Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 977	3 774	68 751	1 260 684	60 656	1 321 340	1 236 517	57 076	1 293 593	89 144	7 354	96 498
20209	6 777	193	6 970	891 111	17 113	908 224	886 929	16 647	903 576	10 959	659	11 618
30102	179 133	0	179 133	3 650 784	0	3 650 784	3 641 274	0	3 641 274	188 643	0	188 643
30110	93 809	6 813	100 622	1 930 021	11 822	1 941 843	1 970 964	15 990	1 986 954	52 866	2 645	55 511
30202	22 967	0	22 967	604	0	604	0	0	0	23 571	0	23 571
30204	306	0	306	0	0	0	2	0	2	304	0	304
30210	0	0	0	28 839	0	28 839	28 839	0	28 839	0	0	0
30221	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30233	0	0	0	17 102	3 379	20 481	17 071	2 807	19 878	31	572	603
30602	8 749	0	8 749	439	0	439	4 578	0	4 578	4 610	0	4 610
32010	0	303	303	0	4	4	0	7	7	0	300	300
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44603	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	49 000	0	49 000	11 000	0	11 000
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44904	14 600	0	14 600	15 300	0	15 300	6 900	0	6 900	23 000	0	23 000
44905	7 500	0	7 500	9 900	0	9 900	0	0	0	17 400	0	17 400
44906	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44907	4 800	0	4 800	0	0	0	2 800	0	2 800	2 000	0	2 000
45201	38 975	0	38 975	84 149	0	84 149	74 931	0	74 931	48 193	0	48 193
45203	110 956	0	110 956	201 735	0	201 735	194 769	0	194 769	117 922	0	117 922
45204	161 501	0	161 501	35 090	0	35 090	71 372	0	71 372	125 219	0	125 219
45205	79 934	0	79 934	9 205	0	9 205	3 635	0	3 635	85 504	0	85 504
45206	707 804	0	707 804	86 480	0	86 480	116 488	0	116 488	677 796	0	677 796
45207	583 646	0	583 646	0	0	0	10 743	0	10 743	572 903	0	572 903
45208	229 005	0	229 005	1 600	0	1 600	12 000	0	12 000	218 605	0	218 605
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	5 242	0	5 242	10 435	0	10 435	8 141	0	8 141	7 536	0	7 536
45404	2 084	0	2 084	2 310	0	2 310	2 239	0	2 239	2 155	0	2 155
45406	50 503	0	50 503	1 432	0	1 432	1 977	0	1 977	49 958	0	49 958
45407	106 611	0	106 611	0	0	0	1 540	0	1 540	105 071	0	105 071
45408	19 267	0	19 267	0	0	0	17	0	17	19 250	0	19 250
45502	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45503	156	0	156	150	0	150	104	0	104	202	0	202
45504	33 561	0	33 561	445	0	445	32 052	0	32 052	1 954	0	1 954
45505	150 896	1 609	152 505	13 608	53	13 661	20 996	41	21 037	143 508	1 621	145 129
45506	270 625	0	270 625	49 184	0	49 184	23 715	0	23 715	296 094	0	296 094
45507	10 979	0	10 979	7 500	0	7 500	14 845	0	14 845	3 634	0	3 634
45509	35	0	35	162	0	162	98	0	98	99	0	99
45812	41 065	0	41 065	33 163	0	33 163	7 885	0	7 885	66 343	0	66 343
45813	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
45814	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
45815	14 792	0	14 792	4 152	0	4 152	9 258	0	9 258	9 686	0	9 686
45912	78	0	78	27	0	27	27	0	27	78	0	78
45914	2	0	2	54	0	54	56	0	56	0	0	0
45915	112	0	112	2 088	0	2 088	2 160	0	2 160	40	0	40
47408	0	0	0	2 812	10 007	12 819	2 812	10 007	12 819	0	0	0
47423	12 693	505	13 198	20 313	0	20 313	25 512	505	26 017	7 494	0	7 494
47427	21 963	13	21 976	31 858	14	31 872	27 368	13	27 381	26 453	14	26 467
50104	37 294	0	37 294	215	0	215	634	0	634	36 875	0	36 875
50121	238	0	238	123	0	123	0	0	0	361	0	361
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50605	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
50621	4	0	4	63	0	63	0	0	0	67	0	67
51402	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
52601	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60302	702	0	702	259	0	259	92	0	92	869	0	869
60306	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60308	20	0	20	114	0	114	132	0	132	2	0	2
60310	0	0	0	16	0	16	15	0	15	1	0	1
60312	1 651	0	1 651	1 407	0	1 407	1 374	0	1 374	1 684	0	1 684
60323	519	0	519	3 325	0	3 325	3	0	3	3 841	0	3 841
60401	84 948	0	84 948	199	0	199	0	0	0	85 147	0	85 147
60404	690	0	690	106	0	106	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	2 096	0	2 096	211	0	211	306	0	306	2 001	0	2 001
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	2	0	2	142	0	142	141	0	141	3	0	3
61009	0	0	0	85	0	85	78	0	78	7	0	7
61011	6 151	0	6 151	0	0	0	6 151	0	6 151	0	0	0
61209	0	0	0	21 273	0	21 273	21 273	0	21 273	0	0	0
61210	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
61403	673	0	673	0	0	0	4	0	4	669	0	669
61601	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
70606	858 283	0	858 283	65 744	0	65 744	858 293	0	858 293	65 734	0	65 734
70608	22 096	0	22 096	568	0	568	22 096	0	22 096	568	0	568
70611	30 830	0	30 830	0	0	0	30 830	0	30 830	0	0	0
70614	8 732	0	8 732	141	0	141	8 732	0	8 732	141	0	141
70706	0	0	0	858 698	0	858 698	111	0	111	858 587	0	858 587
70708	0	0	0	22 096	0	22 096	0	0	0	22 096	0	22 096
70711	0	0	0	30 830	0	30 830	0	0	0	30 830	0	30 830
70714	0	0	0	8 732	0	8 732	0	0	0	8 732	0	8 732
Итого по активу (баланс)	4 217 682	13 210	4 230 892	9 461 132	103 048	9 564 180	9 474 928	103 093	9 578 021	4 203 886	13 165	4 217 051
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	296 988	0	296 988	0	0	0	0	0	0	296 988	0	296 988
30109	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000
30222	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	48	0	48	7 932	5 460	13 392	7 958	5 662	13 620	74	202	276
30236	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
31306	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31308	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
31309	170 000	0	170 000	0	0	0	6 500	0	6 500	176 500	0	176 500
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	2 148	30	2 178	62 310	0	62 310	63 581	0	63 581	3 419	30	3 449
40602	63 418	0	63 418	105 619	0	105 619	94 591	0	94 591	52 390	0	52 390
40701	39 537	0	39 537	1	0	1	8	0	8	39 544	0	39 544
40702	501 329	79	501 408	3 510 383	6 685	3 517 068	3 478 688	6 607	3 485 295	469 634	1	469 635
40703	19 628	0	19 628	67 084	0	67 084	68 581	0	68 581	21 125	0	21 125
40802	58 461	0	58 461	242 424	0	242 424	254 218	0	254 218	70 255	0	70 255
40817	24 251	1 465	25 716	103 164	367	103 531	100 818	1 055	101 873	21 905	2 153	24 058
40820	8	0	8	1 544	0	1 544	1 548	0	1 548	12	0	12
40821	321	0	321	109 409	0	109 409	109 187	0	109 187	99	0	99
40905	24	0	24	2 724	0	2 724	2 744	0	2 744	44	0	44
40909	0	0	0	1 752	1 285	3 037	1 752	1 285	3 037	0	0	0
40910	0	0	0	77	6	83	77	6	83	0	0	0
40911	781	0	781	138 919	0	138 919	139 096	0	139 096	958	0	958
40912	0	0	0	2 019	4 575	6 594	2 019	4 575	6 594	0	0	0
40913	0	0	0	172	560	732	172	560	732	0	0	0
42103	1 700	0	1 700	0	0	0	5 000	0	5 000	6 700	0	6 700
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	17 711	0	17 711	7 000	0	7 000	3 400	0	3 400	14 111	0	14 111
42106	68 596	0	68 596	0	0	0	200	0	200	68 796	0	68 796
42107	25 511	0	25 511	0	0	0	0	0	0	25 511	0	25 511
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	40 950	0	40 950	4 900	0	4 900	0	0	0	36 050	0	36 050
42206	40 600	0	40 600	0	0	0	3 900	0	3 900	44 500	0	44 500
42301	27 769	5 671	33 440	68 418	1 438	69 856	70 048	1 132	71 180	29 399	5 365	34 764
42304	3 488	0	3 488	298	0	298	360	0	360	3 550	0	3 550
42305	454 934	4 620	459 554	79 436	1 680	81 116	84 392	1 702	86 094	459 890	4 642	464 532
42306	350 068	0	350 068	9 629	0	9 629	22 096	0	22 096	362 535	0	362 535
42307	708	0	708	121	0	121	168	0	168	755	0	755
42309	79 962	0	79 962	0	0	0	0	0	0	79 962	0	79 962
42601	34	3	37	0	0	0	0	0	0	34	3	37
43106	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
44615	4 000	0	4 000	1 740	0	1 740	790	0	790	3 050	0	3 050
44915	502	0	502	70	0	70	197	0	197	629	0	629
45215	187 392	0	187 392	21 914	0	21 914	5 669	0	5 669	171 147	0	171 147
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	8 968	0	8 968	573	0	573	388	0	388	8 783	0	8 783
45515	21 449	0	21 449	2 062	0	2 062	2 757	0	2 757	22 144	0	22 144
45818	58 244	0	58 244	7 060	0	7 060	27 267	0	27 267	78 451	0	78 451
45918	190	0	190	73	0	73	1	0	1	118	0	118
47407	0	0	0	10 161	2 713	12 874	10 161	2 713	12 874	0	0	0
47411	21 854	41	21 895	2 440	23	2 463	5 869	11	5 880	25 283	29	25 312
47416	136	0	136	2 898	0	2 898	3 341	0	3 341	579	0	579
47422	480	548	1 028	492	548	1 040	12	0	12	0	0	0
47425	4 881	0	4 881	4 971	0	4 971	4 723	0	4 723	4 633	0	4 633
47426	4 386	0	4 386	5 255	0	5 255	4 364	0	4 364	3 495	0	3 495
50120	1 255	0	1 255	648	0	648	0	0	0	607	0	607
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52301	0	0	0	34 855	0	34 855	34 855	0	34 855	0	0	0
52302	30 000	0	30 000	119 822	0	119 822	94 889	0	94 889	5 067	0	5 067
52406	340	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60301	929	0	929	2 501	0	2 501	1 573	0	1 573	1	0	1
60305	1 721	0	1 721	3 677	0	3 677	3 485	0	3 485	1 529	0	1 529
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	176	0	176	115	0	115
60311	6 551	0	6 551	7 548	0	7 548	997	0	997	0	0	0
60322	26 690	0	26 690	24 632	0	24 632	28 327	0	28 327	30 385	0	30 385
60324	519	0	519	3	0	3	3 325	0	3 325	3 841	0	3 841
60405	51	0	51	31	0	31	0	0	0	20	0	20
60601	26 976	0	26 976	0	0	0	405	0	405	27 381	0	27 381
60603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	592	0	592	592	0	592	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
61501	471	0	471	26	0	26	158	0	158	603	0	603
70601	980 271	0	980 271	980 271	0	980 271	78 847	0	78 847	78 847	0	78 847
70602	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	835	0	835	835	0	835
70603	21 989	0	21 989	21 989	0	21 989	553	0	553	553	0	553
70613	7 384	0	7 384	7 384	0	7 384	98	0	98	98	0	98
70701	0	0	0	138	0	138	981 216	0	981 216	981 078	0	981 078
70702	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005
70703	0	0	0	0	0	0	21 989	0	21 989	21 989	0	21 989
70713	0	0	0	0	0	0	7 384	0	7 384	7 384	0	7 384
Итого по пассиву (баланс)	4 218 435	12 457	4 230 892	5 885 598	25 340	5 910 938	5 871 789	25 308	5 897 097	4 204 626	12 425	4 217 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 250	0	121 250	79 151	0	79 151	79 124	0	79 124	121 277	0	121 277
90902	2 145 553	0	2 145 553	12 271	0	12 271	13 098	0	13 098	2 144 726	0	2 144 726
91202	15 253	0	15 253	4 769	0	4 769	19 021	0	19 021	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	215 100	0	215 100	40 500	0	40 500	0	0	0	255 600	0	255 600
91414	9 634 713	0	9 634 713	575 771	0	575 771	803 888	0	803 888	9 406 596	0	9 406 596
91416	89 500	0	89 500	0	0	0	6 500	0	6 500	83 000	0	83 000
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	11 789	0	11 789	0	0	0	0	0	0	11 789	0	11 789
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 777	0	6 777	886	0	886	898	0	898	6 765	0	6 765
91704	79	0	79	36	0	36	0	0	0	115	0	115
91802	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	3 222 097	0	3 222 097	885 852	0	885 852	913 523	0	913 523	3 194 426	0	3 194 426
Итого по активу (баланс)	15 495 044	0	15 495 044	1 599 236	0	1 599 236	1 836 052	0	1 836 052	15 258 228	0	15 258 228
Пассив
91003	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91311	44 327	0	44 327	24 409	0	24 409	10 157	0	10 157	30 075	0	30 075
91312	2 792 462	0	2 792 462	253 301	0	253 301	340 105	0	340 105	2 879 266	0	2 879 266
91315	74 114	0	74 114	48 693	0	48 693	0	0	0	25 421	0	25 421
91316	9 200	0	9 200	6 782	0	6 782	9 000	0	9 000	11 418	0	11 418
91317	266 883	0	266 883	558 071	0	558 071	525 035	0	525 035	233 847	0	233 847
91318	21 665	0	21 665	21 665	0	21 665	953	0	953	953	0	953
91507	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
99999	12 272 947	0	12 272 947	922 137	0	922 137	712 992	0	712 992	12 063 802	0	12 063 802
Итого по пассиву (баланс)	15 495 044	0	15 495 044	1 835 660	0	1 835 660	1 598 844	0	1 598 844	15 258 228	0	15 258 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	42 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 731,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 731,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	42 731,0000
Пассив
98050	0	0	6 083,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 083,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 731,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	42 731,0000

Страница была полезной?