Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 675	81 177	274 852	2 409 350	1 048 109	3 457 459	2 490 962	1 053 824	3 544 786	112 063	75 462	187 525
20208	13 723	0	13 723	16 732	0	16 732	13 756	0	13 756	16 699	0	16 699
20209	0	0	0	437 021	72 989	510 010	437 021	72 989	510 010	0	0	0
30102	588 438	0	588 438	1 686 297	0	1 686 297	2 089 492	0	2 089 492	185 243	0	185 243
30110	26 379	31 737	58 116	40 749	147 310	188 059	51 554	155 141	206 695	15 574	23 906	39 480
30114	0	71 951	71 951	0	2 561	2 561	0	3 149	3 149	0	71 363	71 363
30119	0	10 546	10 546	0	616	616	0	424	424	0	10 738	10 738
30202	52 142	0	52 142	0	0	0	7 651	0	7 651	44 491	0	44 491
30204	8 874	0	8 874	0	0	0	1 726	0	1 726	7 148	0	7 148
30210	4 000	0	4 000	64 300	0	64 300	68 300	0	68 300	0	0	0
30215	250	11 373	11 623	0	405	405	0	498	498	250	11 280	11 530
30221	0	0	0	0	598	598	0	598	598	0	0	0
30233	9 474	6 392	15 866	45 124	70 924	116 048	45 619	68 736	114 355	8 979	8 580	17 559
30302	601 191	801 834	1 403 025	15 446	35 631	51 077	12 001	37 603	49 604	604 636	799 862	1 404 498
30306	59 356	232	59 588	2 428 636	13	2 428 649	2 415 054	10	2 415 064	72 938	235	73 173
30424	1 751	0	1 751	30 868 742	72 700	30 941 442	30 870 416	72 700	30 943 116	77	0	77
30602	6	1 849	1 855	0	66	66	1	85	86	5	1 830	1 835
32201	5 031	1 820	6 851	0	65	65	0	80	80	5 031	1 805	6 836
32202	0	0	0	291 373	0	291 373	289 594	0	289 594	1 779	0	1 779
32203	0	0	0	204 242	0	204 242	204 242	0	204 242	0	0	0
44904	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
44905	5 000	0	5 000	2 600	0	2 600	5 000	0	5 000	2 600	0	2 600
45106	0	88 178	88 178	0	3 139	3 139	0	3 859	3 859	0	87 458	87 458
45107	0	56 945	56 945	0	2 027	2 027	0	2 492	2 492	0	56 480	56 480
45108	0	46 124	46 124	45 168	382	45 550	0	46 506	46 506	45 168	0	45 168
45201	469	0	469	711	0	711	741	0	741	439	0	439
45204	2 710	0	2 710	5 050	0	5 050	3 760	0	3 760	4 000	0	4 000
45205	129 600	0	129 600	62 500	0	62 500	72 100	0	72 100	120 000	0	120 000
45206	439 039	0	439 039	0	0	0	63 410	0	63 410	375 629	0	375 629
45207	479 381	0	479 381	63 000	0	63 000	121 382	0	121 382	420 999	0	420 999
45208	618 318	0	618 318	121 000	0	121 000	316	0	316	739 002	0	739 002
45407	1 364	0	1 364	0	0	0	116	0	116	1 248	0	1 248
45408	21 028	0	21 028	0	0	0	566	0	566	20 462	0	20 462
45503	19	0	19	274	0	274	6	0	6	287	0	287
45504	1 041	0	1 041	508	0	508	423	0	423	1 126	0	1 126
45505	65 811	0	65 811	5 643	0	5 643	11 146	0	11 146	60 308	0	60 308
45506	491 241	0	491 241	39 936	0	39 936	51 263	0	51 263	479 914	0	479 914
45507	430 319	0	430 319	10 726	0	10 726	23 228	0	23 228	417 817	0	417 817
45509	19 954	0	19 954	6 857	0	6 857	9 349	0	9 349	17 462	0	17 462
45812	19 524	0	19 524	379	0	379	2	0	2	19 901	0	19 901
45814	34 214	0	34 214	268	0	268	63	0	63	34 419	0	34 419
45815	507 788	0	507 788	18 376	0	18 376	12 907	0	12 907	513 257	0	513 257
45912	1 962	0	1 962	14	0	14	27	0	27	1 949	0	1 949
45914	1 836	0	1 836	24	0	24	15	0	15	1 845	0	1 845
45915	36 698	0	36 698	2 550	0	2 550	2 879	0	2 879	36 369	0	36 369
47404	0	0	0	61 221 837	72 957	61 294 794	61 221 837	72 957	61 294 794	0	0	0
47408	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
47423	2 356	1 217	3 573	394	5 477	5 871	405	1 150	1 555	2 345	5 544	7 889
47427	8 207	0	8 207	27 313	645	27 958	25 112	645	25 757	10 408	0	10 408
47801	2 974	0	2 974	0	0	0	45	0	45	2 929	0	2 929
47802	75 575	0	75 575	0	0	0	263	0	263	75 312	0	75 312
50104	789 196	0	789 196	6 966 399	0	6 966 399	7 356 979	0	7 356 979	398 616	0	398 616
50118	80 999	0	80 999	7 356 967	0	7 356 967	6 957 720	0	6 957 720	480 246	0	480 246
50121	121 653	0	121 653	455 595	0	455 595	450 112	0	450 112	127 136	0	127 136
50206	0	0	0	42 730	0	42 730	42 730	0	42 730	0	0	0
50305	1 665 365	0	1 665 365	23 015 521	0	23 015 521	22 798 582	0	22 798 582	1 882 304	0	1 882 304
50306	232 680	0	232 680	1 922	0	1 922	49 071	0	49 071	185 531	0	185 531
50308	20 111	0	20 111	2	0	2	4	0	4	20 109	0	20 109
50311	0	155 462	155 462	0	10 012	10 012	0	6 803	6 803	0	158 671	158 671
50318	1 642 811	0	1 642 811	22 783 985	0	22 783 985	22 993 362	0	22 993 362	1 433 434	0	1 433 434
50706	151 847	0	151 847	0	0	0	0	0	0	151 847	0	151 847
60302	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	904	0	904	107	0	107	84	0	84	927	0	927
60310	3 149	0	3 149	194	0	194	194	0	194	3 149	0	3 149
60312	31 283	0	31 283	105 102	0	105 102	4 573	0	4 573	131 812	0	131 812
60314	0	397	397	0	269	269	0	96	96	0	570	570
60323	14 282	218	14 500	2	8	10	2	6	8	14 282	220	14 502
60336	3 329	0	3 329	828	0	828	2 313	0	2 313	1 844	0	1 844
60401	487 519	0	487 519	25 304	0	25 304	82 724	0	82 724	430 099	0	430 099
60404	19 641	0	19 641	763	0	763	763	0	763	19 641	0	19 641
60415	6 201	0	6 201	0	0	0	6 021	0	6 021	180	0	180
60901	2 782	0	2 782	6	0	6	10	0	10	2 778	0	2 778
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	4 780	0	4 780	271	0	271	271	0	271	4 780	0	4 780
61009	18 205	0	18 205	17	0	17	17	0	17	18 205	0	18 205
61209	0	0	0	86 929	0	86 929	86 929	0	86 929	0	0	0
61210	0	0	0	45 152	0	45 152	45 152	0	45 152	0	0	0
61212	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61403	845	0	845	351	0	351	177	0	177	1 019	0	1 019
61703	9 605	0	9 605	0	0	0	9 605	0	9 605	0	0	0
61901	0	0	0	763	0	763	0	0	0	763	0	763
61903	2 448	0	2 448	5 258	0	5 258	0	0	0	7 706	0	7 706
61904	80 229	0	80 229	0	0	0	20 046	0	20 046	60 183	0	60 183
62001	6 288	0	6 288	0	0	0	0	0	0	6 288	0	6 288
70606	3 064 845	0	3 064 845	320 324	0	320 324	3 064 845	0	3 064 845	320 324	0	320 324
70607	117 397	0	117 397	280 724	0	280 724	279 365	0	279 365	118 756	0	118 756
70608	4 726 661	0	4 726 661	102 451	0	102 451	4 726 661	0	4 726 661	102 451	0	102 451
70609	5 725	0	5 725	424	0	424	5 725	0	5 725	424	0	424
70611	62 481	0	62 481	0	0	0	62 481	0	62 481	0	0	0
70706	0	0	0	3 246 844	0	3 246 844	3 246 844	0	3 246 844	0	0	0
70707	0	0	0	117 397	0	117 397	117 397	0	117 397	0	0	0
70708	0	0	0	5 769 788	0	5 769 788	5 769 788	0	5 769 788	0	0	0
70709	0	0	0	5 725	0	5 725	5 725	0	5 725	0	0	0
70711	0	0	0	93 735	0	93 735	93 735	0	93 735	0	0	0
70802	0	0	0	8 012 383	0	8 012 383	7 996 810	0	7 996 810	15 573	0	15 573
Итого по активу (баланс)	18 365 424	1 367 452	19 732 876	178 990 006	1 546 903	180 536 909	186 930 470	1 600 351	188 530 821	10 424 960	1 314 004	11 738 964
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	296 283	0	296 283	0	0	0	0	0	0	296 283	0	296 283
30126	1 020	0	1 020	3	0	3	82 082	0	82 082	83 099	0	83 099
30226	2 642	0	2 642	13	0	13	0	0	0	2 629	0	2 629
30232	239	3 024	3 263	26 287	65 364	91 651	26 565	62 500	89 065	517	160	677
30301	601 191	801 834	1 403 025	12 001	37 603	49 604	15 446	35 631	51 077	604 636	799 862	1 404 498
30305	59 356	232	59 588	2 415 054	10	2 415 064	2 428 636	13	2 428 649	72 938	235	73 173
30601	24	12	36	3	3	6	4 100	54	4 154	4 121	63	4 184
30607	0	0	0	0	0	0	352	0	352	352	0	352
31502	0	0	0	22 862 520	0	22 862 520	24 765 684	0	24 765 684	1 903 164	0	1 903 164
31503	0	0	0	5 480 086	0	5 480 086	5 480 086	0	5 480 086	0	0	0
31504	1 581 494	0	1 581 494	1 581 494	0	1 581 494	0	0	0	0	0	0
406	344 701	0	344 701	1 007 004	0	1 007 004	673 904	0	673 904	11 601	0	11 601
407	129 374	33 669	163 043	889 471	5 927	895 398	871 900	1 197	873 097	111 803	28 939	140 742
408.1	24 849	29	24 878	114 501	2	114 503	114 391	1	114 392	24 739	28	24 767
408.2	86 019	3 342	89 361	200 052	1 232	201 284	188 478	1 385	189 863	74 445	3 495	77 940
40905	0	0	0	8 260	230	8 490	8 260	230	8 490	0	0	0
40906	225	0	225	4 199	0	4 199	4 014	0	4 014	40	0	40
40909	0	0	0	8 361	15 682	24 043	8 361	15 682	24 043	0	0	0
40910	0	0	0	4 398	5 707	10 105	4 398	5 707	10 105	0	0	0
40911	3 559	0	3 559	96 402	0	96 402	97 942	0	97 942	5 099	0	5 099
40912	388	361	749	16 271	38 108	54 379	15 883	37 759	53 642	0	12	12
40913	43	421	464	16 851	49 296	66 147	16 808	48 875	65 683	0	0	0
42301	39 820	27 000	66 820	66 328	6 563	72 891	55 295	830	56 125	28 787	21 267	50 054
42303	3 167	0	3 167	3 268	0	3 268	2 346	0	2 346	2 245	0	2 245
42304	92 959	38 603	131 562	57 452	6 277	63 729	7 825	5 124	12 949	43 332	37 450	80 782
42305	0	61 064	61 064	0	11 609	11 609	0	4 178	4 178	0	53 633	53 633
42306	2 940 227	333 543	3 273 770	579 237	44 395	623 632	281 941	18 903	300 844	2 642 931	308 051	2 950 982
42307	2 163 202	0	2 163 202	369 220	0	369 220	148 445	0	148 445	1 942 427	0	1 942 427
42601	87	166	253	62	24	86	11	5	16	36	147	183
42603	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42604	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
42606	4 204	1 324	5 528	0	58	58	35	47	82	4 239	1 313	5 552
42607	6 046	0	6 046	201	0	201	50	0	50	5 895	0	5 895
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44915	640	0	640	640	0	640	52	0	52	52	0	52
45115	19 125	0	19 125	10 603	0	10 603	63 338	0	63 338	71 860	0	71 860
45215	572 300	0	572 300	467	0	467	49 703	0	49 703	621 536	0	621 536
45415	9 285	0	9 285	343	0	343	311	0	311	9 253	0	9 253
45515	116 606	0	116 606	16 450	0	16 450	11 666	0	11 666	111 822	0	111 822
45818	541 335	0	541 335	8 214	0	8 214	14 734	0	14 734	547 855	0	547 855
45918	37 877	0	37 877	941	0	941	696	0	696	37 632	0	37 632
47403	0	0	0	61 289 357	5 956	61 295 313	61 289 357	5 956	61 295 313	0	0	0
47407	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
47411	1 540	49	1 589	4 718	63	4 781	39 664	834	40 498	36 486	820	37 306
47416	437	0	437	19 945	0	19 945	19 581	0	19 581	73	0	73
47422	5 430	38	5 468	25 703	52	25 755	28 355	52	28 407	8 082	38	8 120
47425	2 867	0	2 867	15 784	0	15 784	15 987	0	15 987	3 070	0	3 070
47426	458	0	458	15 376	0	15 376	16 218	0	16 218	1 300	0	1 300
47804	75 575	0	75 575	263	0	263	0	0	0	75 312	0	75 312
50120	896	0	896	1 091	0	1 091	195	0	195	0	0	0
50319	1 486	0	1 486	0	0	0	42	0	42	1 528	0	1 528
50719	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
52202	5 323	0	5 323	5 118	0	5 118	0	0	0	205	0	205
52204	970	0	970	100	0	100	0	0	0	870	0	870
52404	424	0	424	1 811	0	1 811	5 218	0	5 218	3 831	0	3 831
52405	12	0	12	47	0	47	145	0	145	110	0	110
52501	178	0	178	103	0	103	11	0	11	86	0	86
60301	0	0	0	5 946	0	5 946	36 397	0	36 397	30 451	0	30 451
60305	9 955	0	9 955	1 815	0	1 815	8 938	0	8 938	17 078	0	17 078
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	2 015	0	2 015	2 023	0	2 023	15 284	0	15 284	15 276	0	15 276
60311	0	0	0	1 241	0	1 241	1 352	0	1 352	111	0	111
60322	121	0	121	1	0	1	3	0	3	123	0	123
60324	42 282	0	42 282	209	0	209	5 243	0	5 243	47 316	0	47 316
60335	3 192	0	3 192	231	0	231	2 429	0	2 429	5 390	0	5 390
60414	90 387	0	90 387	2 183	0	2 183	2 350	0	2 350	90 554	0	90 554
60903	1 840	0	1 840	0	0	0	156	0	156	1 996	0	1 996
61701	21 499	0	21 499	11 076	0	11 076	0	0	0	10 423	0	10 423
61910	3 855	0	3 855	368	0	368	188	0	188	3 675	0	3 675
61912	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70601	3 072 939	0	3 072 939	3 073 219	0	3 073 219	153 313	0	153 313	153 033	0	153 033
70602	113 600	0	113 600	341 220	0	341 220	352 755	0	352 755	125 135	0	125 135
70603	4 675 705	0	4 675 705	4 675 704	0	4 675 704	102 115	0	102 115	102 116	0	102 116
70604	3 373	0	3 373	3 373	0	3 373	616	0	616	616	0	616
70613	60 691	0	60 691	60 691	0	60 691	0	0	0	0	0	0
70615	68 874	0	68 874	68 874	0	68 874	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 239 667	0	3 239 667	3 239 667	0	3 239 667	0	0	0
70702	0	0	0	113 600	0	113 600	113 600	0	113 600	0	0	0
70703	0	0	0	5 716 711	0	5 716 711	5 716 711	0	5 716 711	0	0	0
70704	0	0	0	3 373	0	3 373	3 373	0	3 373	0	0	0
70713	0	0	0	60 691	0	60 691	60 691	0	60 691	0	0	0
70715	0	0	0	79 950	0	79 950	79 950	0	79 950	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 428 165	1 304 711	19 732 876	114 700 934	294 161	114 995 095	106 756 220	244 963	107 001 183	10 483 451	1 255 513	11 738 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90705	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
90901	72 410	0	72 410	1 029	0	1 029	2 190	0	2 190	71 249	0	71 249
90902	550 832	0	550 832	15 640	0	15 640	18 255	0	18 255	548 217	0	548 217
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	1 372 926	0	1 372 926	649	0	649	14 885	0	14 885	1 358 690	0	1 358 690
91418	140 990	0	140 990	0	0	0	370	0	370	140 620	0	140 620
91419	0	0	0	191 794	0	191 794	191 794	0	191 794	0	0	0
91501	29 783	0	29 783	42 273	0	42 273	0	0	0	72 056	0	72 056
91604	134 426	0	134 426	20 983	0	20 983	19 082	0	19 082	136 327	0	136 327
91803	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
99998	1 978 731	0	1 978 731	640 434	0	640 434	666 527	0	666 527	1 952 638	0	1 952 638
Итого по активу (баланс)	4 306 834	0	4 306 834	914 302	0	914 302	914 603	0	914 603	4 306 533	0	4 306 533
Пассив
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	1 895 876	1 274	1 897 150	42 867	56	42 923	17 109	45	17 154	1 870 118	1 263	1 871 381
91314	0	0	0	535 643	0	535 643	537 608	0	537 608	1 965	0	1 965
91315	5 667	0	5 667	0	0	0	0	0	0	5 667	0	5 667
91317	16 733	0	16 733	87 961	0	87 961	85 172	0	85 172	13 944	0	13 944
91507	16 848	0	16 848	0	0	0	500	0	500	17 348	0	17 348
99999	2 328 103	0	2 328 103	246 429	0	246 429	272 221	0	272 221	2 353 895	0	2 353 895
Итого по пассиву (баланс)	4 305 560	1 274	4 306 834	912 900	56	912 956	912 610	45	912 655	4 305 270	1 263	4 306 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 949	5 956	11 905	5 949	5 956	11 905	0	0	0
99996	0	0	0	11 903	0	11 903	11 903	0	11 903	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 852	5 956	23 808	17 852	5 956	23 808	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 947	5 956	11 903	5 947	5 956	11 903	0	0	0
99997	0	0	0	11 905	0	11 905	11 905	0	11 905	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 852	5 956	23 808	17 852	5 956	23 808	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?