Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 607	81 552	116 159	499 627	422 228	921 855	512 691	458 012	970 703	21 543	45 768	67 311
20208	129	0	129	287	0	287	410	0	410	6	0	6
20209	0	0	0	244 200	101 025	345 225	244 200	101 025	345 225	0	0	0
30102	80 181	0	80 181	12 477 532	0	12 477 532	12 522 097	0	12 522 097	35 616	0	35 616
30110	3 164	4 623	7 787	76 401	69 851	146 252	75 388	69 599	144 987	4 177	4 875	9 052
30114	0	30 223	30 223	0	276 022	276 022	0	289 729	289 729	0	16 516	16 516
30202	13 346	0	13 346	268	0	268	0	0	0	13 614	0	13 614
30215	375	3 204	3 579	0	48	48	0	157	157	375	3 095	3 470
30221	10 000	0	10 000	6 693 688	0	6 693 688	6 703 688	0	6 703 688	0	0	0
30233	0	37	37	1 287	6 154	7 441	1 287	6 191	7 478	0	0	0
30413	26	48	74	0	1	1	5	3	8	21	46	67
30424	6 075	0	6 075	347 152	0	347 152	343 157	0	343 157	10 070	0	10 070
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	35	0	35	103 548	0	103 548	103 508	0	103 508	75	0	75
31902	0	0	0	5 085 000	0	5 085 000	5 085 000	0	5 085 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	1 084 000	0	1 084 000	1 264 000	0	1 264 000	0	0	0
31904	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
44607	30 043	0	30 043	0	0	0	4 582	0	4 582	25 461	0	25 461
44616	430	0	430	0	0	0	226	0	226	204	0	204
45106	4 120	0	4 120	1 000	0	1 000	630	0	630	4 490	0	4 490
45107	183 421	0	183 421	12 490	0	12 490	72 837	0	72 837	123 074	0	123 074
45108	249 860	0	249 860	19 239	0	19 239	146 910	0	146 910	122 189	0	122 189
45116	5 594	0	5 594	755	0	755	4 380	0	4 380	1 969	0	1 969
45201	46 925	0	46 925	23 679	0	23 679	42 731	0	42 731	27 873	0	27 873
45204	67 437	0	67 437	8 212	0	8 212	69 026	0	69 026	6 623	0	6 623
45205	515 376	0	515 376	48 933	0	48 933	319 556	0	319 556	244 753	0	244 753
45206	185 768	32 675	218 443	140 578	48 176	188 754	8 561	2 959	11 520	317 785	77 892	395 677
45207	345 174	2 655	347 829	69 511	40	69 551	23 167	130	23 297	391 518	2 565	394 083
45208	352 641	0	352 641	7 852	0	7 852	9 929	0	9 929	350 564	0	350 564
45216	32 461	0	32 461	18 455	0	18 455	24 906	0	24 906	26 010	0	26 010
45404	0	0	0	2 996	0	2 996	0	0	0	2 996	0	2 996
45407	84 052	0	84 052	7 577	0	7 577	1 518	0	1 518	90 111	0	90 111
45408	57 087	0	57 087	0	0	0	163	0	163	56 924	0	56 924
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45416	5 380	0	5 380	866	0	866	54	0	54	6 192	0	6 192
45506	9 728	0	9 728	0	0	0	779	0	779	8 949	0	8 949
45507	27 351	0	27 351	10 000	0	10 000	785	0	785	36 566	0	36 566
45523	0	0	0	16 496	0	16 496	14 767	0	14 767	1 729	0	1 729
45811	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
45812	97 491	0	97 491	13 174	0	13 174	22 770	0	22 770	87 895	0	87 895
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	13	0	13	308	0	308	121	0	121	200	0	200
45815	23 246	0	23 246	3 581	0	3 581	2 081	0	2 081	24 746	0	24 746
45820	3 033	0	3 033	2 334	0	2 334	1 095	0	1 095	4 272	0	4 272
45912	17 835	0	17 835	2 067	0	2 067	2 148	0	2 148	17 754	0	17 754
45915	6 793	0	6 793	1 912	0	1 912	964	0	964	7 741	0	7 741
45920	581	0	581	432	0	432	235	0	235	778	0	778
47106	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
47404	0	118 897	118 897	0	317 168	317 168	0	375 556	375 556	0	60 509	60 509
47408	0	0	0	13 095 249	16 756 933	29 852 182	13 095 249	16 756 933	29 852 182	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47421	20	0	20	45 734	0	45 734	44 050	0	44 050	1 704	0	1 704
47423	23 759	0	23 759	219 486	229 176	448 662	234 255	229 176	463 431	8 990	0	8 990
47427	9 282	0	9 282	28 648	306	28 954	29 707	55	29 762	8 223	251	8 474
47443	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
47450	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
47465	3 568	0	3 568	6 105	0	6 105	6 575	0	6 575	3 098	0	3 098
47502	9 835	0	9 835	21 201	0	21 201	19 900	0	19 900	11 136	0	11 136
47701	206 762	0	206 762	79 719	0	79 719	21 741	0	21 741	264 740	0	264 740
47704	774	0	774	1 887	0	1 887	1 506	0	1 506	1 155	0	1 155
47801	62 220	0	62 220	0	0	0	2 306	0	2 306	59 914	0	59 914
47802	354 919	0	354 919	103	0	103	24 598	0	24 598	330 424	0	330 424
47805	6 808	0	6 808	55 623	0	55 623	51 413	0	51 413	11 018	0	11 018
50104	87 505	0	87 505	51 146	0	51 146	51 510	0	51 510	87 141	0	87 141
50107	92 224	0	92 224	85 892	0	85 892	0	0	0	178 116	0	178 116
50110	0	53 196	53 196	0	1 424	1 424	0	2 186	2 186	0	52 434	52 434
50121	3 239	0	3 239	1 527	0	1 527	1 395	0	1 395	3 371	0	3 371
50606	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
52601	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60302	263	0	263	212	0	212	204	0	204	271	0	271
60306	101	0	101	4	0	4	100	0	100	5	0	5
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	42 674	0	42 674	14 700	0	14 700	174	0	174	57 200	0	57 200
60312	1 316	0	1 316	1 619	0	1 619	2 110	0	2 110	825	0	825
60314	596	0	596	1 034	507	1 541	754	507	1 261	876	0	876
60323	302	0	302	700	0	700	0	0	0	1 002	0	1 002
60336	198	0	198	30	0	30	30	0	30	198	0	198
60401	30 672	0	30 672	0	0	0	0	0	0	30 672	0	30 672
60901	19 238	0	19 238	0	0	0	0	0	0	19 238	0	19 238
61008	5	0	5	39	0	39	38	0	38	6	0	6
61009	122	0	122	1	0	1	9	0	9	114	0	114
61210	0	0	0	52 868	0	52 868	52 868	0	52 868	0	0	0
61211	0	0	0	32 448	0	32 448	32 448	0	32 448	0	0	0
61212	0	0	0	25 568	0	25 568	25 568	0	25 568	0	0	0
61214	0	0	0	130 424	0	130 424	130 424	0	130 424	0	0	0
61702	11 837	0	11 837	0	0	0	0	0	0	11 837	0	11 837
70606	3 506 590	0	3 506 590	259 323	0	259 323	5 412	0	5 412	3 760 501	0	3 760 501
70607	309	0	309	134	0	134	0	0	0	443	0	443
70608	452 475	0	452 475	26 172	0	26 172	0	0	0	478 647	0	478 647
70609	23 297	0	23 297	0	0	0	0	0	0	23 297	0	23 297
70611	21 009	0	21 009	4 019	0	4 019	0	0	0	25 028	0	25 028
70614	8	0	8	76	0	76	12	0	12	72	0	72
70616	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
Итого по активу (баланс)	7 669 885	327 110	7 996 995	41 524 158	18 229 059	59 753 217	41 466 740	18 292 218	59 758 958	7 727 303	263 951	7 991 254
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
30109	0	0	0	864 803	0	864 803	864 935	0	864 935	132	0	132
30126	16	0	16	73	0	73	72	0	72	15	0	15
30232	105	114	219	8 676	9 942	18 618	8 571	9 828	18 399	0	0	0
405	7 293	0	7 293	7 725	0	7 725	5 920	0	5 920	5 488	0	5 488
407	319 500	358	319 858	2 620 105	11 869	2 631 974	2 382 706	11 861	2 394 567	82 101	350	82 451
408.1	5 269	0	5 269	48 450	0	48 450	48 370	0	48 370	5 189	0	5 189
40817	9 963	2 160	12 123	316 814	104 378	421 192	311 356	103 692	415 048	4 505	1 474	5 979
40820	77	242	319	0	12	12	0	4	4	77	234	311
40821	28	0	28	444	0	444	426	0	426	10	0	10
40901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40905	42	0	42	1 221	893	2 114	1 206	893	2 099	27	0	27
40909	0	0	0	1 589	4 740	6 329	1 589	4 740	6 329	0	0	0
40910	0	0	0	909	554	1 463	909	554	1 463	0	0	0
40911	462	0	462	14 622	0	14 622	14 397	0	14 397	237	0	237
40912	0	0	0	738	2 335	3 073	738	2 335	3 073	0	0	0
40913	0	0	0	529	5 675	6 204	529	5 675	6 204	0	0	0
42001	115 000	0	115 000	1 035 000	0	1 035 000	920 000	0	920 000	0	0	0
42002	0	0	0	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537	0	0	0
42101	154 276	0	154 276	4 162 564	0	4 162 564	4 150 903	0	4 150 903	142 615	0	142 615
42102	3 100	0	3 100	53 330	0	53 330	110 460	0	110 460	60 230	0	60 230
42106	21 001	0	21 001	14 037	0	14 037	0	0	0	6 964	0	6 964
42107	80 000	160 205	240 205	0	7 861	7 861	0	2 421	2 421	80 000	154 765	234 765
42301	4 466	1 424	5 890	76	66	142	76	26	102	4 466	1 384	5 850
42304	6 521	0	6 521	3 461	0	3 461	5 774	0	5 774	8 834	0	8 834
42305	23 192	807	23 999	10 477	502	10 979	2 821	7	2 828	15 536	312	15 848
42306	562 735	538 785	1 101 520	109 568	127 175	236 743	151 367	111 583	262 950	604 534	523 193	1 127 727
42307	0	181 230	181 230	0	8 893	8 893	0	2 739	2 739	0	175 076	175 076
42601	2	984	986	0	44	44	0	20	20	2	960	962
42606	1 721	59	1 780	11	3	14	11	1	12	1 721	57	1 778
44615	1 202	0	1 202	183	0	183	0	0	0	1 019	0	1 019
44617	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
45115	15 824	0	15 824	7 576	0	7 576	1 381	0	1 381	9 629	0	9 629
45117	1 294	0	1 294	3 042	0	3 042	2 118	0	2 118	370	0	370
45215	277 332	0	277 332	19 737	0	19 737	27 160	0	27 160	284 755	0	284 755
45217	48 085	0	48 085	26 272	0	26 272	32 412	0	32 412	54 225	0	54 225
45415	6 290	0	6 290	109	0	109	1 021	0	1 021	7 202	0	7 202
45417	10 309	0	10 309	84	0	84	234	0	234	10 459	0	10 459
45515	6 223	0	6 223	441	0	441	473	0	473	6 255	0	6 255
45524	16 217	0	16 217	14 767	0	14 767	4 126	0	4 126	5 576	0	5 576
45818	113 795	0	113 795	16 796	0	16 796	7 565	0	7 565	104 564	0	104 564
45821	166	0	166	978	0	978	1 327	0	1 327	515	0	515
45918	23 652	0	23 652	2 103	0	2 103	2 598	0	2 598	24 147	0	24 147
45921	29	0	29	236	0	236	397	0	397	190	0	190
47108	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47403	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47405	0	0	0	8 593	1 640	10 233	8 593	1 640	10 233	0	0	0
47407	0	0	0	13 340 183	16 538 338	29 878 521	13 340 183	16 538 338	29 878 521	0	0	0
47411	1 611	0	1 611	3 379	2 119	5 498	3 798	2 119	5 917	2 030	0	2 030
47416	6	0	6	1 625	0	1 625	1 619	0	1 619	0	0	0
47422	10 839	0	10 839	269 235	147	269 382	263 252	147	263 399	4 856	0	4 856
47424	1 109	0	1 109	11 650	0	11 650	10 617	0	10 617	76	0	76
47425	151 508	0	151 508	44 149	0	44 149	33 963	0	33 963	141 322	0	141 322
47426	36 447	29 418	65 865	2 110	1 443	3 553	1 827	786	2 613	36 164	28 761	64 925
47441	30	0	30	1 332	0	1 332	1 802	0	1 802	500	0	500
47444	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
47445	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47466	7 740	0	7 740	10 756	0	10 756	16 525	0	16 525	13 509	0	13 509
47501	69 442	0	69 442	7 252	0	7 252	21 201	0	21 201	83 391	0	83 391
47702	4 778	0	4 778	2 340	0	2 340	4 263	0	4 263	6 701	0	6 701
47705	1 310	0	1 310	1 029	0	1 029	2 646	0	2 646	2 927	0	2 927
47804	24 132	0	24 132	6 574	0	6 574	7 464	0	7 464	25 022	0	25 022
47806	50 785	0	50 785	51 500	0	51 500	18 846	0	18 846	18 131	0	18 131
50120	257	0	257	0	0	0	134	0	134	391	0	391
50620	1 365	0	1 365	15	0	15	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60301	746	0	746	5 495	0	5 495	4 823	0	4 823	74	0	74
60305	6 207	0	6 207	8 724	0	8 724	6 613	0	6 613	4 096	0	4 096
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	6 652	0	6 652	12 063	0	12 063	17 433	0	17 433	12 022	0	12 022
60311	0	0	0	2 848	0	2 848	5 202	0	5 202	2 354	0	2 354
60322	23	0	23	24	0	24	17	0	17	16	0	16
60324	756	0	756	1 134	0	1 134	2 008	0	2 008	1 630	0	1 630
60335	2 297	0	2 297	2 920	0	2 920	1 860	0	1 860	1 237	0	1 237
60414	18 156	0	18 156	0	0	0	610	0	610	18 766	0	18 766
60903	5 059	0	5 059	0	0	0	132	0	132	5 191	0	5 191
70601	3 547 918	0	3 547 918	6 999	0	6 999	302 136	0	302 136	3 843 055	0	3 843 055
70602	16 957	0	16 957	37	0	37	1 542	0	1 542	18 462	0	18 462
70603	439 278	0	439 278	0	0	0	49 934	0	49 934	489 212	0	489 212
70604	22 045	0	22 045	0	0	0	0	0	0	22 045	0	22 045
70613	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 081 209	915 786	7 996 995	23 186 286	16 828 637	40 014 923	23 209 765	16 799 417	40 009 182	7 104 688	886 566	7 991 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	478 155	0	478 155	57 121	0	57 121	3 092	0	3 092	532 184	0	532 184
90902	83 028	0	83 028	79 189	0	79 189	10 055	0	10 055	152 162	0	152 162
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 117 586	105 522	13 223 108	1 492 349	98 322	1 590 671	861 053	5 178	866 231	13 748 882	198 666	13 947 548
91418	424 609	0	424 609	0	0	0	25 392	0	25 392	399 217	0	399 217
91501	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91506	262 161	0	262 161	79 719	0	79 719	0	0	0	341 880	0	341 880
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	6 287 547	0	6 287 547	952 273	0	952 273	1 261 706	0	1 261 706	5 978 114	0	5 978 114
Итого по активу (баланс)	20 689 266	105 522	20 794 788	2 670 651	98 322	2 768 973	2 171 298	5 178	2 176 476	21 188 619	198 666	21 387 285
Пассив
91003	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91311	163 063	0	163 063	0	0	0	5 260	0	5 260	168 323	0	168 323
91312	3 187 662	0	3 187 662	527 886	0	527 886	52 499	0	52 499	2 712 275	0	2 712 275
91315	2 514 865	61 170	2 576 035	352 920	3 002	355 922	329 532	925	330 457	2 491 477	59 093	2 550 570
91317	260 772	92 634	353 406	326 242	51 388	377 630	531 658	32 131	563 789	466 188	73 377	539 565
91507	7 381	0	7 381	0	0	0	0	0	0	7 381	0	7 381
99999	14 507 241	0	14 507 241	914 770	0	914 770	1 816 700	0	1 816 700	15 409 171	0	15 409 171
Итого по пассиву (баланс)	20 640 984	153 804	20 794 788	2 122 086	54 390	2 176 476	2 735 917	33 056	2 768 973	21 254 815	132 470	21 387 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	76 458	76 458	0	76 458	76 458	0	0	0
93302	0	0	0	0	77 055	77 055	0	77 055	77 055	0	0	0
93901	47 626	764 906	812 532	123 189	14 886 702	15 009 891	169 566	14 911 873	15 081 439	1 249	739 735	740 984
94101	0	0	0	50 680	0	50 680	50 680	0	50 680	0	0	0
99996	813 621	0	813 621	15 103 796	0	15 103 796	15 178 062	0	15 178 062	739 355	0	739 355
Итого по активу (баланс)	861 247	764 906	1 626 153	15 277 665	15 040 215	30 317 880	15 398 308	15 065 386	30 463 694	740 604	739 735	1 480 339
Пассив
96301	0	0	0	1 168	75 350	76 518	1 168	75 350	76 518	0	0	0
96302	0	0	0	1 167	75 898	77 065	1 167	75 898	77 065	0	0	0
96901	660 193	153 428	813 621	13 200 874	1 794 392	14 995 266	13 181 711	1 739 289	14 921 000	641 030	98 325	739 355
97101	0	0	0	105 627	0	105 627	105 627	0	105 627	0	0	0
99997	812 532	0	812 532	15 209 238	0	15 209 238	15 137 690	0	15 137 690	740 984	0	740 984
Итого по пассиву (баланс)	1 472 725	153 428	1 626 153	28 518 074	1 945 640	30 463 714	28 427 363	1 890 537	30 317 900	1 382 014	98 325	1 480 339

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?