Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 413	122 230	178 643	502 650	255 076	757 726	499 714	255 226	754 940	59 349	122 080	181 429
20208	319	0	319	395	0	395	151	0	151	563	0	563
20209	0	0	0	137 959	16 461	154 420	137 959	16 461	154 420	0	0	0
20302	0	28 665	28 665	0	19 634	19 634	0	48 299	48 299	0	0	0
20303	0	10 246	10 246	0	5 548	5 548	0	15 794	15 794	0	0	0
30102	62 126	0	62 126	2 778 268	0	2 778 268	2 777 911	0	2 777 911	62 483	0	62 483
30110	4 895	6 842	11 737	10 571	7 167	17 738	12 770	7 494	20 264	2 696	6 515	9 211
30114	0	13 489	13 489	0	54 930	54 930	0	57 314	57 314	0	11 105	11 105
30202	13 338	0	13 338	4 125	0	4 125	0	0	0	17 463	0	17 463
30204	2 499	0	2 499	0	0	0	2 499	0	2 499	0	0	0
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	1 050	9 704	10 754	0	235	235	300	3 433	3 733	750	6 506	7 256
30221	4 107	0	4 107	410 126	6 530	416 656	414 233	6 530	420 763	0	0	0
30233	0	45	45	14 582	6 560	21 142	14 577	6 524	21 101	5	81	86
30413	6	50	56	930 168	1	930 169	930 097	3	930 100	77	48	125
30424	1 302	0	1 302	72 583	0	72 583	72 763	0	72 763	1 122	0	1 122
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	17	0	17	114	0	114	1	0	1	130	0	130
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
44607	38 741	0	38 741	0	0	0	0	0	0	38 741	0	38 741
44616	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
45106	542	0	542	5 500	0	5 500	78	0	78	5 964	0	5 964
45107	212 029	0	212 029	8 247	0	8 247	9 902	0	9 902	210 374	0	210 374
45108	165 805	0	165 805	12 797	0	12 797	4 706	0	4 706	173 896	0	173 896
45116	19 366	0	19 366	290	0	290	1 066	0	1 066	18 590	0	18 590
45201	12 757	0	12 757	6 063	0	6 063	18 463	0	18 463	357	0	357
45204	17 390	0	17 390	0	0	0	15 754	0	15 754	1 636	0	1 636
45205	570 239	0	570 239	105 108	52 374	157 482	75 251	1 082	76 333	600 096	51 292	651 388
45206	726 840	127 599	854 439	24 752	3 685	28 437	11 750	2 961	14 711	739 842	128 323	868 165
45207	850 688	0	850 688	61 471	0	61 471	35 459	0	35 459	876 700	0	876 700
45208	166 427	152 070	318 497	21 040	4 392	25 432	4 678	6 760	11 438	182 789	149 702	332 491
45216	148 937	0	148 937	16 247	0	16 247	116 587	0	116 587	48 597	0	48 597
45407	35 504	0	35 504	0	0	0	1 224	0	1 224	34 280	0	34 280
45408	58 118	0	58 118	0	0	0	153	0	153	57 965	0	57 965
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45416	571	0	571	0	0	0	20	0	20	551	0	551
45506	14 229	0	14 229	0	0	0	604	0	604	13 625	0	13 625
45507	39 024	0	39 024	0	0	0	490	0	490	38 534	0	38 534
45523	1 080	0	1 080	609	0	609	1 510	0	1 510	179	0	179
45812	87 354	0	87 354	140	0	140	4 853	0	4 853	82 641	0	82 641
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	13	0	13	41	0	41	41	0	41	13	0	13
45815	17 616	0	17 616	125	0	125	33	0	33	17 708	0	17 708
45820	3 130	0	3 130	17	0	17	168	0	168	2 979	0	2 979
45912	8 813	0	8 813	1 024	0	1 024	51	0	51	9 786	0	9 786
45915	3 393	0	3 393	452	0	452	6	0	6	3 839	0	3 839
45920	378	0	378	40	0	40	18	0	18	400	0	400
47105	228	0	228	0	0	0	163	0	163	65	0	65
47106	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
47404	0	12 125	12 125	0	92 022	92 022	0	74 966	74 966	0	29 181	29 181
47408	0	0	0	2 866 867	2 788 320	5 655 187	2 866 867	2 788 320	5 655 187	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47421	385	0	385	4 483	0	4 483	4 830	0	4 830	38	0	38
47423	1 344	0	1 344	662	33 156	33 818	641	33 156	33 797	1 365	0	1 365
47427	8 819	424	9 243	32 167	2 123	34 290	29 051	1 302	30 353	11 935	1 245	13 180
47443	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
47447	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47450	24	0	24	14	0	14	13	0	13	25	0	25
47465	6 717	0	6 717	4 163	0	4 163	3 927	0	3 927	6 953	0	6 953
47502	23 432	0	23 432	5 283	0	5 283	7 121	0	7 121	21 594	0	21 594
47701	10 290	0	10 290	0	0	0	243	0	243	10 047	0	10 047
47704	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
50104	94 765	0	94 765	490 470	0	490 470	490 015	0	490 015	95 220	0	95 220
50107	91 647	0	91 647	299 241	0	299 241	298 683	0	298 683	92 205	0	92 205
50110	0	53 377	53 377	0	1 698	1 698	0	1 381	1 381	0	53 694	53 694
50118	0	0	0	788 761	0	788 761	788 761	0	788 761	0	0	0
50121	807	0	807	210	0	210	203	0	203	814	0	814
50606	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
60302	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60306	71	0	71	8	0	8	3	0	3	76	0	76
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	4 271	0	4 271	726	0	726	39	0	39	4 958	0	4 958
60312	2 639	0	2 639	2 350	0	2 350	2 760	0	2 760	2 229	0	2 229
60314	2 460	0	2 460	2 241	424	2 665	2 392	424	2 816	2 309	0	2 309
60323	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60336	198	0	198	32	0	32	32	0	32	198	0	198
60401	35 774	0	35 774	899	0	899	899	0	899	35 774	0	35 774
60901	19 237	0	19 237	93	0	93	93	0	93	19 237	0	19 237
61008	622	0	622	36	0	36	37	0	37	621	0	621
61009	171	0	171	5	0	5	12	0	12	164	0	164
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61211	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61213	0	0	0	93 030	0	93 030	93 030	0	93 030	0	0	0
61702	8 942	0	8 942	0	0	0	1 107	0	1 107	7 835	0	7 835
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	1 393 354	0	1 393 354	292 313	0	292 313	10	0	10	1 685 657	0	1 685 657
70607	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70608	138 780	0	138 780	31 008	0	31 008	0	0	0	169 788	0	169 788
70609	20 566	0	20 566	2 731	0	2 731	0	0	0	23 297	0	23 297
70611	269	0	269	167	0	167	0	0	0	436	0	436
70614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70616	0	0	0	1 107	0	1 107	0	0	0	1 107	0	1 107
70802	103 942	0	103 942	0	0	0	0	0	0	103 942	0	103 942
Итого по активу (баланс)	5 337 855	536 866	5 874 721	10 258 402	3 350 336	13 608 738	9 890 608	3 327 430	13 218 038	5 705 649	559 772	6 265 421
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
10801	189 460	0	189 460	0	0	0	0	0	0	189 460	0	189 460
30109	0	0	0	1 378 213	0	1 378 213	1 378 213	0	1 378 213	0	0	0
30116	0	0	0	0	64 041	64 041	0	64 041	64 041	0	0	0
30232	64	0	64	16 982	8 079	25 061	16 921	8 079	25 000	3	0	3
32901	0	0	0	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0
405	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
407	118 301	1 546	119 847	2 484 163	92 694	2 576 857	2 513 202	92 138	2 605 340	147 340	990	148 330
408.1	5 202	0	5 202	34 456	0	34 456	33 947	0	33 947	4 693	0	4 693
40817	36 072	5 078	41 150	171 272	9 017	180 289	173 618	9 394	183 012	38 418	5 455	43 873
40820	1 204	250	1 454	939	202	1 141	1 450	201	1 651	1 715	249	1 964
40821	1	0	1	462	0	462	464	0	464	3	0	3
40905	27	0	27	1 807	520	2 327	1 807	520	2 327	27	0	27
40909	0	0	0	3 330	4 450	7 780	3 330	4 450	7 780	0	0	0
40910	0	0	0	463	1 476	1 939	463	1 476	1 939	0	0	0
40911	510	0	510	15 383	0	15 383	15 143	0	15 143	270	0	270
40912	0	0	0	728	762	1 490	728	762	1 490	0	0	0
40913	0	0	0	1 257	2 888	4 145	1 257	2 888	4 145	0	0	0
42001	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
42101	167 920	0	167 920	3 897 434	0	3 897 434	3 984 710	0	3 984 710	255 196	0	255 196
42102	22 262	0	22 262	26 125	0	26 125	13 113	0	13 113	9 250	0	9 250
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	121 001	0	121 001	0	0	0	0	0	0	121 001	0	121 001
42107	80 000	161 729	241 729	0	3 754	3 754	0	4 671	4 671	80 000	162 646	242 646
42301	5 446	1 663	7 109	1 117	207	1 324	573	47	620	4 902	1 503	6 405
42303	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42304	14 216	1 206	15 422	5 124	1 242	6 366	2 698	586	3 284	11 790	550	12 340
42305	57 788	1 694	59 482	21 848	1 271	23 119	10 646	2 077	12 723	46 586	2 500	49 086
42306	744 151	257 038	1 001 189	165 047	11 837	176 884	245 710	28 450	274 160	824 814	273 651	1 098 465
42307	0	182 954	182 954	0	4 247	4 247	0	5 285	5 285	0	183 992	183 992
42309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	1 001	1 003	0	25	25	0	29	29	2	1 005	1 007
42606	3 327	255	3 582	1 384	200	1 584	8	5	13	1 951	60	2 011
44615	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
45115	29 039	0	29 039	1 461	0	1 461	1 317	0	1 317	28 895	0	28 895
45117	883	0	883	860	0	860	937	0	937	960	0	960
45215	442 184	0	442 184	59 527	0	59 527	13 718	0	13 718	396 375	0	396 375
45217	57 451	0	57 451	116 405	0	116 405	196 241	0	196 241	137 287	0	137 287
45415	1 530	0	1 530	274	0	274	356	0	356	1 612	0	1 612
45417	1 391	0	1 391	219	0	219	85	0	85	1 257	0	1 257
45515	9 873	0	9 873	244	0	244	1 030	0	1 030	10 659	0	10 659
45524	20 328	0	20 328	1 510	0	1 510	2 107	0	2 107	20 925	0	20 925
45818	104 864	0	104 864	4 731	0	4 731	61	0	61	100 194	0	100 194
45821	62	0	62	142	0	142	214	0	214	134	0	134
45918	12 102	0	12 102	51	0	51	1 394	0	1 394	13 445	0	13 445
45921	55	0	55	17	0	17	117	0	117	155	0	155
47108	614	0	614	163	0	163	0	0	0	451	0	451
47405	0	0	0	26 381	59 737	86 118	26 381	59 737	86 118	0	0	0
47407	0	0	0	2 923 344	2 731 278	5 654 622	2 923 344	2 731 278	5 654 622	0	0	0
47411	13	0	13	4 949	1 107	6 056	4 938	1 107	6 045	2	0	2
47416	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
47422	2 690	0	2 690	8 686	51	8 737	8 032	51	8 083	2 036	0	2 036
47424	15	0	15	6 412	0	6 412	6 630	0	6 630	233	0	233
47425	178 917	0	178 917	23 139	0	23 139	22 968	0	22 968	178 746	0	178 746
47426	33 925	27 233	61 158	2 492	632	3 124	5 228	1 145	6 373	36 661	27 746	64 407
47441	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
47444	5	0	5	668	0	668	663	0	663	0	0	0
47445	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47466	2 583	0	2 583	3 815	0	3 815	4 103	0	4 103	2 871	0	2 871
47501	108 701	0	108 701	8 043	0	8 043	5 283	0	5 283	105 941	0	105 941
47702	190	0	190	166	0	166	161	0	161	185	0	185
47705	56	0	56	10	0	10	9	0	9	55	0	55
50120	6 288	0	6 288	1 692	0	1 692	567	0	567	5 163	0	5 163
50620	2 273	0	2 273	485	0	485	0	0	0	1 788	0	1 788
60301	43 079	0	43 079	22 261	0	22 261	1 412	0	1 412	22 230	0	22 230
60305	5 592	0	5 592	6 512	0	6 512	10 009	0	10 009	9 089	0	9 089
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	19 504	0	19 504	0	0	0	9 123	0	9 123	28 627	0	28 627
60311	16 436	0	16 436	21 583	0	21 583	5 147	0	5 147	0	0	0
60322	27	0	27	14	0	14	11	0	11	24	0	24
60324	1 814	0	1 814	2 204	0	2 204	1 987	0	1 987	1 597	0	1 597
60335	5 095	0	5 095	3 565	0	3 565	2 801	0	2 801	4 331	0	4 331
60414	16 327	0	16 327	185	0	185	876	0	876	17 018	0	17 018
60903	4 035	0	4 035	9	0	9	141	0	141	4 167	0	4 167
70601	1 363 189	0	1 363 189	4	0	4	172 929	0	172 929	1 536 114	0	1 536 114
70602	8 188	0	8 188	770	0	770	2 387	0	2 387	9 805	0	9 805
70603	116 083	0	116 083	0	0	0	30 053	0	30 053	146 136	0	146 136
70604	19 280	0	19 280	0	0	0	2 765	0	2 765	22 045	0	22 045
Итого по пассиву (баланс)	5 233 074	641 647	5 874 721	12 303 729	2 999 717	15 303 446	12 675 729	3 018 417	15 694 146	5 605 074	660 347	6 265 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	108 101	0	108 101	6 623	0	6 623	8 095	0	8 095	106 629	0	106 629
90902	97 741	0	97 741	6 879	0	6 879	5 210	0	5 210	99 410	0	99 410
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 192 728	762 405	13 955 133	444 812	22 018	466 830	1 500	17 698	19 198	13 636 040	766 725	14 402 765
91501	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
91502	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91506	14 841	0	14 841	0	0	0	0	0	0	14 841	0	14 841
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	6 247 041	0	6 247 041	466 907	0	466 907	319 389	0	319 389	6 394 559	0	6 394 559
Итого по активу (баланс)	19 700 676	762 405	20 463 081	925 221	22 018	947 239	334 194	17 698	351 892	20 291 703	766 725	21 058 428
Пассив
91003	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
91311	69 817	0	69 817	0	0	0	0	0	0	69 817	0	69 817
91312	3 204 270	0	3 204 270	571	0	571	59 186	0	59 186	3 262 885	0	3 262 885
91315	2 665 666	64 916	2 730 582	51 144	1 516	52 660	142 807	1 874	144 681	2 757 329	65 274	2 822 603
91317	160 187	21 190	181 377	198 896	51 585	250 481	231 019	30 395	261 414	192 310	0	192 310
91507	60 981	0	60 981	14 051	0	14 051	0	0	0	46 930	0	46 930
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	14 216 040	0	14 216 040	32 503	0	32 503	480 332	0	480 332	14 663 869	0	14 663 869
Итого по пассиву (баланс)	20 376 975	86 106	20 463 081	298 791	53 101	351 892	914 970	32 269	947 239	20 993 154	65 274	21 058 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 636	187 458	238 094	188 445	2 730 289	2 918 734	222 336	2 767 649	2 989 985	16 745	150 098	166 843
94001	0	0	0	0	2 689	2 689	0	2 689	2 689	0	0	0
99996	245 183	0	245 183	2 917 508	0	2 917 508	2 988 194	0	2 988 194	174 497	0	174 497
Итого по активу (баланс)	295 819	187 458	483 277	3 105 953	2 732 978	5 838 931	3 210 530	2 770 338	5 980 868	191 242	150 098	341 340
Пассив
96901	187 120	11 694	198 814	2 766 153	180 401	2 946 554	2 729 364	185 414	2 914 778	150 331	16 707	167 038
97001	0	38 910	38 910	0	41 639	41 639	0	2 729	2 729	0	0	0
99997	245 553	0	245 553	2 992 674	0	2 992 674	2 921 423	0	2 921 423	174 302	0	174 302
Итого по пассиву (баланс)	432 673	50 604	483 277	5 758 827	222 040	5 980 867	5 650 787	188 143	5 838 930	324 633	16 707	341 340

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?