Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 871	15 629	80 500	446 872	122 163	569 035	372 150	127 842	499 992	139 593	9 950	149 543
20206	12 564	20 528	33 092	38 780	40 873	79 653	38 473	40 859	79 332	12 871	20 542	33 413
20207	6 651	11 795	18 446	58 097	34 504	92 601	57 747	34 054	91 801	7 001	12 245	19 246
20208	14 852	0	14 852	51 961	0	51 961	50 156	0	50 156	16 657	0	16 657
20209	0	0	0	236 005	50 161	286 166	236 005	50 161	286 166	0	0	0
30102	200 739	0	200 739	33 126 782	0	33 126 782	32 955 273	0	32 955 273	372 248	0	372 248
30110	21 968	9 001	30 969	64 752	688 968	753 720	38 218	622 260	660 478	48 502	75 709	124 211
30202	10 338	0	10 338	3 327	0	3 327	0	0	0	13 665	0	13 665
30204	1 253	0	1 253	31	0	31	0	0	0	1 284	0	1 284
30221	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
30233	0	0	0	28 392	0	28 392	28 392	0	28 392	0	0	0
30302	238 629	4 774	243 403	2 112 755	1 029 365	3 142 120	2 154 734	964 350	3 119 084	196 650	69 789	266 439
32002	40 000	0	40 000	740 000	0	740 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32010	0	298	298	0	34	34	0	30	30	0	302	302
45201	26 833	0	26 833	101 642	0	101 642	97 214	0	97 214	31 261	0	31 261
45203	294 500	0	294 500	331 500	0	331 500	379 500	0	379 500	246 500	0	246 500
45204	6 690	0	6 690	50 000	0	50 000	6 690	0	6 690	50 000	0	50 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	504 839	17 891	522 730	183 001	2 039	185 040	128 030	1 784	129 814	559 810	18 146	577 956
45207	256 730	0	256 730	0	0	0	3 860	0	3 860	252 870	0	252 870
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	1 146	0	1 146	872	0	872	2 018	0	2 018	0	0	0
45406	8 794	0	8 794	0	0	0	639	0	639	8 155	0	8 155
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45504	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
45505	307	0	307	0	0	0	51	0	51	256	0	256
45506	10 776	3 727	14 503	13 195	404	13 599	2 124	1 107	3 231	21 847	3 024	24 871
45509	46	182	228	7	238	245	53	420	473	0	0	0
45812	48 837	0	48 837	85 000	0	85 000	93 581	0	93 581	40 256	0	40 256
45814	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45815	1 650	2 236	3 886	137	194	331	0	2 430	2 430	1 787	0	1 787
45912	2 753	0	2 753	489	0	489	1 616	0	1 616	1 626	0	1 626
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47408	0	0	0	2 389 548	2 558 966	4 948 514	2 389 548	2 558 966	4 948 514	0	0	0
47423	1 038	238	1 276	77 068	27	77 095	77 046	23	77 069	1 060	242	1 302
47427	5 849	76	5 925	14 161	241	14 402	15 386	235	15 621	4 624	82	4 706
51401	0	0	0	22 399	0	22 399	22 399	0	22 399	0	0	0
51402	69 867	0	69 867	344 307	0	344 307	414 174	0	414 174	0	0	0
51403	49 581	0	49 581	99 378	0	99 378	90 048	0	90 048	58 911	0	58 911
51404	143 067	0	143 067	108 844	0	108 844	103 988	0	103 988	147 923	0	147 923
51406	1 902	0	1 902	2 841	0	2 841	2 839	0	2 839	1 904	0	1 904
51407	0	0	0	77 124	0	77 124	77 124	0	77 124	0	0	0
52503	1 437	0	1 437	359	0	359	84	0	84	1 712	0	1 712
60302	9 754	0	9 754	206	0	206	936	0	936	9 024	0	9 024
60306	80	0	80	1 952	0	1 952	2 032	0	2 032	0	0	0
60308	65	0	65	343	0	343	376	0	376	32	0	32
60310	9 867	0	9 867	4 104	0	4 104	12 431	0	12 431	1 540	0	1 540
60312	25 989	0	25 989	17 996	0	17 996	32 524	0	32 524	11 461	0	11 461
60314	0	1 789	1 789	0	181	181	0	1 970	1 970	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	140 628	0	140 628	56 222	0	56 222	3 172	0	3 172	193 678	0	193 678
60701	54 103	0	54 103	10 497	0	10 497	55 701	0	55 701	8 899	0	8 899
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	19	0	19	824	0	824	824	0	824	19	0	19
61008	718	0	718	1 100	0	1 100	1 118	0	1 118	700	0	700
61009	948	0	948	1 200	0	1 200	2 139	0	2 139	9	0	9
61209	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
61210	0	0	0	681 381	0	681 381	681 381	0	681 381	0	0	0
61403	13 571	0	13 571	707	0	707	419	0	419	13 859	0	13 859
70606	554 489	0	554 489	486 886	0	486 886	407 053	0	407 053	634 322	0	634 322
70608	207 618	0	207 618	192 979	0	192 979	162 193	0	162 193	238 404	0	238 404
70611	3 799	0	3 799	466	0	466	0	0	0	4 265	0	4 265
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	57 664	0	57 664	0	0	0	0	0	0	57 664	0	57 664
30109	0	0	0	2	0	2	50 002	0	50 002	50 000	0	50 000
30232	0	0	0	64 726	3 040	67 766	64 726	3 040	67 766	0	0	0
30301	238 629	4 774	243 403	2 154 734	964 350	3 119 084	2 112 755	1 029 365	3 142 120	196 650	69 789	266 439
31302	200 000	0	200 000	2 805 000	0	2 805 000	2 605 000	0	2 605 000	0	0	0
31303	44 000	0	44 000	906 000	0	906 000	862 000	0	862 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	372 000	0	372 000	362 000	0	362 000
40502	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
40602	23 695	0	23 695	12 380	0	12 380	76	0	76	11 391	0	11 391
40701	42 241	2 081	44 322	6 451 854	217 606	6 669 460	6 750 076	215 525	6 965 601	340 463	0	340 463
40702	868 950	8	868 958	40 208 534	322 233	40 530 767	40 147 008	325 340	40 472 348	807 424	3 115	810 539
40703	3 441	0	3 441	65 991	0	65 991	64 559	0	64 559	2 009	0	2 009
40802	15 459	0	15 459	354 766	46	354 812	344 756	46	344 802	5 449	0	5 449
40807	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
40817	57 520	4 170	61 690	426 709	71 291	498 000	417 726	72 331	490 057	48 537	5 210	53 747
40820	64	12	76	286	94	380	341	177	518	119	95	214
40911	8	0	8	14 535	0	14 535	14 538	0	14 538	11	0	11
40912	0	0	0	6	46	52	6	46	52	0	0	0
42301	26 088	30 219	56 307	3 102	8 370	11 472	2 933	10 661	13 594	25 919	32 510	58 429
42303	19 366	25 433	44 799	21 519	50 549	72 068	45 576	52 127	97 703	43 423	27 011	70 434
42304	36 872	1 659	38 531	34 210	1 352	35 562	1 635	422	2 057	4 297	729	5 026
42305	72 974	39 090	112 064	4 608	11 930	16 538	10 785	8 759	19 544	79 151	35 919	115 070
42306	215 039	0	215 039	3 010	0	3 010	3 011	0	3 011	215 040	0	215 040
42309	1	0	1	3	0	3	5	0	5	3	0	3
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
42315	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
42609	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42614	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43801	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	27 568	0	27 568	13 735	0	13 735	7 880	0	7 880	21 713	0	21 713
45415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45515	2 545	0	2 545	1 303	0	1 303	2 579	0	2 579	3 821	0	3 821
45818	44 091	0	44 091	2 786	0	2 786	1 277	0	1 277	42 582	0	42 582
45918	1 898	0	1 898	175	0	175	0	0	0	1 723	0	1 723
47407	0	0	0	3 066 070	1 881 245	4 947 315	3 066 070	1 881 245	4 947 315	0	0	0
47411	999	1 579	2 578	4 265	915	5 180	4 253	637	4 890	987	1 301	2 288
47416	5 274	0	5 274	124 052	0	124 052	126 777	0	126 777	7 999	0	7 999
47422	1 422	101	1 523	49	103	152	48	101	149	1 421	99	1 520
47425	2 341	0	2 341	1 080	0	1 080	3 857	0	3 857	5 118	0	5 118
47426	141	0	141	1 006	0	1 006	1 175	0	1 175	310	0	310
52301	4 497	0	4 497	254 985	0	254 985	258 014	0	258 014	7 526	0	7 526
52305	350	0	350	350	0	350	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459
52306	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
60301	1 130	0	1 130	3 818	0	3 818	3 795	0	3 795	1 107	0	1 107
60305	1 604	0	1 604	9 059	0	9 059	7 644	0	7 644	189	0	189
60307	2	0	2	100	0	100	98	0	98	0	0	0
60309	1	0	1	180	0	180	180	0	180	1	0	1
60311	2 321	0	2 321	1 185	0	1 185	4 620	0	4 620	5 756	0	5 756
60322	3	0	3	6	0	6	30	0	30	27	0	27
60324	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
60601	14 418	0	14 418	1 905	0	1 905	896	0	896	13 409	0	13 409
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	78	0	78	41	0	41	31	0	31	68	0	68
70601	592 752	0	592 752	456 273	0	456 273	513 844	0	513 844	650 323	0	650 323
70603	205 231	0	205 231	160 692	0	160 692	193 367	0	193 367	237 906	0	237 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	221 777	0	221 777	2 549	0	2 549	957	0	957	223 369	0	223 369
90902	82 449	0	82 449	73 173	0	73 173	430	0	430	155 192	0	155 192
91202	256 112 631	0	256 112 631	0	0	0	0	0	0	256 112 631	0	256 112 631
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 018 569	6 858	1 025 427	106 839	782	107 621	69 474	684	70 158	1 055 934	6 956	1 062 890
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91502	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91604	11 892	0	11 892	853	0	853	0	0	0	12 745	0	12 745
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
99998	1 899 427	0	1 899 427	829 305	0	829 305	693 622	0	693 622	2 035 110	0	2 035 110
Пассив
91003	0	0	0	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	59 894	0	59 894	0	0	0	0	0	0	59 894	0	59 894
91312	1 744 810	0	1 744 810	198 643	0	198 643	288 044	0	288 044	1 834 211	0	1 834 211
91315	4 910	0	4 910	3 490	0	3 490	0	0	0	1 420	0	1 420
91316	21 650	0	21 650	14 999	0	14 999	0	0	0	6 651	0	6 651
91317	41 223	2 036	43 259	467 401	435	467 836	537 334	568	537 902	111 156	2 169	113 325
91507	24 902	0	24 902	5 295	0	5 295	0	0	0	19 607	0	19 607
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 906 655	0	266 906 655	81 897	0	81 897	184 546	0	184 546	267 009 304	0	267 009 304
Г. Срочные сделки
Актив
93001	59 644	86 250	145 894	1 015 149	849 909	1 865 058	1 029 433	936 159	1 965 592	45 360	0	45 360
93801	0	0	0	9 799	0	9 799	9 793	0	9 793	6	0	6
Пассив
96001	84 612	59 636	144 248	684 221	1 286 054	1 970 275	599 609	1 271 784	1 871 393	0	45 366	45 366
96801	1 646	0	1 646	17 173	0	17 173	15 527	0	15 527	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	171,0000	0	0	218,0000	0	0	44,0000
Пассив
98050	0	0	73,0000	0	0	218,0000	0	0	171,0000	0	0	26,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?