Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.
Наименование кредитной организации
"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2677
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 983 | 12 424 | 15 407 | 11 202 | 6 040 | 17 242 | 11 264 | 5 151 | 16 415 | 2 921 | 13 313 | 16 234 |
30102 | 7 551 | 0 | 7 551 | 2 116 923 | 0 | 2 116 923 | 2 124 386 | 0 | 2 124 386 | 88 | 0 | 88 |
30110 | 111 172 | 11 679 | 122 851 | 7 763 | 3 435 | 11 198 | 7 000 | 3 430 | 10 430 | 111 935 | 11 684 | 123 619 |
30202 | 3 551 | 0 | 3 551 | 0 | 0 | 0 | 1 635 | 0 | 1 635 | 1 916 | 0 | 1 916 |
30204 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 48 | 0 | 48 |
30424 | 20 | 67 | 87 | 0 | 4 | 4 | 20 | 7 | 27 | 0 | 64 | 64 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
32002 | 118 000 | 0 | 118 000 | 1 501 000 | 0 | 1 501 000 | 1 514 000 | 0 | 1 514 000 | 105 000 | 0 | 105 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 433 000 | 0 | 433 000 | 433 000 | 0 | 433 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 11 643 | 0 | 11 643 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 748 | 10 895 | 0 | 10 895 |
45506 | 2 209 | 0 | 2 209 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 1 925 | 0 | 1 925 |
45507 | 125 470 | 0 | 125 470 | 0 | 0 | 0 | 1 615 | 0 | 1 615 | 123 855 | 0 | 123 855 |
45812 | 1 359 | 0 | 1 359 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 359 | 0 | 1 359 |
45815 | 15 331 | 3 329 | 18 660 | 156 | 156 | 312 | 63 | 279 | 342 | 15 424 | 3 206 | 18 630 |
45915 | 28 | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 466 | 2 801 | 4 267 | 1 466 | 2 801 | 4 267 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 73 | 0 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
47423 | 655 | 0 | 655 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 658 | 0 | 658 |
47427 | 233 | 0 | 233 | 1 841 | 0 | 1 841 | 1 900 | 0 | 1 900 | 174 | 0 | 174 |
60202 | 2 870 | 0 | 2 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 870 | 0 | 2 870 |
60302 | 1 293 | 0 | 1 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 | 0 | 1 293 |
60308 | 543 | 0 | 543 | 546 | 0 | 546 | 586 | 0 | 586 | 503 | 0 | 503 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 12 409 | 0 | 12 409 | 3 065 | 0 | 3 065 | 3 883 | 0 | 3 883 | 11 591 | 0 | 11 591 |
60323 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 |
60336 | 1 096 | 0 | 1 096 | 101 | 0 | 101 | 39 | 0 | 39 | 1 158 | 0 | 1 158 |
60401 | 27 435 | 0 | 27 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 435 | 0 | 27 435 |
60804 | 11 880 | 0 | 11 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 880 | 0 | 11 880 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 860 | 0 | 3 860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 861 | 0 | 3 861 |
61702 | 2 467 | 0 | 2 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 467 | 0 | 2 467 |
70606 | 25 486 | 0 | 25 486 | 29 294 | 0 | 29 294 | 2 | 0 | 2 | 54 778 | 0 | 54 778 |
70608 | 959 | 0 | 959 | 2 729 | 0 | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 3 688 | 0 | 3 688 |
70706 | 571 879 | 0 | 571 879 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 572 085 | 0 | 572 085 |
70708 | 153 035 | 0 | 153 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 035 | 0 | 153 035 |
70716 | 2 384 | 0 | 2 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 384 | 0 | 2 384 |
Итого по активу (баланс) | 1 221 132 | 27 499 | 1 248 631 | 4 109 397 | 12 436 | 4 121 833 | 4 102 060 | 11 668 | 4 113 728 | 1 228 469 | 28 267 | 1 256 736 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
10601 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
10701 | 17 225 | 0 | 17 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 225 | 0 | 17 225 |
10801 | 154 268 | 0 | 154 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 268 | 0 | 154 268 |
30126 | 1 281 | 0 | 1 281 | 25 | 0 | 25 | 32 | 0 | 32 | 1 288 | 0 | 1 288 |
30410 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
30607 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32015 | 1 180 | 0 | 1 180 | 19 470 | 0 | 19 470 | 19 340 | 0 | 19 340 | 1 050 | 0 | 1 050 |
405 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
407 | 59 155 | 40 | 59 195 | 177 686 | 1 231 | 178 917 | 158 954 | 1 453 | 160 407 | 40 423 | 262 | 40 685 |
408.1 | 2 925 | 0 | 2 925 | 7 643 | 0 | 7 643 | 6 153 | 0 | 6 153 | 1 435 | 0 | 1 435 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 5 938 | 0 | 5 938 | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 5 557 | 0 | 5 557 |
45515 | 53 344 | 0 | 53 344 | 856 | 0 | 856 | 1 986 | 0 | 1 986 | 54 474 | 0 | 54 474 |
45818 | 20 013 | 0 | 20 013 | 326 | 0 | 326 | 259 | 0 | 259 | 19 946 | 0 | 19 946 |
45918 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 796 | 1 467 | 4 263 | 2 796 | 1 467 | 4 263 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47425 | 3 621 | 0 | 3 621 | 51 | 0 | 51 | 42 | 0 | 42 | 3 612 | 0 | 3 612 |
47426 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 517 | 0 | 517 |
60206 | 2 870 | 0 | 2 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 870 | 0 | 2 870 |
60301 | 134 | 0 | 134 | 379 | 0 | 379 | 324 | 0 | 324 | 79 | 0 | 79 |
60305 | 2 | 0 | 2 | 1 433 | 0 | 1 433 | 1 433 | 0 | 1 433 | 2 | 0 | 2 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 |
60311 | 353 | 0 | 353 | 224 | 0 | 224 | 544 | 0 | 544 | 673 | 0 | 673 |
60322 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
60324 | 1 026 | 0 | 1 026 | 455 | 0 | 455 | 346 | 0 | 346 | 917 | 0 | 917 |
60335 | 399 | 0 | 399 | 437 | 0 | 437 | 399 | 0 | 399 | 361 | 0 | 361 |
60414 | 6 788 | 0 | 6 788 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 7 082 | 0 | 7 082 |
60805 | 6 930 | 0 | 6 930 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 7 260 | 0 | 7 260 |
60806 | 857 | 0 | 857 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
61501 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
70601 | 24 441 | 0 | 24 441 | 8 | 0 | 8 | 25 248 | 0 | 25 248 | 49 681 | 0 | 49 681 |
70603 | 957 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 1 473 | 0 | 1 473 | 2 430 | 0 | 2 430 |
70701 | 554 325 | 0 | 554 325 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 554 334 | 0 | 554 334 |
70703 | 138 176 | 0 | 138 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 176 | 0 | 138 176 |
70715 | 1 514 | 0 | 1 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 | 0 | 1 514 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 248 591 | 40 | 1 248 631 | 212 353 | 3 698 | 216 051 | 220 236 | 3 920 | 224 156 | 1 256 474 | 262 | 1 256 736 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 920 | 0 | 8 920 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 9 169 | 0 | 9 169 |
90902 | 71 931 | 0 | 71 931 | 121 | 0 | 121 | 68 | 0 | 68 | 71 984 | 0 | 71 984 |
91414 | 101 796 | 0 | 101 796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 795 | 0 | 101 795 |
91604 | 1 508 | 0 | 1 508 | 1 349 | 0 | 1 349 | 1 402 | 0 | 1 402 | 1 455 | 0 | 1 455 |
91801 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
99998 | 52 571 | 0 | 52 571 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 52 553 | 0 | 52 553 |
Итого по активу (баланс) | 236 732 | 0 | 236 732 | 1 719 | 0 | 1 719 | 1 489 | 0 | 1 489 | 236 962 | 0 | 236 962 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 14 859 | 0 | 14 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 859 | 0 | 14 859 |
91315 | 11 768 | 0 | 11 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 768 | 0 | 11 768 |
91507 | 25 937 | 0 | 25 937 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 925 | 0 | 25 925 |
91508 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99999 | 184 161 | 0 | 184 161 | 1 143 | 0 | 1 143 | 1 391 | 0 | 1 391 | 184 409 | 0 | 184 409 |
Итого по пассиву (баланс) | 236 732 | 0 | 236 732 | 1 161 | 0 | 1 161 | 1 391 | 0 | 1 391 | 236 962 | 0 | 236 962 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 346 | 2 346 | 0 | 2 346 | 2 346 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 327 | 0 | 2 327 | 2 327 | 0 | 2 327 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 327 | 2 346 | 4 673 | 2 327 | 2 346 | 4 673 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 2 327 | 0 | 2 327 | 2 327 | 0 | 2 327 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 2 346 | 0 | 2 346 | 2 346 | 0 | 2 346 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 673 | 0 | 4 673 | 4 673 | 0 | 4 673 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?