Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	111 565	0	111 565	0	0	0	70 000	0	70 000	41 565	0	41 565
20202	93 964	22 180	116 144	1 420 976	196 003	1 616 979	1 434 998	197 020	1 632 018	79 942	21 163	101 105
20209	11 619	1 417	13 036	997 377	60 910	1 058 287	1 005 558	60 207	1 065 765	3 438	2 120	5 558
30102	38 065	0	38 065	18 593 480	0	18 593 480	18 524 585	0	18 524 585	106 960	0	106 960
30110	149 083	10 310	159 393	11 475 395	55 582	11 530 977	11 314 010	58 749	11 372 759	310 468	7 143	317 611
30202	22 498	0	22 498	0	0	0	750	0	750	21 748	0	21 748
30204	550	0	550	44	0	44	0	0	0	594	0	594
30210	0	0	0	3 712	0	3 712	3 712	0	3 712	0	0	0
30215	0	994	994	0	144	144	0	45	45	0	1 093	1 093
30233	54	0	54	15 619	3 923	19 542	15 477	3 834	19 311	196	89	285
30602	1 863	0	1 863	2 206	0	2 206	1 408	0	1 408	2 661	0	2 661
31901	0	0	0	174 600	0	174 600	5 000	0	5 000	169 600	0	169 600
31902	210 000	0	210 000	4 680 000	0	4 680 000	4 890 000	0	4 890 000	0	0	0
32010	0	3 974	3 974	0	576	576	0	177	177	0	4 373	4 373
44904	9 150	0	9 150	5 000	0	5 000	9 150	0	9 150	5 000	0	5 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45107	98 750	0	98 750	0	0	0	25 250	0	25 250	73 500	0	73 500
45201	48 092	0	48 092	142 865	0	142 865	154 781	0	154 781	36 176	0	36 176
45203	127 899	0	127 899	299 287	0	299 287	365 781	0	365 781	61 405	0	61 405
45204	87 056	0	87 056	105 597	0	105 597	78 795	0	78 795	113 858	0	113 858
45205	166 978	0	166 978	58 227	0	58 227	19 947	0	19 947	205 258	0	205 258
45206	351 525	0	351 525	55 668	0	55 668	60 156	0	60 156	347 037	0	347 037
45207	296 598	0	296 598	22 616	0	22 616	85 481	0	85 481	233 733	0	233 733
45208	436 511	0	436 511	40 670	0	40 670	26 845	0	26 845	450 336	0	450 336
45401	3 769	0	3 769	11 439	0	11 439	11 412	0	11 412	3 796	0	3 796
45403	1 844	0	1 844	612	0	612	2 456	0	2 456	0	0	0
45404	0	0	0	735	0	735	438	0	438	297	0	297
45405	4 200	0	4 200	2 091	0	2 091	581	0	581	5 710	0	5 710
45406	59 588	0	59 588	753	0	753	1 716	0	1 716	58 625	0	58 625
45407	54 120	0	54 120	0	0	0	2 915	0	2 915	51 205	0	51 205
45408	3 613	0	3 613	0	0	0	77	0	77	3 536	0	3 536
45502	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45503	75	0	75	3 000	0	3 000	75	0	75	3 000	0	3 000
45504	2 235	0	2 235	212	0	212	1 857	0	1 857	590	0	590
45505	151 680	0	151 680	23 224	0	23 224	30 889	0	30 889	144 015	0	144 015
45506	262 840	0	262 840	21 031	0	21 031	26 843	0	26 843	257 028	0	257 028
45507	8 851	0	8 851	4 280	0	4 280	938	0	938	12 193	0	12 193
45509	397	0	397	237	0	237	622	0	622	12	0	12
45812	120 079	0	120 079	29 840	0	29 840	249	0	249	149 670	0	149 670
45814	14 206	0	14 206	19	0	19	510	0	510	13 715	0	13 715
45815	6 234	0	6 234	11 078	0	11 078	7 249	0	7 249	10 063	0	10 063
45912	1 982	0	1 982	182	0	182	43	0	43	2 121	0	2 121
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	595	0	595	2 356	0	2 356	2 411	0	2 411	540	0	540
47408	0	0	0	29 066	21 115	50 181	29 066	21 115	50 181	0	0	0
47423	42 124	0	42 124	1 556	0	1 556	11 899	0	11 899	31 781	0	31 781
47427	25 263	0	25 263	35 035	7	35 042	40 499	7	40 506	19 799	0	19 799
47802	199 261	0	199 261	1 687	0	1 687	17 926	0	17 926	183 022	0	183 022
50104	40 740	0	40 740	234	0	234	0	0	0	40 974	0	40 974
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	0	0	0
52601	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60302	199	0	199	583	0	583	497	0	497	285	0	285
60306	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60308	4	0	4	445	0	445	425	0	425	24	0	24
60310	26	0	26	82	0	82	103	0	103	5	0	5
60312	3 417	0	3 417	3 090	0	3 090	5 177	0	5 177	1 330	0	1 330
60323	764	0	764	429	0	429	467	0	467	726	0	726
60401	92 075	0	92 075	8 787	0	8 787	358	0	358	100 504	0	100 504
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	6 505	0	6 505	2 279	0	2 279	8 746	0	8 746	38	0	38
60702	74	0	74	41	0	41	41	0	41	74	0	74
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
61009	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61011	16 502	0	16 502	0	0	0	0	0	0	16 502	0	16 502
61209	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61210	0	0	0	5 316	0	5 316	5 316	0	5 316	0	0	0
61212	0	0	0	16 239	0	16 239	16 239	0	16 239	0	0	0
61214	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
61403	803	0	803	377	0	377	319	0	319	861	0	861
61601	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0
61702	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
70606	998 294	0	998 294	178 779	0	178 779	140	0	140	1 176 933	0	1 176 933
70608	95 388	0	95 388	7 022	0	7 022	0	0	0	102 410	0	102 410
70611	20 499	0	20 499	1 226	0	1 226	0	0	0	21 725	0	21 725
70614	16 282	0	16 282	691	0	691	0	0	0	16 973	0	16 973
70616	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	4 546 121	38 875	4 584 996	38 513 437	338 260	38 851 697	38 341 428	341 154	38 682 582	4 718 130	35 981	4 754 111
Пассив
10208	100 868	0	100 868	15 199	0	15 199	15 199	0	15 199	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	405 887	0	405 887	0	0	0	0	0	0	405 887	0	405 887
30109	20 788	0	20 788	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	20 788	0	20 788
30126	97	0	97	100	0	100	57	0	57	54	0	54
30222	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
30232	25	253	278	9 744	5 711	15 455	9 742	5 461	15 203	23	3	26
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
31308	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31309	295 500	0	295 500	0	0	0	0	0	0	295 500	0	295 500
406	64 908	0	64 908	590 697	0	590 697	652 397	0	652 397	126 608	0	126 608
407	393 907	4 010	397 917	4 481 979	47 519	4 529 498	4 447 331	43 685	4 491 016	359 259	176	359 435
408.1	44 598	49	44 647	463 716	4 065	467 781	471 175	4 016	475 191	52 057	0	52 057
408.2	8 330	3 208	11 538	94 629	981	95 610	96 596	536	97 132	10 297	2 763	13 060
40903	205	0	205	15 208	0	15 208	15 395	0	15 395	392	0	392
40905	23	0	23	2 402	0	2 402	2 416	0	2 416	37	0	37
40907	36	0	36	41 236	0	41 236	41 204	0	41 204	4	0	4
40909	0	0	0	4 673	3 791	8 464	4 673	3 791	8 464	0	0	0
40910	0	0	0	383	31	414	383	31	414	0	0	0
40911	398	0	398	98 119	0	98 119	98 473	0	98 473	752	0	752
40912	0	0	0	2 345	4 933	7 278	2 345	4 933	7 278	0	0	0
40913	0	0	0	184	452	636	184	452	636	0	0	0
41802	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
42006	2 295	0	2 295	0	0	0	210	0	210	2 505	0	2 505
42007	21 313	0	21 313	0	0	0	300	0	300	21 613	0	21 613
42102	60 000	0	60 000	240 000	0	240 000	186 500	0	186 500	6 500	0	6 500
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42104	52 000	0	52 000	34 500	0	34 500	24 000	0	24 000	41 500	0	41 500
42105	65 410	0	65 410	12 500	0	12 500	27 900	0	27 900	80 810	0	80 810
42106	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	37 700	0	37 700	0	0	0	0	0	0	37 700	0	37 700
42301	63 758	15 434	79 192	222 689	5 840	228 529	184 607	5 323	189 930	25 676	14 917	40 593
42304	101 336	0	101 336	37 053	0	37 053	59 159	0	59 159	123 442	0	123 442
42305	585 731	13 109	598 840	103 805	943	104 748	134 923	3 035	137 958	616 849	15 201	632 050
42306	129 015	0	129 015	27 689	0	27 689	66 784	0	66 784	168 110	0	168 110
42307	836	0	836	325	0	325	389	0	389	900	0	900
42309	80 145	0	80 145	124	0	124	124	0	124	80 145	0	80 145
42601	129	5	134	161	0	161	181	0	181	149	5	154
44915	192	0	192	192	0	192	50	0	50	50	0	50
45115	14 665	0	14 665	5 255	0	5 255	20	0	20	9 430	0	9 430
45215	234 831	0	234 831	41 268	0	41 268	18 828	0	18 828	212 391	0	212 391
45415	15 574	0	15 574	331	0	331	25	0	25	15 268	0	15 268
45515	20 656	0	20 656	4 388	0	4 388	4 850	0	4 850	21 118	0	21 118
45818	135 550	0	135 550	1 348	0	1 348	29 755	0	29 755	163 957	0	163 957
45918	2 113	0	2 113	95	0	95	248	0	248	2 266	0	2 266
47407	0	0	0	21 835	27 919	49 754	21 835	27 919	49 754	0	0	0
47411	18 210	137	18 347	8 756	10	8 766	5 472	69	5 541	14 926	196	15 122
47416	2 341	0	2 341	18 557	0	18 557	17 915	0	17 915	1 699	0	1 699
47425	45 212	0	45 212	15 998	0	15 998	7 992	0	7 992	37 206	0	37 206
47426	3 519	0	3 519	8 637	0	8 637	6 722	0	6 722	1 604	0	1 604
47804	26 921	0	26 921	610	0	610	0	0	0	26 311	0	26 311
50120	5 183	0	5 183	0	0	0	339	0	339	5 522	0	5 522
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60301	14	0	14	7 041	0	7 041	7 267	0	7 267	240	0	240
60305	0	0	0	13 290	0	13 290	15 161	0	15 161	1 871	0	1 871
60307	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60309	138	0	138	225	0	225	87	0	87	0	0	0
60311	28	0	28	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	28	0	28
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60324	764	0	764	171	0	171	133	0	133	726	0	726
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	37 353	0	37 353	358	0	358	336	0	336	37 331	0	37 331
60603	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
61501	68	0	68	8	0	8	7 644	0	7 644	7 704	0	7 704
70601	1 086 296	0	1 086 296	0	0	0	117 900	0	117 900	1 204 196	0	1 204 196
70602	5 671	0	5 671	339	0	339	0	0	0	5 332	0	5 332
70603	95 222	0	95 222	0	0	0	7 402	0	7 402	102 624	0	102 624
70613	14 491	0	14 491	0	0	0	1 092	0	1 092	15 583	0	15 583
Итого по пассиву (баланс)	4 548 791	36 205	4 584 996	6 891 082	102 195	6 993 277	7 063 141	99 251	7 162 392	4 720 850	33 261	4 754 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 349	0	7 349	97 664	0	97 664	97 580	0	97 580	7 433	0	7 433
90902	919 303	0	919 303	168 649	0	168 649	81 560	0	81 560	1 006 392	0	1 006 392
91202	1 001	0	1 001	154 602	0	154 602	1 082	0	1 082	154 521	0	154 521
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	297 560	0	297 560	0	0	0	0	0	0	297 560	0	297 560
91414	12 083 007	0	12 083 007	351 702	0	351 702	840 541	0	840 541	11 594 168	0	11 594 168
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91418	199 261	0	199 261	0	0	0	16 239	0	16 239	183 022	0	183 022
91501	13 814	0	13 814	0	0	0	0	0	0	13 814	0	13 814
91502	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
91604	18 347	0	18 347	3 256	0	3 256	4 991	0	4 991	16 612	0	16 612
91704	5 222	0	5 222	0	0	0	31	0	31	5 191	0	5 191
91802	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
91803	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
99998	3 170 434	0	3 170 434	1 091 988	0	1 091 988	979 143	0	979 143	3 283 279	0	3 283 279
Итого по активу (баланс)	16 787 792	0	16 787 792	1 867 861	0	1 867 861	2 051 249	0	2 051 249	16 604 404	0	16 604 404
Пассив
91311	1 000	0	1 000	1 080	0	1 080	154 599	0	154 599	154 519	0	154 519
91312	2 807 371	0	2 807 371	213 874	0	213 874	148 205	0	148 205	2 741 702	0	2 741 702
91315	6 236	0	6 236	9	0	9	0	0	0	6 227	0	6 227
91316	27 809	0	27 809	68 758	0	68 758	64 500	0	64 500	23 551	0	23 551
91317	312 314	0	312 314	695 455	0	695 455	725 838	0	725 838	342 697	0	342 697
91318	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	385	0	385	385	0	385
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 617 358	0	13 617 358	1 043 983	0	1 043 983	747 750	0	747 750	13 321 125	0	13 321 125
Итого по пассиву (баланс)	16 787 792	0	16 787 792	2 024 665	0	2 024 665	1 841 277	0	1 841 277	16 604 404	0	16 604 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
93302	9 707	0	9 707	2 107	0	2 107	11 814	0	11 814	0	0	0
93303	3 080	0	3 080	2 401	0	2 401	5 481	0	5 481	0	0	0
93304	0	0	0	11 347	0	11 347	3 327	0	3 327	8 020	0	8 020
93305	1 438	0	1 438	2 953	0	2 953	3 197	0	3 197	1 194	0	1 194
99996	14 021	0	14 021	15 648	0	15 648	20 313	0	20 313	9 356	0	9 356
Итого по активу (баланс)	28 246	0	28 246	35 782	0	35 782	45 458	0	45 458	18 570	0	18 570
Пассив
96301	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
96302	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
96303	3 026	0	3 026	5 427	0	5 427	2 401	0	2 401	0	0	0
96304	0	0	0	3 034	0	3 034	3 950	0	3 950	916	0	916
96305	1 289	0	1 289	2 709	0	2 709	2 711	0	2 711	1 291	0	1 291
96502	9 706	0	9 706	9 767	0	9 767	61	0	61	0	0	0
96504	0	0	0	200	0	200	7 349	0	7 349	7 149	0	7 149
99997	14 225	0	14 225	20 992	0	20 992	15 981	0	15 981	9 214	0	9 214
Итого по пассиву (баланс)	28 246	0	28 246	45 672	0	45 672	35 996	0	35 996	18 570	0	18 570
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?