Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 606	16 133	21 739	32 284	70 452	102 736	32 048	71 276	103 324	5 842	15 309	21 151
30102	38 762	0	38 762	8 001 517	0	8 001 517	8 022 882	0	8 022 882	17 397	0	17 397
30110	393	134 712	135 105	54 106	5 426	59 532	54 361	118 529	172 890	138	21 609	21 747
30202	4 236	0	4 236	0	0	0	168	0	168	4 068	0	4 068
30204	340	0	340	0	0	0	30	0	30	310	0	310
30221	0	0	0	54 360	0	54 360	54 360	0	54 360	0	0	0
30424	0	0	0	39 792	0	39 792	30 182	0	30 182	9 610	0	9 610
32002	380 000	0	380 000	5 990 000	0	5 990 000	6 370 000	0	6 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 265 000	0	1 265 000	385 000	0	385 000
32005	0	0	0	0	30 326	30 326	0	831	831	0	29 495	29 495
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45205	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	216 700	0	216 700	30 000	0	30 000	0	0	0	246 700	0	246 700
45207	2 034 300	0	2 034 300	0	0	0	30 000	0	30 000	2 004 300	0	2 004 300
45506	11 632	0	11 632	500	0	500	119	0	119	12 013	0	12 013
45507	14 940	0	14 940	0	0	0	100	0	100	14 840	0	14 840
45815	570	0	570	100	0	100	0	0	0	670	0	670
47404	0	0	0	0	42 552	42 552	0	33 526	33 526	0	9 026	9 026
47408	0	0	0	11 262	0	11 262	11 262	0	11 262	0	0	0
47423	7 068	0	7 068	3 883	2	3 885	4 005	2	4 007	6 946	0	6 946
47427	0	3	3	0	117	117	0	3	3	0	117	117
51405	195 554	0	195 554	1 801	0	1 801	0	0	0	197 355	0	197 355
51406	90 104	0	90 104	1 009	0	1 009	0	0	0	91 113	0	91 113
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	185	0	185	1 279	0	1 279	62	0	62	1 402	0	1 402
60308	5	0	5	84	0	84	79	0	79	10	0	10
60310	21	0	21	440	0	440	5	0	5	456	0	456
60312	8 256	0	8 256	195 247	0	195 247	195 772	0	195 772	7 731	0	7 731
60323	1 478	0	1 478	132	0	132	0	0	0	1 610	0	1 610
60401	11 223	0	11 223	178 105	0	178 105	0	0	0	189 328	0	189 328
60701	288	0	288	178 635	0	178 635	178 105	0	178 105	818	0	818
61002	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
61008	109	0	109	44	0	44	47	0	47	106	0	106
61009	80	0	80	0	0	0	2	0	2	78	0	78
61403	151 307	0	151 307	13 133	0	13 133	19 184	0	19 184	145 256	0	145 256
61702	49 591	0	49 591	0	0	0	0	0	0	49 591	0	49 591
70606	1 755 491	0	1 755 491	190 483	0	190 483	207	0	207	1 945 767	0	1 945 767
70608	255 461	0	255 461	6 172	0	6 172	0	0	0	261 633	0	261 633
70611	18 120	0	18 120	2 673	0	2 673	1 041	0	1 041	19 752	0	19 752
Итого по активу (баланс)	5 431 832	150 848	5 582 680	16 717 049	148 875	16 865 924	16 349 021	224 167	16 573 188	5 799 860	75 556	5 875 416
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	908 852	0	908 852	0	0	0	0	0	0	908 852	0	908 852
10801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	46 021	0	46 021	5 010	0	5 010	26 887	0	26 887	67 898	0	67 898
40702	163 556	61 129	224 685	322 155	61 771	383 926	324 395	856	325 251	165 796	214	166 010
40703	7 423	0	7 423	7 841	0	7 841	501	0	501	83	0	83
40802	116	0	116	31	0	31	50	0	50	135	0	135
40807	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40817	7 209	3 514	10 723	9 338	241	9 579	8 395	421	8 816	6 266	3 694	9 960
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42205	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
42207	526 833	0	526 833	0	0	0	7 251	0	7 251	534 084	0	534 084
42301	178	6 045	6 223	0	1 443	1 443	0	1 817	1 817	178	6 419	6 597
45215	395 160	0	395 160	84 760	0	84 760	80 700	0	80 700	391 100	0	391 100
45515	2 769	0	2 769	30	0	30	0	0	0	2 739	0	2 739
45818	333	0	333	0	0	0	21	0	21	354	0	354
47407	0	0	0	0	11 271	11 271	0	11 271	11 271	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
47422	206	0	206	45 959	0	45 959	45 820	0	45 820	67	0	67
47425	270 497	0	270 497	63 560	0	63 560	54 193	0	54 193	261 130	0	261 130
47426	113	0	113	1 613	0	1 613	5 188	0	5 188	3 688	0	3 688
52104	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
52105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	7 211	0	7 211	0	0	0	1 284	0	1 284	8 495	0	8 495
60301	25	0	25	4 095	0	4 095	4 070	0	4 070	0	0	0
60305	5	0	5	3 951	0	3 951	3 994	0	3 994	48	0	48
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	17	0	17	70 017	0	70 017	70 000	0	70 000
60324	1 478	0	1 478	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	1 478	0	1 478
60601	5 266	0	5 266	0	0	0	177	0	177	5 443	0	5 443
61304	519 599	0	519 599	61 073	0	61 073	44 608	0	44 608	503 134	0	503 134
61501	11 559	0	11 559	0	0	0	0	0	0	11 559	0	11 559
70601	1 797 964	0	1 797 964	0	0	0	270 939	0	270 939	2 068 903	0	2 068 903
70603	254 216	0	254 216	0	0	0	10 407	0	10 407	264 623	0	264 623
70615	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
Итого по пассиву (баланс)	5 511 992	70 688	5 582 680	633 616	74 727	708 343	986 713	14 366	1 001 079	5 865 089	10 327	5 875 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3	0	3	82	0	82	83	0	83	2	0	2
90902	6 324	0	6 324	428	0	428	575	0	575	6 177	0	6 177
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 100 700	0	3 100 700	500	0	500	30 000	0	30 000	3 071 200	0	3 071 200
91604	8 701	0	8 701	1 246	0	1 246	0	0	0	9 947	0	9 947
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	10 450 633	0	10 450 633	864 709	0	864 709	442 192	0	442 192	10 873 150	0	10 873 150
Итого по активу (баланс)	13 574 457	0	13 574 457	866 965	0	866 965	472 850	0	472 850	13 968 572	0	13 968 572
Пассив
91311	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0	16 682	0	16 682
91312	247 453	0	247 453	35 384	0	35 384	430	0	430	212 499	0	212 499
91315	9 992 697	0	9 992 697	242 659	0	242 659	864 279	0	864 279	10 614 317	0	10 614 317
91316	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91318	24 335	0	24 335	24 335	0	24 335	0	0	0	0	0	0
91507	139 466	0	139 466	109 814	0	109 814	0	0	0	29 652	0	29 652
99999	3 123 824	0	3 123 824	30 658	0	30 658	2 256	0	2 256	3 095 422	0	3 095 422
Итого по пассиву (баланс)	13 574 457	0	13 574 457	472 850	0	472 850	866 965	0	866 965	13 968 572	0	13 968 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 910	0	5 910	2 701	0	2 701	3 209	0	3 209
99996	0	0	0	5 829	0	5 829	2 703	0	2 703	3 126	0	3 126
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 739	0	11 739	5 404	0	5 404	6 335	0	6 335
Пассив
96901	0	0	0	0	2 703	2 703	0	5 829	5 829	0	3 126	3 126
99997	0	0	0	2 701	0	2 701	5 910	0	5 910	3 209	0	3 209
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 701	2 703	5 404	5 910	5 829	11 739	3 209	3 126	6 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000

Страница была полезной?