Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 998	0	7 998	4	0	4	3 715	0	3 715	4 287	0	4 287
20202	229 936	118 428	348 364	3 983 185	2 174 444	6 157 629	3 991 639	2 161 328	6 152 967	221 482	131 544	353 026
20208	24 675	0	24 675	54 758	0	54 758	53 600	0	53 600	25 833	0	25 833
20209	0	0	0	844 944	77 781	922 725	833 944	77 781	911 725	11 000	0	11 000
30102	569 874	0	569 874	2 838 376	0	2 838 376	2 863 157	0	2 863 157	545 093	0	545 093
30110	24 084	25 065	49 149	248 710	207 638	456 348	248 266	197 424	445 690	24 528	35 279	59 807
30114	11	116 520	116 531	5 607	17 759	23 366	0	5 119	5 119	5 618	129 160	134 778
30202	83 936	0	83 936	3 301	0	3 301	0	0	0	87 237	0	87 237
30204	6 978	0	6 978	89	0	89	0	0	0	7 067	0	7 067
30210	0	0	0	5 851	0	5 851	5 851	0	5 851	0	0	0
30221	0	0	0	0	645	645	0	645	645	0	0	0
30233	8 554	8 517	17 071	197 663	27 227	224 890	198 671	27 202	225 873	7 546	8 542	16 088
30302	204 374	169 642	374 016	170 082	26 314	196 396	66 230	8 574	74 804	308 226	187 382	495 608
30306	31 874	32	31 906	10	4	14	0	1	1	31 884	35	31 919
30602	46 281	0	46 281	118 324	0	118 324	109 336	0	109 336	55 269	0	55 269
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	7	3 659	3 666	0	107	107	0	139	139	7	3 627	3 634
45201	4 657	0	4 657	14 615	0	14 615	15 042	0	15 042	4 230	0	4 230
45204	6 800	0	6 800	15 800	0	15 800	16 800	0	16 800	5 800	0	5 800
45205	14 800	0	14 800	16 750	0	16 750	9 950	0	9 950	21 600	0	21 600
45206	76 494	0	76 494	18 791	0	18 791	35 303	0	35 303	59 982	0	59 982
45207	132 235	0	132 235	6 885	0	6 885	31 725	0	31 725	107 395	0	107 395
45208	92 169	0	92 169	0	0	0	20 673	0	20 673	71 496	0	71 496
45307	134	0	134	0	0	0	11	0	11	123	0	123
45401	648	0	648	1 493	0	1 493	1 262	0	1 262	879	0	879
45404	14 848	0	14 848	2 000	0	2 000	3 521	0	3 521	13 327	0	13 327
45406	510	0	510	0	0	0	100	0	100	410	0	410
45407	55 277	0	55 277	0	0	0	2 837	0	2 837	52 440	0	52 440
45408	88 423	0	88 423	0	0	0	6 308	0	6 308	82 115	0	82 115
45503	70	0	70	10	0	10	29	0	29	51	0	51
45504	9 716	0	9 716	2 034	0	2 034	3 794	0	3 794	7 956	0	7 956
45505	236 293	0	236 293	29 411	0	29 411	36 141	0	36 141	229 563	0	229 563
45506	1 745 555	0	1 745 555	126 944	0	126 944	135 204	0	135 204	1 737 295	0	1 737 295
45507	1 366 340	0	1 366 340	135 228	0	135 228	147 923	0	147 923	1 353 645	0	1 353 645
45509	391 791	0	391 791	96 142	0	96 142	64 518	0	64 518	423 415	0	423 415
45812	1 077	0	1 077	4 215	0	4 215	2 310	0	2 310	2 982	0	2 982
45814	2 581	0	2 581	338	0	338	114	0	114	2 805	0	2 805
45815	122 348	0	122 348	33 020	0	33 020	31 320	0	31 320	124 048	0	124 048
45912	844	0	844	106	0	106	130	0	130	820	0	820
45914	757	0	757	224	0	224	14	0	14	967	0	967
45915	37 813	0	37 813	12 727	0	12 727	11 879	0	11 879	38 661	0	38 661
47103	2 810	0	2 810	10 285	0	10 285	3 368	0	3 368	9 727	0	9 727
47104	2 480	0	2 480	58	0	58	76	0	76	2 462	0	2 462
47408	0	0	0	117 876	169 794	287 670	117 876	169 794	287 670	0	0	0
47413	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47423	3 702	79	3 781	42 652	22 093	64 745	43 030	19 485	62 515	3 324	2 687	6 011
47427	50 897	0	50 897	102 534	0	102 534	101 870	0	101 870	51 561	0	51 561
47801	0	0	0	12 422	0	12 422	179	0	179	12 243	0	12 243
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	963 120	0	963 120	5 241	0	5 241	107 226	0	107 226	861 135	0	861 135
50106	170 589	0	170 589	95 764	0	95 764	0	0	0	266 353	0	266 353
50107	790 396	0	790 396	4 845	0	4 845	14 709	0	14 709	780 532	0	780 532
50121	19 777	0	19 777	5 272	0	5 272	1 851	0	1 851	23 198	0	23 198
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	251	0	251	211	0	211	0	0	0	462	0	462
50706	774 915	0	774 915	101 528	0	101 528	9 495	0	9 495	866 948	0	866 948
50721	12 582	0	12 582	5 978	0	5 978	3 105	0	3 105	15 455	0	15 455
52503	1 037	0	1 037	0	0	0	72	0	72	965	0	965
52601	0	0	0	6 331	0	6 331	6 331	0	6 331	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	5 516	0	5 516	1 117	0	1 117	1 078	0	1 078	5 555	0	5 555
60306	49	0	49	0	0	0	2	0	2	47	0	47
60308	80	0	80	523	0	523	388	0	388	215	0	215
60310	4 146	0	4 146	1 361	0	1 361	1 675	0	1 675	3 832	0	3 832
60312	16 238	0	16 238	20 798	0	20 798	20 261	0	20 261	16 775	0	16 775
60314	0	238	238	0	86	86	0	35	35	0	289	289
60323	1 455	149	1 604	7	4	11	10	2	12	1 452	151	1 603
60401	145 997	0	145 997	1 171	0	1 171	248	0	248	146 920	0	146 920
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	3 770	0	3 770	93	0	93	924	0	924	2 939	0	2 939
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 150	0	1 150	100	0	100	129	0	129	1 121	0	1 121
61008	5 008	0	5 008	847	0	847	1 484	0	1 484	4 371	0	4 371
61009	17 838	0	17 838	1 082	0	1 082	1 990	0	1 990	16 930	0	16 930
61209	0	0	0	76 569	0	76 569	76 569	0	76 569	0	0	0
61210	0	0	0	111 459	0	111 459	111 459	0	111 459	0	0	0
61212	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61403	21 161	0	21 161	191	0	191	1 100	0	1 100	20 252	0	20 252
61601	0	0	0	10 998	0	10 998	10 998	0	10 998	0	0	0
70606	1 816 687	0	1 816 687	266 585	0	266 585	24 394	0	24 394	2 058 878	0	2 058 878
70607	36 532	0	36 532	1 059	0	1 059	6 505	0	6 505	31 086	0	31 086
70608	313 448	0	313 448	32 807	0	32 807	0	0	0	346 255	0	346 255
70611	28 745	0	28 745	1 635	0	1 635	327	0	327	30 053	0	30 053
70614	3 322	0	3 322	5 088	0	5 088	5 372	0	5 372	3 038	0	3 038
Итого по активу (баланс)	10 933 350	442 329	11 375 679	10 282 472	2 723 896	13 006 368	9 875 766	2 667 529	12 543 295	11 340 056	498 696	11 838 752
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	12 582	0	12 582	3 105	0	3 105	5 978	0	5 978	15 455	0	15 455
10701	263 491	0	263 491	0	0	0	0	0	0	263 491	0	263 491
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	618	0	618	295	0	295	680	0	680	1 003	0	1 003
30232	425	190	615	67 153	31 654	98 807	67 143	31 632	98 775	415	168	583
30301	204 374	169 642	374 016	66 230	8 574	74 804	170 082	26 314	196 396	308 226	187 382	495 608
30305	31 874	32	31 906	0	1	1	10	4	14	31 884	35	31 919
30601	5 024	2 236	7 260	0	86	86	1	152	153	5 025	2 302	7 327
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	46 329	0	46 329	107 299	0	107 299	120 761	0	120 761	59 791	0	59 791
40602	243 842	0	243 842	1 428 446	0	1 428 446	1 392 769	0	1 392 769	208 165	0	208 165
40603	228 498	0	228 498	145 630	0	145 630	22 322	0	22 322	105 190	0	105 190
40701	22 756	107	22 863	51 000	42 507	93 507	165 690	42 508	208 198	137 446	108	137 554
40702	241 933	1 481	243 414	1 582 480	2 040	1 584 520	1 576 383	1 537	1 577 920	235 836	978	236 814
40703	657 112	0	657 112	37 476	0	37 476	36 464	0	36 464	656 100	0	656 100
40802	27 152	15	27 167	186 450	1	186 451	192 931	1	192 932	33 633	15	33 648
40807	7	0	7	48	0	48	289	0	289	248	0	248
40817	224 889	2 210	227 099	903 786	16 914	920 700	898 737	15 026	913 763	219 840	322	220 162
40820	89	15	104	167	13	180	85	0	85	7	2	9
40821	276	0	276	3 022	0	3 022	3 374	0	3 374	628	0	628
40905	180	0	180	62 633	0	62 633	62 634	0	62 634	181	0	181
40906	410	0	410	7 382	0	7 382	7 149	0	7 149	177	0	177
40909	10	249	259	4 349	14 037	18 386	4 349	14 039	18 388	10	251	261
40910	0	0	0	2 152	5 113	7 265	2 152	5 113	7 265	0	0	0
40911	3 698	0	3 698	262 615	5	262 620	261 393	5	261 398	2 476	0	2 476
40912	0	44	44	9 290	27 178	36 468	9 290	27 134	36 424	0	0	0
40913	0	0	0	7 003	64 812	71 815	7 003	64 822	71 825	0	10	10
41506	125 000	0	125 000	0	0	0	10 000	0	10 000	135 000	0	135 000
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41804	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
41805	480 948	0	480 948	277 160	0	277 160	475 656	0	475 656	679 444	0	679 444
41806	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0
42101	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42105	115 867	0	115 867	85 800	0	85 800	68 600	0	68 600	98 667	0	98 667
42106	349 684	0	349 684	46 500	0	46 500	29 263	0	29 263	332 447	0	332 447
42204	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42205	129 701	0	129 701	355	0	355	20 355	0	20 355	149 701	0	149 701
42206	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
42301	116 482	337	116 819	173 994	3 350	177 344	129 569	3 124	132 693	72 057	111	72 168
42303	23 681	15 512	39 193	15 629	3 790	19 419	16 552	3 888	20 440	24 604	15 610	40 214
42304	19 403	72 404	91 807	2 088	5 855	7 943	2 642	7 961	10 603	19 957	74 510	94 467
42305	114 143	303 371	417 514	16 901	16 561	33 462	22 477	28 501	50 978	119 719	315 311	435 030
42306	1 093 078	23 170	1 116 248	209 127	885	210 012	107 045	1 294	108 339	990 996	23 579	1 014 575
42307	2 086 238	17	2 086 255	45 047	1	45 048	306 190	1	306 191	2 347 381	17	2 347 398
42601	38	5	43	0	0	0	0	0	0	38	5	43
42603	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42604	0	20	20	0	1	1	0	0	0	0	19	19
42605	116	0	116	126	2	128	10	95	105	0	93	93
42606	1 259	0	1 259	22	0	22	0	0	0	1 237	0	1 237
42607	1 252	0	1 252	33	0	33	82	0	82	1 301	0	1 301
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	53 340	0	53 340	19 970	0	19 970	4 295	0	4 295	37 665	0	37 665
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	10 551	0	10 551	1 083	0	1 083	1 007	0	1 007	10 475	0	10 475
45515	232 709	0	232 709	37 237	0	37 237	44 969	0	44 969	240 441	0	240 441
45818	92 961	0	92 961	22 946	0	22 946	23 725	0	23 725	93 740	0	93 740
45918	23 670	0	23 670	2 906	0	2 906	3 419	0	3 419	24 183	0	24 183
47407	0	0	0	285 834	0	285 834	285 834	0	285 834	0	0	0
47411	5 804	405	6 209	1 623	254	1 877	31 091	1 857	32 948	35 272	2 008	37 280
47412	10	0	10	181	0	181	183	0	183	12	0	12
47416	399	0	399	4 717	0	4 717	4 508	0	4 508	190	0	190
47422	6 087	0	6 087	20 054	0	20 054	19 950	0	19 950	5 983	0	5 983
47425	14 898	0	14 898	52 777	0	52 777	52 744	0	52 744	14 865	0	14 865
47426	45 369	0	45 369	36 657	0	36 657	14 595	0	14 595	23 307	0	23 307
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	10 336	0	10 336	4 787	0	4 787	840	0	840	6 389	0	6 389
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	574	0	574	6	0	6	15	0	15	583	0	583
50719	3 347	0	3 347	1 949	0	1 949	0	0	0	1 398	0	1 398
50720	7 998	0	7 998	3 715	0	3 715	4	0	4	4 287	0	4 287
52301	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
52302	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0
52306	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
52501	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
52602	0	0	0	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	5 071	0	5 071	7 937	0	7 937	7 979	0	7 979	5 113	0	5 113
60305	9 797	0	9 797	14 622	0	14 622	15 047	0	15 047	10 222	0	10 222
60307	50	0	50	77	0	77	27	0	27	0	0	0
60309	73	0	73	76	0	76	15	0	15	12	0	12
60311	17	0	17	184	0	184	184	0	184	17	0	17
60322	78	0	78	3 973	0	3 973	3 978	0	3 978	83	0	83
60324	6 758	0	6 758	632	0	632	878	0	878	7 004	0	7 004
60405	2 914	0	2 914	10	0	10	0	0	0	2 904	0	2 904
60601	47 553	0	47 553	0	0	0	1 015	0	1 015	48 568	0	48 568
60603	724	0	724	0	0	0	50	0	50	774	0	774
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	1 934 540	0	1 934 540	125	0	125	255 522	0	255 522	2 189 937	0	2 189 937
70602	13 735	0	13 735	1 979	0	1 979	4 102	0	4 102	15 858	0	15 858
70603	302 056	0	302 056	0	0	0	32 312	0	32 312	334 368	0	334 368
70613	16 177	0	16 177	966	0	966	2 346	0	2 346	17 557	0	17 557
Итого по пассиву (баланс)	10 784 217	591 462	11 375 679	6 587 948	243 634	6 831 582	7 019 647	275 008	7 294 655	11 215 916	622 836	11 838 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	91 000	0	91 000	0	0	0	91 000	0	91 000
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
90901	355 318	0	355 318	4 455	0	4 455	5 118	0	5 118	354 655	0	354 655
90902	192 100	0	192 100	2 868	0	2 868	12 718	0	12 718	182 250	0	182 250
90905	4 660	0	4 660	102	0	102	0	0	0	4 762	0	4 762
91202	57	0	57	0	0	0	4	0	4	53	0	53
91203	65	0	65	13	0	13	11	0	11	67	0	67
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	915 619	0	915 619	244 931	0	244 931	249 857	0	249 857	910 693	0	910 693
91414	2 267 741	0	2 267 741	36 253	0	36 253	56 158	0	56 158	2 247 836	0	2 247 836
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	25 270	0	25 270	12 423	0	12 423	179	0	179	37 514	0	37 514
91604	45 130	0	45 130	11 131	0	11 131	8 805	0	8 805	47 456	0	47 456
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 805 162	0	2 805 162	617 161	0	617 161	675 448	0	675 448	2 746 875	0	2 746 875
Итого по активу (баланс)	6 664 935	0	6 664 935	1 022 562	0	1 022 562	1 010 523	0	1 010 523	6 676 974	0	6 676 974
Пассив
91003	0	0	0	3 301	0	3 301	3 301	0	3 301	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	72 978	0	72 978	0	0	0	28 110	0	28 110	101 088	0	101 088
91312	2 288 103	0	2 288 103	377 847	0	377 847	320 712	0	320 712	2 230 968	0	2 230 968
91315	30 860	0	30 860	0	0	0	0	0	0	30 860	0	30 860
91317	368 233	0	368 233	292 354	0	292 354	263 036	0	263 036	338 915	0	338 915
91507	44 988	0	44 988	1 857	0	1 857	1 913	0	1 913	45 044	0	45 044
99999	3 859 773	0	3 859 773	330 626	0	330 626	400 952	0	400 952	3 930 099	0	3 930 099
Итого по пассиву (баланс)	6 664 935	0	6 664 935	1 006 074	0	1 006 074	1 018 113	0	1 018 113	6 676 974	0	6 676 974
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93304	56 825	0	56 825	213 077	0	213 077	269 902	0	269 902	0	0	0
93604	0	0	0	260 180	0	260 180	67 488	0	67 488	192 692	0	192 692
Итого по активу (баланс)	56 825	0	56 825	473 257	0	473 257	337 390	0	337 390	192 692	0	192 692
Пассив
96304	0	0	0	67 488	0	67 488	260 180	0	260 180	192 692	0	192 692
96604	56 825	0	56 825	269 902	0	269 902	213 077	0	213 077	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 825	0	56 825	337 390	0	337 390	473 257	0	473 257	192 692	0	192 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	14 245 518,0000	0	0	357 597,0000	0	0	269 858,0000	0	0	14 333 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 245 552,0000	0	0	357 610,0000	0	0	269 873,0000	0	0	14 333 289,0000
Пассив
98040	0	0	10 243 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 243 040,0000
98050	0	0	2 951 949,0000	0	0	339 261,0000	0	0	579 903,0000	0	0	3 192 591,0000
98060	0	0	62,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
98070	0	0	1 050 501,0000	0	0	385 890,0000	0	0	233 000,0000	0	0	897 611,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 245 552,0000	0	0	725 166,0000	0	0	812 903,0000	0	0	14 333 289,0000

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