Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 825	114 579	198 404	2 077 347	1 891 432	3 968 779	2 060 820	1 901 778	3 962 598	100 352	104 233	204 585
20208	8 556	0	8 556	72 906	0	72 906	73 755	0	73 755	7 707	0	7 707
20209	0	0	0	180 800	86 222	267 022	178 800	86 222	265 022	2 000	0	2 000
30102	58 269	0	58 269	1 307 776	0	1 307 776	1 291 449	0	1 291 449	74 596	0	74 596
30110	8 043	14 085	22 128	63 064	163 251	226 315	64 595	164 431	229 026	6 512	12 905	19 417
30202	17 857	0	17 857	698	0	698	0	0	0	18 555	0	18 555
30215	150	3 350	3 500	0	979	979	0	442	442	150	3 887	4 037
30221	0	6 131	6 131	26 000	84 313	110 313	23 000	85 003	108 003	3 000	5 441	8 441
30233	6 769	7 652	14 421	57 570	40 743	98 313	58 185	39 791	97 976	6 154	8 604	14 758
304.1	12 073	17 164	29 237	109 831 981	85 165	109 917 146	109 834 017	86 079	109 920 096	10 037	16 250	26 287
30602	6 535	0	6 535	50 173	0	50 173	47 658	0	47 658	9 050	0	9 050
32201	13 655	1 444	15 099	19 301	422	19 723	7 050	191	7 241	25 906	1 675	27 581
32202	0	0	0	74 576	0	74 576	74 576	0	74 576	0	0	0
32203	450 665	0	450 665	0	0	0	450 665	0	450 665	0	0	0
45201	8 284	0	8 284	31 384	0	31 384	30 296	0	30 296	9 372	0	9 372
45203	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45204	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
45205	7 531	0	7 531	10 800	0	10 800	1 100	0	1 100	17 231	0	17 231
45206	1 013	0	1 013	0	0	0	224	0	224	789	0	789
45207	37 152	9 123	46 275	2 500	0	2 500	22 267	9 123	31 390	17 385	0	17 385
45208	204 093	760 474	964 567	21 250	231 411	252 661	6 432	101 634	108 066	218 911	890 251	1 109 162
45405	740	0	740	260	0	260	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 685	0	3 685	2 269	0	2 269	559	0	559	5 395	0	5 395
45408	169 622	0	169 622	3 700	0	3 700	8 405	0	8 405	164 917	0	164 917
45504	42	0	42	30	0	30	11	0	11	61	0	61
45505	4 832	0	4 832	2 624	0	2 624	1 248	0	1 248	6 208	0	6 208
45506	1 014 610	0	1 014 610	29 878	0	29 878	89 080	0	89 080	955 408	0	955 408
45507	2 152 503	0	2 152 503	60 834	0	60 834	95 846	0	95 846	2 117 491	0	2 117 491
45509	9 584	0	9 584	5 140	0	5 140	4 887	0	4 887	9 837	0	9 837
45811	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45812	333 755	0	333 755	776	0	776	605	0	605	333 926	0	333 926
45813	59	0	59	5	0	5	4	0	4	60	0	60
45814	26 676	0	26 676	191	0	191	288	0	288	26 579	0	26 579
45815	288 824	0	288 824	14 791	0	14 791	17 639	0	17 639	285 976	0	285 976
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	29 097	0	29 097	1 030	0	1 030	119	0	119	30 008	0	30 008
45914	8 812	0	8 812	70	0	70	51	0	51	8 831	0	8 831
45915	62 780	0	62 780	5 975	0	5 975	7 433	0	7 433	61 322	0	61 322
474.1	0	0	0	790 093	81 406	871 499	790 093	81 406	871 499	0	0	0
47421	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47423	975	79	1 054	320	16 838	17 158	245	16 825	17 070	1 050	92	1 142
47427	23 336	0	23 336	54 316	977	55 293	54 102	977	55 079	23 550	0	23 550
47443	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47801	1 647	0	1 647	0	0	0	24	0	24	1 623	0	1 623
50107	60 262	0	60 262	373	0	373	0	0	0	60 635	0	60 635
50121	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
50401	1 397 428	291 013	1 688 441	119 937 130	86 349	120 023 479	119 562 913	38 568	119 601 481	1 771 645	338 794	2 110 439
50418	5 811 307	0	5 811 307	119 560 225	0	119 560 225	119 779 800	0	119 779 800	5 591 732	0	5 591 732
50605	117 833	0	117 833	437 968	0	437 968	510 087	0	510 087	45 714	0	45 714
50606	386 785	0	386 785	749 549	0	749 549	1 063 721	0	1 063 721	72 613	0	72 613
50608	37 467	0	37 467	9 548	0	9 548	30 956	0	30 956	16 059	0	16 059
50618	0	0	0	1 118 195	0	1 118 195	980 915	0	980 915	137 280	0	137 280
50621	561	0	561	1 501	0	1 501	1 021	0	1 021	1 041	0	1 041
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	43 123	0	43 123	43 123	0	43 123	0	0	0
60302	1 954	0	1 954	1 135	0	1 135	2	0	2	3 087	0	3 087
60306	2 136	0	2 136	3 293	0	3 293	5 246	0	5 246	183	0	183
60308	792	0	792	381	0	381	261	0	261	912	0	912
60310	2 753	0	2 753	242	0	242	241	0	241	2 754	0	2 754
60312	16 425	0	16 425	3 741	0	3 741	4 755	0	4 755	15 411	0	15 411
60314	0	168	168	0	0	0	0	143	143	0	25	25
60323	20 266	252	20 518	240	75	315	392	33	425	20 114	294	20 408
60336	734	0	734	838	0	838	0	0	0	1 572	0	1 572
60401	271 822	0	271 822	0	0	0	0	0	0	271 822	0	271 822
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	53 486	0	53 486	0	0	0	0	0	0	53 486	0	53 486
60804	26 692	0	26 692	0	0	0	0	0	0	26 692	0	26 692
60901	5 321	0	5 321	0	0	0	0	0	0	5 321	0	5 321
61008	3 224	0	3 224	56	0	56	57	0	57	3 223	0	3 223
61009	16 373	0	16 373	13	0	13	13	0	13	16 373	0	16 373
61210	0	0	0	486 805	0	486 805	486 805	0	486 805	0	0	0
61212	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61601	0	0	0	57 871	0	57 871	57 871	0	57 871	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
61904	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
62001	75 588	0	75 588	0	0	0	0	0	0	75 588	0	75 588
62101	0	0	0	612	0	612	0	0	0	612	0	612
62102	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
70606	351 142	0	351 142	417 622	0	417 622	4	0	4	768 760	0	768 760
70607	67 237	0	67 237	191 861	0	191 861	212 057	0	212 057	47 041	0	47 041
70608	187 335	0	187 335	334 957	0	334 957	0	0	0	522 292	0	522 292
70611	15 088	0	15 088	0	0	0	0	0	0	15 088	0	15 088
70614	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
70706	0	0	0	3 201 896	0	3 201 896	3 201 896	0	3 201 896	0	0	0
70707	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
70708	0	0	0	835 967	0	835 967	835 967	0	835 967	0	0	0
70711	0	0	0	120 719	0	120 719	120 719	0	120 719	0	0	0
70714	0	0	0	23 235	0	23 235	23 235	0	23 235	0	0	0
70716	0	0	0	16 833	0	16 833	16 833	0	16 833	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 207 825	1 225 514	15 433 339	362 363 255	2 769 583	365 132 838	362 241 241	2 612 646	364 853 887	14 329 839	1 382 451	15 712 290
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	300 482	0	300 482	0	0	0	0	0	0	300 482	0	300 482
10801	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	5 110	0	5 110	0	0	0	473	0	473	5 583	0	5 583
30226	1 358	0	1 358	33	0	33	44	0	44	1 369	0	1 369
30232	397	205	602	21 186	22 608	43 794	21 185	22 642	43 827	396	239	635
30601	5 495	2 585	8 080	79	3 148	3 227	250	1 912	2 162	5 666	1 349	7 015
31502	0	0	0	82 830 141	0	82 830 141	87 928 409	0	87 928 409	5 098 268	0	5 098 268
31503	5 553 363	0	5 553 363	26 234 366	0	26 234 366	20 681 003	0	20 681 003	0	0	0
406	2 677	0	2 677	9 401	0	9 401	7 117	0	7 117	393	0	393
407	131 436	5 914	137 350	867 214	5 508	872 722	840 280	4 406	844 686	104 502	4 812	109 314
408.1	54 280	32	54 312	186 357	4	186 361	174 348	9	174 357	42 271	37	42 308
40807	3	13	16	3	2	5	376	4	380	376	15	391
40817	138 572	3 472	142 044	378 865	13 686	392 551	378 345	13 054	391 399	138 052	2 840	140 892
40820	40	10	50	215	1	216	215	3	218	40	12	52
40821	316	0	316	306	0	306	386	0	386	396	0	396
40905	0	0	0	1 917	428	2 345	1 917	428	2 345	0	0	0
40906	30	0	30	404	0	404	409	0	409	35	0	35
40909	0	0	0	11 899	24 458	36 357	11 899	24 458	36 357	0	0	0
40910	0	0	0	5 653	12 891	18 544	5 653	12 891	18 544	0	0	0
40911	2 670	0	2 670	93 050	0	93 050	92 689	0	92 689	2 309	0	2 309
40912	0	2	2	5 750	12 351	18 101	5 750	12 352	18 102	0	3	3
40913	0	3	3	2 241	20 643	22 884	2 241	20 643	22 884	0	3	3
42104	5 050	0	5 050	13 364	0	13 364	19 177	0	19 177	10 863	0	10 863
42301	27 535	3 093	30 628	2 938	4 246	7 184	2 576	4 040	6 616	27 173	2 887	30 060
42303	500	0	500	2 439	0	2 439	7 799	0	7 799	5 860	0	5 860
42304	197 164	132 414	329 578	44 567	82 701	127 268	36 480	44 340	80 820	189 077	94 053	283 130
42305	0	113 080	113 080	14 289	40 439	54 728	285 775	45 549	331 324	271 486	118 190	389 676
42306	3 262 007	394 479	3 656 486	424 878	97 728	522 606	274 111	125 309	399 420	3 111 240	422 060	3 533 300
42307	1 759 376	0	1 759 376	176 423	0	176 423	66 382	0	66 382	1 649 335	0	1 649 335
42601	11	7	18	0	1	1	0	2	2	11	8	19
42604	3 614	499	4 113	1	114	115	620	143	763	4 233	528	4 761
42605	0	1 227	1 227	0	158	158	0	360	360	0	1 429	1 429
42606	5 144	1 834	6 978	152	765	917	114	426	540	5 106	1 495	6 601
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	857 732	0	857 732	103 299	0	103 299	224 826	0	224 826	979 259	0	979 259
45217	0	0	0	51	0	51	120	0	120	69	0	69
45415	2 943	0	2 943	429	0	429	336	0	336	2 850	0	2 850
45417	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45515	190 839	0	190 839	21 107	0	21 107	26 858	0	26 858	196 590	0	196 590
45524	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45818	639 250	0	639 250	11 370	0	11 370	8 919	0	8 919	636 799	0	636 799
45918	96 244	0	96 244	3 699	0	3 699	3 253	0	3 253	95 798	0	95 798
47403	0	0	0	746 969	7 242	754 211	746 969	7 242	754 211	0	0	0
47407	0	0	0	88 747	0	88 747	88 747	0	88 747	0	0	0
47411	49 969	1 267	51 236	75 984	2 182	78 166	27 644	1 033	28 677	1 629	118	1 747
47416	393	0	393	2 128	0	2 128	1 794	0	1 794	59	0	59
47422	4 961	48	5 009	13 787	6	13 793	13 943	14	13 957	5 117	56	5 173
47424	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47425	3 641	0	3 641	2 070	0	2 070	2 220	0	2 220	3 791	0	3 791
47426	1 318	0	1 318	25 800	0	25 800	24 482	0	24 482	0	0	0
47441	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
47466	0	0	0	139	0	139	147	0	147	8	0	8
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50431	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892	5 892	0	5 892
50620	39 435	0	39 435	211 036	0	211 036	190 840	0	190 840	19 239	0	19 239
50719	120 457	0	120 457	0	0	0	0	0	0	120 457	0	120 457
52602	0	0	0	14 748	0	14 748	14 748	0	14 748	0	0	0
60301	5 132	0	5 132	5 469	0	5 469	1 347	0	1 347	1 010	0	1 010
60305	16 536	0	16 536	15 820	0	15 820	15 705	0	15 705	16 421	0	16 421
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	27	0	27	101	0	101
60311	351	0	351	1 522	0	1 522	1 521	0	1 521	350	0	350
60322	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60324	31 030	0	31 030	1 121	0	1 121	416	0	416	30 325	0	30 325
60335	4 936	0	4 936	3 099	0	3 099	3 362	0	3 362	5 199	0	5 199
60414	139 946	0	139 946	0	0	0	904	0	904	140 850	0	140 850
60805	3 227	0	3 227	0	0	0	1 614	0	1 614	4 841	0	4 841
60806	23 423	0	23 423	1 656	0	1 656	142	0	142	21 909	0	21 909
60903	3 729	0	3 729	0	0	0	0	0	0	3 729	0	3 729
61701	16 833	0	16 833	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0
61909	577	0	577	0	0	0	26	0	26	603	0	603
61910	7 189	0	7 189	0	0	0	58	0	58	7 247	0	7 247
61912	8 864	0	8 864	23	0	23	0	0	0	8 841	0	8 841
70601	373 532	0	373 532	72	0	72	256 048	0	256 048	629 508	0	629 508
70602	560	0	560	1 190	0	1 190	1 670	0	1 670	1 040	0	1 040
70603	222 777	0	222 777	0	0	0	429 474	0	429 474	652 251	0	652 251
70613	9 426	0	9 426	14 749	0	14 749	43 160	0	43 160	37 837	0	37 837
70701	0	0	0	3 432 949	0	3 432 949	3 432 949	0	3 432 949	0	0	0
70702	0	0	0	31 842	0	31 842	31 842	0	31 842	0	0	0
70703	0	0	0	787 287	0	787 287	787 287	0	787 287	0	0	0
70713	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
70801	56 804	0	56 804	8 432 727	0	8 432 727	8 449 541	0	8 449 541	73 618	0	73 618
Итого по пассиву (баланс)	14 773 155	660 184	15 433 339	125 397 109	351 310	125 748 419	125 686 110	341 260	126 027 370	15 062 156	650 134	15 712 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	110 175	0	110 175	7 331	0	7 331	7 309	0	7 309	110 197	0	110 197
90902	824 901	0	824 901	20 198	0	20 198	15 640	0	15 640	829 459	0	829 459
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91414	1 984 612	0	1 984 612	10 944	0	10 944	9 379	0	9 379	1 986 177	0	1 986 177
91418	148 977	0	148 977	42	0	42	1 213	0	1 213	147 806	0	147 806
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	137 533	1 048	138 581	1 932	306	2 238	176	135	311	139 289	1 219	140 508
91802	503 301	34 668	537 969	4 392	10 132	14 524	875	4 482	5 357	506 818	40 318	547 136
91803	216 000	25	216 025	423	7	430	308	3	311	216 115	29	216 144
99998	2 528 777	0	2 528 777	172 861	0	172 861	655 489	0	655 489	2 046 149	0	2 046 149
Итого по активу (баланс)	6 478 655	35 741	6 514 396	218 124	10 445	228 569	690 391	4 620	695 011	6 006 388	41 566	6 047 954
Пассив
91003	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91311	26 721	0	26 721	0	0	0	0	0	0	26 721	0	26 721
91312	1 954 791	0	1 954 791	34 721	0	34 721	44 983	0	44 983	1 965 053	0	1 965 053
91314	482 552	0	482 552	566 907	0	566 907	84 355	0	84 355	0	0	0
91315	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
91317	46 277	0	46 277	53 162	0	53 162	42 824	0	42 824	35 939	0	35 939
91507	17 987	0	17 987	0	0	0	0	0	0	17 987	0	17 987
99999	3 985 619	0	3 985 619	26 105	0	26 105	42 291	0	42 291	4 001 805	0	4 001 805
Итого по пассиву (баланс)	6 514 396	0	6 514 396	681 593	0	681 593	215 151	0	215 151	6 047 954	0	6 047 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	181 342	181 342	0	181 342	181 342	0	0	0
93302	0	0	0	0	192 359	192 359	0	192 359	192 359	0	0	0
93303	0	168 218	168 218	0	19 471	19 471	0	187 689	187 689	0	0	0
93304	0	0	0	0	181 356	181 356	0	35 600	35 600	0	145 756	145 756
93901	131 837	0	131 837	287 073	7 242	294 315	418 910	7 242	426 152	0	0	0
94101	176 389	0	176 389	154 376	0	154 376	330 765	0	330 765	0	0	0
99996	473 103	0	473 103	665 881	0	665 881	991 019	0	991 019	147 965	0	147 965
Итого по активу (баланс)	781 329	168 218	949 547	1 107 330	581 770	1 689 100	1 740 694	604 232	2 344 926	147 965	145 756	293 721
Пассив
96301	0	0	0	180 401	0	180 401	180 401	0	180 401	0	0	0
96302	0	0	0	190 283	0	190 283	190 283	0	190 283	0	0	0
96303	169 427	0	169 427	189 515	0	189 515	20 088	0	20 088	0	0	0
96304	0	0	0	32 533	0	32 533	180 498	0	180 498	147 965	0	147 965
96901	176 816	0	176 816	335 226	7 242	342 468	158 410	7 242	165 652	0	0	0
97101	126 861	0	126 861	413 304	0	413 304	286 443	0	286 443	0	0	0
99997	476 443	0	476 443	998 313	0	998 313	667 626	0	667 626	145 756	0	145 756
Итого по пассиву (баланс)	949 547	0	949 547	2 339 575	7 242	2 346 817	1 683 749	7 242	1 690 991	293 721	0	293 721

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?