Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 154	18 818	57 972	654 873	85 727	740 600	673 913	99 397	773 310	20 114	5 148	25 262
20206	4 202	3 838	8 040	34 132	36 592	70 724	35 776	39 358	75 134	2 558	1 072	3 630
20208	9 069	241	9 310	86 062	1 159	87 221	79 621	1 124	80 745	15 510	276	15 786
20209	0	0	0	376 902	38 365	415 267	376 902	38 365	415 267	0	0	0
30102	124 719	0	124 719	6 192 318	0	6 192 318	6 266 527	0	6 266 527	50 510	0	50 510
30110	17 306	44 427	61 733	8 759 960	6 822 009	15 581 969	8 764 746	6 819 057	15 583 803	12 520	47 379	59 899
30114	0	6 599	6 599	0	52 506	52 506	0	58 318	58 318	0	787	787
30202	42 831	0	42 831	4 140	0	4 140	0	0	0	46 971	0	46 971
30204	11 481	0	11 481	290	0	290	0	0	0	11 771	0	11 771
30221	400	0	400	62 000	17 177	79 177	62 400	17 177	79 577	0	0	0
30233	1 439	41	1 480	171 736	3 912	175 648	172 758	3 388	176 146	417	565	982
30302	29 870	141	30 011	523 394	16 605	539 999	521 865	16 586	538 451	31 399	160	31 559
30306	223 100	0	223 100	188 100	0	188 100	205 400	0	205 400	205 800	0	205 800
32002	0	408 634	408 634	10 000	4 925 614	4 935 614	10 000	5 334 248	5 344 248	0	0	0
32003	0	87 040	87 040	0	1 628 251	1 628 251	0	1 482 403	1 482 403	0	232 888	232 888
32004	0	0	0	0	47 596	47 596	0	47 596	47 596	0	0	0
32005	0	38 400	38 400	0	855	855	0	13 606	13 606	0	25 649	25 649
32006	0	0	0	0	13 164	13 164	0	339	339	0	12 825	12 825
32007	0	12 800	12 800	0	414	414	0	389	389	0	12 825	12 825
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45201	41 088	0	41 088	88 039	0	88 039	99 380	0	99 380	29 747	0	29 747
45203	275 700	0	275 700	374 800	0	374 800	362 900	0	362 900	287 600	0	287 600
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45205	389 319	0	389 319	205 670	0	205 670	80 903	0	80 903	514 086	0	514 086
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45207	136 526	140 415	276 941	32 500	4 537	37 037	8 000	4 265	12 265	161 026	140 687	301 713
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45406	24 982	0	24 982	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	24 482	0	24 482
45407	4 100	0	4 100	0	0	0	600	0	600	3 500	0	3 500
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45504	300	512	812	5 000	16	5 016	0	186	186	5 300	342	5 642
45505	7 276	12 360	19 636	440	6 914	7 354	3 201	8 822	12 023	4 515	10 452	14 967
45506	38 296	1 996	40 292	4 205	4 578	8 783	5 444	222	5 666	37 057	6 352	43 409
45507	1 207	6 233	7 440	0	201	201	13	258	271	1 194	6 176	7 370
45509	231	147	378	605	22	627	774	168	942	62	1	63
45812	3 382	0	3 382	1 742	0	1 742	475	0	475	4 649	0	4 649
45815	42	481	523	99	4 413	4 512	141	54	195	0	4 840	4 840
47408	0	0	0	4 397 078	3 996 139	8 393 217	4 397 078	3 996 139	8 393 217	0	0	0
47423	100	129	229	253 125	16 164	269 289	249 124	16 166	265 290	4 101	127	4 228
47427	1 189	341	1 530	3 789	549	4 338	3 566	888	4 454	1 412	2	1 414
47502	8 433	434	8 867	5 863	7 501	13 364	5 310	7 427	12 737	8 986	508	9 494
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Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
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30305	223 100	0	223 100	205 400	0	205 400	188 100	0	188 100	205 800	0	205 800
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31304	247 700	3 493	251 193	571 300	16 106	587 406	577 600	21 590	599 190	254 000	8 977	262 977
31305	178 550	0	178 550	133 050	112	133 162	20 000	10 615	30 615	65 500	10 503	76 003
31306	18 600	34 934	53 534	6 000	786	6 786	18 600	863	19 463	31 200	35 011	66 211
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31409	0	38 400	38 400	0	1 166	1 166	0	1 240	1 240	0	38 474	38 474
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32801	0	64	64	0	89	89	0	25	25	0	0	0
40502	71 810	0	71 810	61 415	0	61 415	2 147	0	2 147	12 542	0	12 542
40602	45 659	0	45 659	51 669	0	51 669	34 289	0	34 289	28 279	0	28 279
40701	399	0	399	50 665	0	50 665	58 497	0	58 497	8 231	0	8 231
40702	254 770	118	254 888	7 295 376	109 578	7 404 954	7 334 997	109 645	7 444 642	294 391	185	294 576
40703	520	0	520	16 280	0	16 280	16 387	0	16 387	627	0	627
40802	4 263	0	4 263	51 999	0	51 999	48 595	0	48 595	859	0	859
40807	216	23	239	45	2 760	2 805	62 127	7 809	69 936	62 298	5 072	67 370
40817	80 708	8 196	88 904	258 946	25 135	284 081	236 428	26 237	262 665	58 190	9 298	67 488
40820	398	4 951	5 349	6 394	2 279	8 673	6 605	217	6 822	609	2 889	3 498
40905	0	0	0	2 572	0	2 572	2 584	0	2 584	12	0	12
40906	0	0	0	8 952	0	8 952	8 952	0	8 952	0	0	0
40909	0	9	9	32	584	616	32	577	609	0	2	2
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42106	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42107	0	563 198	563 198	0	17 107	17 107	0	18 196	18 196	0	564 287	564 287
42205	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	10 354	863	11 217	10 351	6 382	16 733	7 955	6 615	14 570	7 958	1 096	9 054
42303	20 531	9 187	29 718	12 930	633	13 563	19 938	740	20 678	27 539	9 294	36 833
42304	254 047	23 364	277 411	53 747	4 954	58 701	62 219	5 176	67 395	262 519	23 586	286 105
42305	262 345	51 962	314 307	44 673	3 194	47 867	65 021	3 921	68 942	282 693	52 689	335 382
42306	256 750	30 317	287 067	13 124	1 207	14 331	48 279	2 152	50 431	291 905	31 262	323 167
42307	8 987	13 568	22 555	1	528	529	934	554	1 488	9 920	13 594	23 514
42309	129	192	321	8 234	6	8 240	8 241	8	8 249	136	194	330
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
42314	51	0	51	5	0	5	5	0	5	51	0	51
42601	17	18 457	18 474	7	5 659	5 666	11	565	576	21	13 363	13 384
42603	405	0	405	235	28	263	80	1 429	1 509	250	1 401	1 651
42604	782	0	782	0	0	0	443	0	443	1 225	0	1 225
42605	472	0	472	0	0	0	3	0	3	475	0	475
42606	885	0	885	120	0	120	301	0	301	1 066	0	1 066
42609	2	39	41	0	1	1	2	1	3	4	39	43
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43801	3	0	3	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	3	0	3
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45215	32 367	0	32 367	20 198	0	20 198	22 300	0	22 300	34 469	0	34 469
45315	22	0	22	58	0	58	36	0	36	0	0	0
45415	342	0	342	170	0	170	10	0	10	182	0	182
45515	964	0	964	1 450	0	1 450	1 823	0	1 823	1 337	0	1 337
45818	3 872	0	3 872	70	0	70	500	0	500	4 302	0	4 302
47405	0	0	0	32 162	67 406	99 568	32 162	67 406	99 568	0	0	0
47407	0	0	0	4 116 106	4 281 937	8 398 043	4 116 106	4 281 937	8 398 043	0	0	0
47411	7 742	203	7 945	2 915	201	3 116	3 813	274	4 087	8 640	276	8 916
47416	1 085	0	1 085	10 386	1	10 387	11 073	1	11 074	1 772	0	1 772
47422	0	0	0	144 490	14 559	159 049	144 490	14 559	159 049	0	0	0
47425	3 138	0	3 138	12 921	0	12 921	14 645	0	14 645	4 862	0	4 862
47426	1 176	231	1 407	3 296	7 227	10 523	2 509	7 228	9 737	389	232	621
47501	1 189	278	1 467	3 566	799	4 365	3 789	523	4 312	1 412	2	1 414
50709	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	150	0	150	161 425	0	161 425	166 435	0	166 435	5 160	0	5 160
52303	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52304	6 825	0	6 825	6 675	0	6 675	6 666	0	6 666	6 816	0	6 816
52305	16 789	0	16 789	160	0	160	0	0	0	16 629	0	16 629
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	122	0	122	17	0	17	18	0	18	123	0	123
60301	601	0	601	3 753	0	3 753	3 785	0	3 785	633	0	633
60303	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60305	29	0	29	11 020	0	11 020	11 011	0	11 011	20	0	20
60309	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60311	0	0	0	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082	0	0	0
60322	4	0	4	6	0	6	7	0	7	5	0	5
60324	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60405	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60601	71 431	0	71 431	33	0	33	3 387	0	3 387	74 785	0	74 785
60805	3 706	0	3 706	0	0	0	411	0	411	4 117	0	4 117
60806	7 371	0	7 371	416	0	416	53	0	53	7 008	0	7 008
60903	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
61304	235	0	235	20	0	20	19	0	19	234	0	234
61306	28 020	0	28 020	0	0	0	51 479	0	51 479	79 499	0	79 499
70101	35 174	0	35 174	0	0	0	39 341	0	39 341	74 515	0	74 515
70102	418	0	418	0	0	0	1 530	0	1 530	1 948	0	1 948
70103	1 183	0	1 183	0	0	0	6 466	0	6 466	7 649	0	7 649
70107	76 296	0	76 296	3	0	3	46 063	0	46 063	122 356	0	122 356
70301	12 340	0	12 340	0	0	0	0	0	0	12 340	0	12 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	161 425	0	161 425	161 425	0	161 425	0	0	0
90803	21 350	0	21 350	0	0	0	20 000	0	20 000	1 350	0	1 350
90901	86 158	0	86 158	408	0	408	232	0	232	86 334	0	86 334
90902	133 066	0	133 066	13 182	0	13 182	5 840	0	5 840	140 408	0	140 408
91202	2 572	0	2 572	2 571	0	2 571	2 568	0	2 568	2 575	0	2 575
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	3 417	0	3 417	2 563	0	2 563	2 567	0	2 567	3 413	0	3 413
91305	364 353	0	364 353	13 024	7 647	20 671	39 356	208	39 564	338 021	7 439	345 460
91307	3 803 545	0	3 803 545	1 231 636	0	1 231 636	1 050 443	0	1 050 443	3 984 738	0	3 984 738
91501	354 457	0	354 457	0	0	0	0	0	0	354 457	0	354 457
91503	218 791	0	218 791	4 406	0	4 406	3 374	0	3 374	219 823	0	219 823
91504	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91604	13 659	273	13 932	31 503	1 792	33 295	31 635	1 261	32 896	13 527	804	14 331
99998	235 980	0	235 980	576 945	0	576 945	576 979	0	576 979	235 946	0	235 946
Пассив
91003	0	0	0	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	0	0	0
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91302	101 577	0	101 577	243 876	6 403	250 279	225 200	6 403	231 603	82 901	0	82 901
91309	27 826	174	28 000	189 745	23	189 768	198 750	169	198 919	36 831	320	37 151
91404	84 990	21 413	106 403	120 430	12 071	132 501	139 940	2 052	141 992	104 500	11 394	115 894
99999	5 001 911	0	5 001 911	1 318 719	0	1 318 719	1 469 966	0	1 469 966	5 153 158	0	5 153 158
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	63 488	63 488	0	4 241 102	4 241 102	0	3 980 474	3 980 474	0	324 116	324 116
93801	0	0	0	6 017	0	6 017	6 017	0	6 017	0	0	0
Пассив
96001	63 357	0	63 357	3 969 426	0	3 969 426	4 229 944	0	4 229 944	323 875	0	323 875
96801	131	0	131	6 182	0	6 182	6 292	0	6 292	241	0	241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	77,0000	0	0	91,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	6 010,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	6 016,0000
98015	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 027,0000	0	0	80,0000	0	0	72,0000	0	0	6 019,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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