Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 659	7 112	50 771	400 348	20 454	420 802	432 984	16 025	449 009	11 023	11 541	22 564
20208	4 937	0	4 937	52 531	0	52 531	54 813	0	54 813	2 655	0	2 655
20209	0	0	0	159 150	0	159 150	159 150	0	159 150	0	0	0
30102	27 927	0	27 927	5 992 923	0	5 992 923	5 852 283	0	5 852 283	168 567	0	168 567
30110	3 773	32 162	35 935	68 920	60 889	129 809	67 949	50 838	118 787	4 744	42 213	46 957
30114	0	38 093	38 093	0	199 672	199 672	0	141 350	141 350	0	96 415	96 415
30202	28 587	0	28 587	1 432	0	1 432	0	0	0	30 019	0	30 019
30204	2 698	0	2 698	61	0	61	0	0	0	2 759	0	2 759
30233	30	0	30	2 132	216	2 348	2 009	216	2 225	153	0	153
30602	45	0	45	122	0	122	122	0	122	45	0	45
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	1 100 000	83 158	1 183 158	1 280 000	83 158	1 363 158	0	0	0
32004	0	82 979	82 979	370 000	83 477	453 477	80 000	166 456	246 456	290 000	0	290 000
32201	0	1 991	1 991	0	31	31	0	58	58	0	1 964	1 964
45104	0	0	0	82 552	0	82 552	0	0	0	82 552	0	82 552
45105	48 500	0	48 500	0	0	0	48 500	0	48 500	0	0	0
45106	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45201	11 038	0	11 038	28 261	0	28 261	32 047	0	32 047	7 252	0	7 252
45204	116 263	0	116 263	0	0	0	18 363	0	18 363	97 900	0	97 900
45205	11 723	0	11 723	10 000	0	10 000	4 143	0	4 143	17 580	0	17 580
45206	346 800	0	346 800	80 000	0	80 000	84 800	0	84 800	342 000	0	342 000
45207	125 230	0	125 230	0	0	0	35 926	0	35 926	89 304	0	89 304
45208	25 414	0	25 414	97 000	0	97 000	1 159	0	1 159	121 255	0	121 255
45506	1 995	0	1 995	1 200	0	1 200	69	0	69	3 126	0	3 126
45507	126 281	546	126 827	12 900	9	12 909	8 670	32	8 702	130 511	523	131 034
45812	27 549	0	27 549	0	0	0	3 000	0	3 000	24 549	0	24 549
45815	11 230	0	11 230	13	0	13	30	0	30	11 213	0	11 213
45912	204	0	204	0	0	0	204	0	204	0	0	0
45915	27	0	27	21	0	21	31	0	31	17	0	17
47105	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	131 664	51 563	183 227	131 664	51 563	183 227	0	0	0
47415	92	0	92	0	0	0	15	0	15	77	0	77
47423	2 317	0	2 317	3 139	11 720	14 859	3 123	11 720	14 843	2 333	0	2 333
47427	491	0	491	583	0	583	705	0	705	369	0	369
47801	19 082	0	19 082	19	0	19	1 541	0	1 541	17 560	0	17 560
50104	7 846	0	7 846	41	0	41	122	0	122	7 765	0	7 765
50106	150 315	0	150 315	1 153	0	1 153	0	0	0	151 468	0	151 468
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
52503	1 363	0	1 363	2 448	0	2 448	831	0	831	2 980	0	2 980
60302	0	0	0	93	0	93	58	0	58	35	0	35
60306	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
60308	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	1 553	0	1 553	5 108	0	5 108	5 449	0	5 449	1 212	0	1 212
60323	4	103	107	6	93	99	5	192	197	5	4	9
60401	18 944	0	18 944	0	0	0	2 867	0	2 867	16 077	0	16 077
60409	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	210	0	210	39	0	39	41	0	41	208	0	208
61009	30	0	30	76	0	76	35	0	35	71	0	71
61209	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
61212	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
61403	1 956	0	1 956	114	0	114	250	0	250	1 820	0	1 820
70606	530 334	0	530 334	52 240	0	52 240	0	0	0	582 574	0	582 574
70607	450	0	450	576	0	576	45	0	45	981	0	981
70608	132 831	0	132 831	7 278	0	7 278	0	0	0	140 109	0	140 109
70611	2 193	0	2 193	68	0	68	0	0	0	2 261	0	2 261
Итого по активу (баланс)	2 144 761	162 986	2 307 747	9 900 380	511 282	10 411 662	9 549 168	521 608	10 070 776	2 495 973	152 660	2 648 633
Пассив
10207	295 084	0	295 084	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	69 590	0	69 590	0	0	0	0	0	0	69 590	0	69 590
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	9 024	10 167	19 191	9 024	10 167	19 191	0	0	0
30236	0	0	0	12	72	84	12	72	84	0	0	0
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	9	0	9	1	0	1	2 000	0	2 000	2 008	0	2 008
40701	15 729	259	15 988	1 782 805	8	1 782 813	1 809 701	4	1 809 705	42 625	255	42 880
40702	269 599	13 993	283 592	5 611 590	60 755	5 672 345	5 890 787	47 380	5 938 167	548 796	618	549 414
40703	90 117	32	90 149	243 458	242	243 700	221 966	235	222 201	68 625	25	68 650
40802	7 415	0	7 415	43 656	0	43 656	45 127	0	45 127	8 886	0	8 886
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	121	0	121	1 638	1 763	3 401	1 745	1 763	3 508	228	0	228
40817	22 656	14 059	36 715	54 142	4 366	58 508	51 266	5 890	57 156	19 780	15 583	35 363
40820	311	222	533	60	65	125	292	3	295	543	160	703
40821	27 777	0	27 777	138 024	0	138 024	141 694	0	141 694	31 447	0	31 447
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	2	2	3	35	38	3	33	36	0	0	0
40910	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40911	18 505	0	18 505	209 688	0	209 688	191 380	0	191 380	197	0	197
40912	0	0	0	35	228	263	35	228	263	0	0	0
40913	0	0	0	20	3	23	20	3	23	0	0	0
42007	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42107	0	82 979	82 979	0	2 444	2 444	0	1 288	1 288	0	81 823	81 823
42205	37 334	0	37 334	0	0	0	0	0	0	37 334	0	37 334
42301	22 029	4 607	26 636	70 746	16 952	87 698	69 796	15 060	84 856	21 079	2 715	23 794
42305	154 084	21 780	175 864	45 074	642	45 716	4 249	338	4 587	113 259	21 476	134 735
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	3	2 225	2 228	0	66	66	7	35	42	10	2 194	2 204
43705	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
43805	280	0	280	280	0	280	280	0	280	280	0	280
45115	23 113	0	23 113	6 693	0	6 693	8 255	0	8 255	24 675	0	24 675
45215	111 796	0	111 796	36 643	0	36 643	19 835	0	19 835	94 988	0	94 988
45515	1 191	0	1 191	30	0	30	387	0	387	1 548	0	1 548
45818	38 750	0	38 750	3 001	0	3 001	0	0	0	35 749	0	35 749
45918	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
47108	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	13 130	13 130	0	13 130	13 130	0	0	0
47407	0	0	0	51 249	45 033	96 282	51 249	45 033	96 282	0	0	0
47411	8	222	230	1 070	6	1 076	1 076	74	1 150	14	290	304
47416	16	0	16	641	0	641	707	0	707	82	0	82
47422	1 956	0	1 956	2 306	2	2 308	2 424	2	2 426	2 074	0	2 074
47425	58 275	0	58 275	29 828	0	29 828	6 858	0	6 858	35 305	0	35 305
47426	468	2 293	2 761	1 255	68	1 323	1 391	216	1 607	604	2 441	3 045
47804	398	0	398	32	0	32	0	0	0	366	0	366
50120	1 354	0	1 354	3	0	3	534	0	534	1 885	0	1 885
50620	4 247	0	4 247	57	0	57	42	0	42	4 232	0	4 232
52301	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52305	52 000	0	52 000	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000	127 000	0	127 000
52306	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0
52406	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60301	2 200	0	2 200	4 135	0	4 135	2 728	0	2 728	793	0	793
60305	3 255	0	3 255	9 685	0	9 685	6 430	0	6 430	0	0	0
60309	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60311	56	0	56	112	0	112	376	0	376	320	0	320
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60322	13	24	37	0	48	48	0	24	24	13	0	13
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	14 852	0	14 852	2 865	0	2 865	105	0	105	12 092	0	12 092
60603	474	0	474	0	0	0	119	0	119	593	0	593
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	74	0	74	18	0	18	305	0	305	361	0	361
70601	490 128	0	490 128	728	0	728	94 554	0	94 554	583 954	0	583 954
70602	5 155	0	5 155	49	0	49	63	0	63	5 169	0	5 169
70603	134 819	0	134 819	0	0	0	7 065	0	7 065	141 884	0	141 884
Итого по пассиву (баланс)	2 165 050	142 697	2 307 747	8 436 084	156 140	8 592 224	8 792 087	141 023	8 933 110	2 521 053	127 580	2 648 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	9 318	0	9 318	16 120	0	16 120	14 706	0	14 706	10 732	0	10 732
90902	964 444	0	964 444	24 667	0	24 667	2 229	0	2 229	986 882	0	986 882
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	558 652	7 327	565 979	166 906	114	167 020	146 392	216	146 608	579 166	7 225	586 391
91418	19 082	0	19 082	0	0	0	1 523	0	1 523	17 559	0	17 559
91501	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
91604	7 025	0	7 025	342	0	342	3 549	0	3 549	3 818	0	3 818
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	406	0	406	4 575	0	4 575
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	2 448	0	2 448	15 072	0	15 072
99998	1 160 044	0	1 160 044	261 216	0	261 216	168 789	0	168 789	1 252 471	0	1 252 471
Итого по активу (баланс)	2 783 852	7 327	2 791 179	473 251	114	473 365	340 042	216	340 258	2 917 061	7 225	2 924 286
Пассив
91003	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	53 570	0	53 570	0	0	0	26 853	0	26 853	80 423	0	80 423
91312	887 125	0	887 125	134 078	0	134 078	163 488	0	163 488	916 535	0	916 535
91315	147 693	0	147 693	2 179	0	2 179	20 530	0	20 530	166 044	0	166 044
91316	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	38 962	0	38 962	28 261	0	28 261	32 047	0	32 047	42 748	0	42 748
91507	24 694	0	24 694	2 778	0	2 778	16 805	0	16 805	38 721	0	38 721
99999	1 631 135	0	1 631 135	171 469	0	171 469	212 149	0	212 149	1 671 815	0	1 671 815
Итого по пассиву (баланс)	2 791 179	0	2 791 179	340 258	0	340 258	473 365	0	473 365	2 924 286	0	2 924 286
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	34 176 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 176 951,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 176 953,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	34 176 952,0000
Пассив
98050	0	0	34 127 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 127 151,0000
98070	0	0	49 802,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	49 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 176 953,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	34 176 952,0000

Страница была полезной?