Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 116	50 147	245 263	5 073 692	165 985	5 239 677	5 107 831	171 243	5 279 074	160 977	44 889	205 866
20207	174	0	174	11 642	0	11 642	11 708	0	11 708	108	0	108
20208	156 233	1 728	157 961	1 708 360	7 925	1 716 285	1 715 084	7 874	1 722 958	149 509	1 779	151 288
20209	0	0	0	280 994	1 771	282 765	280 994	1 771	282 765	0	0	0
20302	0	1 186 041	1 186 041	0	183 031	183 031	0	249 971	249 971	0	1 119 101	1 119 101
20303	0	6 624	6 624	0	5 192	5 192	0	1 983	1 983	0	9 833	9 833
20305	0	0	0	0	14 605	14 605	0	14 605	14 605	0	0	0
30102	258 314	0	258 314	4 821 098	0	4 821 098	4 925 873	0	4 925 873	153 539	0	153 539
30110	5 915	18 734	24 649	1 091 197	215 716	1 306 913	1 094 105	202 347	1 296 452	3 007	32 103	35 110
30118	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	17	17
30202	76 326	0	76 326	722	0	722	0	0	0	77 048	0	77 048
30204	1 759	0	1 759	622	0	622	0	0	0	2 381	0	2 381
30210	3 000	0	3 000	35 930	0	35 930	38 930	0	38 930	0	0	0
30213	3 340	2 361	5 701	103 600	19 881	123 481	102 210	19 679	121 889	4 730	2 563	7 293
30221	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
30233	3 729	0	3 729	247 031	7 967	254 998	246 307	7 966	254 273	4 453	1	4 454
30302	1 050 904	2 538	1 053 442	1 056 974	41 465	1 098 439	1 055 021	43 264	1 098 285	1 052 857	739	1 053 596
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
30602	6 136	0	6 136	36 731	0	36 731	34 424	0	34 424	8 443	0	8 443
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	29 897	29 897	0	65 190	65 190	0	63 765	63 765	0	31 322	31 322
32201	0	359	359	0	37	37	0	20	20	0	376	376
44207	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45201	33 160	0	33 160	39 133	0	39 133	29 036	0	29 036	43 257	0	43 257
45203	0	0	0	4 377	0	4 377	4 377	0	4 377	0	0	0
45204	64 277	0	64 277	8 098	0	8 098	1 900	0	1 900	70 475	0	70 475
45205	36 500	0	36 500	0	0	0	6 400	0	6 400	30 100	0	30 100
45206	224 614	0	224 614	5 600	0	5 600	36 226	0	36 226	193 988	0	193 988
45207	741 082	0	741 082	78 681	0	78 681	27 239	0	27 239	792 524	0	792 524
45208	329 400	0	329 400	4 267	0	4 267	5 957	0	5 957	327 710	0	327 710
45306	458	0	458	0	0	0	58	0	58	400	0	400
45307	21 496	0	21 496	0	0	0	98	0	98	21 398	0	21 398
45401	12 500	0	12 500	19 696	0	19 696	16 814	0	16 814	15 382	0	15 382
45406	32 238	0	32 238	252	0	252	2 407	0	2 407	30 083	0	30 083
45407	271 825	0	271 825	3 580	0	3 580	7 763	0	7 763	267 642	0	267 642
45408	73 359	0	73 359	2 113	0	2 113	1 186	0	1 186	74 286	0	74 286
45503	691	0	691	11 390	0	11 390	637	0	637	11 444	0	11 444
45504	62 055	0	62 055	2 868	0	2 868	21 882	0	21 882	43 041	0	43 041
45505	79 789	0	79 789	12 835	0	12 835	9 900	0	9 900	82 724	0	82 724
45506	769 848	0	769 848	99 358	0	99 358	24 917	0	24 917	844 289	0	844 289
45507	570 480	0	570 480	63 632	0	63 632	8 008	0	8 008	626 104	0	626 104
45509	633 043	0	633 043	142 570	0	142 570	160 165	0	160 165	615 448	0	615 448
45812	111 905	0	111 905	18 272	0	18 272	1 297	0	1 297	128 880	0	128 880
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	1 839	0	1 839	0	0	0	2	0	2	1 837	0	1 837
45815	53 995	178	54 173	18 350	19	18 369	22 885	10	22 895	49 460	187	49 647
45912	7 181	0	7 181	738	0	738	0	0	0	7 919	0	7 919
45914	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	6 069	0	6 069	8 261	0	8 261	8 567	0	8 567	5 763	0	5 763
47005	193 436	0	193 436	0	0	0	0	0	0	193 436	0	193 436
47402	109 506	0	109 506	92 047	0	92 047	65 233	0	65 233	136 320	0	136 320
47404	2	1 794	1 796	78 080	37 120	115 200	78 003	36 722	114 725	79	2 192	2 271
47408	531 125	0	531 125	434 801	77 805	512 606	434 801	77 805	512 606	531 125	0	531 125
47415	568	0	568	3 738	0	3 738	81	0	81	4 225	0	4 225
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	214 138	5 037	219 175	57 683	52 793	110 476	57 578	38 740	96 318	214 243	19 090	233 333
47427	27 508	0	27 508	37 165	0	37 165	35 100	0	35 100	29 573	0	29 573
47901	12 090	0	12 090	0	0	0	0	0	0	12 090	0	12 090
50107	48 682	0	48 682	468	0	468	0	0	0	49 150	0	49 150
50706	684 594	0	684 594	0	0	0	2 587	0	2 587	682 007	0	682 007
50905	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51506	2 119	0	2 119	9	0	9	0	0	0	2 128	0	2 128
60302	16 054	0	16 054	3 207	0	3 207	2 189	0	2 189	17 072	0	17 072
60306	3 782	0	3 782	8 670	0	8 670	4 180	0	4 180	8 272	0	8 272
60308	1 935	0	1 935	899	0	899	1 031	0	1 031	1 803	0	1 803
60310	147	0	147	1	0	1	1	0	1	147	0	147
60312	344 360	9	344 369	37 833	2	37 835	20 128	1	20 129	362 065	10	362 075
60323	1 964	0	1 964	206	0	206	211	0	211	1 959	0	1 959
60401	723 080	0	723 080	1 290	0	1 290	225	0	225	724 145	0	724 145
60404	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
60701	106 957	0	106 957	4 156	0	4 156	2 366	0	2 366	108 747	0	108 747
60702	18 826	0	18 826	121	0	121	0	0	0	18 947	0	18 947
61002	75	0	75	179	0	179	179	0	179	75	0	75
61008	2 536	0	2 536	659	0	659	872	0	872	2 323	0	2 323
61009	9 135	0	9 135	1 717	0	1 717	650	0	650	10 202	0	10 202
61011	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
61209	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
61210	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
61213	0	0	0	175 231	0	175 231	175 231	0	175 231	0	0	0
61403	21 094	0	21 094	5 106	0	5 106	814	0	814	25 386	0	25 386
70606	1 111 164	0	1 111 164	113 481	0	113 481	932	0	932	1 223 713	0	1 223 713
70607	3 079	0	3 079	626	0	626	0	0	0	3 705	0	3 705
70608	101 730	0	101 730	15 793	0	15 793	0	0	0	117 523	0	117 523
70609	1 448 973	0	1 448 973	209 494	0	209 494	1 734	0	1 734	1 656 733	0	1 656 733
70611	9 366	0	9 366	0	0	0	0	0	0	9 366	0	9 366
Пассив
10207	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
20309	0	891 588	891 588	0	279 616	279 616	0	154 397	154 397	0	766 369	766 369
30111	34	14	48	31	1	32	0	2	2	3	15	18
30116	0	3 225	3 225	0	798	798	0	795	795	0	3 222	3 222
30220	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
30222	0	0	0	35	39	74	35	39	74	0	0	0
30223	2 290	0	2 290	846 111	0	846 111	846 833	0	846 833	3 012	0	3 012
30232	23 119	0	23 119	1 605 248	6 036	1 611 284	1 600 493	6 036	1 606 529	18 364	0	18 364
30301	1 050 904	2 538	1 053 442	1 055 020	43 263	1 098 283	1 056 973	41 464	1 098 437	1 052 857	739	1 053 596
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	3 582	0	3 582	35 020	0	35 020	37 166	0	37 166	5 728	0	5 728
31204	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
31302	0	0	0	480 000	0	480 000	510 000	0	510 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40302	1 688	0	1 688	0	0	0	148	0	148	1 836	0	1 836
40404	659	0	659	3 523	0	3 523	5 875	0	5 875	3 011	0	3 011
40502	971	0	971	2 650	0	2 650	1 884	0	1 884	205	0	205
40602	8 912	0	8 912	8 494	0	8 494	2 099	0	2 099	2 517	0	2 517
40603	276 879	0	276 879	287 625	0	287 625	40 339	0	40 339	29 593	0	29 593
40701	722 796	0	722 796	2 755	0	2 755	57 924	0	57 924	777 965	0	777 965
40702	803 512	9 236	812 748	2 771 482	46 390	2 817 872	2 777 405	52 928	2 830 333	809 435	15 774	825 209
40703	148 800	14	148 814	154 340	1	154 341	150 053	2	150 055	144 513	15	144 528
40802	254 466	88	254 554	1 040 656	12 966	1 053 622	1 061 753	12 973	1 074 726	275 563	95	275 658
40807	950	0	950	838	0	838	1 046	0	1 046	1 158	0	1 158
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 336 789	3	1 336 792	2 113 245	0	2 113 245	2 319 001	0	2 319 001	1 542 545	3	1 542 548
40820	3 075	0	3 075	3 943	0	3 943	4 465	0	4 465	3 597	0	3 597
40821	2 657	0	2 657	117 319	0	117 319	118 175	0	118 175	3 513	0	3 513
40901	11 500	0	11 500	9 020	0	9 020	7 220	0	7 220	9 700	0	9 700
40903	261	0	261	80 161	0	80 161	79 960	0	79 960	60	0	60
40905	264	0	264	15 670	285	15 955	15 637	285	15 922	231	0	231
40906	4 694	0	4 694	101 538	0	101 538	100 655	0	100 655	3 811	0	3 811
40909	0	0	0	2 362	4 245	6 607	2 362	4 245	6 607	0	0	0
40910	0	0	0	397	1 210	1 607	397	1 210	1 607	0	0	0
40911	7 577	0	7 577	268 041	0	268 041	272 041	0	272 041	11 577	0	11 577
40912	0	0	0	18 674	19 860	38 534	18 674	19 860	38 534	0	0	0
40913	0	0	0	7 614	14 379	21 993	7 614	14 379	21 993	0	0	0
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42205	19 754	0	19 754	0	0	0	0	0	0	19 754	0	19 754
42206	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
42301	75 007	6 645	81 652	163 326	7 752	171 078	174 962	8 685	183 647	86 643	7 578	94 221
42303	116	0	116	115	0	115	3 159	0	3 159	3 160	0	3 160
42304	38 386	2 617	41 003	17 236	1 561	18 797	7 862	1 865	9 727	29 012	2 921	31 933
42305	219 258	10 457	229 715	39 252	2 640	41 892	32 729	2 442	35 171	212 735	10 259	222 994
42306	2 076 481	73 761	2 150 242	296 955	5 103	302 058	210 372	8 031	218 403	1 989 898	76 689	2 066 587
42307	527 300	14 604	541 904	46 689	1 216	47 905	68 307	1 685	69 992	548 918	15 073	563 991
42601	197	234	431	0	17	17	0	116	116	197	333	530
42605	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42606	1 586	0	1 586	200	0	200	35	0	35	1 421	0	1 421
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44215	0	0	0	280	0	280	294	0	294	14	0	14
45215	125 712	0	125 712	11 291	0	11 291	990	0	990	115 411	0	115 411
45315	35	0	35	1	0	1	280	0	280	314	0	314
45415	420	0	420	111	0	111	199	0	199	508	0	508
45515	38 170	0	38 170	6 160	0	6 160	5 333	0	5 333	37 343	0	37 343
45818	128 949	0	128 949	5 055	0	5 055	31 567	0	31 567	155 461	0	155 461
45918	8 663	0	8 663	273	0	273	2 421	0	2 421	10 811	0	10 811
47405	0	0	0	1 209	50 195	51 404	1 209	52 671	53 880	0	2 476	2 476
47407	8 302	0	8 302	408 426	37 373	445 799	484 647	37 373	522 020	84 523	0	84 523
47411	39 044	3 551	42 595	16 345	640	16 985	18 993	2 294	21 287	41 692	5 205	46 897
47416	8 779	0	8 779	71 086	0	71 086	69 913	0	69 913	7 606	0	7 606
47422	5 025	1 905	6 930	385 735	41 382	427 117	385 269	39 895	425 164	4 559	418	4 977
47425	7 896	0	7 896	6 276	0	6 276	4 883	0	4 883	6 503	0	6 503
47426	1 110	0	1 110	67	0	67	97	0	97	1 140	0	1 140
50120	2 412	0	2 412	0	0	0	626	0	626	3 038	0	3 038
50719	1 639	0	1 639	9	0	9	3	0	3	1 633	0	1 633
51510	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52301	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52501	1 406	0	1 406	0	0	0	1 027	0	1 027	2 433	0	2 433
60301	1 724	0	1 724	9 602	0	9 602	9 526	0	9 526	1 648	0	1 648
60305	37	0	37	14 735	0	14 735	14 734	0	14 734	36	0	36
60307	16	0	16	48	0	48	72	0	72	40	0	40
60309	154	0	154	252	0	252	424	0	424	326	0	326
60311	117	0	117	1 909	0	1 909	2 221	0	2 221	429	0	429
60322	1 582	0	1 582	6 256	0	6 256	6 549	0	6 549	1 875	0	1 875
60324	5 552	0	5 552	276	0	276	548	0	548	5 824	0	5 824
60601	253 539	0	253 539	201	0	201	7 211	0	7 211	260 549	0	260 549
61301	8 690	0	8 690	0	0	0	3 652	0	3 652	12 342	0	12 342
61304	1 061	0	1 061	37	0	37	32	0	32	1 056	0	1 056
70601	1 165 844	0	1 165 844	629	0	629	117 673	0	117 673	1 282 888	0	1 282 888
70602	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70603	100 045	0	100 045	0	0	0	15 259	0	15 259	115 304	0	115 304
70604	1 473 799	0	1 473 799	1 695	0	1 695	219 665	0	219 665	1 691 769	0	1 691 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	382 350	0	382 350	92 284	0	92 284	15 056	0	15 056	459 578	0	459 578
90902	662 941	0	662 941	86 944	0	86 944	158 274	0	158 274	591 611	0	591 611
90907	0	0	0	9 020	0	9 020	9 020	0	9 020	0	0	0
91202	56	0	56	29	0	29	14	0	14	71	0	71
91203	17	0	17	3	0	3	5	0	5	15	0	15
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	45 172	0	45 172	0	0	0	626	0	626	44 546	0	44 546
91413	0	0	0	22 431	0	22 431	0	0	0	22 431	0	22 431
91414	10 096 578	658	10 097 236	1 273 959	67	1 274 026	246 292	36	246 328	11 124 245	689	11 124 934
91418	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91501	73 733	0	73 733	2 231	0	2 231	2 822	0	2 822	73 142	0	73 142
91604	42 537	66	42 603	5 089	7	5 096	3 679	4	3 683	43 947	69	44 016
91704	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
91802	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91803	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
99998	5 719 676	0	5 719 676	780 827	0	780 827	476 041	0	476 041	6 024 462	0	6 024 462
Пассив
91003	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
91004	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
91211	267	0	267	0	0	0	6	0	6	273	0	273
91311	6 825	0	6 825	5 444	0	5 444	0	0	0	1 381	0	1 381
91312	5 262 168	0	5 262 168	71 706	0	71 706	38 439	0	38 439	5 228 901	0	5 228 901
91313	0	0	0	0	0	0	172 904	0	172 904	172 904	0	172 904
91315	75 746	0	75 746	2 276	0	2 276	65 036	0	65 036	138 506	0	138 506
91316	4 567	0	4 567	86 930	0	86 930	137 899	0	137 899	55 536	0	55 536
91317	174 189	0	174 189	306 787	0	306 787	280 680	0	280 680	148 082	0	148 082
91507	195 914	0	195 914	1 554	0	1 554	84 519	0	84 519	278 879	0	278 879
99999	11 332 870	0	11 332 870	399 673	0	399 673	1 455 909	0	1 455 909	12 389 106	0	12 389 106
Г. Срочные сделки
Актив
93001	46	2 310	2 356	19	52 620	52 639	19	50 027	50 046	46	4 903	4 949
93311	224 606	0	224 606	34 031	0	34 031	0	0	0	258 637	0	258 637
93411	0	365 991	365 991	0	218 655	218 655	0	240 211	240 211	0	344 435	344 435
93801	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
93901	61 419	0	61 419	88 763	0	88 763	74 366	0	74 366	75 816	0	75 816
Пассив
96001	2 310	0	2 310	50 027	19	50 046	52 620	19	52 639	4 903	0	4 903
96311	342 631	0	342 631	198 014	0	198 014	175 300	0	175 300	319 917	0	319 917
96411	0	275 177	275 177	0	27 257	27 257	0	80 597	80 597	0	328 517	328 517
96801	46	0	46	430	0	430	430	0	430	46	0	46
96901	34 208	0	34 208	74 366	0	74 366	70 612	0	70 612	30 454	0	30 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	524,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	527,0000
98010	0	0	154 161 601,7605	0	0	5 050 167,0000	0	0	34 550 012,0000	0	0	124 661 756,7605
Пассив
98040	0	0	153 981 435,0000	0	0	34 548 809,0000	0	0	5 050 203,0000	0	0	124 482 829,0000
98050	0	0	141 854,7605	0	0	1 203,0000	0	0	3,0000	0	0	140 654,7605
98070	0	0	38 836,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	38 800,0000

Страница была полезной?