Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 983	12 424	15 407	11 202	6 040	17 242	11 264	5 151	16 415	2 921	13 313	16 234
30102	7 551	0	7 551	2 116 923	0	2 116 923	2 124 386	0	2 124 386	88	0	88
30110	111 172	11 679	122 851	7 763	3 435	11 198	7 000	3 430	10 430	111 935	11 684	123 619
30202	3 551	0	3 551	0	0	0	1 635	0	1 635	1 916	0	1 916
30204	116	0	116	0	0	0	68	0	68	48	0	48
30424	20	67	87	0	4	4	20	7	27	0	64	64
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
32002	118 000	0	118 000	1 501 000	0	1 501 000	1 514 000	0	1 514 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	433 000	0	433 000	433 000	0	433 000	0	0	0
45207	11 643	0	11 643	0	0	0	748	0	748	10 895	0	10 895
45506	2 209	0	2 209	0	0	0	284	0	284	1 925	0	1 925
45507	125 470	0	125 470	0	0	0	1 615	0	1 615	123 855	0	123 855
45812	1 359	0	1 359	1	0	1	1	0	1	1 359	0	1 359
45815	15 331	3 329	18 660	156	156	312	63	279	342	15 424	3 206	18 630
45915	28	0	28	4	0	4	0	0	0	32	0	32
47408	0	0	0	1 466	2 801	4 267	1 466	2 801	4 267	0	0	0
47415	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
47423	655	0	655	15	0	15	12	0	12	658	0	658
47427	233	0	233	1 841	0	1 841	1 900	0	1 900	174	0	174
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
60308	543	0	543	546	0	546	586	0	586	503	0	503
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	12 409	0	12 409	3 065	0	3 065	3 883	0	3 883	11 591	0	11 591
60323	20	0	20	8	0	8	13	0	13	15	0	15
60336	1 096	0	1 096	101	0	101	39	0	39	1 158	0	1 158
60401	27 435	0	27 435	0	0	0	0	0	0	27 435	0	27 435
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	3 860	0	3 860	1	0	1	0	0	0	3 861	0	3 861
61702	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
70606	25 486	0	25 486	29 294	0	29 294	2	0	2	54 778	0	54 778
70608	959	0	959	2 729	0	2 729	0	0	0	3 688	0	3 688
70706	571 879	0	571 879	206	0	206	0	0	0	572 085	0	572 085
70708	153 035	0	153 035	0	0	0	0	0	0	153 035	0	153 035
70716	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
Итого по активу (баланс)	1 221 132	27 499	1 248 631	4 109 397	12 436	4 121 833	4 102 060	11 668	4 113 728	1 228 469	28 267	1 256 736
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
10801	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
30126	1 281	0	1 281	25	0	25	32	0	32	1 288	0	1 288
30410	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	1 180	0	1 180	19 470	0	19 470	19 340	0	19 340	1 050	0	1 050
405	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
407	59 155	40	59 195	177 686	1 231	178 917	158 954	1 453	160 407	40 423	262	40 685
408.1	2 925	0	2 925	7 643	0	7 643	6 153	0	6 153	1 435	0	1 435
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	5 938	0	5 938	381	0	381	0	0	0	5 557	0	5 557
45515	53 344	0	53 344	856	0	856	1 986	0	1 986	54 474	0	54 474
45818	20 013	0	20 013	326	0	326	259	0	259	19 946	0	19 946
45918	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
47407	0	0	0	2 796	1 467	4 263	2 796	1 467	4 263	0	0	0
47422	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
47425	3 621	0	3 621	51	0	51	42	0	42	3 612	0	3 612
47426	272	0	272	0	0	0	245	0	245	517	0	517
60206	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60301	134	0	134	379	0	379	324	0	324	79	0	79
60305	2	0	2	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	2	0	2
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	16	0	16	11	0	11
60311	353	0	353	224	0	224	544	0	544	673	0	673
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	1 026	0	1 026	455	0	455	346	0	346	917	0	917
60335	399	0	399	437	0	437	399	0	399	361	0	361
60414	6 788	0	6 788	0	0	0	294	0	294	7 082	0	7 082
60805	6 930	0	6 930	0	0	0	330	0	330	7 260	0	7 260
60806	857	0	857	163	0	163	0	0	0	694	0	694
61501	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70601	24 441	0	24 441	8	0	8	25 248	0	25 248	49 681	0	49 681
70603	957	0	957	0	0	0	1 473	0	1 473	2 430	0	2 430
70701	554 325	0	554 325	0	0	0	9	0	9	554 334	0	554 334
70703	138 176	0	138 176	0	0	0	0	0	0	138 176	0	138 176
70715	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
Итого по пассиву (баланс)	1 248 591	40	1 248 631	212 353	3 698	216 051	220 236	3 920	224 156	1 256 474	262	1 256 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 920	0	8 920	249	0	249	0	0	0	9 169	0	9 169
90902	71 931	0	71 931	121	0	121	68	0	68	71 984	0	71 984
91414	101 796	0	101 796	0	0	0	1	0	1	101 795	0	101 795
91604	1 508	0	1 508	1 349	0	1 349	1 402	0	1 402	1 455	0	1 455
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	52 571	0	52 571	0	0	0	18	0	18	52 553	0	52 553
Итого по активу (баланс)	236 732	0	236 732	1 719	0	1 719	1 489	0	1 489	236 962	0	236 962
Пассив
91312	14 859	0	14 859	0	0	0	0	0	0	14 859	0	14 859
91315	11 768	0	11 768	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
91507	25 937	0	25 937	12	0	12	0	0	0	25 925	0	25 925
91508	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
99999	184 161	0	184 161	1 143	0	1 143	1 391	0	1 391	184 409	0	184 409
Итого по пассиву (баланс)	236 732	0	236 732	1 161	0	1 161	1 391	0	1 391	236 962	0	236 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 346	2 346	0	2 346	2 346	0	0	0
99996	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 327	2 346	4 673	2 327	2 346	4 673	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
99997	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 673	0	4 673	4 673	0	4 673	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?