Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	220 907	102 113	323 020	3 359 308	1 693 731	5 053 039	3 467 961	1 683 797	5 151 758	112 254	112 047	224 301
20208	6 946	0	6 946	32 912	0	32 912	33 697	0	33 697	6 161	0	6 161
20209	0	0	0	814 531	130 733	945 264	814 531	130 733	945 264	0	0	0
30102	304 070	0	304 070	2 372 635	0	2 372 635	2 433 230	0	2 433 230	243 475	0	243 475
30110	13 051	25 774	38 825	139 884	538 379	678 263	138 538	533 432	671 970	14 397	30 721	45 118
30202	42 510	0	42 510	860	0	860	0	0	0	43 370	0	43 370
30204	6 891	0	6 891	448	0	448	0	0	0	7 339	0	7 339
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	250	11 771	12 021	0	1 649	1 649	0	655	655	250	12 765	13 015
30221	0	0	0	16 500	13 412	29 912	16 500	10 838	27 338	0	2 574	2 574
30233	8 015	4 531	12 546	94 495	93 614	188 109	95 208	91 636	186 844	7 302	6 509	13 811
30302	524 922	986 945	1 511 867	85 646	166 745	252 391	97 422	76 345	173 767	513 146	1 077 345	1 590 491
30306	99 712	20 257	119 969	5	2 848	2 853	0	1 067	1 067	99 717	22 038	121 755
30424	163	1	164	25 303 108	17 283 473	42 586 581	25 293 177	17 271 909	42 565 086	10 094	11 565	21 659
30602	19 433	2 173	21 606	110 759	304	111 063	107 250	128	107 378	22 942	2 349	25 291
32201	13 011	1 704	14 715	0	238	238	10 000	137	10 137	3 011	1 805	4 816
32202	0	0	0	428 118	0	428 118	428 118	0	428 118	0	0	0
32203	0	0	0	79 099	0	79 099	11 300	0	11 300	67 799	0	67 799
32205	1 531	0	1 531	272	0	272	956	0	956	847	0	847
32206	26 570	0	26 570	12 172	0	12 172	11 968	0	11 968	26 774	0	26 774
44905	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	7 677	0	7 677	44 205	0	44 205	34 376	0	34 376	17 506	0	17 506
45204	59 669	0	59 669	53 570	0	53 570	52 339	0	52 339	60 900	0	60 900
45205	5 000	0	5 000	7 700	0	7 700	0	0	0	12 700	0	12 700
45206	3 896	0	3 896	1 000	0	1 000	523	0	523	4 373	0	4 373
45207	464 538	113 565	578 103	0	15 917	15 917	1 855	6 189	8 044	462 683	123 293	585 976
45208	823 381	273 319	1 096 700	5 000	38 311	43 311	23	14 793	14 816	828 358	296 837	1 125 195
45401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45407	1 015	0	1 015	0	0	0	41	0	41	974	0	974
45408	23 703	0	23 703	15 100	0	15 100	4 115	0	4 115	34 688	0	34 688
45504	693	0	693	262	0	262	551	0	551	404	0	404
45505	16 879	0	16 879	2 774	0	2 774	5 138	0	5 138	14 515	0	14 515
45506	1 356 973	0	1 356 973	170 847	0	170 847	117 526	0	117 526	1 410 294	0	1 410 294
45507	1 321 144	0	1 321 144	243 533	0	243 533	119 269	0	119 269	1 445 408	0	1 445 408
45509	21 453	0	21 453	7 771	0	7 771	7 369	0	7 369	21 855	0	21 855
45812	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45814	31 588	0	31 588	3 701	0	3 701	2 497	0	2 497	32 792	0	32 792
45815	489 489	0	489 489	10 961	0	10 961	213 626	0	213 626	286 824	0	286 824
45912	810	0	810	0	0	0	79	0	79	731	0	731
45914	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
45915	28 859	0	28 859	3 470	0	3 470	17 065	0	17 065	15 264	0	15 264
47408	0	0	0	3 603 670	312 222	3 915 892	3 603 670	312 222	3 915 892	0	0	0
47421	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47423	2 936	72	3 008	463	91 712	92 175	1 255	91 708	92 963	2 144	76	2 220
47427	18 487	0	18 487	46 280	0	46 280	45 062	0	45 062	19 705	0	19 705
47801	2 084	0	2 084	0	0	0	20	0	20	2 064	0	2 064
47802	275 612	0	275 612	3	0	3	34 442	0	34 442	241 173	0	241 173
50104	630 677	0	630 677	6 217 561	0	6 217 561	6 770 070	0	6 770 070	78 168	0	78 168
50105	13 638	0	13 638	89	0	89	2	0	2	13 725	0	13 725
50107	25 794	0	25 794	223	0	223	2	0	2	26 015	0	26 015
50110	0	153 244	153 244	0	9 857 522	9 857 522	0	9 843 777	9 843 777	0	166 989	166 989
50118	913 183	399 856	1 313 039	5 324 738	9 893 036	15 217 774	6 212 300	9 857 370	16 069 670	25 621	435 522	461 143
50121	5 621	0	5 621	15 564	0	15 564	21 115	0	21 115	70	0	70
50305	821 443	0	821 443	22 014 389	7 329 287	29 343 676	21 656 547	7 329 287	28 985 834	1 179 285	0	1 179 285
50306	122 021	0	122 021	806	0	806	12	0	12	122 815	0	122 815
50311	0	209 676	209 676	0	2 958 243	2 958 243	0	2 952 810	2 952 810	0	215 109	215 109
50318	0	430 583	430 583	21 656 529	10 328 413	31 984 942	19 859 178	10 278 831	30 138 009	1 797 351	480 165	2 277 516
50605	89 374	0	89 374	139 075	0	139 075	128 384	0	128 384	100 065	0	100 065
50606	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278
50608	0	31 352	31 352	0	4 393	4 393	0	1 745	1 745	0	34 000	34 000
50618	0	0	0	132 662	0	132 662	132 662	0	132 662	0	0	0
50621	2 800	0	2 800	1 157	0	1 157	1 261	0	1 261	2 696	0	2 696
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	31 834	0	31 834	31 834	0	31 834	0	0	0
60302	10 070	0	10 070	16	0	16	1 351	0	1 351	8 735	0	8 735
60306	65	0	65	0	0	0	38	0	38	27	0	27
60308	937	0	937	336	0	336	261	0	261	1 012	0	1 012
60310	3 164	0	3 164	167	0	167	158	0	158	3 173	0	3 173
60312	33 950	0	33 950	11 997	0	11 997	14 513	0	14 513	31 434	0	31 434
60314	0	655	655	0	0	0	0	95	95	0	560	560
60323	25 919	251	26 170	841	35	876	6 026	13	6 039	20 734	273	21 007
60336	3 246	0	3 246	854	0	854	0	0	0	4 100	0	4 100
60401	483 583	0	483 583	6 211	0	6 211	6 211	0	6 211	483 583	0	483 583
60404	19 641	0	19 641	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	19 641	0	19 641
60415	1 924	0	1 924	4 293	0	4 293	0	0	0	6 217	0	6 217
60901	3 373	0	3 373	0	0	0	0	0	0	3 373	0	3 373
61002	51	0	51	5	0	5	5	0	5	51	0	51
61008	4 809	0	4 809	413	0	413	414	0	414	4 808	0	4 808
61009	18 306	0	18 306	79	0	79	73	0	73	18 312	0	18 312
61209	0	0	0	7 248	0	7 248	7 248	0	7 248	0	0	0
61210	0	0	0	1 445 209	0	1 445 209	1 445 209	0	1 445 209	0	0	0
61212	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
61403	704	0	704	146	0	146	165	0	165	685	0	685
61601	0	0	0	96 588	0	96 588	96 588	0	96 588	0	0	0
61702	13 206	0	13 206	0	0	0	5 456	0	5 456	7 750	0	7 750
61901	2 832	0	2 832	0	0	0	1 036	0	1 036	1 796	0	1 796
61903	32 675	0	32 675	0	0	0	6 211	0	6 211	26 464	0	26 464
61904	74 666	0	74 666	0	0	0	0	0	0	74 666	0	74 666
70606	1 317 019	0	1 317 019	186 927	0	186 927	33	0	33	1 503 913	0	1 503 913
70607	30 900	0	30 900	315 296	0	315 296	317 076	0	317 076	29 120	0	29 120
70608	1 678 794	0	1 678 794	484 568	0	484 568	0	0	0	2 163 362	0	2 163 362
70611	23 492	0	23 492	1 796	0	1 796	0	0	0	25 288	0	25 288
70614	88 964	0	88 964	17 510	0	17 510	16 612	0	16 612	89 862	0	89 862
70616	483	0	483	5 456	0	5 456	0	0	0	5 939	0	5 939
Итого по активу (баланс)	12 925 147	2 767 842	15 692 989	95 205 444	60 754 217	155 959 661	93 969 547	60 489 517	154 459 064	14 161 044	3 032 542	17 193 586
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	236 531	0	236 531	0	0	0	0	0	0	236 531	0	236 531
30126	4 977	0	4 977	0	0	0	241	0	241	5 218	0	5 218
30226	2 979	0	2 979	912	0	912	116	0	116	2 183	0	2 183
30232	396	832	1 228	61 356	92 224	153 580	61 358	91 594	152 952	398	202	600
30301	524 922	986 945	1 511 867	97 422	76 345	173 767	85 646	166 745	252 391	513 146	1 077 345	1 590 491
30305	99 712	20 257	119 969	0	1 067	1 067	5	2 848	2 853	99 717	22 038	121 755
30601	130	465	595	27	26	53	1 068	66	1 134	1 171	505	1 676
30607	79	0	79	0	0	0	7	0	7	86	0	86
31502	816 251	715 396	1 531 647	19 355 450	14 024 869	33 380 319	18 539 199	13 309 473	31 848 672	0	0	0
31503	0	0	0	3 848 891	2 985 567	6 834 458	5 450 328	3 746 327	9 196 655	1 601 437	760 760	2 362 197
406	138 985	0	138 985	496 487	0	496 487	417 020	0	417 020	59 518	0	59 518
407	171 072	1 260	172 332	1 097 561	1 043	1 098 604	1 113 223	1 153	1 114 376	186 734	1 370	188 104
408.1	40 488	30	40 518	177 927	20	177 947	186 562	41	186 603	49 123	51	49 174
40807	8	0	8	1 192	984	2 176	1 185	984	2 169	1	0	1
40817	127 275	1 812	129 087	729 249	15 834	745 083	731 512	22 378	753 890	129 538	8 356	137 894
40820	135	517	652	379	2 761	3 140	388	2 805	3 193	144	561	705
40821	512	0	512	1 044	0	1 044	604	0	604	72	0	72
40905	0	0	0	42 126	3 791	45 917	42 126	3 791	45 917	0	0	0
40906	0	0	0	738	0	738	759	0	759	21	0	21
40909	0	0	0	18 975	26 927	45 902	18 975	26 927	45 902	0	0	0
40910	0	0	0	13 959	9 287	23 246	13 959	9 287	23 246	0	0	0
40911	8 339	0	8 339	161 946	0	161 946	157 121	0	157 121	3 514	0	3 514
40912	0	0	0	31 933	81 414	113 347	31 933	81 414	113 347	0	0	0
40913	0	0	0	59 750	163 303	223 053	59 750	163 303	223 053	0	0	0
41903	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42301	33 529	4 296	37 825	25 378	308	25 686	20 943	1 757	22 700	29 094	5 745	34 839
42303	3 787	0	3 787	4 097	0	4 097	6 468	0	6 468	6 158	0	6 158
42304	99 440	65 637	165 077	24 595	11 707	36 302	42 832	20 503	63 335	117 677	74 433	192 110
42305	0	100 427	100 427	0	20 527	20 527	0	27 656	27 656	0	107 556	107 556
42306	3 910 920	444 380	4 355 300	722 253	36 724	758 977	802 535	87 817	890 352	3 991 202	495 473	4 486 675
42307	1 254 728	0	1 254 728	130 331	0	130 331	67 138	0	67 138	1 191 535	0	1 191 535
42601	12	9	21	0	0	0	0	1	1	12	10	22
42604	1 414	942	2 356	30	53	83	674	134	808	2 058	1 023	3 081
42605	0	2 151	2 151	0	129	129	0	623	623	0	2 645	2 645
42606	10 741	2 835	13 576	740	599	1 339	3 906	347	4 253	13 907	2 583	16 490
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	20	0	20	0	0	0	30	0	30	50	0	50
45215	917 462	0	917 462	15 527	0	15 527	38 235	0	38 235	940 170	0	940 170
45415	4 300	0	4 300	4 880	0	4 880	1 351	0	1 351	771	0	771
45515	135 366	0	135 366	18 190	0	18 190	24 755	0	24 755	141 931	0	141 931
45818	524 165	0	524 165	210 509	0	210 509	9 333	0	9 333	322 989	0	322 989
45918	28 640	0	28 640	14 116	0	14 116	529	0	529	15 053	0	15 053
47407	0	0	0	3 947 733	46	3 947 779	3 947 733	46	3 947 779	0	0	0
47411	29 479	960	30 439	8 098	204	8 302	31 981	1 182	33 163	53 362	1 938	55 300
47416	177	0	177	4 178	0	4 178	4 113	0	4 113	112	0	112
47422	5 855	48	5 903	43 585	1 667	45 252	43 512	1 671	45 183	5 782	52	5 834
47424	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47425	4 141	0	4 141	4 004	0	4 004	3 652	0	3 652	3 789	0	3 789
47426	358	0	358	6 272	1 732	8 004	6 748	1 732	8 480	834	0	834
47804	275 622	0	275 622	34 439	0	34 439	0	0	0	241 183	0	241 183
50120	29 940	0	29 940	310 722	0	310 722	295 779	0	295 779	14 997	0	14 997
50319	1 312	0	1 312	29	0	29	127	0	127	1 410	0	1 410
50620	456	0	456	1 639	0	1 639	14 802	0	14 802	13 619	0	13 619
50719	51 486	0	51 486	0	0	0	0	0	0	51 486	0	51 486
52202	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0
52203	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52204	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
52404	0	0	0	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458	0	0	0
52405	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
52501	216	0	216	61	0	61	24	0	24	179	0	179
52602	0	0	0	64 754	0	64 754	64 754	0	64 754	0	0	0
60301	3 963	0	3 963	5 582	0	5 582	3 600	0	3 600	1 981	0	1 981
60305	12 292	0	12 292	14 425	0	14 425	14 425	0	14 425	12 292	0	12 292
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	1 970	0	1 970	0	0	0	2 218	0	2 218	4 188	0	4 188
60311	508	0	508	1 536	0	1 536	1 398	0	1 398	370	0	370
60322	113	0	113	8 526	0	8 526	8 567	0	8 567	154	0	154
60324	53 374	0	53 374	16 253	0	16 253	1 349	0	1 349	38 470	0	38 470
60335	4 614	0	4 614	2 603	0	2 603	2 848	0	2 848	4 859	0	4 859
60414	122 364	0	122 364	0	0	0	1 596	0	1 596	123 960	0	123 960
60903	2 836	0	2 836	0	0	0	20	0	20	2 856	0	2 856
61909	144	0	144	0	0	0	29	0	29	173	0	173
61910	7 756	0	7 756	0	0	0	216	0	216	7 972	0	7 972
61912	11 425	0	11 425	35	0	35	0	0	0	11 390	0	11 390
70601	1 360 747	0	1 360 747	360	0	360	171 795	0	171 795	1 532 182	0	1 532 182
70602	7 071	0	7 071	36 404	0	36 404	30 748	0	30 748	1 415	0	1 415
70603	1 776 348	0	1 776 348	0	0	0	517 989	0	517 989	2 294 337	0	2 294 337
70613	44 254	0	44 254	61 765	0	61 765	29 744	0	29 744	12 233	0	12 233
Итого по пассиву (баланс)	13 343 790	2 349 199	15 692 989	31 998 122	17 559 158	49 557 280	33 285 272	17 772 605	51 057 877	14 630 940	2 562 646	17 193 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
90705	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
90901	49 037	0	49 037	927	0	927	523	0	523	49 441	0	49 441
90902	540 244	0	540 244	27 143	0	27 143	13 550	0	13 550	553 837	0	553 837
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91414	1 939 360	0	1 939 360	145 518	0	145 518	83 939	0	83 939	2 000 939	0	2 000 939
91418	383 763	0	383 763	95	0	95	51 118	0	51 118	332 740	0	332 740
91501	74 337	0	74 337	0	0	0	0	0	0	74 337	0	74 337
91604	147 393	512	147 905	17 481	1 238	18 719	65 211	1 098	66 309	99 663	652	100 315
91704	0	0	0	58 766	0	58 766	1	0	1	58 765	0	58 765
91802	0	0	0	200 400	0	200 400	16	0	16	200 384	0	200 384
91803	1 062	0	1 062	49 776	0	49 776	34	0	34	50 804	0	50 804
99998	2 073 110	0	2 073 110	854 147	0	854 147	703 071	0	703 071	2 224 186	0	2 224 186
Итого по активу (баланс)	5 208 481	512	5 208 993	1 356 468	1 238	1 357 706	919 678	1 098	920 776	5 645 271	652	5 645 923
Пассив
91003	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
91004	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	1 978 710	0	1 978 710	93 871	0	93 871	174 904	0	174 904	2 059 743	0	2 059 743
91314	0	0	0	481 565	0	481 565	560 753	0	560 753	79 188	0	79 188
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	35 833	0	35 833	126 327	0	126 327	117 182	0	117 182	26 688	0	26 688
91507	13 822	0	13 822	0	0	0	0	0	0	13 822	0	13 822
99999	3 135 883	0	3 135 883	170 299	0	170 299	456 153	0	456 153	3 421 737	0	3 421 737
Итого по пассиву (баланс)	5 208 993	0	5 208 993	873 370	0	873 370	1 310 300	0	1 310 300	5 645 923	0	5 645 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	451 130	0	451 130	15 380	0	15 380	435 750	0	435 750
93304	419 331	0	419 331	2 341 411	0	2 341 411	2 760 742	0	2 760 742	0	0	0
93901	0	0	0	0	7 765	7 765	0	7 765	7 765	0	0	0
94101	0	0	0	727 441	0	727 441	727 441	0	727 441	0	0	0
99996	419 440	0	419 440	3 045 113	0	3 045 113	3 026 721	0	3 026 721	437 832	0	437 832
Итого по активу (баланс)	838 771	0	838 771	6 565 095	7 765	6 572 860	6 530 284	7 765	6 538 049	873 582	0	873 582
Пассив
96303	0	0	0	0	11 902	11 902	0	449 735	449 735	0	437 833	437 833
96304	0	419 440	419 440	0	2 724 421	2 724 421	0	2 304 981	2 304 981	0	0	0
96901	0	0	0	735 191	0	735 191	735 191	0	735 191	0	0	0
99997	419 331	0	419 331	3 067 686	0	3 067 686	3 084 104	0	3 084 104	435 749	0	435 749
Итого по пассиву (баланс)	419 331	419 440	838 771	3 802 877	2 736 323	6 539 200	3 819 295	2 754 716	6 574 011	435 749	437 833	873 582

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?