Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 425	0	45 425	14 141	0	14 141	54 696	0	54 696	4 870	0	4 870
10901	7 284	0	7 284	3 338 024	0	3 338 024	2 241 457	0	2 241 457	1 103 851	0	1 103 851
20202	158 589	320 196	478 785	1 359 228	1 585 335	2 944 563	1 337 265	1 604 115	2 941 380	180 552	301 416	481 968
20209	0	0	0	98 560	12 693	111 253	98 560	12 693	111 253	0	0	0
30102	2 607 240	0	2 607 240	23 389 570	0	23 389 570	24 154 243	0	24 154 243	1 842 567	0	1 842 567
30110	1 786	41 791	43 577	0	4 150 346	4 150 346	30	4 128 167	4 128 197	1 756	63 970	65 726
30114	0	2 147 920	2 147 920	0	23 121 700	23 121 700	0	19 071 666	19 071 666	0	6 197 954	6 197 954
30118	0	19 441	19 441	0	2 573	2 573	0	1 146	1 146	0	20 868	20 868
30128	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30202	390 907	0	390 907	5 874	0	5 874	0	0	0	396 781	0	396 781
30221	0	0	0	0	62 808	62 808	0	62 808	62 808	0	0	0
30233	1 544	1 210	2 754	0	24	24	0	61	61	1 544	1 173	2 717
30302	2 003 286	362 621	2 365 907	684 362	275 814	960 176	1 191 587	546 229	1 737 816	1 496 061	92 206	1 588 267
30306	3 573 748	107 094	3 680 842	2 460 182	10 031	2 470 213	4 553 381	73 994	4 627 375	1 480 549	43 131	1 523 680
30413	1 833	1 513	3 346	0	30	30	10	76	86	1 823	1 467	3 290
30424	13 403	6 017	19 420	9 792 328	6 728 286	16 520 614	9 792 499	6 732 564	16 525 063	13 232	1 739	14 971
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	10 003	10 003	0	30 234	30 234	0	40 237	40 237	0	0	0
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	61	4 359	4 420	0	86	86	20	219	239	41	4 226	4 267
32301	0	3 107	3 107	0	62	62	0	156	156	0	3 013	3 013
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45201	19 930	0	19 930	17 019	0	17 019	26 384	0	26 384	10 565	0	10 565
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	1 422 427	0	1 422 427	392 227	0	392 227	159 559	0	159 559	1 655 095	0	1 655 095
45206	3 709 886	0	3 709 886	425 794	0	425 794	495 982	0	495 982	3 639 698	0	3 639 698
45207	5 604 109	928 969	6 533 078	133 301	18 389	151 690	266 055	136 766	402 821	5 471 355	810 592	6 281 947
45208	6 525 718	0	6 525 718	1 961	0	1 961	142 795	0	142 795	6 384 884	0	6 384 884
45216	575 046	0	575 046	93 381	0	93 381	163 213	0	163 213	505 214	0	505 214
45404	100 000	0	100 000	88 850	0	88 850	88 850	0	88 850	100 000	0	100 000
45407	149 639	0	149 639	0	0	0	12 306	0	12 306	137 333	0	137 333
45416	1 032	0	1 032	515	0	515	588	0	588	959	0	959
45505	11 514	0	11 514	20 000	0	20 000	22	0	22	31 492	0	31 492
45506	132 478	0	132 478	0	0	0	14 597	0	14 597	117 881	0	117 881
45507	412 780	335 626	748 406	8 000	6 658	14 658	10 211	17 096	27 307	410 569	325 188	735 757
45523	93 305	0	93 305	4 520	0	4 520	17 172	0	17 172	80 653	0	80 653
45605	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45616	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45811	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45812	9 073	0	9 073	187	0	187	322	0	322	8 938	0	8 938
45813	39	0	39	5	0	5	3	0	3	41	0	41
45814	55	0	55	2 436	0	2 436	3	0	3	2 488	0	2 488
45815	42 589	7	42 596	14 250	211	14 461	259	211	470	56 580	7	56 587
45816	42	0	42	629	0	629	604	0	604	67	0	67
45817	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
45820	1 322	0	1 322	10 227	0	10 227	1	0	1	11 548	0	11 548
45912	321 153	0	321 153	2 466	0	2 466	290 168	0	290 168	33 451	0	33 451
45915	27 334	5	27 339	719	104	823	339	104	443	27 714	5	27 719
45916	0	41 062	41 062	0	1 109	1 109	0	1 452	1 452	0	40 719	40 719
45920	4 404	0	4 404	605	0	605	434	0	434	4 575	0	4 575
46905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
46912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47107	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
47112	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47305	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47307	0	38 053	38 053	0	755	755	0	1 915	1 915	0	36 893	36 893
47312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	420 360	420 360	151	14 956 671	14 956 822	151	14 822 346	14 822 497	0	554 685	554 685
47408	126 887	0	126 887	180 351 060	184 428 974	364 780 034	180 350 357	184 428 974	364 779 331	127 590	0	127 590
47421	959	0	959	469 555	0	469 555	468 616	0	468 616	1 898	0	1 898
47423	36 058	0	36 058	4 633	695	5 328	4 608	695	5 303	36 083	0	36 083
47427	668 057	33 418	701 475	181 386	16 414	197 800	165 407	15 110	180 517	684 036	34 722	718 758
47440	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47443	9 217	2 095	11 312	1 785	41	1 826	1 785	105	1 890	9 217	2 031	11 248
47447	179 767	0	179 767	641 614	0	641 614	797 726	0	797 726	23 655	0	23 655
47450	114 986	0	114 986	33 596	0	33 596	3 380	0	3 380	145 202	0	145 202
47451	196	0	196	0	0	0	7	0	7	189	0	189
47465	121 134	0	121 134	35 692	0	35 692	34 722	0	34 722	122 104	0	122 104
47502	47 562	0	47 562	1 621	0	1 621	4 958	0	4 958	44 225	0	44 225
47802	174 285	0	174 285	0	0	0	0	0	0	174 285	0	174 285
50211	0	7 867 458	7 867 458	0	1 691 919	1 691 919	0	4 972 506	4 972 506	0	4 586 871	4 586 871
50218	0	510 129	510 129	0	4 582 567	4 582 567	0	1 529 466	1 529 466	0	3 563 230	3 563 230
50221	56 484	0	56 484	55 847	0	55 847	17 364	0	17 364	94 967	0	94 967
50264	9 113	0	9 113	97	0	97	678	0	678	8 532	0	8 532
50401	0	781 027	781 027	0	19 690	19 690	0	800 717	800 717	0	0	0
50407	0	1 301 345	1 301 345	0	2 381 184	2 381 184	0	2 257 018	2 257 018	0	1 425 511	1 425 511
50418	0	996 741	996 741	0	2 166 374	2 166 374	0	1 999 859	1 999 859	0	1 163 256	1 163 256
50428	7 393	0	7 393	323	0	323	7 416	0	7 416	300	0	300
60101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	305 271	0	305 271	0	0	0	0	0	0	305 271	0	305 271
60204	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	62	62
60213	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	122	0	122	96	0	96	96	0	96	122	0	122
60306	474	0	474	67	0	67	438	0	438	103	0	103
60308	244	0	244	357	0	357	311	0	311	290	0	290
60310	251 591	2 856	254 447	3 998	6 000	9 998	105	2 521	2 626	255 484	6 335	261 819
60312	47 432	0	47 432	49 409	0	49 409	27 235	0	27 235	69 606	0	69 606
60314	473	14 502	14 975	382	35 534	35 916	518	17 752	18 270	337	32 284	32 621
60323	103 133	18	103 151	431	0	431	477	1	478	103 087	17	103 104
60336	8 797	0	8 797	758	0	758	521	0	521	9 034	0	9 034
60401	132 157	0	132 157	933	0	933	0	0	0	133 090	0	133 090
60415	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60901	63 618	0	63 618	45	0	45	0	0	0	63 663	0	63 663
60906	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61002	369	0	369	59	0	59	55	0	55	373	0	373
61008	2 701	0	2 701	1 077	0	1 077	821	0	821	2 957	0	2 957
61009	425	0	425	129	0	129	221	0	221	333	0	333
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	782 619	0	782 619	782 619	0	782 619	0	0	0
61214	0	0	0	287 578	0	287 578	287 578	0	287 578	0	0	0
61702	75 036	0	75 036	0	0	0	0	0	0	75 036	0	75 036
61703	624 156	0	624 156	0	0	0	0	0	0	624 156	0	624 156
61906	57 589	0	57 589	0	0	0	0	0	0	57 589	0	57 589
61908	292 288	0	292 288	0	0	0	0	0	0	292 288	0	292 288
62001	2 445 511	0	2 445 511	0	0	0	0	0	0	2 445 511	0	2 445 511
70606	11 396 751	0	11 396 751	2 522 733	0	2 522 733	8 977	0	8 977	13 910 507	0	13 910 507
70608	7 523 290	0	7 523 290	1 522 092	0	1 522 092	125 243	0	125 243	8 920 139	0	8 920 139
70609	10 937	0	10 937	3 788	0	3 788	0	0	0	14 725	0	14 725
70611	81 941	0	81 941	16 388	0	16 388	0	0	0	98 329	0	98 329
70616	137 222	0	137 222	0	0	0	0	0	0	137 222	0	137 222
70802	3 338 024	0	3 338 024	0	0	0	3 338 024	0	3 338 024	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 498 625	16 299 008	73 797 633	229 330 859	246 293 311	475 624 170	231 605 229	243 278 745	474 883 974	55 224 255	19 313 574	74 537 829
Пассив
10207	5 579 795	0	5 579 795	0	0	0	0	0	0	5 579 795	0	5 579 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	56 484	0	56 484	17 364	0	17 364	55 847	0	55 847	94 967	0	94 967
10609	8 679	0	8 679	0	0	0	0	0	0	8 679	0	8 679
10614	2 241 457	0	2 241 457	2 241 457	0	2 241 457	0	0	0	0	0	0
10634	15 829	0	15 829	765	0	765	334	0	334	15 398	0	15 398
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62002	249 259	0	249 259	0	0	0	0	0	0	249 259	0	249 259
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70603	8 285 238	0	8 285 238	126 428	0	126 428	1 692 560	0	1 692 560	9 851 370	0	9 851 370
70604	10 936	0	10 936	0	0	0	3 788	0	3 788	14 724	0	14 724
Итого по пассиву (баланс)	47 733 931	26 063 702	73 797 633	307 159 476	302 233 195	609 392 671	305 830 417	304 302 450	610 132 867	46 404 872	28 132 957	74 537 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 316 116	0	6 316 116	112 482	0	112 482	30 447	0	30 447	6 398 151	0	6 398 151
90902	3 395 592	0	3 395 592	129 815	0	129 815	171 526	0	171 526	3 353 881	0	3 353 881
90909	5 499	1 205	6 704	168	29	197	152	53	205	5 515	1 181	6 696
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 688 935	0	10 688 935	0	0	0	0	0	0	10 688 935	0	10 688 935
91414	38 301 964	1 805 312	40 107 276	692 812	35 821	728 633	2 835 295	90 839	2 926 134	36 159 481	1 750 294	37 909 775
91417	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
91418	0	1 731 162	1 731 162	0	46 762	46 762	0	61 224	61 224	0	1 716 700	1 716 700
91501	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
91704	22	13 098	13 120	0	260	260	0	659	659	22	12 699	12 721
91802	28 154	50 138	78 292	0	995	995	0	2 523	2 523	28 154	48 610	76 764
91803	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
99998	36 461 211	0	36 461 211	1 604 398	0	1 604 398	2 537 884	0	2 537 884	35 527 725	0	35 527 725
Итого по активу (баланс)	98 500 653	3 600 915	102 101 568	2 539 675	83 867	2 623 542	5 575 304	155 298	5 730 602	95 465 024	3 529 484	98 994 508
Пассив
91003	0	0	0	5 874	0	5 874	5 874	0	5 874	0	0	0
91311	1 408 448	0	1 408 448	0	0	0	0	0	0	1 408 448	0	1 408 448
91312	27 935 008	1 895 612	29 830 620	1 254 884	74 022	1 328 906	301 097	47 857	348 954	26 981 221	1 869 447	28 850 668
91315	2 123 667	2 286	2 125 953	62 897	115	63 012	92 680	45	92 725	2 153 450	2 216	2 155 666
91317	1 277 749	182 163	1 459 912	1 107 125	9 166	1 116 291	1 131 060	3 615	1 134 675	1 301 684	176 612	1 478 296
91318	3 663	0	3 663	1 607	0	1 607	0	0	0	2 056	0	2 056
91319	1 426 718	0	1 426 718	0	0	0	0	0	0	1 426 718	0	1 426 718
91507	205 476	0	205 476	22 171	0	22 171	22 171	0	22 171	205 476	0	205 476
91508	421	0	421	24	0	24	0	0	0	397	0	397
99999	65 640 357	0	65 640 357	3 123 949	0	3 123 949	950 375	0	950 375	63 466 783	0	63 466 783
Итого по пассиву (баланс)	100 021 507	2 080 061	102 101 568	5 578 531	83 303	5 661 834	2 503 257	51 517	2 554 774	96 946 233	2 048 275	98 994 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	130 920	9 913 919	10 044 839	6 055 178	181 674 104	187 729 282	5 932 776	182 270 974	188 203 750	253 322	9 317 049	9 570 371
94102	0	0	0	0	355 317	355 317	0	355 317	355 317	0	0	0
99996	10 059 894	0	10 059 894	187 797 730	0	187 797 730	188 286 858	0	188 286 858	9 570 766	0	9 570 766
Итого по активу (баланс)	10 190 814	9 913 919	20 104 733	193 852 908	182 029 421	375 882 329	194 219 634	182 626 291	376 845 925	9 824 088	9 317 049	19 141 137
Пассив
96901	9 842 199	217 695	10 059 894	180 234 730	6 913 818	187 148 548	179 709 989	6 949 431	186 659 420	9 317 458	253 308	9 570 766
96902	0	0	0	0	358 878	358 878	0	358 878	358 878	0	0	0
97101	0	0	0	0	779 433	779 433	0	779 433	779 433	0	0	0
99997	10 044 839	0	10 044 839	188 559 067	0	188 559 067	188 084 599	0	188 084 599	9 570 371	0	9 570 371
Итого по пассиву (баланс)	19 887 038	217 695	20 104 733	368 793 797	8 052 129	376 845 926	367 794 588	8 087 742	375 882 330	18 887 829	253 308	19 141 137

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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