Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	551	0	551	57	0	57	16	0	16	592	0	592
20202	44 237	32 321	76 558	891 231	677 113	1 568 344	896 434	672 411	1 568 845	39 034	37 023	76 057
20208	656	0	656	4 454	0	4 454	3 495	0	3 495	1 615	0	1 615
20209	0	0	0	106 194	24 168	130 362	106 194	24 168	130 362	0	0	0
30102	47 700	0	47 700	1 065 548	0	1 065 548	1 058 182	0	1 058 182	55 066	0	55 066
30110	720	1 205	1 925	16 335	24 965	41 300	15 739	19 197	34 936	1 316	6 973	8 289
30202	11 952	0	11 952	395	0	395	0	0	0	12 347	0	12 347
30204	1 430	0	1 430	290	0	290	0	0	0	1 720	0	1 720
30210	11	0	11	7 531	0	7 531	7 542	0	7 542	0	0	0
30233	81	0	81	4 556	0	4 556	4 121	0	4 121	516	0	516
30302	44 777	56 176	100 953	1 013	3 414	4 427	155	3 099	3 254	45 635	56 491	102 126
30602	56 064	2 755	58 819	78 922	42 416	121 338	114 025	10 283	124 308	20 961	34 888	55 849
32002	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	7	312	319	0	5	5	0	15	15	7	302	309
45204	750	0	750	3 000	0	3 000	3 750	0	3 750	0	0	0
45205	0	0	0	6 400	0	6 400	300	0	300	6 100	0	6 100
45206	197 459	31 195	228 654	42 000	523	42 523	21 374	1 531	22 905	218 085	30 187	248 272
45207	52 239	0	52 239	1 701	0	1 701	6 521	0	6 521	47 419	0	47 419
45208	17 091	0	17 091	0	0	0	450	0	450	16 641	0	16 641
45406	1 607	0	1 607	101	0	101	40	0	40	1 668	0	1 668
45407	13 529	0	13 529	1 400	0	1 400	1 010	0	1 010	13 919	0	13 919
45408	15 173	0	15 173	1 000	0	1 000	380	0	380	15 793	0	15 793
45503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45504	13 735	0	13 735	3 510	0	3 510	3 359	0	3 359	13 886	0	13 886
45505	131 711	0	131 711	24 014	0	24 014	27 907	0	27 907	127 818	0	127 818
45506	486 768	0	486 768	61 671	0	61 671	42 153	0	42 153	506 286	0	506 286
45507	174 000	0	174 000	26 340	0	26 340	9 634	0	9 634	190 706	0	190 706
45509	88	0	88	171	0	171	259	0	259	0	0	0
45812	2 365	0	2 365	1 264	0	1 264	1 317	0	1 317	2 312	0	2 312
45814	1 236	0	1 236	313	0	313	78	0	78	1 471	0	1 471
45815	37 567	0	37 567	9 276	0	9 276	12 044	0	12 044	34 799	0	34 799
45912	170	0	170	180	0	180	15	0	15	335	0	335
45914	64	0	64	21	0	21	3	0	3	82	0	82
45915	5 170	0	5 170	3 343	0	3 343	3 364	0	3 364	5 149	0	5 149
47105	22 011	0	22 011	431	0	431	1 022	0	1 022	21 420	0	21 420
47408	4 752	0	4 752	43 903	53 368	97 271	48 655	53 368	102 023	0	0	0
47423	14 076	0	14 076	7 365	389	7 754	8 366	367	8 733	13 075	22	13 097
47427	6 337	3	6 340	18 322	1	18 323	17 610	0	17 610	7 049	4	7 053
50105	278 138	0	278 138	23 708	0	23 708	1 719	0	1 719	300 127	0	300 127
50106	111 383	0	111 383	1 119	0	1 119	187	0	187	112 315	0	112 315
50107	328 338	0	328 338	57 019	0	57 019	41 368	0	41 368	343 989	0	343 989
50109	0	187 406	187 406	0	8 302	8 302	0	7 571	7 571	0	188 137	188 137
50110	0	260 637	260 637	0	7 042	7 042	0	74 658	74 658	0	193 021	193 021
50121	37 292	0	37 292	12 070	0	12 070	1 917	0	1 917	47 445	0	47 445
50211	0	95 821	95 821	0	3 571	3 571	0	4 705	4 705	0	94 687	94 687
50221	4 753	0	4 753	0	0	0	2 039	0	2 039	2 714	0	2 714
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 246	0	1 246	38	0	38	0	0	0	1 284	0	1 284
50706	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
50721	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60202	15 836	0	15 836	0	0	0	0	0	0	15 836	0	15 836
60302	311	0	311	1 322	0	1 322	254	0	254	1 379	0	1 379
60306	10	0	10	45	0	45	50	0	50	5	0	5
60308	10	0	10	22	0	22	12	0	12	20	0	20
60310	826	0	826	478	0	478	426	0	426	878	0	878
60312	2 898	387	3 285	8 630	389	9 019	7 601	153	7 754	3 927	623	4 550
60323	4 006	22	4 028	184	1	185	74	23	97	4 116	0	4 116
60401	108 549	0	108 549	388	0	388	0	0	0	108 937	0	108 937
60701	7 972	0	7 972	371	0	371	388	0	388	7 955	0	7 955
61002	3	0	3	27	0	27	26	0	26	4	0	4
61008	862	0	862	137	0	137	106	0	106	893	0	893
61009	940	0	940	534	0	534	374	0	374	1 100	0	1 100
61209	0	0	0	11 461	0	11 461	11 461	0	11 461	0	0	0
61210	0	0	0	30 901	65 094	95 995	30 901	65 094	95 995	0	0	0
61403	6 038	0	6 038	1 870	0	1 870	424	0	424	7 484	0	7 484
70606	580 454	0	580 454	91 465	0	91 465	215	0	215	671 704	0	671 704
70607	16 648	0	16 648	7 226	0	7 226	16 444	0	16 444	7 430	0	7 430
70608	207 720	0	207 720	37 768	0	37 768	0	0	0	245 488	0	245 488
70611	3 741	0	3 741	2 675	0	2 675	1 067	0	1 067	5 349	0	5 349
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	4 752	0	4 752	2 039	0	2 039	7	0	7	2 720	0	2 720
10701	103 063	0	103 063	0	0	0	0	0	0	103 063	0	103 063
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	0	0	0
30301	44 777	56 176	100 953	155	3 099	3 254	1 013	3 414	4 427	45 635	56 491	102 126
30601	16	0	16	43	0	43	46	0	46	19	0	19
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31203	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31205	175 000	0	175 000	125 000	0	125 000	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	4 107	0	4 107	36 083	451	36 534	45 708	451	46 159	13 732	0	13 732
40602	107	0	107	424	0	424	668	0	668	351	0	351
40701	55	0	55	74	0	74	31	0	31	12	0	12
40702	104 890	31 525	136 415	677 042	32 647	709 689	689 389	1 355	690 744	117 237	233	117 470
40703	3 595	0	3 595	2 397	0	2 397	1 990	0	1 990	3 188	0	3 188
40802	12 675	15	12 690	58 755	1	58 756	57 904	0	57 904	11 824	14	11 838
40817	28 440	4	28 444	248 587	4 489	253 076	254 312	4 515	258 827	34 165	30	34 195
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	0	0	0	4 631	0	4 631	4 631	0	4 631	0	0	0
40909	0	0	0	84	368	452	84	368	452	0	0	0
40910	0	0	0	52	18	70	52	18	70	0	0	0
40911	773	0	773	24 896	0	24 896	24 663	0	24 663	540	0	540
40912	0	0	0	776	1 288	2 064	776	1 288	2 064	0	0	0
40913	0	0	0	593	557	1 150	593	557	1 150	0	0	0
41505	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	90 000	30 931	120 931	0	816	816	0	1 855	1 855	90 000	31 970	121 970
42103	27 500	0	27 500	0	0	0	10 000	0	10 000	37 500	0	37 500
42104	1 910	0	1 910	1 300	0	1 300	0	0	0	610	0	610
42105	61 610	27 571	89 181	11 000	727	11 727	34 300	1 653	35 953	84 910	28 497	113 407
42106	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42206	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
42301	29 619	108	29 727	68 108	62	68 170	77 680	38	77 718	39 191	84	39 275
42303	172 651	18 175	190 826	68 666	1 856	70 522	65 696	1 574	67 270	169 681	17 893	187 574
42304	32 682	43 863	76 545	2 315	6 183	8 498	2 560	6 124	8 684	32 927	43 804	76 731
42305	408 494	50 087	458 581	50 588	4 056	54 644	62 256	6 861	69 117	420 162	52 892	473 054
42306	553 031	11	553 042	37 828	0	37 828	58 601	1	58 602	573 804	12	573 816
42307	1 430	503	1 933	0	25	25	0	9	9	1 430	487	1 917
42601	1	4	5	0	0	0	5	0	5	6	4	10
42603	0	6	6	0	1	1	963	0	963	963	5	968
42605	40	0	40	8	0	8	282	0	282	314	0	314
42606	0	0	0	0	0	0	226	0	226	226	0	226
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	39 256	0	39 256	4 349	0	4 349	5 439	0	5 439	40 346	0	40 346
45415	2 883	0	2 883	202	0	202	85	0	85	2 766	0	2 766
45515	102 673	0	102 673	10 936	0	10 936	23 368	0	23 368	115 105	0	115 105
45818	25 616	0	25 616	7 990	0	7 990	6 147	0	6 147	23 773	0	23 773
45918	2 181	0	2 181	662	0	662	552	0	552	2 071	0	2 071
47407	30 009	0	30 009	75 625	34 653	110 278	62 603	34 653	97 256	16 987	0	16 987
47411	9 980	692	10 672	1 898	279	2 177	5 370	570	5 940	13 452	983	14 435
47416	323	0	323	4 644	0	4 644	4 712	0	4 712	391	0	391
47422	462	99	561	19 095	2 029	21 124	19 594	2 053	21 647	961	123	1 084
47425	10 194	0	10 194	2 696	0	2 696	2 492	0	2 492	9 990	0	9 990
47426	8 083	1 184	9 267	5 134	89	5 223	3 738	281	4 019	6 687	1 376	8 063
50120	13 434	0	13 434	10 458	0	10 458	918	0	918	3 894	0	3 894
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	348	0	348	8	0	8	26	0	26	366	0	366
50719	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
50720	551	0	551	16	0	16	57	0	57	592	0	592
60206	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
60301	1 664	0	1 664	5 828	0	5 828	5 455	0	5 455	1 291	0	1 291
60305	3 431	0	3 431	9 778	0	9 778	6 532	0	6 532	185	0	185
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	29	0	29	36	0	36	17	0	17	10	0	10
60322	0	1	1	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	1	1
60324	4 864	0	4 864	125	0	125	150	0	150	4 889	0	4 889
60601	22 626	0	22 626	0	0	0	417	0	417	23 043	0	23 043
61301	185	0	185	31	0	31	0	0	0	154	0	154
70601	587 643	0	587 643	201	0	201	100 048	0	100 048	687 490	0	687 490
70602	22 285	0	22 285	1 931	0	1 931	12 390	0	12 390	32 744	0	32 744
70603	219 607	0	219 607	0	0	0	26 793	0	26 793	246 400	0	246 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	75 694	0	75 694	9 202	0	9 202	8 470	0	8 470	76 426	0	76 426
90902	409 481	0	409 481	16 807	0	16 807	14 935	0	14 935	411 353	0	411 353
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	634 052	0	634 052	420 735	0	420 735	338 197	0	338 197	716 590	0	716 590
91412	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	712 899	0	712 899	32 645	0	32 645	8 240	0	8 240	737 304	0	737 304
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	8 173	0	8 173	2 364	0	2 364	1 544	0	1 544	8 993	0	8 993
91704	570	0	570	0	0	0	4	0	4	566	0	566
91802	6 960	0	6 960	0	0	0	38	0	38	6 922	0	6 922
99998	1 032 529	0	1 032 529	154 838	0	154 838	127 396	0	127 396	1 059 971	0	1 059 971
Пассив
91003	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91211	989	0	989	0	0	0	58	0	58	1 047	0	1 047
91311	145 332	0	145 332	853	0	853	0	0	0	144 479	0	144 479
91312	825 991	0	825 991	112 692	0	112 692	147 226	0	147 226	860 525	0	860 525
91315	7 988	0	7 988	0	0	0	0	0	0	7 988	0	7 988
91317	28 252	0	28 252	13 165	0	13 165	6 868	0	6 868	21 955	0	21 955
91507	23 915	0	23 915	0	0	0	0	0	0	23 915	0	23 915
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	1 907 614	0	1 907 614	201 552	0	201 552	311 877	0	311 877	2 017 939	0	2 017 939
Г. Срочные сделки
Актив
93304	167 789	0	167 789	0	0	0	0	0	0	167 789	0	167 789
93305	241 638	0	241 638	0	0	0	0	0	0	241 638	0	241 638
93801	0	0	0	8 525	0	8 525	8 525	0	8 525	0	0	0
Пассив
96304	0	165 220	165 220	0	7 199	7 199	0	4 502	4 502	0	162 523	162 523
96305	0	240 205	240 205	0	11 789	11 789	0	4 023	4 023	0	232 439	232 439
96801	4 002	0	4 002	8 525	0	8 525	18 988	0	18 988	14 465	0	14 465
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 650 731,0000	0	0	316 351,0000	0	0	250 884,0000	0	0	3 716 198,0000
Пассив
98040	0	0	81 836,0000	0	0	44 850,0000	0	0	60 435,0000	0	0	97 421,0000
98050	0	0	2 819 901,0000	0	0	109 513,0000	0	0	96 871,0000	0	0	2 807 259,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	60 600,0000	0	0	60 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	748 994,0000	0	0	29 435,0000	0	0	91 959,0000	0	0	811 518,0000

Страница была полезной?