Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 805	11 354	34 159	312 271	4 429	316 700	305 733	2 436	308 169	29 343	13 347	42 690
20208	3 014	0	3 014	25 616	0	25 616	23 193	0	23 193	5 437	0	5 437
20209	0	0	0	103 256	0	103 256	103 256	0	103 256	0	0	0
30102	64 343	0	64 343	9 810 089	0	9 810 089	9 807 048	0	9 807 048	67 384	0	67 384
30110	4 556	12 023	16 579	6 833 361	73 055	6 906 416	6 830 187	41 304	6 871 491	7 730	43 774	51 504
30114	0	102 777	102 777	0	85 715	85 715	0	81 063	81 063	0	107 429	107 429
30202	31 386	0	31 386	4 505	0	4 505	0	0	0	35 891	0	35 891
30204	2 301	0	2 301	15	0	15	0	0	0	2 316	0	2 316
30221	0	0	0	0	1 790	1 790	0	1 790	1 790	0	0	0
30233	640	0	640	2 299	338	2 637	2 934	338	3 272	5	0	5
30413	16	0	16	390 655	0	390 655	390 534	0	390 534	137	0	137
30602	922	0	922	5 135	0	5 135	5 963	0	5 963	94	0	94
31902	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32002	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	320 000	0	320 000	40 000	0	40 000
32201	0	2 144	2 144	0	150	150	0	78	78	0	2 216	2 216
45104	87 390	0	87 390	0	0	0	0	0	0	87 390	0	87 390
45105	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45201	10 909	0	10 909	31 774	0	31 774	35 659	0	35 659	7 024	0	7 024
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	82 000	0	82 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	97 000	0	97 000
45206	484 336	0	484 336	0	0	0	24 314	0	24 314	460 022	0	460 022
45207	134 463	0	134 463	0	0	0	8 180	0	8 180	126 283	0	126 283
45208	114 085	0	114 085	1 840	0	1 840	904	0	904	115 021	0	115 021
45410	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
45506	2 285	0	2 285	3 850	0	3 850	149	0	149	5 986	0	5 986
45507	204 840	442	205 282	11 088	31	11 119	9 133	36	9 169	206 795	437	207 232
45812	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
45815	11 256	0	11 256	0	0	0	56	0	56	11 200	0	11 200
45915	32	0	32	4	0	4	32	0	32	4	0	4
47105	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47408	0	0	0	171 864	114 406	286 270	171 864	114 406	286 270	0	0	0
47415	77	0	77	0	0	0	28	0	28	49	0	49
47423	3 485	0	3 485	89	2	91	139	2	141	3 435	0	3 435
47427	375	0	375	421	0	421	233	0	233	563	0	563
47801	9 736	0	9 736	22	0	22	914	0	914	8 844	0	8 844
50104	7 805	0	7 805	42	0	42	0	0	0	7 847	0	7 847
50106	152 266	0	152 266	409 619	0	409 619	406 277	0	406 277	155 608	0	155 608
50118	89 146	0	89 146	401 398	0	401 398	402 796	0	402 796	87 748	0	87 748
50121	255	0	255	750	0	750	807	0	807	198	0	198
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
52503	1 036	0	1 036	2 525	0	2 525	2 013	0	2 013	1 548	0	1 548
60302	49	0	49	81	0	81	81	0	81	49	0	49
60306	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60308	30	0	30	102	0	102	132	0	132	0	0	0
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	3 258	0	3 258	3 804	0	3 804	4 472	0	4 472	2 590	0	2 590
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	320	21	341	0	79	79	0	70	70	320	30	350
60401	18 914	0	18 914	339	0	339	1 274	0	1 274	17 979	0	17 979
60408	42 781	0	42 781	0	0	0	6 744	0	6 744	36 037	0	36 037
60701	111	0	111	503	0	503	339	0	339	275	0	275
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	204	0	204	82	0	82	84	0	84	202	0	202
61009	40	0	40	102	0	102	98	0	98	44	0	44
61209	0	0	0	8 734	0	8 734	8 734	0	8 734	0	0	0
61210	0	0	0	5 068	0	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0
61212	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61403	1 749	0	1 749	287	0	287	198	0	198	1 838	0	1 838
70606	371 968	0	371 968	60 085	0	60 085	4	0	4	432 049	0	432 049
70607	650	0	650	214	0	214	14	0	14	850	0	850
70608	104 780	0	104 780	15 859	0	15 859	0	0	0	120 639	0	120 639
70611	2 006	0	2 006	163	0	163	0	0	0	2 169	0	2 169
Итого по активу (баланс)	2 215 509	128 761	2 344 270	23 655 047	279 995	23 935 042	23 596 620	241 523	23 838 143	2 273 936	167 233	2 441 169
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	71 473	0	71 473	0	0	0	0	0	0	71 473	0	71 473
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	7 089	13 878	20 967	7 089	13 878	20 967	0	0	0
30236	0	0	0	40	37	77	40	37	77	0	0	0
30607	5	0	5	18	0	18	14	0	14	1	0	1
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32901	80 000	0	80 000	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	80 000	0	80 000
40502	5	536	541	2	21	23	0	30	30	3	545	548
40701	25 484	0	25 484	2 163 019	0	2 163 019	2 159 574	0	2 159 574	22 039	0	22 039
40702	527 752	6 685	534 437	10 990 193	22 022	11 012 215	10 993 114	18 148	11 011 262	530 673	2 811	533 484
40703	61 979	24	62 003	568 282	32	568 314	556 277	30	556 307	49 974	22	49 996
40802	7 289	0	7 289	13 095	0	13 095	13 630	0	13 630	7 824	0	7 824
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	86	0	86	2	0	2	0	0	0	84	0	84
40817	23 954	16 309	40 263	33 341	4 970	38 311	40 716	3 649	44 365	31 329	14 988	46 317
40820	794	141	935	25	5	30	189	10	199	958	146	1 104
40821	14 819	0	14 819	204 922	0	204 922	206 230	0	206 230	16 127	0	16 127
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	6 429	0	6 429	115 521	0	115 521	112 199	0	112 199	3 107	0	3 107
40912	0	0	0	15	253	268	15	253	268	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42007	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42105	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	89 318	89 318	80 000	3 246	83 246	160 000	6 257	166 257	80 000	92 329	172 329
42205	46 584	0	46 584	0	0	0	600	0	600	47 184	0	47 184
42301	21 241	8 279	29 520	53 446	26 447	79 893	45 151	29 462	74 613	12 946	11 294	24 240
42305	93 983	21 745	115 728	35 552	4 404	39 956	9 183	1 444	10 627	67 614	18 785	86 399
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	95	265	360	0	10	10	13	19	32	108	274	382
45115	38 278	0	38 278	7 800	0	7 800	0	0	0	30 478	0	30 478
45215	112 988	0	112 988	21 214	0	21 214	31 939	0	31 939	123 713	0	123 713
45415	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
45515	3 976	0	3 976	307	0	307	1 618	0	1 618	5 287	0	5 287
45818	11 832	0	11 832	2	0	2	901	0	901	12 731	0	12 731
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47108	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47405	0	0	0	0	3 551	3 551	0	3 551	3 551	0	0	0
47407	0	0	0	114 398	73 971	188 369	114 398	73 971	188 369	0	0	0
47411	120	200	320	598	189	787	642	70	712	164	81	245
47416	9	0	9	173	0	173	164	0	164	0	0	0
47422	4 560	0	4 560	912	3	915	960	3	963	4 608	0	4 608
47425	28 553	0	28 553	6 781	0	6 781	7 633	0	7 633	29 405	0	29 405
47426	726	4 014	4 740	2 216	146	2 362	1 921	485	2 406	431	4 353	4 784
47804	237	0	237	17	0	17	0	0	0	220	0	220
50120	2 377	0	2 377	2 945	0	2 945	2 955	0	2 955	2 387	0	2 387
50620	4 377	0	4 377	15	0	15	7	0	7	4 369	0	4 369
52304	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52305	63 000	0	63 000	58 000	0	58 000	75 000	0	75 000	80 000	0	80 000
52406	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60301	1 848	0	1 848	2 350	0	2 350	2 820	0	2 820	2 318	0	2 318
60305	2 178	0	2 178	5 971	0	5 971	5 945	0	5 945	2 152	0	2 152
60309	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60311	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	14	0	14	1	0	1	0	26	26	13	26	39
60324	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
60405	4 136	0	4 136	664	0	664	0	0	0	3 472	0	3 472
60601	12 601	0	12 601	1 274	0	1 274	139	0	139	11 466	0	11 466
60602	1 422	0	1 422	224	0	224	119	0	119	1 317	0	1 317
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	93	0	93	22	0	22	25	0	25	96	0	96
70601	380 897	0	380 897	0	0	0	60 345	0	60 345	441 242	0	441 242
70602	268	0	268	1 025	0	1 025	1 165	0	1 165	408	0	408
70603	105 504	0	105 504	0	0	0	16 450	0	16 450	121 954	0	121 954
Итого по пассиву (баланс)	2 196 754	147 516	2 344 270	15 033 283	153 229	15 186 512	15 132 044	151 367	15 283 411	2 295 515	145 654	2 441 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	8 978	0	8 978	11 325	0	11 325	11 320	0	11 320	8 983	0	8 983
90902	790 962	0	790 962	12 001	0	12 001	4 741	0	4 741	798 222	0	798 222
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	551 901	7 887	559 788	0	552	552	0	287	287	551 901	8 152	560 053
91418	9 736	0	9 736	0	0	0	892	0	892	8 844	0	8 844
91604	3 044	0	3 044	174	0	174	0	0	0	3 218	0	3 218
91704	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
91802	31 470	0	31 470	0	0	0	0	0	0	31 470	0	31 470
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 611 952	0	1 611 952	129 820	0	129 820	209 492	0	209 492	1 532 280	0	1 532 280
Итого по активу (баланс)	3 025 650	7 887	3 033 537	153 320	552	153 872	226 445	287	226 732	2 952 525	8 152	2 960 677
Пассив
91003	0	0	0	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	114 216	0	114 216	3 540	0	3 540	0	0	0	110 676	0	110 676
91312	1 260 945	0	1 260 945	159 657	0	159 657	79 641	0	79 641	1 180 929	0	1 180 929
91315	190 478	0	190 478	0	0	0	0	0	0	190 478	0	190 478
91317	7 592	0	7 592	41 775	0	41 775	45 659	0	45 659	11 476	0	11 476
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 421 585	0	1 421 585	17 240	0	17 240	24 052	0	24 052	1 428 397	0	1 428 397
Итого по пассиву (баланс)	3 033 537	0	3 033 537	226 732	0	226 732	153 872	0	153 872	2 960 677	0	2 960 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	35 727	35 727	0	32 219	32 219	0	67 946	67 946	0	0	0
99996	35 568	0	35 568	32 227	0	32 227	67 795	0	67 795	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 568	35 727	71 295	32 227	32 219	64 446	67 795	67 946	135 741	0	0	0
Пассив
96901	35 568	0	35 568	67 795	0	67 795	32 227	0	32 227	0	0	0
99997	35 727	0	35 727	67 946	0	67 946	32 219	0	32 219	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	71 295	0	71 295	135 741	0	135 741	64 446	0	64 446	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	34 178 643,0000	0	0	43 718,0000	0	0	41 742,0000	0	0	34 180 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 178 645,0000	0	0	43 718,0000	0	0	41 742,0000	0	0	34 180 621,0000
Пассив
98050	0	0	34 178 643,0000	0	0	102 042,0000	0	0	83 718,0000	0	0	34 160 319,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	50 000,0000	0	0	70 300,0000	0	0	20 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 178 645,0000	0	0	152 042,0000	0	0	154 018,0000	0	0	34 180 621,0000

Страница была полезной?