Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 647	3 693	35 340	1 147 468	96 193	1 243 661	1 117 057	96 478	1 213 535	62 058	3 408	65 466
20207	0	0	0	85 519	1 913	87 432	85 519	1 913	87 432	0	0	0
20209	9 955	881	10 836	329 629	20 801	350 430	326 927	21 163	348 090	12 657	519	13 176
30102	65 111	0	65 111	1 973 286	0	1 973 286	1 944 572	0	1 944 572	93 825	0	93 825
30110	18 723	4 323	23 046	1 505 969	25 953	1 531 922	1 483 097	25 493	1 508 590	41 595	4 783	46 378
30114	0	51	51	0	5	5	0	2	2	0	54	54
30202	20 248	0	20 248	39	0	39	0	0	0	20 287	0	20 287
30204	673	0	673	0	0	0	15	0	15	658	0	658
30210	0	0	0	14 346	0	14 346	14 346	0	14 346	0	0	0
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	2 227	0	2 227	102 162	8	102 170	102 014	8	102 022	2 375	0	2 375
30302	587 716	2 348	590 064	2 146 517	8 458	2 154 975	1 924 793	8 445	1 933 238	809 440	2 361	811 801
30602	1 328	0	1 328	4 006	0	4 006	4 069	0	4 069	1 265	0	1 265
32005	0	7 378	7 378	0	188	188	0	185	185	0	7 381	7 381
44601	16 493	0	16 493	49 213	0	49 213	48 329	0	48 329	17 377	0	17 377
44603	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44606	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
44906	18 218	0	18 218	5 000	0	5 000	271	0	271	22 947	0	22 947
45106	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	42 925	0	42 925	112 106	0	112 106	110 640	0	110 640	44 391	0	44 391
45203	103 082	0	103 082	163 665	0	163 665	146 652	0	146 652	120 095	0	120 095
45204	31 294	0	31 294	12 285	0	12 285	9 457	0	9 457	34 122	0	34 122
45205	20 345	0	20 345	17 000	0	17 000	4 800	0	4 800	32 545	0	32 545
45206	257 011	0	257 011	34 654	0	34 654	30 362	0	30 362	261 303	0	261 303
45207	198 126	0	198 126	1 800	0	1 800	4 436	0	4 436	195 490	0	195 490
45208	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45401	12 987	0	12 987	15 136	0	15 136	15 559	0	15 559	12 564	0	12 564
45403	8 833	0	8 833	9 560	0	9 560	10 177	0	10 177	8 216	0	8 216
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	40 958	0	40 958	5 620	0	5 620	7 155	0	7 155	39 423	0	39 423
45407	18 625	0	18 625	300	0	300	5 093	0	5 093	13 832	0	13 832
45502	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45503	5 085	0	5 085	147	0	147	3 602	0	3 602	1 630	0	1 630
45504	55 011	0	55 011	22 148	0	22 148	17 996	0	17 996	59 163	0	59 163
45505	293 674	0	293 674	35 767	0	35 767	49 490	0	49 490	279 951	0	279 951
45506	151 407	0	151 407	9 019	0	9 019	9 822	0	9 822	150 604	0	150 604
45507	76 479	0	76 479	10 605	0	10 605	31 336	0	31 336	55 748	0	55 748
45509	2 066	14	2 080	2 137	59	2 196	1 858	20	1 878	2 345	53	2 398
45812	11 092	0	11 092	300	0	300	387	0	387	11 005	0	11 005
45814	2 381	0	2 381	0	0	0	632	0	632	1 749	0	1 749
45815	356	0	356	159	0	159	136	0	136	379	0	379
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	0	0	0	15	0	15	7	0	7	8	0	8
45915	198	0	198	159	0	159	77	0	77	280	0	280
47408	0	0	0	5 505	16 061	21 566	5 505	16 061	21 566	0	0	0
47423	18 348	0	18 348	47 774	6 073	53 847	54 861	6 073	60 934	11 261	0	11 261
47427	11 921	2	11 923	19 739	25	19 764	21 134	0	21 134	10 526	27	10 553
50104	18 032	0	18 032	2 130	0	2 130	0	0	0	20 162	0	20 162
50106	5 657	0	5 657	155	0	155	69	0	69	5 743	0	5 743
50107	2 846	0	2 846	200	0	200	34	0	34	3 012	0	3 012
50121	398	0	398	21	0	21	361	0	361	58	0	58
50605	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
50606	180	0	180	1 117	0	1 117	1 205	0	1 205	92	0	92
50621	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
51401	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
51402	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
52503	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	167	0	167	71	0	71	81	0	81	157	0	157
60306	1	0	1	688	0	688	688	0	688	1	0	1
60308	15	0	15	246	0	246	213	0	213	48	0	48
60310	0	0	0	60	0	60	53	0	53	7	0	7
60312	1 034	0	1 034	2 626	0	2 626	2 235	0	2 235	1 425	0	1 425
60323	29	0	29	23	0	23	22	0	22	30	0	30
60401	63 143	0	63 143	21	0	21	0	0	0	63 164	0	63 164
60404	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
60701	308	0	308	24	0	24	21	0	21	311	0	311
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	4	0	4	458	0	458	420	0	420	42	0	42
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61209	0	0	0	31 200	0	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0
61210	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
61403	428	0	428	20	0	20	138	0	138	310	0	310
70501	18 338	0	18 338	3 667	0	3 667	0	0	0	22 005	0	22 005
70606	175 902	0	175 902	39 803	0	39 803	92	0	92	215 613	0	215 613
70607	7	0	7	81	0	81	5	0	5	83	0	83
70608	5 973	0	5 973	1 144	0	1 144	0	0	0	7 117	0	7 117
Итого по активу (баланс)	2 508 228	18 690	2 526 918	8 014 393	175 737	8 190 130	7 689 410	175 841	7 865 251	2 833 211	18 586	2 851 797
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	185 536	0	185 536	806	0	806	0	0	0	184 730	0	184 730
30109	1 439	0	1 439	8 633	0	8 633	8 277	0	8 277	1 083	0	1 083
30220	17	0	17	7 485	0	7 485	7 468	0	7 468	0	0	0
30223	19	0	19	23 653	0	23 653	24 068	0	24 068	434	0	434
30232	208	0	208	51 732	0	51 732	51 690	0	51 690	166	0	166
30301	587 716	2 348	590 064	1 924 730	8 445	1 933 175	2 146 454	8 458	2 154 912	809 440	2 361	811 801
31202	0	0	0	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000
31304	75 100	0	75 100	132 600	0	132 600	137 500	0	137 500	80 000	0	80 000
31305	37 400	0	37 400	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	17 400	0	17 400
31307	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
31308	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
40502	1 018	956	1 974	213 412	1 941	215 353	212 508	2 871	215 379	114	1 886	2 000
40503	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	16 727	0	16 727	80 033	0	80 033	132 489	0	132 489	69 183	0	69 183
40603	29	0	29	187	0	187	158	0	158	0	0	0
40701	1 411	0	1 411	434 632	0	434 632	445 425	0	445 425	12 204	0	12 204
40702	360 010	5	360 015	4 133 186	20 471	4 153 657	4 146 384	20 471	4 166 855	373 208	5	373 213
40703	21 789	0	21 789	39 033	0	39 033	37 333	0	37 333	20 089	0	20 089
40802	22 402	0	22 402	337 548	0	337 548	357 157	0	357 157	42 011	0	42 011
40817	67 031	2 591	69 622	94 037	927	94 964	93 970	549	94 519	66 964	2 213	69 177
40820	2	0	2	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	2	0	2
40905	13	0	13	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	13	0	13
40909	0	0	0	44	2 797	2 841	44	2 797	2 841	0	0	0
40910	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40911	659	0	659	58 054	0	58 054	58 220	0	58 220	825	0	825
40912	0	0	0	493	3 400	3 893	493	3 400	3 893	0	0	0
40913	0	0	0	64	3 337	3 401	64	3 337	3 401	0	0	0
42004	20 500	0	20 500	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42005	21 496	0	21 496	1 000	0	1 000	107	0	107	20 603	0	20 603
42103	2 511	0	2 511	2 481	0	2 481	0	0	0	30	0	30
42104	11 500	0	11 500	3 500	0	3 500	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	56 030	0	56 030	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500	53 530	0	53 530
42106	24 380	0	24 380	0	0	0	10 000	0	10 000	34 380	0	34 380
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	44 163	778	44 941	240 053	2 669	242 722	239 047	3 039	242 086	43 157	1 148	44 305
42303	6 217	0	6 217	7 115	0	7 115	4 808	0	4 808	3 910	0	3 910
42304	6 088	142	6 230	2 405	148	2 553	2 000	147	2 147	5 683	141	5 824
42305	328 886	18 484	347 370	145 818	1 306	147 124	137 138	1 099	138 237	320 206	18 277	338 483
42306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42309	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42601	16	8	24	37	0	37	54	0	54	33	8	41
44615	6 149	0	6 149	8 333	0	8 333	6 922	0	6 922	4 738	0	4 738
44915	182	0	182	3	0	3	50	0	50	229	0	229
45115	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45215	19 370	0	19 370	8 722	0	8 722	9 216	0	9 216	19 864	0	19 864
45415	1 190	0	1 190	487	0	487	322	0	322	1 025	0	1 025
45515	14 947	0	14 947	2 211	0	2 211	2 508	0	2 508	15 244	0	15 244
45818	10 340	0	10 340	513	0	513	478	0	478	10 305	0	10 305
45918	54	0	54	4	0	4	36	0	36	86	0	86
47405	0	0	0	15 458	0	15 458	15 458	0	15 458	0	0	0
47407	0	0	0	16 073	5 504	21 577	16 073	5 504	21 577	0	0	0
47411	8 972	469	9 441	6 630	66	6 696	2 717	102	2 819	5 059	505	5 564
47416	1 704	0	1 704	9 394	0	9 394	8 492	0	8 492	802	0	802
47422	0	85	85	2 956	9 600	12 556	2 992	9 899	12 891	36	384	420
47425	2 938	0	2 938	4 994	0	4 994	4 812	0	4 812	2 756	0	2 756
47426	3 686	0	3 686	2 784	0	2 784	2 832	0	2 832	3 734	0	3 734
50120	7	0	7	3	0	3	77	0	77	81	0	81
50620	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
52301	1 092	0	1 092	728	0	728	378	0	378	742	0	742
52302	1 255	0	1 255	2 510	0	2 510	1 255	0	1 255	0	0	0
52406	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60301	170	0	170	5 175	0	5 175	5 383	0	5 383	378	0	378
60305	0	0	0	3 633	0	3 633	4 519	0	4 519	886	0	886
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	23	0	23	349	0	349	353	0	353	27	0	27
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	83	0	83	17	0	17	11	0	11	77	0	77
60601	12 798	0	12 798	0	0	0	460	0	460	13 258	0	13 258
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	235 005	0	235 005	21	0	21	55 967	0	55 967	290 951	0	290 951
70602	399	0	399	364	0	364	23	0	23	58	0	58
70603	5 933	0	5 933	0	0	0	1 210	0	1 210	7 143	0	7 143
Итого по пассиву (баланс)	2 501 052	25 866	2 526 918	8 106 091	60 672	8 166 763	8 429 908	61 734	8 491 642	2 824 869	26 928	2 851 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
90803	1 039 130	0	1 039 130	41 250	0	41 250	8 805	0	8 805	1 071 575	0	1 071 575
90901	13 533	0	13 533	495 654	0	495 654	44 072	0	44 072	465 115	0	465 115
90902	1 229 959	0	1 229 959	28 151	0	28 151	459 302	0	459 302	798 808	0	798 808
91202	89 426	0	89 426	22 102	0	22 102	35 922	0	35 922	75 606	0	75 606
91203	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	14 948	0	14 948	9 979	0	9 979	4 969	0	4 969
91414	4 176 277	90	4 176 367	481 293	1	481 294	369 823	2	369 825	4 287 747	89	4 287 836
91417	30 000	0	30 000	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	26 000	0	26 000
91501	12 332	0	12 332	6	0	6	2 233	0	2 233	10 105	0	10 105
91604	1 012	0	1 012	751	0	751	709	0	709	1 054	0	1 054
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91803	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	1 620 495	0	1 620 495	671 690	0	671 690	597 968	0	597 968	1 694 217	0	1 694 217
Итого по активу (баланс)	8 212 341	90	8 212 431	1 765 107	1	1 765 108	1 542 075	2	1 542 077	8 435 373	89	8 435 462
Пассив
91311	196 436	0	196 436	40 838	0	40 838	19 050	0	19 050	174 648	0	174 648
91312	1 203 042	0	1 203 042	112 264	0	112 264	186 127	0	186 127	1 276 905	0	1 276 905
91315	98 618	0	98 618	5 000	0	5 000	0	0	0	93 618	0	93 618
91316	11 740	0	11 740	33 650	0	33 650	34 500	0	34 500	12 590	0	12 590
91317	102 963	244	103 207	406 094	62	406 156	431 990	24	432 014	128 859	206	129 065
91507	7 452	0	7 452	61	0	61	0	0	0	7 391	0	7 391
99999	6 591 936	0	6 591 936	504 324	0	504 324	653 633	0	653 633	6 741 245	0	6 741 245
Итого по пассиву (баланс)	8 212 187	244	8 212 431	1 102 231	62	1 102 293	1 325 300	24	1 325 324	8 435 256	206	8 435 462
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
93303	3 927	0	3 927	39	0	39	3 966	0	3 966	0	0	0
93304	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
93305	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93502	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
94001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
95002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
95003	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 927	0	3 927	518	0	518	4 445	0	4 445	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
96304	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
96305	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
97102	3 927	0	3 927	4 013	0	4 013	86	0	86	0	0	0
97103	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 927	0	3 927	4 353	0	4 353	426	0	426	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	28 707,0000	0	0	1 196 312,0000	0	0	596 084,0000	0	0	628 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 707,0000	0	0	1 196 317,0000	0	0	596 089,0000	0	0	628 935,0000
Пассив
98050	0	0	23 707,0000	0	0	596 089,0000	0	0	1 196 317,0000	0	0	623 935,0000
98070	0	0	5 000,0000	0	0	24 892,0000	0	0	24 892,0000	0	0	5 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 707,0000	0	0	620 981,0000	0	0	1 221 209,0000	0	0	628 935,0000

Страница была полезной?