Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 332	0	18 332	0	0	0	0	0	0	18 332	0	18 332
20202	213 622	252 023	465 645	4 953 474	5 160 142	10 113 616	4 955 146	5 161 459	10 116 605	211 950	250 706	462 656
20208	190 766	0	190 766	1 832 234	0	1 832 234	1 745 961	0	1 745 961	277 039	0	277 039
20209	6 500	9 936	16 436	2 916 161	396 163	3 312 324	2 900 161	406 099	3 306 260	22 500	0	22 500
20302	0	7 142	7 142	0	1 612	1 612	0	622	622	0	8 132	8 132
20303	0	20	20	0	4	4	0	3	3	0	21	21
30102	153 408	0	153 408	9 736 161	0	9 736 161	9 784 761	0	9 784 761	104 808	0	104 808
30110	18 512	136 888	155 400	11 739 336	701 595	12 440 931	11 658 367	644 995	12 303 362	99 481	193 488	292 969
30114	0	45 110	45 110	0	97 242	97 242	0	111 387	111 387	0	30 965	30 965
30118	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	10	10
30202	25 159	0	25 159	1 614	0	1 614	0	0	0	26 773	0	26 773
30204	3 340	0	3 340	248	0	248	0	0	0	3 588	0	3 588
30210	0	0	0	316 679	0	316 679	316 679	0	316 679	0	0	0
30215	3 000	5 962	8 962	0	863	863	0	266	266	3 000	6 559	9 559
30221	0	0	0	108 830	168 302	277 132	108 830	168 302	277 132	0	0	0
30233	7 091	0	7 091	704 828	12 966	717 794	705 273	12 717	717 990	6 646	249	6 895
30302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30306	733 977	0	733 977	1 265 569	0	1 265 569	1 001 014	0	1 001 014	998 532	0	998 532
30602	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
31901	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
31902	376 190	0	376 190	7 291 720	0	7 291 720	7 667 910	0	7 667 910	0	0	0
31903	0	0	0	1 820 880	0	1 820 880	1 820 880	0	1 820 880	0	0	0
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	350 000	0	350 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000
32005	400 000	0	400 000	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000	850 000	0	850 000
44206	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44207	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	0	0	0	38 000	0	38 000
44208	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
44901	26 028	0	26 028	34 866	0	34 866	35 805	0	35 805	25 089	0	25 089
44904	12 300	0	12 300	17 100	0	17 100	13 900	0	13 900	15 500	0	15 500
44905	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	24 023	0	24 023	100 621	0	100 621	112 691	0	112 691	11 953	0	11 953
45203	3 365	0	3 365	1 600	0	1 600	4 965	0	4 965	0	0	0
45204	85 742	0	85 742	35 593	0	35 593	109 808	0	109 808	11 527	0	11 527
45205	107 775	0	107 775	75 592	0	75 592	117 557	0	117 557	65 810	0	65 810
45206	607 296	0	607 296	280 694	0	280 694	315 756	0	315 756	572 234	0	572 234
45207	41 058	0	41 058	18 320	0	18 320	3 601	0	3 601	55 777	0	55 777
45208	77 598	0	77 598	0	0	0	1 358	0	1 358	76 240	0	76 240
45306	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
45404	900	0	900	300	0	300	0	0	0	1 200	0	1 200
45405	2 600	0	2 600	578	0	578	2 378	0	2 378	800	0	800
45406	53 191	0	53 191	82 610	0	82 610	2 446	0	2 446	133 355	0	133 355
45407	86 839	0	86 839	0	0	0	83 194	0	83 194	3 645	0	3 645
45503	4 000	0	4 000	61 930	0	61 930	15 930	0	15 930	50 000	0	50 000
45504	8 000	0	8 000	18 500	0	18 500	8 000	0	8 000	18 500	0	18 500
45505	44 334	0	44 334	8 850	0	8 850	7 648	0	7 648	45 536	0	45 536
45506	575 194	0	575 194	37 414	0	37 414	42 295	0	42 295	570 313	0	570 313
45507	417 888	0	417 888	11 499	0	11 499	16 141	0	16 141	413 246	0	413 246
45509	343	0	343	1 154	0	1 154	1 169	0	1 169	328	0	328
45812	223	0	223	199	0	199	178	0	178	244	0	244
45813	1 931	0	1 931	0	0	0	60	0	60	1 871	0	1 871
45814	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45815	77 050	0	77 050	8 493	0	8 493	7 338	0	7 338	78 205	0	78 205
45912	80	0	80	161	0	161	72	0	72	169	0	169
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 450	0	2 450	1 534	0	1 534	1 701	0	1 701	2 283	0	2 283
47105	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47404	6 050	220	6 270	688 500	629 143	1 317 643	684 464	628 615	1 313 079	10 086	748	10 834
47408	0	0	0	752	629 097	629 849	752	629 097	629 849	0	0	0
47415	2 226	0	2 226	0	0	0	86	0	86	2 140	0	2 140
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	10 124	0	10 124	383	348 900	349 283	661	348 900	349 561	9 846	0	9 846
47427	8 882	0	8 882	27 894	0	27 894	22 002	0	22 002	14 774	0	14 774
60302	2 000	0	2 000	446	0	446	720	0	720	1 726	0	1 726
60306	0	0	0	7 566	0	7 566	7 566	0	7 566	0	0	0
60308	132	0	132	350	0	350	426	0	426	56	0	56
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	3 660	0	3 660	17 461	0	17 461	15 094	0	15 094	6 027	0	6 027
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	227	0	227	2	0	2	3	0	3	226	0	226
60401	528 132	0	528 132	3 121	0	3 121	759	0	759	530 494	0	530 494
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60410	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
60412	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
60701	200	0	200	54	0	54	254	0	254	0	0	0
61002	19	0	19	293	0	293	312	0	312	0	0	0
61008	8	0	8	4	0	4	11	0	11	1	0	1
61009	98	0	98	59	0	59	99	0	99	58	0	58
61209	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
61213	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61403	4 832	0	4 832	1 023	0	1 023	127	0	127	5 728	0	5 728
61702	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
70606	1 359 304	0	1 359 304	144 944	0	144 944	367	0	367	1 503 881	0	1 503 881
70608	1 023 368	0	1 023 368	88 006	0	88 006	0	0	0	1 111 374	0	1 111 374
70609	12 569	0	12 569	405	0	405	0	0	0	12 974	0	12 974
70611	2 345	0	2 345	48	0	48	0	0	0	2 393	0	2 393
Итого по активу (баланс)	8 384 781	457 310	8 842 091	47 791 426	8 146 043	55 937 469	47 074 242	8 112 475	55 186 717	9 101 965	490 878	9 592 843
Пассив
10207	384 720	0	384 720	0	0	0	0	0	0	384 720	0	384 720
10601	91 659	0	91 659	488	0	488	2 875	0	2 875	94 046	0	94 046
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
20309	0	99	99	0	7	7	0	17	17	0	109	109
30109	7	0	7	34 642	0	34 642	34 646	0	34 646	11	0	11
30220	0	14	14	0	5 194	5 194	0	5 180	5 180	0	0	0
30223	78 977	0	78 977	2 480 044	0	2 480 044	2 401 067	0	2 401 067	0	0	0
30232	283	1 326	1 609	721 720	72 683	794 403	721 735	71 357	793 092	298	0	298
30236	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
30301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30305	733 977	0	733 977	1 001 014	0	1 001 014	1 265 569	0	1 265 569	998 532	0	998 532
40116	383	0	383	7 686	0	7 686	7 303	0	7 303	0	0	0
405	1 138	0	1 138	31 703	0	31 703	30 961	0	30 961	396	0	396
406	43 235	0	43 235	656 417	0	656 417	696 739	0	696 739	83 557	0	83 557
407	1 408 070	12 562	1 420 632	6 528 591	79 787	6 608 378	6 510 870	119 183	6 630 053	1 390 349	51 958	1 442 307
408.1	87 241	66	87 307	692 546	2 690	695 236	707 545	3 031	710 576	102 240	407	102 647
408.2	613 325	35 789	649 114	1 933 768	98 615	2 032 383	2 101 769	98 899	2 200 668	781 326	36 073	817 399
40901	4 503	0	4 503	24 339	0	24 339	20 232	0	20 232	396	0	396
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	6	0	6	30 104	0	30 104	30 098	0	30 098	0	0	0
40906	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
40909	0	0	0	17 755	12 040	29 795	17 755	12 040	29 795	0	0	0
40910	0	0	0	6 289	706	6 995	6 289	706	6 995	0	0	0
40911	763	0	763	90 236	0	90 236	89 974	0	89 974	501	0	501
40912	0	0	0	65 089	52 186	117 275	65 089	52 186	117 275	0	0	0
40913	0	0	0	14 498	9 050	23 548	14 498	9 050	23 548	0	0	0
41107	4 027	0	4 027	0	0	0	29	0	29	4 056	0	4 056
42104	7 450	0	7 450	750	0	750	3 750	0	3 750	10 450	0	10 450
42105	9 150	0	9 150	1 150	0	1 150	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42203	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	10 797	1 376	12 173	19 852	1 913	21 765	17 874	2 024	19 898	8 819	1 487	10 306
42303	5 436	2 192	7 628	6 182	2 333	8 515	14 657	549	15 206	13 911	408	14 319
42304	108 013	37 130	145 143	65 764	29 201	94 965	77 568	16 762	94 330	119 817	24 691	144 508
42305	485 138	109 749	594 887	145 102	37 468	182 570	111 978	44 641	156 619	452 014	116 922	568 936
42306	1 244 937	218 546	1 463 483	135 043	45 907	180 950	199 601	60 316	259 917	1 309 495	232 955	1 542 450
42307	98 407	8 100	106 507	9 655	2 434	12 089	17 752	4 765	22 517	106 504	10 431	116 935
42309	3 942	0	3 942	0	0	0	0	0	0	3 942	0	3 942
42601	1	79	80	1	7	8	0	12	12	0	84	84
42604	725	804	1 529	215	45	260	5	151	156	515	910	1 425
42605	25 161	653	25 814	216	29	245	215	245	460	25 160	869	26 029
42606	1 414	134	1 548	0	8	8	0	25	25	1 414	151	1 565
44215	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
44915	563	0	563	336	0	336	339	0	339	566	0	566
45215	64 121	0	64 121	23 964	0	23 964	20 179	0	20 179	60 336	0	60 336
45315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45415	1 449	0	1 449	477	0	477	425	0	425	1 397	0	1 397
45515	34 026	0	34 026	11 670	0	11 670	21 845	0	21 845	44 201	0	44 201
45818	68 289	0	68 289	3 786	0	3 786	5 661	0	5 661	70 164	0	70 164
45918	1 889	0	1 889	151	0	151	177	0	177	1 915	0	1 915
47407	0	0	0	635 193	0	635 193	635 193	0	635 193	0	0	0
47411	90 651	7 144	97 795	17 774	1 302	19 076	15 897	2 261	18 158	88 774	8 103	96 877
47416	7	0	7	24 817	0	24 817	24 810	0	24 810	0	0	0
47422	2 544	1	2 545	1 639 839	0	1 639 839	1 639 860	0	1 639 860	2 565	1	2 566
47425	11 808	0	11 808	24 083	0	24 083	22 361	0	22 361	10 086	0	10 086
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	252	0	252	7 368	0	7 368	9 255	0	9 255	2 139	0	2 139
60305	0	0	0	20 656	0	20 656	20 656	0	20 656	0	0	0
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	292	0	292	0	0	0	142	0	142	434	0	434
60311	481	0	481	563	0	563	631	0	631	549	0	549
60322	630	0	630	455	0	455	331	0	331	506	0	506
60324	90	0	90	98	0	98	18	0	18	10	0	10
60348	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60601	169 098	0	169 098	755	0	755	2 218	0	2 218	170 561	0	170 561
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61501	104	0	104	26	0	26	26	0	26	104	0	104
61701	18 332	0	18 332	0	0	0	0	0	0	18 332	0	18 332
70601	1 371 046	0	1 371 046	17	0	17	154 731	0	154 731	1 525 760	0	1 525 760
70603	1 017 940	0	1 017 940	0	0	0	85 501	0	85 501	1 103 441	0	1 103 441
70604	12 982	0	12 982	0	0	0	1 146	0	1 146	14 128	0	14 128
70615	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
Итого по пассиву (баланс)	8 406 327	435 764	8 842 091	17 136 194	453 605	17 589 799	17 837 151	503 400	18 340 551	9 107 284	485 559	9 592 843
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
80601	5	0	5	51	0	51	17	0	17	39	0	39
Итого по активу (баланс)	21	0	21	51	0	51	33	0	33	39	0	39
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85201	0	0	0	17	0	17	35	0	35	18	0	18
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	21	0	21	17	0	17	35	0	35	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	21 988	0	21 988	42	0	42	5 340	0	5 340	16 690	0	16 690
90902	2 276 077	0	2 276 077	187 963	0	187 963	645 882	0	645 882	1 818 158	0	1 818 158
90909	1 014	0	1 014	0	0	0	80	0	80	934	0	934
91202	12	0	12	6	0	6	5	0	5	13	0	13
91203	27	0	27	14	0	14	32	0	32	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	477 850	0	477 850	90 000	0	90 000	17 500	0	17 500	550 350	0	550 350
91501	9 109	0	9 109	0	0	0	0	0	0	9 109	0	9 109
91604	4 770	0	4 770	2 228	0	2 228	2 217	0	2 217	4 781	0	4 781
91704	24 304	0	24 304	0	0	0	28	0	28	24 276	0	24 276
91802	192 807	0	192 807	0	0	0	207	0	207	192 600	0	192 600
91803	2 080	0	2 080	4	0	4	5	0	5	2 079	0	2 079
99998	1 070 828	0	1 070 828	1 180 757	0	1 180 757	1 272 313	0	1 272 313	979 272	0	979 272
Итого по активу (баланс)	4 080 871	0	4 080 871	1 461 014	0	1 461 014	1 943 609	0	1 943 609	3 598 276	0	3 598 276
Пассив
91003	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
91004	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91311	64 899	0	64 899	1 097	0	1 097	0	0	0	63 802	0	63 802
91312	698 650	0	698 650	61 774	0	61 774	138 292	0	138 292	775 168	0	775 168
91315	154 576	0	154 576	153 209	0	153 209	0	0	0	1 367	0	1 367
91317	55 297	0	55 297	1 052 783	0	1 052 783	1 040 250	0	1 040 250	42 764	0	42 764
91507	97 406	0	97 406	1 588	0	1 588	353	0	353	96 171	0	96 171
99999	3 010 043	0	3 010 043	671 275	0	671 275	280 236	0	280 236	2 619 004	0	2 619 004
Итого по пассиву (баланс)	4 080 871	0	4 080 871	1 943 588	0	1 943 588	1 460 993	0	1 460 993	3 598 276	0	3 598 276
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	74 196	74 196	0	74 196	74 196	0	0	0
94101	0	0	0	497	0	497	0	0	0	497	0	497
99996	0	0	0	73 802	0	73 802	73 802	0	73 802	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	74 299	74 196	148 495	73 802	74 196	147 998	497	0	497
Пассив
96901	0	0	0	73 803	0	73 803	74 300	0	74 300	497	0	497
99997	0	0	0	74 196	0	74 196	74 196	0	74 196	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	147 999	0	147 999	148 496	0	148 496	497	0	497
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	60,0000
98015	0	0	17,0000	0	0	150,0000	0	0	17,0000	0	0	150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78,0000	0	0	150,0000	0	0	18,0000	0	0	210,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000	0	0	150,0000
98050	0	0	60,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98055	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78,0000	0	0	18,0000	0	0	150,0000	0	0	210,0000

Страница была полезной?