Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 560	0	18 560	0	0	0	0	0	0	18 560	0	18 560
20202	114 185	261 355	375 540	2 424 994	1 903 960	4 328 954	2 421 331	1 981 478	4 402 809	117 848	183 837	301 685
20208	177 161	294	177 455	812 757	2 412	815 169	845 894	2 423	848 317	144 024	283	144 307
20209	46 650	147	46 797	1 709 318	299 033	2 008 351	1 699 097	298 897	1 997 994	56 871	283	57 154
20302	0	16 681	16 681	0	1 147	1 147	0	1 628	1 628	0	16 200	16 200
20303	0	410	410	0	81	81	0	35	35	0	456	456
30102	91 934	0	91 934	21 740 208	0	21 740 208	21 785 996	0	21 785 996	46 146	0	46 146
30110	171 142	110 766	281 908	1 034 885	831 300	1 866 185	1 085 568	923 590	2 009 158	120 459	18 476	138 935
30114	0	22 815	22 815	0	119 032	119 032	0	125 423	125 423	0	16 424	16 424
30202	15 764	0	15 764	0	0	0	983	0	983	14 781	0	14 781
30210	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30215	10 000	6 632	16 632	0	260	260	0	524	524	10 000	6 368	16 368
30221	0	0	0	81 494	537 156	618 650	81 494	427 526	509 020	0	109 630	109 630
30233	12 695	504	13 199	676 322	9 583	685 905	674 891	10 087	684 978	14 126	0	14 126
30302	406	0	406	32	0	32	0	0	0	438	0	438
30306	16 753	10	16 763	6 722 969	0	6 722 969	4 540 808	1	4 540 809	2 198 914	9	2 198 923
304.1	0	155	155	0	30	30	0	13	13	0	172	172
30602	5 589	0	5 589	3 002 820	0	3 002 820	3 008 398	0	3 008 398	11	0	11
31903	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	4 290 000	0	4 290 000	2 210 000	0	2 210 000
32002	0	0	0	2 540 000	53 326	2 593 326	2 540 000	53 326	2 593 326	0	0	0
32003	1 790 000	0	1 790 000	2 470 000	183 371	2 653 371	4 050 000	140 920	4 190 920	210 000	42 451	252 451
32201	4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
32202	0	0	0	2 001 043	0	2 001 043	2 001 043	0	2 001 043	0	0	0
32203	400 042	0	400 042	300 065	0	300 065	700 107	0	700 107	0	0	0
44906	14 000	0	14 000	935	0	935	14 000	0	14 000	935	0	935
44916	1	0	1	39	0	39	40	0	40	0	0	0
45105	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500	5 500	0	5 500	7 000	0	7 000
45116	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45201	49 012	0	49 012	142 994	0	142 994	140 838	0	140 838	51 168	0	51 168
45204	11 987	0	11 987	0	0	0	4 637	0	4 637	7 350	0	7 350
45205	62 748	0	62 748	24 329	0	24 329	32 445	0	32 445	54 632	0	54 632
45206	304 469	0	304 469	26 715	0	26 715	74 572	0	74 572	256 612	0	256 612
45207	177 620	0	177 620	83 618	0	83 618	80 400	0	80 400	180 838	0	180 838
45208	13 974	0	13 974	0	0	0	252	0	252	13 722	0	13 722
45216	3 597	0	3 597	768	0	768	1 162	0	1 162	3 203	0	3 203
45304	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45305	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45306	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45407	16 208	0	16 208	0	0	0	1 169	0	1 169	15 039	0	15 039
45416	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45505	35 260	0	35 260	2 139	0	2 139	3 888	0	3 888	33 511	0	33 511
45506	539 481	0	539 481	26 337	0	26 337	37 317	0	37 317	528 501	0	528 501
45507	1 050 381	0	1 050 381	38 991	0	38 991	27 008	0	27 008	1 062 364	0	1 062 364
45509	15 902	0	15 902	29 882	0	29 882	27 814	0	27 814	17 970	0	17 970
45523	43 251	0	43 251	7 287	0	7 287	5 748	0	5 748	44 790	0	44 790
45802	31	0	31	7	0	7	38	0	38	0	0	0
45808	11	0	11	22	0	22	32	0	32	1	0	1
45809	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45812	25 154	0	25 154	42	0	42	204	0	204	24 992	0	24 992
45813	1 306	0	1 306	0	0	0	6	0	6	1 300	0	1 300
45814	29	0	29	2	0	2	3	0	3	28	0	28
45815	68 281	0	68 281	6 478	0	6 478	4 973	0	4 973	69 786	0	69 786
45912	6 377	0	6 377	0	0	0	178	0	178	6 199	0	6 199
45913	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45914	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45915	10 091	0	10 091	1 391	0	1 391	1 578	0	1 578	9 904	0	9 904
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
474.1	6 572	11	6 583	539 880	996 960	1 536 840	533 920	996 971	1 530 891	12 532	0	12 532
47421	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47423	36 713	0	36 713	11 258	0	11 258	20 518	0	20 518	27 453	0	27 453
47427	7 938	0	7 938	20 491	1	20 492	18 008	0	18 008	10 421	1	10 422
47443	659	0	659	603	0	603	415	0	415	847	0	847
47447	1 305	0	1 305	9 596	0	9 596	9 587	0	9 587	1 314	0	1 314
47450	1 180	0	1 180	129	0	129	170	0	170	1 139	0	1 139
47502	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
47801	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50403	131 848	0	131 848	6 536	0	6 536	48	0	48	138 336	0	138 336
50404	126 464	0	126 464	850	0	850	37	0	37	127 277	0	127 277
60302	458	0	458	0	0	0	1	0	1	457	0	457
60308	192	0	192	341	0	341	387	0	387	146	0	146
60312	12 838	0	12 838	13 168	0	13 168	14 752	0	14 752	11 254	0	11 254
60314	0	329	329	0	18	18	0	99	99	0	248	248
60323	12	0	12	11	0	11	5	0	5	18	0	18
60336	558	0	558	567	0	567	372	0	372	753	0	753
60401	453 378	0	453 378	1 627	0	1 627	604	0	604	454 401	0	454 401
60404	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
60415	642	0	642	1 016	0	1 016	1 073	0	1 073	585	0	585
60804	40 480	0	40 480	0	0	0	0	0	0	40 480	0	40 480
61002	38	0	38	177	0	177	178	0	178	37	0	37
61008	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
61905	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	468 316	0	468 316	108 699	0	108 699	43	0	43	576 972	0	576 972
70607	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
70608	353 933	0	353 933	44 230	0	44 230	0	0	0	398 163	0	398 163
70609	5 997	0	5 997	1 693	0	1 693	0	0	0	7 690	0	7 690
70611	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
70616	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	7 070 096	420 109	7 490 205	53 179 116	4 937 670	58 116 786	50 792 917	4 962 941	55 755 858	9 456 295	394 838	9 851 133
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	92 798	0	92 798	0	0	0	0	0	0	92 798	0	92 798
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
20309	0	169	169	0	17	17	0	23	23	0	175	175
30109	100	0	100	19 144	0	19 144	19 054	0	19 054	10	0	10
30220	0	0	0	0	3 337	3 337	0	3 645	3 645	0	308	308
30223	62 908	0	62 908	475 297	0	475 297	422 909	0	422 909	10 520	0	10 520
30232	162	0	162	1 004 921	53 205	1 058 126	1 005 230	53 867	1 059 097	471	662	1 133
30236	10 402	0	10 402	55 236	0	55 236	46 018	0	46 018	1 184	0	1 184
30301	406	0	406	0	0	0	32	0	32	438	0	438
30305	16 753	10	16 763	4 540 808	1	4 540 809	6 722 969	0	6 722 969	2 198 914	9	2 198 923
30601	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
31207	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
405	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
406	36 743	0	36 743	48 329	0	48 329	49 663	0	49 663	38 077	0	38 077
407	1 281 543	561	1 282 104	3 598 487	47 880	3 646 367	3 582 538	54 154	3 636 692	1 265 594	6 835	1 272 429
408.1	164 750	97	164 847	365 335	8	365 343	377 505	4	377 509	176 920	93	177 013
40817	936 372	3 341	939 713	1 163 993	42 509	1 206 502	1 251 954	42 554	1 294 508	1 024 333	3 386	1 027 719
40820	2 898	7 979	10 877	1 099	4 368	5 467	1 451	1 443	2 894	3 250	5 054	8 304
40821	7 098	0	7 098	88 814	0	88 814	91 682	0	91 682	9 966	0	9 966
40901	3 379	0	3 379	4 234	0	4 234	6 022	0	6 022	5 167	0	5 167
40905	1	0	1	2 590	100	2 690	2 590	100	2 690	1	0	1
40909	0	0	0	11 833	8 285	20 118	11 833	8 285	20 118	0	0	0
40910	0	0	0	1 337	58	1 395	1 337	58	1 395	0	0	0
40911	669	0	669	30 160	0	30 160	29 841	0	29 841	350	0	350
40912	0	0	0	56 059	35 141	91 200	56 059	35 141	91 200	0	0	0
40913	0	0	0	17 187	14 138	31 325	17 187	14 138	31 325	0	0	0
41101	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
42103	6 777	0	6 777	6 777	0	6 777	6 304	0	6 304	6 304	0	6 304
42104	700	0	700	500	0	500	0	0	0	200	0	200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	2 423	1 569	3 992	661	131	792	758	64	822	2 520	1 502	4 022
42303	5 253	0	5 253	2 995	0	2 995	805	0	805	3 063	0	3 063
42304	85 875	10 170	96 045	34 277	12 391	46 668	29 706	12 523	42 229	81 304	10 302	91 606
42305	359 551	59 739	419 290	66 480	7 887	74 367	65 603	10 546	76 149	358 674	62 398	421 072
42306	1 285 696	202 954	1 488 650	121 520	35 207	156 727	97 851	20 498	118 349	1 262 027	188 245	1 450 272
42307	947 030	114 735	1 061 765	35 126	13 145	48 271	44 293	8 968	53 261	956 197	110 558	1 066 755
42309	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42601	0	79	79	0	6	6	0	3	3	0	76	76
42605	742	132	874	0	10	10	29	5	34	771	127	898
42607	365	0	365	0	0	0	200	0	200	565	0	565
44915	140	0	140	140	0	140	9	0	9	9	0	9
44917	82	0	82	31	0	31	16	0	16	67	0	67
45115	30	0	30	27	0	27	32	0	32	35	0	35
45117	8	0	8	40	0	40	41	0	41	9	0	9
45215	6 672	0	6 672	2 603	0	2 603	1 835	0	1 835	5 904	0	5 904
45217	1 183	0	1 183	621	0	621	628	0	628	1 190	0	1 190
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45317	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45415	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
45417	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
45515	32 961	0	32 961	10 468	0	10 468	10 778	0	10 778	33 271	0	33 271
45524	952	0	952	836	0	836	1 779	0	1 779	1 895	0	1 895
45818	89 478	0	89 478	3 482	0	3 482	4 866	0	4 866	90 862	0	90 862
45918	16 112	0	16 112	1 390	0	1 390	500	0	500	15 222	0	15 222
47407	0	0	0	506 151	14 545	520 696	506 151	14 545	520 696	0	0	0
47411	73 841	3 906	77 747	10 527	785	11 312	10 936	586	11 522	74 250	3 707	77 957
47416	238	0	238	6 522	0	6 522	6 718	0	6 718	434	0	434
47422	5 146	51	5 197	953 705	4	953 709	953 248	2	953 250	4 689	49	4 738
47424	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
47425	2 849	0	2 849	8 272	0	8 272	8 326	0	8 326	2 903	0	2 903
47426	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
47441	659	0	659	410	0	410	604	0	604	853	0	853
47445	35	0	35	292	0	292	286	0	286	29	0	29
47452	25 846	0	25 846	5 184	0	5 184	3 706	0	3 706	24 368	0	24 368
47501	331	0	331	868	0	868	827	0	827	290	0	290
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	526	0	526	2 225	0	2 225	2 039	0	2 039	340	0	340
60305	1 002	0	1 002	17 008	0	17 008	16 831	0	16 831	825	0	825
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	789	0	789	3	0	3	122	0	122	908	0	908
60311	307	0	307	6 665	0	6 665	6 577	0	6 577	219	0	219
60322	536	0	536	628	0	628	627	0	627	535	0	535
60324	10	0	10	9	0	9	6	0	6	7	0	7
60335	240	0	240	4 325	0	4 325	4 278	0	4 278	193	0	193
60414	103 701	0	103 701	552	0	552	2 203	0	2 203	105 352	0	105 352
60805	5 773	0	5 773	0	0	0	1 502	0	1 502	7 275	0	7 275
60806	34 896	0	34 896	1 528	0	1 528	140	0	140	33 508	0	33 508
61501	33	0	33	90	0	90	90	0	90	33	0	33
61701	20 848	0	20 848	0	0	0	12	0	12	20 860	0	20 860
70601	482 419	0	482 419	22	0	22	109 207	0	109 207	591 604	0	591 604
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	352 289	0	352 289	0	0	0	45 507	0	45 507	397 796	0	397 796
70604	11 020	0	11 020	0	0	0	1 276	0	1 276	12 296	0	12 296
70801	12 889	0	12 889	0	0	0	0	0	0	12 889	0	12 889
Итого по пассиву (баланс)	7 084 713	405 492	7 490 205	13 301 067	293 158	13 594 225	15 674 001	281 152	15 955 153	9 457 647	393 486	9 851 133
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	86	0	86	1	0	1	0	0	0	87	0	87
Пассив
85101	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
85501	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19 904	0	19 904	438	0	438	436	0	436	19 906	0	19 906
90902	2 393 364	0	2 393 364	68 669	0	68 669	46 115	0	46 115	2 415 918	0	2 415 918
90909	510	0	510	0	0	0	72	0	72	438	0	438
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	266	0	266	8	0	8	3	0	3	271	0	271
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	738 180	0	738 180	35 400	0	35 400	4 700	0	4 700	768 880	0	768 880
91501	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
91704	15 543	0	15 543	712	0	712	1	0	1	16 254	0	16 254
91802	59 316	0	59 316	174	0	174	264	0	264	59 226	0	59 226
91803	4 864	0	4 864	23	0	23	21	0	21	4 866	0	4 866
99998	1 214 184	0	1 214 184	3 253 422	0	3 253 422	3 786 112	0	3 786 112	681 494	0	681 494
Итого по активу (баланс)	4 447 066	0	4 447 066	3 358 848	0	3 358 848	3 837 726	0	3 837 726	3 968 188	0	3 968 188
Пассив
91311	27 206	0	27 206	0	0	0	0	0	0	27 206	0	27 206
91312	538 595	0	538 595	14 237	0	14 237	8 762	0	8 762	533 120	0	533 120
91314	535 424	0	535 424	3 024 533	0	3 024 533	2 489 109	0	2 489 109	0	0	0
91315	19 040	0	19 040	165	0	165	20 677	0	20 677	39 552	0	39 552
91317	69 182	0	69 182	747 155	0	747 155	734 874	0	734 874	56 901	0	56 901
91507	24 737	0	24 737	22	0	22	0	0	0	24 715	0	24 715
99999	3 232 882	0	3 232 882	51 611	0	51 611	105 423	0	105 423	3 286 694	0	3 286 694
Итого по пассиву (баланс)	4 447 066	0	4 447 066	3 837 723	0	3 837 723	3 358 845	0	3 358 845	3 968 188	0	3 968 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 002	4 002	0	832 695	832 695	0	812 818	812 818	0	23 879	23 879
94101	5 576	0	5 576	0	0	0	5 576	0	5 576	0	0	0
99996	9 529	0	9 529	830 020	0	830 020	815 755	0	815 755	23 794	0	23 794
Итого по активу (баланс)	15 105	4 002	19 107	830 020	832 695	1 662 715	821 331	812 818	1 634 149	23 794	23 879	47 673
Пассив
96901	9 529	0	9 529	322 648	493 108	815 756	336 913	493 108	830 021	23 794	0	23 794
99997	9 578	0	9 578	818 394	0	818 394	832 695	0	832 695	23 879	0	23 879
Итого по пассиву (баланс)	19 107	0	19 107	1 141 042	493 108	1 634 150	1 169 608	493 108	1 662 716	47 673	0	47 673

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?