Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
20202	286 528	153 671	440 199	3 621 711	2 954 475	6 576 186	3 686 450	2 958 505	6 644 955	221 789	149 641	371 430
20208	210 253	0	210 253	1 097 993	0	1 097 993	1 093 503	0	1 093 503	214 743	0	214 743
20209	15 000	763	15 763	2 386 886	396 009	2 782 895	2 386 414	396 652	2 783 066	15 472	120	15 592
20302	0	12 633	12 633	0	552	552	0	933	933	0	12 252	12 252
20303	0	417	417	0	32	32	0	51	51	0	398	398
30102	200 893	0	200 893	13 687 746	0	13 687 746	13 722 644	0	13 722 644	165 995	0	165 995
30110	59 379	88 674	148 053	9 833 755	675 786	10 509 541	9 824 251	590 479	10 414 730	68 883	173 981	242 864
30114	0	25 708	25 708	0	146 579	146 579	0	142 809	142 809	0	29 478	29 478
30118	0	142	142	0	10	10	0	17	17	0	135	135
30202	35 707	0	35 707	1 292	0	1 292	0	0	0	36 999	0	36 999
30204	5 418	0	5 418	0	0	0	54	0	54	5 364	0	5 364
30210	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
30215	3 000	5 286	8 286	1	219	220	0	284	284	3 001	5 221	8 222
30221	0	0	0	111 900	75 785	187 685	111 900	29 371	141 271	0	46 414	46 414
30233	8 653	0	8 653	602 543	10 716	613 259	604 762	10 581	615 343	6 434	135	6 569
30302	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30306	1 301 621	8	1 301 629	4 204 675	0	4 204 675	4 090 031	1	4 090 032	1 416 265	7	1 416 272
30602	21	0	21	30 000	0	30 000	30 020	0	30 020	1	0	1
31902	0	0	0	1 920 270	0	1 920 270	1 920 270	0	1 920 270	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 653 330	0	4 653 330	4 583 330	0	4 583 330	1 170 000	0	1 170 000
32002	300 000	0	300 000	4 940 000	0	4 940 000	5 240 000	0	5 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 160 000	0	2 160 000	80 000	0	80 000
32005	580 001	146 826	726 827	559 999	6 101	566 100	580 000	152 927	732 927	560 000	0	560 000
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
44901	11 920	0	11 920	123 725	0	123 725	112 719	0	112 719	22 926	0	22 926
44904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	53 463	0	53 463	130 018	0	130 018	129 905	0	129 905	53 576	0	53 576
45204	15 351	0	15 351	3 571	0	3 571	7 695	0	7 695	11 227	0	11 227
45205	71 346	0	71 346	38 826	0	38 826	11 330	0	11 330	98 842	0	98 842
45206	730 404	0	730 404	243 459	0	243 459	126 477	0	126 477	847 386	0	847 386
45207	1 687	0	1 687	0	0	0	212	0	212	1 475	0	1 475
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45404	700	0	700	0	0	0	350	0	350	350	0	350
45405	1 050	0	1 050	27 000	0	27 000	0	0	0	28 050	0	28 050
45406	32 537	0	32 537	600	0	600	173	0	173	32 964	0	32 964
45407	5 873	0	5 873	0	0	0	1 400	0	1 400	4 473	0	4 473
45505	59 999	0	59 999	7 848	0	7 848	10 879	0	10 879	56 968	0	56 968
45506	594 208	0	594 208	35 513	0	35 513	35 352	0	35 352	594 369	0	594 369
45507	424 184	0	424 184	18 640	0	18 640	14 463	0	14 463	428 361	0	428 361
45509	950	0	950	1 106	0	1 106	1 560	0	1 560	496	0	496
45812	30 098	0	30 098	29	0	29	6 000	0	6 000	24 127	0	24 127
45813	1 499	0	1 499	0	0	0	3	0	3	1 496	0	1 496
45814	1 920	0	1 920	150	0	150	121	0	121	1 949	0	1 949
45815	77 336	0	77 336	6 736	0	6 736	6 938	0	6 938	77 134	0	77 134
45912	44	0	44	0	0	0	36	0	36	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	73	0	73	6	0	6	0	0	0	79	0	79
45915	1 717	0	1 717	1 593	0	1 593	1 713	0	1 713	1 597	0	1 597
47105	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	7 690	1 182	8 872	577 000	577 181	1 154 181	573 765	575 572	1 149 337	10 925	2 791	13 716
47408	0	0	0	30 015	574 284	604 299	30 015	574 284	604 299	0	0	0
47415	2 953	0	2 953	65	0	65	30	0	30	2 988	0	2 988
47423	8 192	0	8 192	1 036	458 456	459 492	851	458 456	459 307	8 377	0	8 377
47427	13 600	6	13 606	24 266	87	24 353	26 436	93	26 529	11 430	0	11 430
47801	838	0	838	0	0	0	24	0	24	814	0	814
50104	555	0	555	30 058	0	30 058	3	0	3	30 610	0	30 610
50121	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60302	684	0	684	1 452	0	1 452	312	0	312	1 824	0	1 824
60306	8	0	8	2	0	2	4	0	4	6	0	6
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	4 410	0	4 410	24 276	0	24 276	18 778	0	18 778	9 908	0	9 908
60314	0	93	93	0	11	11	0	40	40	0	64	64
60323	24	0	24	0	0	0	3	0	3	21	0	21
60336	885	0	885	458	0	458	327	0	327	1 016	0	1 016
60401	466 263	0	466 263	352	0	352	186	0	186	466 429	0	466 429
60404	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
60415	526	0	526	196	0	196	196	0	196	526	0	526
61002	17	0	17	25	0	25	27	0	27	15	0	15
61008	0	0	0	49	0	49	46	0	46	3	0	3
61009	22	0	22	39	0	39	60	0	60	1	0	1
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61212	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 355	0	2 355	1 973	0	1 973	146	0	146	4 182	0	4 182
61702	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	64 298	0	64 298	0	0	0	0	0	0	64 298	0	64 298
70606	1 056 433	0	1 056 433	142 444	0	142 444	1	0	1	1 198 876	0	1 198 876
70607	2	0	2	25	0	25	0	0	0	27	0	27
70608	452 365	0	452 365	41 806	0	41 806	0	0	0	494 171	0	494 171
70609	7 503	0	7 503	1 005	0	1 005	0	0	0	8 508	0	8 508
70611	3 201	0	3 201	312	0	312	1 451	0	1 451	2 062	0	2 062
70616	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
Итого по активу (баланс)	8 385 169	435 409	8 820 578	51 421 303	5 876 283	57 297 586	51 165 143	5 891 055	57 056 198	8 641 329	420 637	9 061 966
Пассив
10207	404 320	0	404 320	0	0	0	0	0	0	404 320	0	404 320
10601	108 604	0	108 604	0	0	0	0	0	0	108 604	0	108 604
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
20309	0	132	132	0	11	11	0	6	6	0	127	127
30109	3	0	3	32 966	0	32 966	32 966	0	32 966	3	0	3
30220	0	378	378	0	6 147	6 147	0	8 656	8 656	0	2 887	2 887
30223	79 426	0	79 426	1 335 763	0	1 335 763	1 311 253	0	1 311 253	54 916	0	54 916
30232	183	1 625	1 808	878 970	72 428	951 398	881 646	71 671	953 317	2 859	868	3 727
30236	7	0	7	1 093	0	1 093	1 097	0	1 097	11	0	11
30301	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30305	1 301 621	8	1 301 629	4 090 030	1	4 090 031	4 204 674	0	4 204 674	1 416 265	7	1 416 272
405	58	0	58	157	0	157	107	0	107	8	0	8
406	72 523	0	72 523	338 357	0	338 357	341 000	0	341 000	75 166	0	75 166
407	989 137	34 986	1 024 123	3 978 817	66 125	4 044 942	3 903 652	70 429	3 974 081	913 972	39 290	953 262
408.1	119 951	35	119 986	493 917	18 831	512 748	505 087	18 827	523 914	131 121	31	131 152
40817	661 156	12 717	673 873	1 107 922	45 127	1 153 049	1 127 356	42 977	1 170 333	680 590	10 567	691 157
40820	2 128	7	2 135	7 962	7 260	15 222	8 229	7 754	15 983	2 395	501	2 896
40821	16 355	0	16 355	121 926	0	121 926	117 513	0	117 513	11 942	0	11 942
40901	3 834	0	3 834	11 724	0	11 724	8 714	0	8 714	824	0	824
40905	5	0	5	13 297	1 538	14 835	13 294	1 538	14 832	2	0	2
40909	0	0	0	11 684	8 121	19 805	11 684	8 121	19 805	0	0	0
40910	0	0	0	1 540	687	2 227	1 540	687	2 227	0	0	0
40911	732	0	732	80 392	0	80 392	80 485	0	80 485	825	0	825
40912	0	0	0	87 175	49 653	136 828	87 175	49 653	136 828	0	0	0
40913	0	0	0	50 299	10 060	60 359	50 299	10 060	60 359	0	0	0
41107	4 801	0	4 801	0	0	0	35	0	35	4 836	0	4 836
42104	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	7 276	1 245	8 521	4 303	74	4 377	1 789	68	1 857	4 762	1 239	6 001
42303	22 207	432	22 639	16 663	426	17 089	6 428	672	7 100	11 972	678	12 650
42304	135 985	32 954	168 939	57 619	9 607	67 226	58 291	5 980	64 271	136 657	29 327	165 984
42305	430 925	53 522	484 447	94 432	12 586	107 018	120 548	14 218	134 766	457 041	55 154	512 195
42306	1 436 174	229 637	1 665 811	132 833	23 396	156 229	129 659	16 366	146 025	1 433 000	222 607	1 655 607
42307	547 308	86 313	633 621	53 390	6 495	59 885	51 918	9 567	61 485	545 836	89 385	635 221
42309	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
42601	0	67	67	0	4	4	0	2	2	0	65	65
42603	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42604	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42605	1 139	1 402	2 541	20	75	95	9	58	67	1 128	1 385	2 513
42606	1 166	180	1 346	0	12	12	0	7	7	1 166	175	1 341
44915	119	0	119	892	0	892	1 052	0	1 052	279	0	279
45215	57 643	0	57 643	14 358	0	14 358	13 292	0	13 292	56 577	0	56 577
45315	150	0	150	30	0	30	0	0	0	120	0	120
45415	1 611	0	1 611	30	0	30	674	0	674	2 255	0	2 255
45515	33 060	0	33 060	7 400	0	7 400	9 074	0	9 074	34 734	0	34 734
45818	97 098	0	97 098	2 734	0	2 734	2 930	0	2 930	97 294	0	97 294
45918	1 336	0	1 336	107	0	107	103	0	103	1 332	0	1 332
47407	0	0	0	603 757	0	603 757	603 757	0	603 757	0	0	0
47411	77 880	5 469	83 349	14 076	727	14 803	13 922	762	14 684	77 726	5 504	83 230
47416	407	0	407	7 658	0	7 658	7 391	0	7 391	140	0	140
47422	5 041	19	5 060	871 698	138	871 836	869 342	138	869 480	2 685	19	2 704
47425	9 607	0	9 607	46 083	0	46 083	46 146	0	46 146	9 670	0	9 670
47804	259	0	259	5	0	5	0	0	0	254	0	254
50120	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60301	273	0	273	3 365	0	3 365	5 706	0	5 706	2 614	0	2 614
60305	395	0	395	22 595	0	22 595	23 260	0	23 260	1 060	0	1 060
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	248	0	248	374	0	374	126	0	126	0	0	0
60311	356	0	356	384	0	384	378	0	378	350	0	350
60322	374	0	374	499	0	499	517	0	517	392	0	392
60324	159	0	159	10	0	10	39	0	39	188	0	188
60335	124	0	124	5 162	0	5 162	5 315	0	5 315	277	0	277
60414	94 829	0	94 829	173	0	173	1 586	0	1 586	96 242	0	96 242
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61501	41	0	41	18	0	18	18	0	18	41	0	41
61701	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
70601	1 072 715	0	1 072 715	29	0	29	143 213	0	143 213	1 215 899	0	1 215 899
70602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70603	443 633	0	443 633	0	0	0	42 218	0	42 218	485 851	0	485 851
70604	8 585	0	8 585	0	0	0	606	0	606	9 191	0	9 191
Итого по пассиву (баланс)	8 359 450	461 128	8 820 578	14 604 910	339 529	14 944 439	14 847 610	338 217	15 185 827	8 602 150	459 816	9 061 966
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	49	0	49	24	0	24	25	0	25
80601	50	0	50	73	0	73	121	0	121	2	0	2
Итого по активу (баланс)	50	0	50	122	0	122	145	0	145	27	0	27
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85201	24	0	24	73	0	73	49	0	49	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	74	0	74	51	0	51	27	0	27
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	97 957	0	97 957	19	0	19	409	0	409	97 567	0	97 567
90902	1 792 816	0	1 792 816	479 981	0	479 981	87 412	0	87 412	2 185 385	0	2 185 385
90909	353	0	353	0	0	0	88	0	88	265	0	265
91202	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
91203	17	0	17	50	0	50	19	0	19	48	0	48
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	429 712	0	429 712	13 200	0	13 200	13 000	0	13 000	429 912	0	429 912
91501	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
91604	13 283	0	13 283	4 002	0	4 002	3 380	0	3 380	13 905	0	13 905
91704	24 721	0	24 721	0	0	0	16	0	16	24 705	0	24 705
91802	186 738	0	186 738	0	0	0	445	0	445	186 293	0	186 293
91803	5 638	0	5 638	4	0	4	60	0	60	5 582	0	5 582
99998	643 673	0	643 673	1 038 015	0	1 038 015	746 156	0	746 156	935 532	0	935 532
Итого по активу (баланс)	3 197 821	0	3 197 821	1 535 284	0	1 535 284	850 998	0	850 998	3 882 107	0	3 882 107
Пассив
91003	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
91311	43 154	0	43 154	2 760	0	2 760	0	0	0	40 394	0	40 394
91312	412 965	0	412 965	33 200	0	33 200	325 791	0	325 791	705 556	0	705 556
91315	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91317	95 627	0	95 627	708 677	0	708 677	710 986	0	710 986	97 936	0	97 936
91507	90 865	0	90 865	281	0	281	0	0	0	90 584	0	90 584
99999	2 554 148	0	2 554 148	104 131	0	104 131	496 558	0	496 558	2 946 575	0	2 946 575
Итого по пассиву (баланс)	3 197 821	0	3 197 821	850 287	0	850 287	1 534 573	0	1 534 573	3 882 107	0	3 882 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	17 619	17 619	0	349 952	349 952	0	326 001	326 001	0	41 570	41 570
94101	0	0	0	30 012	0	30 012	30 012	0	30 012	0	0	0
99996	17 506	0	17 506	377 621	0	377 621	353 820	0	353 820	41 307	0	41 307
Итого по активу (баланс)	17 506	17 619	35 125	407 633	349 952	757 585	383 832	326 001	709 833	41 307	41 570	82 877
Пассив
96901	17 506	0	17 506	353 820	0	353 820	377 621	0	377 621	41 307	0	41 307
99997	17 619	0	17 619	356 013	0	356 013	379 964	0	379 964	41 570	0	41 570
Итого по пассиву (баланс)	35 125	0	35 125	709 833	0	709 833	757 585	0	757 585	82 877	0	82 877

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?