Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 423	39 990	65 413	283 377	49 493	332 870	291 775	47 535	339 310	17 025	41 948	58 973
20208	5 604	0	5 604	32 961	0	32 961	33 474	0	33 474	5 091	0	5 091
20209	0	0	0	89 180	8 989	98 169	89 180	8 989	98 169	0	0	0
30102	306 778	0	306 778	8 318 819	0	8 318 819	8 544 492	0	8 544 492	81 105	0	81 105
30110	17 597	11 953	29 550	85 297	22 374	107 671	90 725	27 974	118 699	12 169	6 353	18 522
30114	0	16 777	16 777	0	16 544	16 544	0	16 386	16 386	0	16 935	16 935
30202	71 665	0	71 665	0	0	0	1 487	0	1 487	70 178	0	70 178
30204	5 647	0	5 647	0	0	0	247	0	247	5 400	0	5 400
30221	0	0	0	0	576	576	0	576	576	0	0	0
30233	32	2	34	82 615	6 519	89 134	82 639	6 521	89 160	8	0	8
30413	0	47 502	47 502	0	56 992	56 992	0	5 028	5 028	0	99 466	99 466
30424	2 509	0	2 509	16 000	0	16 000	14 685	0	14 685	3 824	0	3 824
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 453	0	1 453	26 170	0	26 170	27 008	0	27 008	615	0	615
31902	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 055 000	0	1 055 000	280 000	0	280 000
31903	330 000	0	330 000	1 030 000	0	1 030 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 100 000	0	2 100 000	420 000	0	420 000
32003	200 000	0	200 000	2 280 000	0	2 280 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 123	0	2 123	0	0	0	2 123	0	2 123
45107	11 119	0	11 119	4 436	0	4 436	524	0	524	15 031	0	15 031
45201	71 212	0	71 212	108 098	0	108 098	95 251	0	95 251	84 059	0	84 059
45204	4 500	5 698	10 198	0	359	359	0	6 057	6 057	4 500	0	4 500
45205	24 730	0	24 730	18 199	0	18 199	200	0	200	42 729	0	42 729
45206	450 420	0	450 420	0	0	0	42 170	0	42 170	408 250	0	408 250
45207	493 018	0	493 018	0	0	0	118 078	0	118 078	374 940	0	374 940
45208	486 000	0	486 000	78 000	0	78 000	0	0	0	564 000	0	564 000
45307	786	0	786	0	0	0	72	0	72	714	0	714
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45505	8 058	0	8 058	0	0	0	19	0	19	8 039	0	8 039
45506	5 225	0	5 225	500	0	500	414	0	414	5 311	0	5 311
45507	150 779	0	150 779	0	0	0	7 791	0	7 791	142 988	0	142 988
45812	15 607	0	15 607	36 497	5 652	42 149	19 738	0	19 738	32 366	5 652	38 018
45815	2 265	0	2 265	70	0	70	9	0	9	2 326	0	2 326
45915	35	0	35	10	0	10	24	0	24	21	0	21
47105	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
47106	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
47404	0	7 321	7 321	11 995	15 751	27 746	11 995	16 307	28 302	0	6 765	6 765
47408	0	0	0	566	67 765	68 331	566	67 765	68 331	0	0	0
47415	79	0	79	112	0	112	81	0	81	110	0	110
47423	2 007	0	2 007	269	12	281	294	12	306	1 982	0	1 982
47427	352	0	352	127	0	127	378	0	378	101	0	101
50104	90 861	0	90 861	680	0	680	113	0	113	91 428	0	91 428
50106	227 295	0	227 295	1 931	0	1 931	30	0	30	229 196	0	229 196
50107	50 489	0	50 489	335	0	335	25 910	0	25 910	24 914	0	24 914
50110	0	117 046	117 046	0	5 963	5 963	0	58 949	58 949	0	64 060	64 060
50121	2 265	0	2 265	578	0	578	543	0	543	2 300	0	2 300
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
60302	2 379	0	2 379	0	0	0	1 179	0	1 179	1 200	0	1 200
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	132 754	0	132 754	9 969	0	9 969	9 643	0	9 643	133 080	0	133 080
60336	1	0	1	124	0	124	125	0	125	0	0	0
60401	24 748	0	24 748	0	0	0	1 403	0	1 403	23 345	0	23 345
60901	11 804	0	11 804	166	0	166	0	0	0	11 970	0	11 970
60906	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61008	443	0	443	39	0	39	42	0	42	440	0	440
61009	118	0	118	67	0	67	71	0	71	114	0	114
61209	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
61210	0	0	0	25 000	52 395	77 395	25 000	52 395	77 395	0	0	0
61403	2 019	0	2 019	29	0	29	311	0	311	1 737	0	1 737
61702	3 388	0	3 388	4 278	0	4 278	0	0	0	7 666	0	7 666
61703	10 460	0	10 460	0	0	0	2 198	0	2 198	8 262	0	8 262
61904	36 037	0	36 037	0	0	0	0	0	0	36 037	0	36 037
62001	26 140	0	26 140	0	0	0	0	0	0	26 140	0	26 140
70606	430 783	0	430 783	132 460	0	132 460	18	0	18	563 225	0	563 225
70607	2 682	0	2 682	968	0	968	297	0	297	3 353	0	3 353
70608	110 150	0	110 150	31 957	0	31 957	0	0	0	142 107	0	142 107
70611	2 515	0	2 515	1 365	0	1 365	0	0	0	3 880	0	3 880
70616	0	0	0	2 197	0	2 197	0	0	0	2 197	0	2 197
Итого по активу (баланс)	3 868 800	246 289	4 115 089	16 574 659	309 384	16 884 043	16 537 294	314 494	16 851 788	3 906 165	241 179	4 147 344
Пассив
10207	695 084	0	695 084	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
10801	141 084	0	141 084	0	0	0	0	0	0	141 084	0	141 084
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	268	308	576	110 012	27 894	137 906	109 748	27 587	137 335	4	1	5
32015	0	0	0	15 200	0	15 200	17 400	0	17 400	2 200	0	2 200
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	648 978	1 178	650 156	4 810 152	206	4 810 358	4 730 535	172	4 730 707	569 361	1 144	570 505
408.1	25 793	0	25 793	377 318	0	377 318	364 980	0	364 980	13 455	0	13 455
408.2	53 069	23 098	76 167	202 606	12 619	215 225	196 662	13 020	209 682	47 125	23 499	70 624
40901	2 750	0	2 750	0	0	0	2 450	0	2 450	5 200	0	5 200
40905	0	0	0	3 458	546	4 004	3 458	546	4 004	0	0	0
40909	0	0	0	3 860	2 039	5 899	3 860	2 039	5 899	0	0	0
40910	0	0	0	905	688	1 593	905	688	1 593	0	0	0
40911	573	0	573	84 000	255	84 255	83 609	255	83 864	182	0	182
40912	0	0	0	5 673	4 428	10 101	5 673	4 428	10 101	0	0	0
40913	0	0	0	9 617	16 569	26 186	9 617	16 569	26 186	0	0	0
42002	33 000	0	33 000	77 000	0	77 000	284 108	0	284 108	240 108	0	240 108
42003	235 455	0	235 455	235 455	0	235 455	0	0	0	0	0	0
42007	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42107	80 000	142 460	222 460	0	10 129	10 129	0	8 961	8 961	80 000	141 292	221 292
42301	7 770	15 709	23 479	759	1 311	2 070	641	1 597	2 238	7 652	15 995	23 647
42304	20 748	5 617	26 365	6 514	399	6 913	5 666	354	6 020	19 900	5 572	25 472
42305	681 928	24 595	706 523	67 332	10 603	77 935	76 138	6 995	83 133	690 734	20 987	711 721
42601	3	870	873	288	64	352	288	67	355	3	873	876
42605	740	0	740	0	0	0	300	0	300	1 040	0	1 040
43805	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
45115	556	0	556	26	0	26	222	0	222	752	0	752
45215	419 660	0	419 660	64 437	0	64 437	35 729	0	35 729	390 952	0	390 952
45315	39	0	39	4	0	4	36	0	36	71	0	71
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	25 294	0	25 294	2 130	0	2 130	344	0	344	23 508	0	23 508
45818	13 474	0	13 474	3 705	0	3 705	20 186	0	20 186	29 955	0	29 955
45918	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
47108	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47403	0	0	0	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	0	0	0
47405	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
47407	0	0	0	15 316	52 961	68 277	15 316	52 961	68 277	0	0	0
47411	10 933	175	11 108	5 572	144	5 716	5 940	38	5 978	11 301	69	11 370
47416	3 254	0	3 254	5 953	0	5 953	2 717	0	2 717	18	0	18
47422	4 756	0	4 756	34 006	268	34 274	33 802	268	34 070	4 552	0	4 552
47425	19 225	0	19 225	14 732	0	14 732	20 744	0	20 744	25 237	0	25 237
47426	18 343	16 580	34 923	4 012	1 179	5 191	4 677	1 355	6 032	19 008	16 756	35 764
50120	1 168	0	1 168	143	0	143	250	0	250	1 275	0	1 275
50620	3 127	0	3 127	1	0	1	203	0	203	3 329	0	3 329
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 138	0	1 138	2 218	0	2 218	2 559	0	2 559	1 479	0	1 479
60305	9 766	0	9 766	7 734	0	7 734	8 184	0	8 184	10 216	0	10 216
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	1 069	0	1 069	3 493	0	3 493	2 490	0	2 490	66	0	66
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	7	0	7	12	0	12	7	0	7	2	0	2
60324	19 981	0	19 981	154	0	154	136	0	136	19 963	0	19 963
60335	4 287	0	4 287	2 593	0	2 593	2 263	0	2 263	3 957	0	3 957
60414	17 899	0	17 899	828	0	828	263	0	263	17 334	0	17 334
60903	1 452	0	1 452	0	0	0	111	0	111	1 563	0	1 563
61501	0	0	0	0	0	0	624	0	624	624	0	624
61910	4 586	0	4 586	0	0	0	99	0	99	4 685	0	4 685
62002	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614
70601	436 590	0	436 590	0	0	0	136 714	0	136 714	573 304	0	573 304
70602	1 391	0	1 391	201	0	201	598	0	598	1 788	0	1 788
70603	109 097	0	109 097	0	0	0	31 927	0	31 927	141 024	0	141 024
70615	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278
70801	40 673	0	40 673	0	0	0	0	0	0	40 673	0	40 673
Итого по пассиву (баланс)	3 884 499	230 590	4 115 089	6 254 823	142 404	6 397 227	6 291 480	138 002	6 429 482	3 921 156	226 188	4 147 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	127 689	0	127 689	29 753	0	29 753	42 233	0	42 233	115 209	0	115 209
90902	60 304	0	60 304	16 064	0	16 064	16 988	0	16 988	59 380	0	59 380
90907	2 750	0	2 750	2 450	0	2 450	0	0	0	5 200	0	5 200
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 430 690	25 643	3 456 333	20 808	1 613	22 421	0	1 824	1 824	3 451 498	25 432	3 476 930
91604	131	0	131	1 761	0	1 761	0	0	0	1 892	0	1 892
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 595 144	0	2 595 144	267 839	0	267 839	231 345	0	231 345	2 631 638	0	2 631 638
Итого по активу (баланс)	6 252 773	25 643	6 278 416	338 675	1 613	340 288	290 566	1 824	292 390	6 300 882	25 432	6 326 314
Пассив
91311	93 439	0	93 439	0	0	0	0	0	0	93 439	0	93 439
91312	2 252 683	0	2 252 683	102 048	0	102 048	126 426	0	126 426	2 277 061	0	2 277 061
91315	79 214	0	79 214	0	0	0	40 963	0	40 963	120 177	0	120 177
91316	83 500	0	83 500	3 000	0	3 000	0	0	0	80 500	0	80 500
91317	44 559	0	44 559	126 297	0	126 297	100 450	0	100 450	18 712	0	18 712
91507	41 749	0	41 749	0	0	0	0	0	0	41 749	0	41 749
99999	3 683 272	0	3 683 272	61 044	0	61 044	72 448	0	72 448	3 694 676	0	3 694 676
Итого по пассиву (баланс)	6 278 416	0	6 278 416	292 389	0	292 389	340 287	0	340 287	6 326 314	0	6 326 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	566	6 931	7 497	566	6 931	7 497	0	0	0
99996	0	0	0	7 457	0	7 457	7 457	0	7 457	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 023	6 931	14 954	8 023	6 931	14 954	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 892	565	7 457	6 892	565	7 457	0	0	0
99997	0	0	0	7 497	0	7 497	7 497	0	7 497	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 389	565	14 954	14 389	565	14 954	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?