Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10610	38 075	0	38 075	0	0	0	0	0	0	38 075	0	38 075
20202	341 108	178 864	519 972	5 626 207	399 415	6 025 622	5 612 704	384 279	5 996 983	354 611	194 000	548 611
20208	251 174	8 061	259 235	1 759 228	25 843	1 785 071	1 738 842	28 661	1 767 503	271 560	5 243	276 803
20209	0	0	0	790 812	33 262	824 074	790 757	33 262	824 019	55	0	55
20302	0	566 974	566 974	0	55 989	55 989	0	67 109	67 109	0	555 854	555 854
20303	0	7 950	7 950	0	857	857	0	1 137	1 137	0	7 670	7 670
20305	0	0	0	0	213 064	213 064	0	213 064	213 064	0	0	0
30102	179 877	0	179 877	11 338 347	0	11 338 347	11 151 640	0	11 151 640	366 584	0	366 584
30110	16 867	35 911	52 778	1 758 168	1 695 331	3 453 499	1 747 199	1 710 322	3 457 521	27 836	20 920	48 756
30118	0	209	209	0	493 608	493 608	0	482 661	482 661	0	11 156	11 156
30202	70 759	0	70 759	1 768	0	1 768	0	0	0	72 527	0	72 527
30204	15 616	0	15 616	0	0	0	732	0	732	14 884	0	14 884
30210	0	0	0	61 231	0	61 231	60 231	0	60 231	1 000	0	1 000
30215	925	3 054	3 979	0	338	338	0	148	148	925	3 244	4 169
30221	0	0	0	333 036	3 695	336 731	333 036	3 695	336 731	0	0	0
30233	12 846	133	12 979	428 012	10 542	438 554	428 946	10 401	439 347	11 912	274	12 186
30302	895 769	62 114	957 883	4 396 616	201 203	4 597 819	4 176 985	208 296	4 385 281	1 115 400	55 021	1 170 421
30306	199 004	4 114	203 118	36 481	446	36 927	29 225	277	29 502	206 260	4 283	210 543
30413	193 163	0	193 163	63 102	0	63 102	255 179	0	255 179	1 086	0	1 086
30424	2 705	0	2 705	21 858 505	0	21 858 505	21 825 765	0	21 825 765	35 445	0	35 445
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6 278	0	6 278	22 942	0	22 942	7 403	0	7 403	21 817	0	21 817
32201	0	2 510	2 510	0	458	458	0	128	128	0	2 840	2 840
44208	3 740	0	3 740	0	0	0	210	0	210	3 530	0	3 530
45008	2 603	0	2 603	0	0	0	86	0	86	2 517	0	2 517
45107	8 951	0	8 951	0	0	0	809	0	809	8 142	0	8 142
45108	708	0	708	0	0	0	35	0	35	673	0	673
45201	92 360	0	92 360	110 787	0	110 787	131 377	0	131 377	71 770	0	71 770
45203	1 088	0	1 088	1 960	0	1 960	2 136	0	2 136	912	0	912
45204	6 187	0	6 187	9 042	0	9 042	7 681	0	7 681	7 548	0	7 548
45205	61 397	0	61 397	36 216	0	36 216	22 899	0	22 899	74 714	0	74 714
45206	1 002 658	0	1 002 658	3 000	0	3 000	54 101	0	54 101	951 557	0	951 557
45207	1 935 029	0	1 935 029	74 587	0	74 587	193 399	0	193 399	1 816 217	0	1 816 217
45208	451 119	0	451 119	52 694	0	52 694	3 914	0	3 914	499 899	0	499 899
45401	18 227	0	18 227	7 207	0	7 207	6 031	0	6 031	19 403	0	19 403
45405	2 669	0	2 669	4 100	0	4 100	5 469	0	5 469	1 300	0	1 300
45406	38 867	0	38 867	11 250	0	11 250	5 086	0	5 086	45 031	0	45 031
45407	40 907	0	40 907	7 672	0	7 672	3 094	0	3 094	45 485	0	45 485
45408	112 739	0	112 739	0	0	0	3 174	0	3 174	109 565	0	109 565
45503	62	0	62	3 960	0	3 960	89	0	89	3 933	0	3 933
45504	37 099	0	37 099	1 466	0	1 466	726	0	726	37 839	0	37 839
45505	29 031	0	29 031	12 601	0	12 601	9 594	0	9 594	32 038	0	32 038
45506	1 523 874	9 455	1 533 329	352 403	1 051	353 454	321 298	578	321 876	1 554 979	9 928	1 564 907
45507	1 506 118	0	1 506 118	320 202	0	320 202	94 937	0	94 937	1 731 383	0	1 731 383
45509	639 583	0	639 583	61 452	0	61 452	249 168	0	249 168	451 867	0	451 867
45510	409 751	0	409 751	63 884	0	63 884	108 296	0	108 296	365 339	0	365 339
45812	37 781	0	37 781	7 614	0	7 614	3 609	0	3 609	41 786	0	41 786
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	2 121	0	2 121	384	0	384	191	0	191	2 314	0	2 314
45815	248 473	331	248 804	34 357	37	34 394	23 304	16	23 320	259 526	352	259 878
45912	841	0	841	27 515	0	27 515	27 358	0	27 358	998	0	998
45914	355	0	355	39	0	39	197	0	197	197	0	197
45915	22 180	0	22 180	15 529	0	15 529	16 113	0	16 113	21 596	0	21 596
47005	0	0	0	284 873	0	284 873	0	0	0	284 873	0	284 873
47105	284 873	0	284 873	0	0	0	284 873	0	284 873	0	0	0
47402	75 429	0	75 429	47 532	0	47 532	50 851	0	50 851	72 110	0	72 110
47404	0	1 769	1 769	42	21 769 440	21 769 482	42	21 153 179	21 153 221	0	618 030	618 030
47408	51 085	0	51 085	22 278 569	21 216 394	43 494 963	22 278 569	21 216 394	43 494 963	51 085	0	51 085
47415	3 214	0	3 214	0	0	0	7	0	7	3 207	0	3 207
47423	461 551	2 789	464 340	65 122	9 177	74 299	76 425	9 016	85 441	450 248	2 950	453 198
47427	86 811	64	86 875	87 141	82	87 223	90 964	76	91 040	82 988	70	83 058
47901	4 167	0	4 167	1 132	0	1 132	0	0	0	5 299	0	5 299
50106	23 861	0	23 861	48 345	0	48 345	48 118	0	48 118	24 088	0	24 088
50107	17 605	0	17 605	24 841	0	24 841	28	0	28	42 418	0	42 418
50118	24 215	0	24 215	23 810	0	23 810	48 025	0	48 025	0	0	0
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50706	193 555	0	193 555	393 170	0	393 170	393 177	0	393 177	193 548	0	193 548
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50905	13	0	13	3	0	3	8	0	8	8	0	8
52601	119 281	0	119 281	168 639	0	168 639	72 078	0	72 078	215 842	0	215 842
60302	11 200	0	11 200	12 531	0	12 531	7 837	0	7 837	15 894	0	15 894
60306	16 545	0	16 545	26 888	0	26 888	25 398	0	25 398	18 035	0	18 035
60308	8 447	3	8 450	773	0	773	2 197	3	2 200	7 023	0	7 023
60310	3 198	0	3 198	3	0	3	3	0	3	3 198	0	3 198
60312	404 322	17	404 339	31 836	2	31 838	27 336	1	27 337	408 822	18	408 840
60323	3 298	916	4 214	192	102	294	564	1 018	1 582	2 926	0	2 926
60401	1 166 115	0	1 166 115	1 472	0	1 472	607	0	607	1 166 980	0	1 166 980
60404	18 839	0	18 839	0	0	0	0	0	0	18 839	0	18 839
60410	46 442	0	46 442	0	0	0	0	0	0	46 442	0	46 442
60411	11 008	0	11 008	0	0	0	0	0	0	11 008	0	11 008
60701	3 921	0	3 921	761	0	761	761	0	761	3 921	0	3 921
60702	17 227	0	17 227	158	0	158	1 274	0	1 274	16 111	0	16 111
61002	388	0	388	332	0	332	350	0	350	370	0	370
61008	5 692	0	5 692	3 351	0	3 351	2 288	0	2 288	6 755	0	6 755
61009	5 826	0	5 826	573	0	573	706	0	706	5 693	0	5 693
61011	362 551	0	362 551	0	0	0	0	0	0	362 551	0	362 551
61209	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61210	0	0	0	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0
61213	0	0	0	273 222	0	273 222	273 222	0	273 222	0	0	0
61214	0	0	0	170 677	0	170 677	170 677	0	170 677	0	0	0
61403	51 347	0	51 347	2 460	0	2 460	2 823	0	2 823	50 984	0	50 984
61601	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
70606	1 812 222	0	1 812 222	510 332	0	510 332	112 398	0	112 398	2 210 156	0	2 210 156
70607	64	0	64	43	0	43	92	0	92	15	0	15
70608	1 457 221	0	1 457 221	262 855	0	262 855	29 431	0	29 431	1 690 645	0	1 690 645
70609	1 076 547	0	1 076 547	120 146	0	120 146	2 907	0	2 907	1 193 786	0	1 193 786
70610	49 346	0	49 346	0	0	0	0	0	0	49 346	0	49 346
70611	17 883	0	17 883	0	0	0	15 633	0	15 633	2 250	0	2 250
70614	75 765	0	75 765	421	0	421	421	0	421	75 765	0	75 765
Итого по активу (баланс)	18 434 810	885 238	19 320 048	74 560 628	46 130 336	120 690 964	73 497 118	45 523 721	119 020 839	19 498 320	1 491 853	20 990 173
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	191 284	0	191 284	0	0	0	0	0	0	191 284	0	191 284
10602	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	350 479	0	350 479	0	0	0	0	0	0	350 479	0	350 479
20309	0	478 383	478 383	0	122 671	122 671	0	119 651	119 651	0	475 363	475 363
30109	1 090	0	1 090	0	0	0	11	0	11	1 101	0	1 101
30220	246	0	246	4 969	41 536	46 505	5 304	41 536	46 840	581	0	581
30222	30	3 823	3 853	1 663	8 126	9 789	1 633	5 457	7 090	0	1 154	1 154
30223	4 418	0	4 418	240 888	0	240 888	238 634	0	238 634	2 164	0	2 164
30232	11 031	1	11 032	1 582 062	1 844	1 583 906	1 578 044	1 855	1 579 899	7 013	12	7 025
30301	895 769	62 114	957 883	4 176 986	208 332	4 385 318	4 396 617	201 239	4 597 856	1 115 400	55 021	1 170 421
30305	199 004	4 114	203 118	29 225	277	29 502	36 481	446	36 927	206 260	4 283	210 543
30601	194 731	555 518	750 249	559 624	698 653	1 258 277	403 155	733 336	1 136 491	38 262	590 201	628 463
31203	76 500	0	76 500	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0
31204	836 200	0	836 200	430 900	0	430 900	312 900	0	312 900	718 200	0	718 200
31205	561 500	0	561 500	240 500	0	240 500	0	0	0	321 000	0	321 000
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32901	19 304	0	19 304	38 664	0	38 664	19 360	0	19 360	0	0	0
40116	17 688	0	17 688	409 772	0	409 772	399 117	0	399 117	7 033	0	7 033
40502	17 462	0	17 462	46 353	0	46 353	45 278	0	45 278	16 387	0	16 387
40503	0	39	39	0	2	2	0	5	5	0	42	42
40602	11 431	2 637	14 068	50 874	128	51 002	51 337	293	51 630	11 894	2 802	14 696
40603	4 797	0	4 797	15 328	0	15 328	14 204	0	14 204	3 673	0	3 673
40701	63 288	1	63 289	80 369	0	80 369	78 047	0	78 047	60 966	1	60 967
40702	942 133	51 576	993 709	5 268 602	1 607 810	6 876 412	5 248 734	2 497 937	7 746 671	922 265	941 703	1 863 968
40703	116 716	241	116 957	171 118	301	171 419	181 085	378	181 463	126 683	318	127 001
40802	273 631	846	274 477	1 184 041	3 142	1 187 183	1 204 847	4 303	1 209 150	294 437	2 007	296 444
40807	45	1	46	6 876	330	7 206	7 264	330	7 594	433	1	434
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 438 275	9 436	1 447 711	2 526 017	6 168	2 532 185	2 439 761	5 959	2 445 720	1 352 019	9 227	1 361 246
40820	6 287	9	6 296	7 091	0	7 091	7 642	0	7 642	6 838	9	6 847
40821	5 150	0	5 150	186 469	0	186 469	185 527	0	185 527	4 208	0	4 208
40901	3 368	0	3 368	1 200	0	1 200	305	0	305	2 473	0	2 473
40903	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40905	537	0	537	108 596	0	108 596	108 537	0	108 537	478	0	478
40906	911	0	911	414 367	0	414 367	414 648	0	414 648	1 192	0	1 192
40909	0	1	1	21 893	14 803	36 696	21 893	14 802	36 695	0	0	0
40910	0	0	0	3 539	1 824	5 363	3 539	1 824	5 363	0	0	0
40911	14 506	0	14 506	335 691	0	335 691	331 433	0	331 433	10 248	0	10 248
40912	0	0	0	42 126	34 962	77 088	42 126	34 962	77 088	0	0	0
40913	0	0	0	31 874	9 052	40 926	31 874	9 052	40 926	0	0	0
41903	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	34 200	0	34 200	34 200	0	34 200
42104	40 100	0	40 100	24 000	0	24 000	18 000	0	18 000	34 100	0	34 100
42105	40 400	0	40 400	0	0	0	3 000	0	3 000	43 400	0	43 400
42106	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
42107	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
42203	800	0	800	800	0	800	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877
42205	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	83 311	18 345	101 656	762 146	19 299	781 445	769 248	26 806	796 054	90 413	25 852	116 265
42302	642	0	642	1 308	0	1 308	1 040	0	1 040	374	0	374
42303	1 129	0	1 129	2 802	0	2 802	3 387	0	3 387	1 714	0	1 714
42304	99 362	15 626	114 988	71 295	8 354	79 649	43 524	10 449	53 973	71 591	17 721	89 312
42305	733 807	70 182	803 989	138 094	10 491	148 585	280 416	14 928	295 344	876 129	74 619	950 748
42306	2 919 703	390 225	3 309 928	202 059	124 489	326 548	468 217	79 453	547 670	3 185 861	345 189	3 531 050
42307	492 985	102 835	595 820	40 138	9 235	49 373	49 165	12 264	61 429	502 012	105 864	607 876
42309	42 187	0	42 187	1 516	0	1 516	0	0	0	40 671	0	40 671
42601	1 640	7 105	8 745	1 551	4 509	6 060	237	2 174	2 411	326	4 770	5 096
42604	194	812	1 006	102	334	436	299	564	863	391	1 042	1 433
42605	763	195	958	89	287	376	1 995	1 969	3 964	2 669	1 877	4 546
42606	3 070	622	3 692	5	42	47	2 841	69	2 910	5 906	649	6 555
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44215	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
45015	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45215	17 870	0	17 870	4 466	0	4 466	4 489	0	4 489	17 893	0	17 893
45415	1 407	0	1 407	132	0	132	304	0	304	1 579	0	1 579
45515	189 787	0	189 787	27 353	0	27 353	36 882	0	36 882	199 316	0	199 316
45818	214 778	0	214 778	7 567	0	7 567	19 520	0	19 520	226 731	0	226 731
45918	14 049	0	14 049	575	0	575	1 326	0	1 326	14 800	0	14 800
47008	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849
47403	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47405	0	1 662	1 662	23 003	324 967	347 970	23 003	323 305	346 308	0	0	0
47407	0	0	0	21 794 103	21 718 547	43 512 650	21 794 103	21 718 547	43 512 650	0	0	0
47411	137 349	4 299	141 648	43 235	2 807	46 042	57 552	3 184	60 736	151 666	4 676	156 342
47416	4 294	0	4 294	65 134	0	65 134	66 421	0	66 421	5 581	0	5 581
47422	12 547	391	12 938	895 572	53 555	949 127	895 139	53 348	948 487	12 114	184	12 298
47425	35 499	0	35 499	1 523	0	1 523	2 185	0	2 185	36 161	0	36 161
47426	4 307	0	4 307	14 828	0	14 828	16 018	0	16 018	5 497	0	5 497
50120	696	0	696	126	0	126	43	0	43	613	0	613
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52407	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
52501	1 288	0	1 288	935	0	935	1 073	0	1 073	1 426	0	1 426
52602	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60301	13 290	0	13 290	31 263	0	31 263	19 702	0	19 702	1 729	0	1 729
60305	6	0	6	29 450	0	29 450	29 445	0	29 445	1	0	1
60307	3	0	3	50	0	50	49	0	49	2	0	2
60309	274	0	274	638	0	638	523	0	523	159	0	159
60311	179	0	179	5 143	0	5 143	5 216	0	5 216	252	0	252
60322	2 605	0	2 605	5 292	1	5 293	4 822	31	4 853	2 135	30	2 165
60324	14 912	0	14 912	1 659	0	1 659	934	0	934	14 187	0	14 187
60601	532 861	0	532 861	602	0	602	4 929	0	4 929	537 188	0	537 188
61304	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
61701	36 252	0	36 252	0	0	0	0	0	0	36 252	0	36 252
70601	1 634 910	0	1 634 910	45 005	0	45 005	442 046	0	442 046	2 031 951	0	2 031 951
70602	1 659	0	1 659	0	0	0	39	0	39	1 698	0	1 698
70603	1 347 645	0	1 347 645	22 048	0	22 048	181 165	0	181 165	1 506 762	0	1 506 762
70604	1 076 144	0	1 076 144	3 156	0	3 156	118 678	0	118 678	1 191 666	0	1 191 666
70605	207 644	0	207 644	0	0	0	6 544	0	6 544	214 188	0	214 188
70613	211 024	0	211 024	72 078	0	72 078	168 791	0	168 791	307 737	0	307 737
70615	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
Итого по пассиву (баланс)	17 539 009	1 781 039	19 320 048	42 656 414	25 036 878	67 693 292	43 442 961	25 920 456	69 363 417	18 325 556	2 664 617	20 990 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	416 703	0	416 703	28 488	0	28 488	32 160	0	32 160	413 031	0	413 031
90902	466 306	0	466 306	60 474	0	60 474	87 120	0	87 120	439 660	0	439 660
90907	3 368	0	3 368	305	0	305	1 200	0	1 200	2 473	0	2 473
91202	63	0	63	19	0	19	24	0	24	58	0	58
91203	30	0	30	2	0	2	4	0	4	28	0	28
91204	0	195	195	0	20	20	0	23	23	0	192	192
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	1 425 380	0	1 425 380	92 903	0	92 903	818 283	0	818 283	700 000	0	700 000
91413	2 539	534 324	536 863	0	338 428	338 428	0	348 905	348 905	2 539	523 847	526 386
91414	15 542 937	1 222	15 544 159	343 071	135	343 206	600 711	59	600 770	15 285 297	1 298	15 286 595
91501	31 752	0	31 752	0	0	0	0	0	0	31 752	0	31 752
91604	61 388	122	61 510	17 224	14	17 238	13 613	6	13 619	64 999	130	65 129
91704	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91802	36 396	0	36 396	1 889	0	1 889	0	0	0	38 285	0	38 285
91803	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
99998	8 733 434	0	8 733 434	706 871	0	706 871	1 001 255	0	1 001 255	8 439 050	0	8 439 050
Итого по активу (баланс)	26 728 573	535 863	27 264 436	1 251 246	338 597	1 589 843	2 554 370	348 993	2 903 363	25 425 449	525 467	25 950 916
Пассив
91003	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
91211	554	0	554	0	0	0	2	0	2	556	0	556
91311	151 974	0	151 974	0	0	0	0	0	0	151 974	0	151 974
91312	7 534 197	0	7 534 197	419 059	0	419 059	138 535	0	138 535	7 253 673	0	7 253 673
91315	363 973	0	363 973	15 145	0	15 145	8 232	0	8 232	357 060	0	357 060
91316	957	0	957	5 722	0	5 722	4 766	0	4 766	1	0	1
91317	236 713	0	236 713	553 608	0	553 608	548 965	0	548 965	232 070	0	232 070
91319	181 385	0	181 385	6 674	0	6 674	5 184	0	5 184	179 895	0	179 895
91507	263 197	0	263 197	14	0	14	154	0	154	263 337	0	263 337
91508	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
99999	18 531 002	0	18 531 002	1 878 679	0	1 878 679	859 543	0	859 543	17 511 866	0	17 511 866
Итого по пассиву (баланс)	27 264 436	0	27 264 436	2 879 937	0	2 879 937	1 566 417	0	1 566 417	25 950 916	0	25 950 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	136 979	0	136 979	0	384 144	384 144	0	236 667	236 667	136 979	147 477	284 456
93305	0	638 526	638 526	0	1 051 842	1 051 842	0	68 126	68 126	0	1 622 242	1 622 242
93411	0	2 046 637	2 046 637	0	528 478	528 478	0	530 908	530 908	0	2 044 207	2 044 207
93901	0	1 662	1 662	14 647 728	11 686 835	26 334 563	11 702 789	9 623 826	21 326 615	2 944 939	2 064 671	5 009 610
93902	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
99996	2 893 006	0	2 893 006	27 987 266	0	27 987 266	21 882 964	0	21 882 964	8 997 308	0	8 997 308
Итого по активу (баланс)	3 029 985	2 686 825	5 716 810	42 634 994	13 651 587	56 286 581	33 585 753	10 459 815	44 045 568	12 079 226	5 878 597	17 957 823
Пассив
96304	0	0	0	232 284	0	232 284	379 761	0	379 761	147 477	0	147 477
96305	554 185	0	554 185	0	0	0	892 320	0	892 320	1 446 505	0	1 446 505
96311	2 190 144	0	2 190 144	291 397	0	291 397	319 447	0	319 447	2 218 194	0	2 218 194
96404	0	147 015	147 015	0	17 399	17 399	0	14 516	14 516	0	144 132	144 132
96901	1 662	0	1 662	9 596 018	11 512 302	21 108 320	11 716 515	14 420 539	26 137 054	2 122 159	2 908 237	5 030 396
96902	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
97001	0	0	0	0	233 275	233 275	0	243 879	243 879	0	10 604	10 604
99997	2 823 804	0	2 823 804	22 162 604	0	22 162 604	28 299 315	0	28 299 315	8 960 515	0	8 960 515
Итого по пассиву (баланс)	5 569 795	147 015	5 716 810	32 282 591	11 762 976	44 045 567	41 607 646	14 678 934	56 286 580	14 894 850	3 062 973	17 957 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 977,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 977,0000
98010	0	0	16 607 151,6720	0	0	751 736,0000	0	0	1 802 846,5000	0	0	15 556 041,1720
Итого по активу (баланс)	0	0	16 609 128,6720	0	0	751 736,0000	0	0	1 802 846,5000	0	0	15 558 018,1720
Пассив
98040	0	0	16 455 763,1200	0	0	1 571 824,0000	0	0	500 520,0000	0	0	15 384 459,1200
98050	0	0	125 965,5520	0	0	245 218,5000	0	0	269 812,0000	0	0	150 559,0520
98070	0	0	27 400,0000	0	0	4 400,0000	0	0	0,0000	0	0	23 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 609 128,6720	0	0	1 821 442,5000	0	0	770 332,0000	0	0	15 558 018,1720

Страница была полезной?