668	0	25 668	0	0	0
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50311	0	123 282	123 282	0	8 814	8 814	0	132 096	132 096	0	0	0
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50905	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
52503	917	12 955	13 872	2 548	1 383	3 931	645	3 678	4 323	2 820	10 660	13 480
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	5 141	0	5 141	5	0	5	4 950	0	4 950	196	0	196
60306	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
60308	194	0	194	831	0	831	249	0	249	776	0	776
60310	124	0	124	552	0	552	561	0	561	115	0	115
60312	1 678	0	1 678	5 988	0	5 988	5 754	0	5 754	1 912	0	1 912
60314	0	949	949	0	185	185	0	254	254	0	880	880
60323	68	0	68	80	0	80	5	0	5	143	0	143
60401	27 724	0	27 724	274	0	274	0	0	0	27 998	0	27 998
60701	27	0	27	297	0	297	274	0	274	50	0	50
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	251	0	251	583	0	583	504	0	504	330	0	330
61009	133	0	133	107	0	107	196	0	196	44	0	44
61010	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	71 104	0	71 104	71 104	0	71 104	0	0	0
61210	0	0	0	120 488	0	120 488	120 488	0	120 488	0	0	0
61403	4 288	0	4 288	340	0	340	224	0	224	4 404	0	4 404
70606	722 599	0	722 599	93 852	0	93 852	76	0	76	816 375	0	816 375
70607	1 421	0	1 421	8 849	0	8 849	9 683	0	9 683	587	0	587
70608	1 825 759	0	1 825 759	326 049	0	326 049	0	0	0	2 151 808	0	2 151 808
70610	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	2 162	0	2 162	15 930	0	15 930	0	0	0	18 092	0	18 092
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	118	0	118	518	0	518	2 324	0	2 324	1 924	0	1 924
10701	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
10801	146 013	0	146 013	0	0	0	0	0	0	146 013	0	146 013
30109	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
30111	5 805	18 876	24 681	181 358	69 892	251 250	179 686	66 409	246 095	4 133	15 393	19 526
30126	198	0	198	303	0	303	470	0	470	365	0	365
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	71	0	71	74 972	18 472	93 444	74 969	18 472	93 441	68	0	68
30301	298 061	90 921	388 982	9 321	8 009	17 330	20 475	20 064	40 539	309 215	102 976	412 191
30305	40 000	50 831	90 831	0	4 685	4 685	0	5 441	5 441	40 000	51 587	91 587
30408	0	0	0	207 118	0	207 118	207 118	0	207 118	0	0	0
30601	33 764	0	33 764	33 477	0	33 477	309	0	309	596	0	596
30606	5 961	8 854	14 815	88 065	1 603	89 668	135 084	4 014	139 098	52 980	11 265	64 245
31502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
32211	47	0	47	4	0	4	5	0	5	48	0	48
40701	63 993	6	63 999	431 183	58 458	489 641	389 492	153 738	543 230	22 302	95 286	117 588
40702	192 328	14 706	207 034	2 038 931	469 279	2 508 210	1 973 271	482 421	2 455 692	126 668	27 848	154 516
40703	401 529	64	401 593	3 607	5	3 612	3 541	7	3 548	401 463	66	401 529
40802	1 052	4 834	5 886	3 787	1 123	4 910	4 880	1 312	6 192	2 145	5 023	7 168
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	27 390	264 509	291 899	27 965	50 277	78 242	7 577	42 024	49 601	7 002	256 256	263 258
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	49 333	64 944	114 277	149 424	104 858	254 282	154 129	86 382	240 511	54 038	46 468	100 506
40820	213	1 281	1 494	31 510	25 859	57 369	31 615	25 883	57 498	318	1 305	1 623
40911	0	0	0	231 390	0	231 390	231 390	0	231 390	0	0	0
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42104	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
42301	85	1 053	1 138	0	96	96	0	112	112	85	1 069	1 154
42303	0	1 187	1 187	0	1 325	1 325	4 314	3 834	8 148	4 314	3 696	8 010
42304	50	11 914	11 964	0	4 913	4 913	0	4 976	4 976	50	11 977	12 027
42305	15 153	504 751	519 904	1 081	73 112	74 193	192	105 710	105 902	14 264	537 349	551 613
42309	66	293	359	0	27	27	0	31	31	66	297	363
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	44	0	44	8	0	8	0	0	0	36	0	36
42314	24	0	24	4	0	4	8	0	8	28	0	28
42315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
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43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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45215	31 680	0	31 680	23 579	0	23 579	33 576	0	33 576	41 677	0	41 677
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45715	0	0	0	264	0	264	3 439	0	3 439	3 175	0	3 175
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50120	834	0	834	2 317	0	2 317	1 483	0	1 483	0	0	0
50220	20 249	0	20 249	9 685	0	9 685	20 292	0	20 292	30 856	0	30 856
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60322	11	0	11	730	0	730	730	0	730	11	0	11
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61301	0	6	6	282	240	522	282	234	516	0	0	0
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70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	163 885	0	163 885	20 230	0	20 230	67 856	0	67 856	116 259	0	116 259
91202	3	0	3	20 027	0	20 027	20 027	0	20 027	3	0	3
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Пассив
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91004	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
91311	130 611	70 478	201 089	20 027	72 870	92 897	0	2 392	2 392	110 584	0	110 584
91312	1 299 958	19 108	1 319 066	108 557	1 761	110 318	55 135	2 045	57 180	1 246 536	19 392	1 265 928
91315	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
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91317	71 153	36 772	107 925	234 715	15 821	250 536	219 000	12 916	231 916	55 438	33 867	89 305
91507	19 201	0	19 201	0	0	0	0	0	0	19 201	0	19 201
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	2 368 842	0	2 368 842	548 135	0	548 135	549 471	0	549 471	2 370 178	0	2 370 178
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	140 947	314 550	455 497	140 947	312 315	453 262	0	2 235	2 235
93302	0	0	0	0	30 268	30 268	0	0	0	0	30 268	30 268
93501	0	0	0	0	70 490	70 490	0	70 490	70 490	0	0	0
93502	0	0	0	0	70 429	70 429	0	70 429	70 429	0	0	0
93506	0	0	0	0	82 569	82 569	0	82 569	82 569	0	0	0
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94001	0	0	0	0	1 375	1 375	0	1 296	1 296	0	79	79
Пассив
96001	0	0	0	309 161	145 350	454 511	311 359	145 350	456 709	2 198	0	2 198
96301	0	0	0	0	70 123	70 123	0	70 123	70 123	0	0	0
96302	0	0	0	0	69 800	69 800	0	69 800	69 800	0	0	0
96306	0	0	0	0	82 281	82 281	0	82 281	82 281	0	0	0
96307	0	0	0	0	81 900	81 900	0	81 900	81 900	0	0	0
96502	0	0	0	0	1 915	1 915	0	32 262	32 262	0	30 347	30 347
96801	0	0	0	11 213	0	11 213	11 250	0	11 250	37	0	37
97001	0	0	0	0	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	598 610 226,0000	0	0	64 998 352,0000	0	0	632 657 408,0000	0	0	30 951 170,0000
Пассив
98040	0	0	598 022 103,0000	0	0	632 596 895,0000	0	0	64 814 252,0000	0	0	30 239 460,0000
98050	0	0	442 756,0000	0	0	117 081,0000	0	0	240 669,0000	0	0	566 344,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	697 354 868,0000	0	0	697 354 868,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	145 375,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	145 372,0000

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