Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 838	0	39 838	39 608	0	39 608	40 059	0	40 059	39 387	0	39 387
20202	218 658	173 346	392 004	3 494 121	405 928	3 900 049	3 449 831	210 393	3 660 224	262 948	368 881	631 829
20208	222 852	2 729	225 581	1 626 266	13 318	1 639 584	1 624 160	12 950	1 637 110	224 958	3 097	228 055
20209	0	0	0	261 834	11 875	273 709	261 159	11 875	273 034	675	0	675
20302	0	435 226	435 226	0	35 856	35 856	0	25 334	25 334	0	445 748	445 748
20303	0	6 838	6 838	0	744	744	0	819	819	0	6 763	6 763
20305	0	0	0	0	214 360	214 360	0	214 360	214 360	0	0	0
30102	1 460 715	0	1 460 715	11 951 053	0	11 951 053	12 851 281	0	12 851 281	560 487	0	560 487
30110	14 702	38 908	53 610	9 921 613	875 769	10 797 382	9 912 756	865 526	10 778 282	23 559	49 151	72 710
30118	0	57 099	57 099	0	970 120	970 120	0	896 440	896 440	0	130 779	130 779
30202	98 670	0	98 670	0	0	0	9 516	0	9 516	89 154	0	89 154
30204	26 156	0	26 156	7 435	0	7 435	0	0	0	33 591	0	33 591
30210	0	0	0	69 512	0	69 512	69 512	0	69 512	0	0	0
30215	550	1 964	2 514	0	138	138	0	71	71	550	2 031	2 581
30221	0	0	0	421 022	1 084	422 106	421 022	1 084	422 106	0	0	0
30233	5 338	8	5 346	343 490	8 496	351 986	312 649	8 496	321 145	36 179	8	36 187
30302	456 482	7 127	463 609	3 464 133	246 062	3 710 195	3 640 533	46 019	3 686 552	280 082	207 170	487 252
30306	97 747	239	97 986	5 386	14	5 400	4 921	10	4 931	98 212	243	98 455
30413	23	0	23	1 018 455	0	1 018 455	977 452	0	977 452	41 026	0	41 026
30424	179	0	179	7 175 980	0	7 175 980	7 175 731	0	7 175 731	428	0	428
30602	155 726	0	155 726	71 191	0	71 191	141 775	0	141 775	85 142	0	85 142
32002	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32201	0	1 615	1 615	0	113	113	0	59	59	0	1 669	1 669
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44601	0	0	0	819	0	819	0	0	0	819	0	819
45008	5 043	0	5 043	0	0	0	585	0	585	4 458	0	4 458
45101	299 974	0	299 974	685 272	0	685 272	781 452	0	781 452	203 794	0	203 794
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45107	17 286	0	17 286	0	0	0	1 033	0	1 033	16 253	0	16 253
45108	1 098	0	1 098	0	0	0	35	0	35	1 063	0	1 063
45201	52 805	0	52 805	94 765	0	94 765	101 902	0	101 902	45 668	0	45 668
45203	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45204	48 111	0	48 111	14 843	0	14 843	14 398	0	14 398	48 556	0	48 556
45205	100 362	0	100 362	27 600	0	27 600	38 226	0	38 226	89 736	0	89 736
45206	468 987	0	468 987	68 528	0	68 528	144 724	0	144 724	392 791	0	392 791
45207	1 695 694	40 311	1 736 005	85 718	2 824	88 542	108 401	1 465	109 866	1 673 011	41 670	1 714 681
45208	250 568	156 178	406 746	600	10 952	11 552	4 532	6 972	11 504	246 636	160 158	406 794
45401	13 751	0	13 751	6 684	0	6 684	8 824	0	8 824	11 611	0	11 611
45404	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45405	4 614	0	4 614	0	0	0	599	0	599	4 015	0	4 015
45406	24 442	0	24 442	6 700	0	6 700	2 282	0	2 282	28 860	0	28 860
45407	40 430	0	40 430	7 400	0	7 400	6 766	0	6 766	41 064	0	41 064
45408	140 728	0	140 728	0	0	0	1 464	0	1 464	139 264	0	139 264
45503	4 077	0	4 077	7 060	0	7 060	4 063	0	4 063	7 074	0	7 074
45504	44 289	0	44 289	25 204	0	25 204	922	0	922	68 571	0	68 571
45505	88 297	42 883	131 180	13 387	3 004	16 391	24 936	1 558	26 494	76 748	44 329	121 077
45506	2 053 241	0	2 053 241	155 757	0	155 757	95 816	0	95 816	2 113 182	0	2 113 182
45507	2 159 532	0	2 159 532	92 179	0	92 179	67 929	0	67 929	2 183 782	0	2 183 782
45509	698 264	0	698 264	154 006	0	154 006	135 329	0	135 329	716 941	0	716 941
45510	567 612	0	567 612	0	0	0	0	0	0	567 612	0	567 612
45812	158 461	0	158 461	7 634	0	7 634	138	0	138	165 957	0	165 957
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	1 649	0	1 649	90	0	90	18	0	18	1 721	0	1 721
45815	151 726	213	151 939	28 411	15	28 426	22 645	8	22 653	157 492	220	157 712
45912	3 145	0	3 145	201	0	201	20	0	20	3 326	0	3 326
45914	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45915	18 617	0	18 617	10 694	0	10 694	8 247	0	8 247	21 064	0	21 064
47402	172 334	0	172 334	85 126	0	85 126	103 741	0	103 741	153 719	0	153 719
47404	0	250 193	250 193	95 454	6 618 629	6 714 083	95 454	5 838 711	5 934 165	0	1 030 111	1 030 111
47408	106 600	0	106 600	6 456 500	6 428 853	12 885 353	6 456 500	6 428 853	12 885 353	106 600	0	106 600
47415	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
47423	11 445	1 787	13 232	31 027	20 912	51 939	30 633	20 852	51 485	11 839	1 847	13 686
47427	60 209	1 470	61 679	84 841	1 624	86 465	79 446	1 308	80 754	65 604	1 786	67 390
47901	6 645	0	6 645	0	0	0	1 203	0	1 203	5 442	0	5 442
50106	47 202	0	47 202	376	0	376	0	0	0	47 578	0	47 578
50107	38 650	0	38 650	373	0	373	0	0	0	39 023	0	39 023
50121	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
50706	182 329	0	182 329	9 527	0	9 527	1 159	0	1 159	190 697	0	190 697
50721	3 545	0	3 545	35	0	35	979	0	979	2 601	0	2 601
50905	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
51401	609 810	0	609 810	4 153	0	4 153	260 554	0	260 554	353 409	0	353 409
51403	80 896	0	80 896	248 562	0	248 562	0	0	0	329 458	0	329 458
52601	9 260	0	9 260	3 715	0	3 715	7 401	0	7 401	5 574	0	5 574
60302	7 869	0	7 869	7 625	0	7 625	11 869	0	11 869	3 625	0	3 625
60306	17 167	0	17 167	23 016	0	23 016	24 796	0	24 796	15 387	0	15 387
60308	4 371	0	4 371	1 000	75	1 075	1 607	75	1 682	3 764	0	3 764
60310	3 218	0	3 218	1	0	1	1	0	1	3 218	0	3 218
60312	36 801	12	36 813	26 304	1	26 305	29 296	1	29 297	33 809	12	33 821
60323	2 704	590	3 294	538	41	579	716	21	737	2 526	610	3 136
60401	1 120 956	0	1 120 956	1 424	0	1 424	75	0	75	1 122 305	0	1 122 305
60404	19 546	0	19 546	0	0	0	0	0	0	19 546	0	19 546
60409	21 994	0	21 994	0	0	0	0	0	0	21 994	0	21 994
60701	147 969	0	147 969	2 741	0	2 741	1 348	0	1 348	149 362	0	149 362
60702	18 166	0	18 166	247	0	247	0	0	0	18 413	0	18 413
61002	1 122	0	1 122	216	0	216	816	0	816	522	0	522
61008	6 398	0	6 398	1 062	0	1 062	2 587	0	2 587	4 873	0	4 873
61009	6 528	0	6 528	1 810	0	1 810	2 874	0	2 874	5 464	0	5 464
61010	12	0	12	1	0	1	13	0	13	0	0	0
61011	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	261 703	0	261 703	261 703	0	261 703	0	0	0
61213	0	0	0	479 382	0	479 382	479 382	0	479 382	0	0	0
61403	45 887	0	45 887	578	0	578	2 584	0	2 584	43 881	0	43 881
61601	0	0	0	33 331	0	33 331	33 331	0	33 331	0	0	0
61702	7 547	0	7 547	4 823	0	4 823	12 370	0	12 370	0	0	0
70606	1 339 212	0	1 339 212	204 761	0	204 761	1 759	0	1 759	1 542 214	0	1 542 214
70607	803	0	803	138	0	138	0	0	0	941	0	941
70608	1 051 954	0	1 051 954	202 538	0	202 538	0	0	0	1 254 492	0	1 254 492
70609	461 875	0	461 875	61 137	0	61 137	1 918	0	1 918	521 094	0	521 094
70611	14 554	0	14 554	2 096	0	2 096	0	0	0	16 650	0	16 650
70614	66 180	0	66 180	12 175	0	12 175	0	0	0	78 355	0	78 355
70616	0	0	0	4 516	0	4 516	4 516	0	4 516	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 659 032	1 218 736	18 877 768	56 619 832	15 870 807	72 490 639	57 286 534	14 593 260	71 879 794	16 992 330	2 496 283	19 488 613
Пассив
10207	520 000	0	520 000	0	0	0	50 000	0	50 000	570 000	0	570 000
10601	193 355	0	193 355	0	0	0	0	0	0	193 355	0	193 355
10602	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10603	3 545	0	3 545	979	0	979	35	0	35	2 601	0	2 601
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	252 812	0	252 812	0	0	0	0	0	0	252 812	0	252 812
20309	0	349 993	349 993	0	91 313	91 313	0	194 305	194 305	0	452 985	452 985
30220	317	0	317	20 494	0	20 494	20 888	0	20 888	711	0	711
30222	0	0	0	0	2 420	2 420	0	2 434	2 434	0	14	14
30223	2 876	0	2 876	170 663	0	170 663	191 988	0	191 988	24 201	0	24 201
30232	7 860	0	7 860	1 453 253	2 193	1 455 446	1 464 651	2 193	1 466 844	19 258	0	19 258
30301	456 482	7 127	463 609	3 640 534	46 021	3 686 555	3 464 134	246 064	3 710 198	280 082	207 170	487 252
30305	97 747	239	97 986	4 922	9	4 931	5 387	13	5 400	98 212	243	98 455
30601	8 139	0	8 139	207 273	0	207 273	1 053 392	0	1 053 392	854 258	0	854 258
31205	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0
31302	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	2 587	0	2 587	6 891	0	6 891	4 304	0	4 304
40503	0	126	126	0	18 140	18 140	0	29 223	29 223	0	11 209	11 209
40602	1 009	0	1 009	3 795	0	3 795	3 606	0	3 606	820	0	820
40603	37 095	0	37 095	41 384	0	41 384	40 023	0	40 023	35 734	0	35 734
40701	65 227	926 477	991 704	3 434 265	949 103	4 383 368	3 432 137	22 626	3 454 763	63 099	0	63 099
40702	944 811	1 620 227	2 565 038	6 364 791	849 418	7 214 209	7 170 839	744 986	7 915 825	1 750 859	1 515 795	3 266 654
40703	93 281	18	93 299	118 177	1	118 178	124 360	1	124 361	99 464	18	99 482
40802	313 796	3 245	317 041	1 242 251	1 332	1 243 583	1 214 603	1 440	1 216 043	286 148	3 353	289 501
40807	2 036	0	2 036	1 851	0	1 851	1 779	0	1 779	1 964	0	1 964
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 566 901	2 225	1 569 126	2 173 304	9 508	2 182 812	2 032 374	9 453	2 041 827	1 425 971	2 170	1 428 141
40820	5 618	1	5 619	3 579	0	3 579	4 630	0	4 630	6 669	1	6 670
40821	4 838	0	4 838	100 444	0	100 444	101 472	0	101 472	5 866	0	5 866
40901	13 050	0	13 050	14 300	0	14 300	1 250	0	1 250	0	0	0
40903	521	0	521	52 473	0	52 473	52 552	0	52 552	600	0	600
40905	564	0	564	19 391	0	19 391	19 389	0	19 389	562	0	562
40906	2 434	0	2 434	55 572	0	55 572	56 229	0	56 229	3 091	0	3 091
40909	0	0	0	5 942	8 868	14 810	5 942	8 868	14 810	0	0	0
40910	0	0	0	1 878	2 657	4 535	1 878	2 657	4 535	0	0	0
40911	3 144	0	3 144	184 274	0	184 274	186 684	0	186 684	5 554	0	5 554
40912	0	0	0	42 801	23 344	66 145	42 801	23 344	66 145	0	0	0
40913	0	0	0	29 213	13 166	42 379	29 213	13 166	42 379	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42104	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 007 000	0	1 007 000	2 007 000	0	2 007 000
42105	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42106	3 010	0	3 010	0	0	0	117	0	117	3 127	0	3 127
42107	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
42202	3 488	0	3 488	3 488	0	3 488	150	0	150	150	0	150
42203	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42205	780	0	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	780	0	780	780	0	780
42301	87 826	25 457	113 283	101 214	11 888	113 102	107 207	11 798	119 005	93 819	25 367	119 186
42302	0	0	0	687	0	687	1 243	0	1 243	556	0	556
42303	50	0	50	62	0	62	655	0	655	643	0	643
42304	34 075	2 909	36 984	15 203	553	15 756	17 176	1 520	18 696	36 048	3 876	39 924
42305	398 773	39 180	437 953	69 026	4 704	73 730	60 748	4 279	65 027	390 495	38 755	429 250
42306	2 248 839	404 418	2 653 257	285 496	48 431	333 927	278 877	233 021	511 898	2 242 220	589 008	2 831 228
42307	520 101	76 234	596 335	32 696	4 489	37 185	83 641	7 424	91 065	571 046	79 169	650 215
42309	48 676	0	48 676	1	0	1	0	0	0	48 675	0	48 675
42601	1 713	482	2 195	1 101	24	1 125	2 644	41	2 685	3 256	499	3 755
42604	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
42605	125	143	268	22 610	5	22 615	41 500	10	41 510	19 015	148	19 163
42606	1 084	0	1 084	40	0	40	60	0	60	1 104	0	1 104
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
44615	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45015	50	0	50	6	0	6	0	0	0	44	0	44
45215	10 353	0	10 353	6 959	0	6 959	7 426	0	7 426	10 820	0	10 820
45415	772	0	772	180	0	180	145	0	145	737	0	737
45515	154 827	0	154 827	11 370	0	11 370	19 876	0	19 876	163 333	0	163 333
45818	267 392	0	267 392	20 559	0	20 559	27 055	0	27 055	273 888	0	273 888
45918	14 424	0	14 424	682	0	682	1 060	0	1 060	14 802	0	14 802
47403	0	0	0	95 454	0	95 454	95 454	0	95 454	0	0	0
47405	0	933	933	65 643	1 050 117	1 115 760	65 643	1 049 184	1 114 827	0	0	0
47407	0	0	0	7 504 515	5 381 672	12 886 187	7 504 515	5 381 672	12 886 187	0	0	0
47411	74 232	3 501	77 733	21 761	1 683	23 444	24 831	3 150	27 981	77 302	4 968	82 270
47416	9 138	0	9 138	34 157	97	34 254	27 164	97	27 261	2 145	0	2 145
47422	15 723	419	16 142	1 661 014	44 105	1 705 119	1 670 870	45 229	1 716 099	25 579	1 543	27 122
47425	13 903	0	13 903	6 214	0	6 214	6 541	0	6 541	14 230	0	14 230
47426	39 243	0	39 243	38 230	0	38 230	15 998	0	15 998	17 011	0	17 011
50120	1 090	0	1 090	0	0	0	138	0	138	1 228	0	1 228
50719	202	0	202	205	0	205	3	0	3	0	0	0
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	1 328	0	1 328	0	0	0	1 009	0	1 009	2 337	0	2 337
52602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	6 160	0	6 160	18 763	0	18 763	14 086	0	14 086	1 483	0	1 483
60305	2	0	2	28 626	0	28 626	28 626	0	28 626	2	0	2
60307	25	0	25	26	0	26	23	0	23	22	0	22
60309	122	0	122	258	0	258	371	0	371	235	0	235
60311	305	0	305	5 300	0	5 300	5 208	0	5 208	213	0	213
60322	765	0	765	51 419	0	51 419	51 532	0	51 532	878	0	878
60324	8 944	0	8 944	19	0	19	352	0	352	9 277	0	9 277
60405	4 033	0	4 033	8	0	8	0	0	0	4 025	0	4 025
60601	480 560	0	480 560	0	0	0	5 116	0	5 116	485 676	0	485 676
60603	2 954	0	2 954	0	0	0	37	0	37	2 991	0	2 991
61304	115	0	115	27	0	27	0	0	0	88	0	88
61701	38 260	0	38 260	46 744	0	46 744	45 701	0	45 701	37 217	0	37 217
70601	1 430 275	0	1 430 275	883	0	883	202 995	0	202 995	1 632 387	0	1 632 387
70602	109	0	109	3	0	3	0	0	0	106	0	106
70603	968 595	0	968 595	0	0	0	169 263	0	169 263	1 137 858	0	1 137 858
70604	483 172	0	483 172	1 556	0	1 556	63 170	0	63 170	544 786	0	544 786
70613	121 352	0	121 352	5 834	0	5 834	24 871	0	24 871	140 389	0	140 389
70615	9 125	0	9 125	13 641	0	13 641	6 685	0	6 685	2 169	0	2 169
Итого по пассиву (баланс)	15 414 414	3 463 354	18 877 768	31 333 350	8 565 261	39 898 611	32 471 258	8 038 198	40 509 456	16 552 322	2 936 291	19 488 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	345 175	0	345 175	25 249	0	25 249	90 590	0	90 590	279 834	0	279 834
90902	588 505	0	588 505	90 584	0	90 584	83 282	0	83 282	595 807	0	595 807
90907	13 050	0	13 050	1 250	0	1 250	14 300	0	14 300	0	0	0
91202	61	0	61	15	0	15	16	0	16	60	0	60
91203	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
91204	0	124 677	124 677	0	10 273	10 273	0	7 237	7 237	0	127 713	127 713
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	273 424	0	273 424	0	0	0	273 424	0	273 424	0	0	0
91413	2 707	0	2 707	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707
91414	18 611 139	1 297 258	19 908 397	1 354 834	90 881	1 445 715	1 249 906	47 145	1 297 051	18 716 067	1 340 994	20 057 061
91501	31 180	0	31 180	534	0	534	90	0	90	31 624	0	31 624
91604	55 728	344	56 072	9 957	292	10 249	8 014	281	8 295	57 671	355	58 026
91704	7 848	0	7 848	0	0	0	0	0	0	7 848	0	7 848
91802	21 647	0	21 647	26	0	26	0	0	0	21 673	0	21 673
91803	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
99998	8 640 235	0	8 640 235	2 088 724	0	2 088 724	2 137 364	0	2 137 364	8 591 595	0	8 591 595
Итого по активу (баланс)	28 596 741	1 422 279	30 019 020	3 571 175	101 446	3 672 621	3 856 988	54 663	3 911 651	28 310 928	1 469 062	29 779 990
Пассив
91211	439	0	439	0	0	0	37	0	37	476	0	476
91311	251 804	0	251 804	0	0	0	0	0	0	251 804	0	251 804
91312	7 076 701	0	7 076 701	562 051	0	562 051	409 606	0	409 606	6 924 256	0	6 924 256
91313	116 009	0	116 009	0	0	0	0	0	0	116 009	0	116 009
91315	371 339	0	371 339	5 574	0	5 574	44 600	0	44 600	410 365	0	410 365
91316	10 253	0	10 253	107 562	0	107 562	106 028	0	106 028	8 719	0	8 719
91317	316 112	0	316 112	1 446 972	0	1 446 972	1 505 375	0	1 505 375	374 515	0	374 515
91319	226 270	0	226 270	11 601	0	11 601	3 511	0	3 511	218 180	0	218 180
91507	270 830	0	270 830	3 602	0	3 602	19 565	0	19 565	286 793	0	286 793
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	21 378 785	0	21 378 785	1 716 866	0	1 716 866	1 526 476	0	1 526 476	21 188 395	0	21 188 395
Итого по пассиву (баланс)	30 019 020	0	30 019 020	3 854 228	0	3 854 228	3 615 198	0	3 615 198	29 779 990	0	29 779 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	21 324	2 423 109	2 444 433	18 518	994 816	1 013 334	2 806	1 428 293	1 431 099
93304	126 184	2 339 482	2 465 666	3 290	81 440	84 730	21 324	2 420 922	2 442 246	108 150	0	108 150
93411	0	722 321	722 321	0	168 503	168 503	0	310 309	310 309	0	580 515	580 515
93901	0	24 881	24 881	5 561 688	164 829	5 726 517	4 719 099	189 710	4 908 809	842 589	0	842 589
94001	0	0	0	0	59 830	59 830	0	59 830	59 830	0	0	0
99996	3 190 950	0	3 190 950	5 943 483	0	5 943 483	6 224 824	0	6 224 824	2 909 609	0	2 909 609
Итого по активу (баланс)	3 317 134	3 086 684	6 403 818	11 529 785	2 897 711	14 427 496	10 983 765	3 975 587	14 959 352	3 863 154	2 008 808	5 871 962
Пассив
96303	0	0	0	935 410	0	935 410	2 339 482	0	2 339 482	1 404 072	0	1 404 072
96304	2 339 482	0	2 339 482	2 339 482	0	2 339 482	0	0	0	0	0	0
96311	701 127	0	701 127	266 771	0	266 771	115 732	0	115 732	550 088	0	550 088
96403	0	0	0	0	19 273	19 273	0	22 122	22 122	0	2 849	2 849
96404	0	125 650	125 650	0	28 479	28 479	0	9 695	9 695	0	106 866	106 866
96901	24 691	0	24 691	247 077	4 269 770	4 516 847	222 386	5 115 504	5 337 890	0	845 734	845 734
97001	0	0	0	0	479 797	479 797	0	479 797	479 797	0	0	0
99997	3 212 868	0	3 212 868	6 355 760	0	6 355 760	6 105 245	0	6 105 245	2 962 353	0	2 962 353
Итого по пассиву (баланс)	6 278 168	125 650	6 403 818	10 144 500	4 797 319	14 941 819	8 782 845	5 627 118	14 409 963	4 916 513	955 449	5 871 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 996,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	1 996,0000
98010	0	0	45 597 863,5520	0	0	150 318 709,0000	0	0	162 050 095,0000	0	0	33 866 477,5520
Итого по активу (баланс)	0	0	45 599 859,5520	0	0	150 318 717,0000	0	0	162 050 103,0000	0	0	33 868 473,5520
Пассив
98040	0	0	45 387 738,0000	0	0	162 161 443,0000	0	0	150 426 513,0000	0	0	33 652 808,0000
98050	0	0	127 576,5520	0	0	1 078,0000	0	0	4 622,0000	0	0	131 120,5520
98070	0	0	84 545,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 545,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 599 859,5520	0	0	162 162 521,0000	0	0	150 431 135,0000	0	0	33 868 473,5520

Страница была полезной?