Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 537	9 725	115 262	156 123	131 682	287 805	158 056	107 703	265 759	103 604	33 704	137 308
20209	0	0	0	129 653	58 889	188 542	129 653	58 889	188 542	0	0	0
30102	8 643	0	8 643	1 119 234	0	1 119 234	1 104 872	0	1 104 872	23 005	0	23 005
30110	140	187	327	0	108 564	108 564	0	79 324	79 324	140	29 427	29 567
30202	3 456	0	3 456	7 452	0	7 452	5 454	0	5 454	5 454	0	5 454
30204	2 980	0	2 980	2 046	0	2 046	2 980	0	2 980	2 046	0	2 046
30221	0	0	0	0	34 672	34 672	0	34 672	34 672	0	0	0
30424	100	36 892	36 992	38 736	40 478	79 214	38 836	76 012	114 848	0	1 358	1 358
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
31902	20 000	0	20 000	743 500	0	743 500	706 500	0	706 500	57 000	0	57 000
45204	10 801	0	10 801	0	0	0	10 801	0	10 801	0	0	0
45205	21 485	0	21 485	0	0	0	0	0	0	21 485	0	21 485
45206	40 186	0	40 186	3 939	0	3 939	5 654	0	5 654	38 471	0	38 471
45207	102 002	0	102 002	4 015	0	4 015	53 988	0	53 988	52 029	0	52 029
45208	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
45504	1 205	0	1 205	0	0	0	597	0	597	608	0	608
45505	1 468	0	1 468	0	0	0	215	0	215	1 253	0	1 253
45506	8 658	6 488	15 146	0	469	469	1 968	1 349	3 317	6 690	5 608	12 298
45507	97 396	0	97 396	20 000	0	20 000	1 518	0	1 518	115 878	0	115 878
45812	39 759	0	39 759	49 237	0	49 237	0	0	0	88 996	0	88 996
45815	12 471	1 442	13 913	2 397	828	3 225	232	167	399	14 636	2 103	16 739
45912	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
45915	327	138	465	43	15	58	40	14	54	330	139	469
47408	0	0	0	24 523	83 863	108 386	24 523	83 863	108 386	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	27 135	0	27 135	19	70 734	70 753	2 038	70 734	72 772	25 116	0	25 116
47427	2 134	4	2 138	3 085	0	3 085	1 681	4	1 685	3 538	0	3 538
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	1 558	0	1 558	62	0	62	58	0	58	1 562	0	1 562
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	290	0	290	337	0	337	293	0	293	334	0	334
60310	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
60312	15 839	0	15 839	2 685	0	2 685	959	0	959	17 565	0	17 565
60323	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60401	26 403	0	26 403	0	0	0	0	0	0	26 403	0	26 403
60415	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	170	0	170	105	0	105	65	0	65
61009	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61403	4 459	0	4 459	46	0	46	274	0	274	4 231	0	4 231
61702	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
70606	190 406	0	190 406	43 443	0	43 443	892	0	892	232 957	0	232 957
70608	111 994	0	111 994	9 296	0	9 296	0	0	0	121 290	0	121 290
70616	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
Итого по активу (баланс)	889 682	54 876	944 558	2 360 090	530 194	2 890 284	2 252 207	512 731	2 764 938	997 565	72 339	1 069 904
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
10801	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
30126	56	0	56	584	0	584	876	0	876	348	0	348
30410	400	0	400	588	0	588	232	0	232	44	0	44
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
407	94 564	22 433	116 997	378 696	41 664	420 360	444 904	46 413	491 317	160 772	27 182	187 954
408.1	2 505	8 261	10 766	9 627	8 837	18 464	16 132	8 930	25 062	9 010	8 354	17 364
40911	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	38 456	0	38 456	29 054	0	29 054	1 239	0	1 239	10 641	0	10 641
45515	28 246	0	28 246	2 680	0	2 680	2 587	0	2 587	28 153	0	28 153
45818	52 357	0	52 357	519	0	519	31 469	0	31 469	83 307	0	83 307
45918	574	0	574	4	0	4	52	0	52	622	0	622
47407	0	0	0	83 623	24 650	108 273	83 623	24 650	108 273	0	0	0
47422	45	0	45	11	0	11	8	0	8	42	0	42
47425	12 483	0	12 483	702	0	702	367	0	367	12 148	0	12 148
47426	557	0	557	901	30	931	347	30	377	3	0	3
52304	13 500	7 930	21 430	0	817	817	0	598	598	13 500	7 711	21 211
52501	70	0	70	0	0	0	111	9	120	181	9	190
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60301	876	0	876	1 074	0	1 074	1 182	0	1 182	984	0	984
60305	52	0	52	2 416	0	2 416	2 764	0	2 764	400	0	400
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	904	0	904	1 282	0	1 282	916	0	916	538	0	538
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	691	0	691	0	0	0	31	0	31	722	0	722
60414	4 968	0	4 968	0	0	0	220	0	220	5 188	0	5 188
60805	4 291	0	4 291	0	0	0	330	0	330	4 621	0	4 621
60806	2 163	0	2 163	163	0	163	0	0	0	2 000	0	2 000
70601	174 841	0	174 841	403	0	403	37 788	0	37 788	212 226	0	212 226
70603	101 185	0	101 185	0	0	0	7 863	0	7 863	109 048	0	109 048
Итого по пассиву (баланс)	905 934	38 624	944 558	513 134	75 998	589 132	633 848	80 630	714 478	1 026 648	43 256	1 069 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 791	0	8 791	365	0	365	366	0	366	8 790	0	8 790
90902	50 852	0	50 852	13 279	0	13 279	10	0	10	64 121	0	64 121
91414	426 465	0	426 465	11 565	0	11 565	29 176	0	29 176	408 854	0	408 854
91604	3 803	15	3 818	1 626	97	1 723	1 289	57	1 346	4 140	55	4 195
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	104 329	0	104 329	11 026	0	11 026	40 209	0	40 209	75 146	0	75 146
Итого по активу (баланс)	594 246	15	594 261	37 861	97	37 958	71 050	57	71 107	561 057	55	561 112
Пассив
91003	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
91311	13 500	7 930	21 430	0	817	817	0	598	598	13 500	7 711	21 211
91312	56 440	0	56 440	28 449	0	28 449	0	0	0	27 991	0	27 991
91317	515	0	515	9 880	0	9 880	9 365	0	9 365	0	0	0
91507	25 937	0	25 937	0	0	0	0	0	0	25 937	0	25 937
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	489 932	0	489 932	30 397	0	30 397	26 431	0	26 431	485 966	0	485 966
Итого по пассиву (баланс)	586 331	7 930	594 261	69 790	817	70 607	36 860	598	37 458	553 401	7 711	561 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	19 348	36 387	55 735	19 348	36 387	55 735	0	0	0
99996	0	0	0	55 661	0	55 661	55 661	0	55 661	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	75 009	36 387	111 396	75 009	36 387	111 396	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 073	38 588	55 661	17 073	38 588	55 661	0	0	0
99997	0	0	0	55 735	0	55 735	55 735	0	55 735	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 808	38 588	111 396	72 808	38 588	111 396	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?