Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 008	0	23 008	47 064	0	47 064	66 629	0	66 629	3 443	0	3 443
10610	29 025	0	29 025	0	0	0	0	0	0	29 025	0	29 025
10901	0	0	0	75 447	0	75 447	0	0	0	75 447	0	75 447
20202	393 288	1 020 842	1 414 130	1 870 089	4 817 820	6 687 909	2 008 351	5 102 695	7 111 046	255 026	735 967	990 993
20208	45 575	6 206	51 781	83 990	12 156	96 146	84 821	8 063	92 884	44 744	10 299	55 043
20209	0	0	0	120 190	127 670	247 860	120 190	127 670	247 860	0	0	0
30102	1 543 167	0	1 543 167	23 662 023	0	23 662 023	22 569 512	0	22 569 512	2 635 678	0	2 635 678
30110	35 498	513 222	548 720	68 472	2 440 373	2 508 845	69 807	2 832 525	2 902 332	34 163	121 070	155 233
30114	136	4 813 805	4 813 941	0	17 168 730	17 168 730	4	20 382 774	20 382 778	132	1 599 761	1 599 893
30118	0	20 274	20 274	0	2 303	2 303	0	1 297	1 297	0	21 280	21 280
30202	55 655	0	55 655	487	0	487	0	0	0	56 142	0	56 142
30204	369 458	0	369 458	0	0	0	34 907	0	34 907	334 551	0	334 551
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	30 012	30 012	0	30 012	30 012	0	0	0
30233	405	0	405	289 284	20 385	309 669	289 219	20 385	309 604	470	0	470
30302	5 378 400	293 899	5 672 299	172 353	137 182	309 535	0	12 522	12 522	5 550 753	418 559	5 969 312
30306	5 974 460	17 720	5 992 180	786 989	131 630	918 619	0	1 791	1 791	6 761 449	147 559	6 909 008
30413	3 277	0	3 277	28 069	1 436 033	1 464 102	27 337	1 434 495	1 461 832	4 009	1 538	5 547
30424	782 201	930 664	1 712 865	6 522 413	1 691 843	8 214 256	6 714 677	1 656 145	8 370 822	589 937	966 362	1 556 299
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	172	0	172	0	67 863	67 863	0	67 863	67 863	172	0	172
32201	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
32301	0	3 070	3 070	0	204	204	0	116	116	0	3 158	3 158
44906	585 000	0	585 000	0	0	0	0	0	0	585 000	0	585 000
45104	0	0	0	0	1 698 815	1 698 815	0	46 003	46 003	0	1 652 812	1 652 812
45105	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45107	56 795	0	56 795	0	0	0	5 679	0	5 679	51 116	0	51 116
45108	543 425	0	543 425	0	0	0	6 661	0	6 661	536 764	0	536 764
45201	38 968	0	38 968	61 041	0	61 041	50 389	0	50 389	49 620	0	49 620
45204	688 107	0	688 107	199 121	0	199 121	159 715	0	159 715	727 513	0	727 513
45205	1 930 628	0	1 930 628	229 341	0	229 341	151 454	0	151 454	2 008 515	0	2 008 515
45206	6 730 807	358 364	7 089 171	502 956	111 375	614 331	413 077	101 029	514 106	6 820 686	368 710	7 189 396
45207	8 793 459	1 285 150	10 078 609	430 501	85 364	515 865	778 616	48 264	826 880	8 445 344	1 322 250	9 767 594
45208	16 045 449	3 623 090	19 668 539	36 337	240 093	276 430	224 481	160 624	385 105	15 857 305	3 702 559	19 559 864
45304	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45407	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45408	150 000	0	150 000	0	0	0	500	0	500	149 500	0	149 500
45503	1	0	1	0	71	71	1	71	72	0	0	0
45504	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45505	23 854	0	23 854	200	0	200	290	0	290	23 764	0	23 764
45506	240 429	0	240 429	800	0	800	17 354	0	17 354	223 875	0	223 875
45507	433 896	706 824	1 140 720	0	46 926	46 926	4 498	27 372	31 870	429 398	726 378	1 155 776
45509	46 546	18 160	64 706	75 284	32 637	107 921	66 524	26 347	92 871	55 306	24 450	79 756
45605	278 080	0	278 080	0	0	0	0	0	0	278 080	0	278 080
45708	0	213	213	0	584	584	0	297	297	0	500	500
45812	5 456 435	23 776	5 480 211	721 139	26 702	747 841	378 006	893	378 899	5 799 568	49 585	5 849 153
45815	228 777	296 109	524 886	12 004	19 904	31 908	7 319	15 016	22 335	233 462	300 997	534 459
45912	401 531	0	401 531	56 617	1 358	57 975	48 270	1 358	49 628	409 878	0	409 878
45915	25 058	59 639	84 697	2 786	4 048	6 834	1 925	2 305	4 230	25 919	61 382	87 301
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47107	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47301	0	64 257	64 257	0	1 145	1 145	0	65 402	65 402	0	0	0
47305	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47307	0	37 585	37 585	0	2 497	2 497	0	1 412	1 412	0	38 670	38 670
47402	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
47404	0	0	0	4 564	5 500 293	5 504 857	4 564	5 500 293	5 504 857	0	0	0
47408	0	0	0	868 414 074	885 727 346	1 754 141 420	868 414 074	885 727 346	1 754 141 420	0	0	0
47423	2 706 983	9	2 706 992	5 720	45 964	51 684	6 252	45 963	52 215	2 706 451	10	2 706 461
47427	1 239 550	10 977	1 250 527	412 233	54 218	466 451	266 209	40 353	306 562	1 385 574	24 842	1 410 416
47801	69 999	0	69 999	25 000	0	25 000	0	0	0	94 999	0	94 999
50205	0	0	0	0	20 100 479	20 100 479	0	20 100 479	20 100 479	0	0	0
50211	0	67 783	67 783	0	67 386 829	67 386 829	0	67 454 612	67 454 612	0	0	0
50218	0	10 398 960	10 398 960	0	88 287 470	88 287 470	0	86 507 905	86 507 905	0	12 178 525	12 178 525
50221	299 477	0	299 477	75 950	0	75 950	50 841	0	50 841	324 586	0	324 586
60101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	224 271	0	224 271	0	0	0	0	0	0	224 271	0	224 271
60204	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	62	62
60302	100 000	0	100 000	832 148	0	832 148	0	0	0	932 148	0	932 148
60306	37	0	37	159	0	159	19	0	19	177	0	177
60308	840	0	840	1 607	0	1 607	1 140	0	1 140	1 307	0	1 307
60310	1 146	0	1 146	6 370	0	6 370	6 365	0	6 365	1 151	0	1 151
60312	42 962	342	43 304	19 751	24	19 775	34 573	14	34 587	28 140	352	28 492
60314	2 236	32 674	34 910	713	3 789	4 502	653	12 174	12 827	2 296	24 289	26 585
60315	131 829	0	131 829	0	0	0	131 829	0	131 829	0	0	0
60323	98 584	23 037	121 621	670	1 557	2 227	384	882	1 266	98 870	23 712	122 582
60336	3 058	0	3 058	512	0	512	481	0	481	3 089	0	3 089
60401	113 064	0	113 064	166	0	166	0	0	0	113 230	0	113 230
60415	8	0	8	185	0	185	193	0	193	0	0	0
60804	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
60901	34 357	0	34 357	0	0	0	0	0	0	34 357	0	34 357
61002	335	0	335	53	0	53	9	0	9	379	0	379
61008	2 843	0	2 843	402	0	402	363	0	363	2 882	0	2 882
61009	884	0	884	177	0	177	120	0	120	941	0	941
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	67 754	0	67 754	67 754	0	67 754	0	0	0
61403	6 041	0	6 041	2 058	0	2 058	2 172	0	2 172	5 927	0	5 927
61702	353 908	0	353 908	0	0	0	0	0	0	353 908	0	353 908
61905	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
61907	14 439	0	14 439	0	0	0	0	0	0	14 439	0	14 439
62001	560 717	0	560 717	0	0	0	0	0	0	560 717	0	560 717
70606	43 257 124	0	43 257 124	3 827 977	0	3 827 977	169	0	169	47 084 932	0	47 084 932
70608	85 653 171	0	85 653 171	4 468 917	0	4 468 917	0	0	0	90 122 088	0	90 122 088
70609	46 428	0	46 428	3 825	0	3 825	0	0	0	50 253	0	50 253
70610	3 825	0	3 825	615	0	615	0	0	0	4 440	0	4 440
70611	851 022	0	851 022	0	0	0	832 148	0	832 148	18 874	0	18 874
70614	33 359	0	33 359	0	0	0	0	0	0	33 359	0	33 359
70616	230 157	0	230 157	0	0	0	0	0	0	230 157	0	230 157
70802	944 830	0	944 830	0	0	0	944 830	0	944 830	0	0	0
Итого по активу (баланс)	194 853 168	24 626 713	219 479 881	914 231 615	1 097 463 692	2 011 695 307	905 145 377	1 097 564 767	2 002 710 144	203 939 406	24 525 638	228 465 044
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	299 477	0	299 477	50 842	0	50 842	75 950	0	75 950	324 585	0	324 585
10614	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10701	107 523	0	107 523	107 523	0	107 523	0	0	0	0	0	0
10801	761 860	0	761 860	761 860	0	761 860	0	0	0	0	0	0
20309	0	20 273	20 273	0	1 297	1 297	0	2 303	2 303	0	21 279	21 279
30109	64 536	247 919	312 455	11 276 600	3 715 825	14 992 425	11 239 662	3 766 891	15 006 553	27 598	298 985	326 583
30220	0	1 229 723	1 229 723	0	1 330 752	1 330 752	0	101 029	101 029	0	0	0
30222	0	0	0	0	464 603	464 603	0	464 603	464 603	0	0	0
30232	1 414	2 218	3 632	398 051	125 752	523 803	398 095	125 687	523 782	1 458	2 153	3 611
30301	5 378 400	293 899	5 672 299	0	12 523	12 523	172 353	137 183	309 536	5 550 753	418 559	5 969 312
30305	5 974 460	17 720	5 992 180	0	1 791	1 791	786 989	131 630	918 619	6 761 449	147 559	6 909 008
30601	106	0	106	3 874	0	3 874	11 608	0	11 608	7 840	0	7 840
30606	1	59 590	59 591	0	4 303	4 303	0	5 207	5 207	1	60 494	60 495
31303	0	0	0	490 000	1 413 474	1 903 474	490 000	1 413 474	1 903 474	0	0	0
31304	0	0	0	490 000	19 008	509 008	490 000	1 473 483	1 963 483	0	1 454 475	1 454 475
31305	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000
31309	1 751 538	0	1 751 538	279 411	0	279 411	0	0	0	1 472 127	0	1 472 127
31502	0	0	0	0	17 554 803	17 554 803	0	17 554 803	17 554 803	0	0	0
31503	0	9 325 753	9 325 753	0	59 541 806	59 541 806	0	61 363 940	61 363 940	0	11 147 887	11 147 887
31504	0	0	0	0	1 636 650	1 636 650	0	1 636 650	1 636 650	0	0	0
405	38 203	3 917	42 120	89 210	2 753	91 963	76 694	4 392	81 086	25 687	5 556	31 243
406	281 128	0	281 128	175 553	0	175 553	212 729	0	212 729	318 304	0	318 304
407	1 242 564	361 095	1 603 659	11 616 329	1 129 817	12 746 146	11 947 874	1 142 322	13 090 196	1 574 109	373 600	1 947 709
408.1	241 813	2 004 361	2 246 174	1 168 461	5 510 951	6 679 412	1 052 722	4 765 321	5 818 043	126 074	1 258 731	1 384 805
408.2	161 340	587 962	749 302	4 391 382	5 562 799	9 954 181	4 379 959	5 570 714	9 950 673	149 917	595 877	745 794
40907	0	0	0	610 823 664	622 860 159	1 233 683 823	610 823 664	622 860 159	1 233 683 823	0	0	0
40911	44	0	44	69 186	0	69 186	69 191	0	69 191	49	0	49
42006	40 500	0	40 500	30 000	0	30 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	8 700	142 221	150 921	8 700	5 341	14 041	8 700	9 447	18 147	8 700	146 327	155 027
42105	277 604	86 939	364 543	0	76 628	76 628	1 647	89 369	91 016	279 251	99 680	378 931
42106	1 029 646	106 141	1 135 787	0	3 986	3 986	0	7 050	7 050	1 029 646	109 205	1 138 851
42107	16 348	19 148	35 496	23 600	719	24 319	14 000	1 272	15 272	6 748	19 701	26 449
42113	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42204	80 300	0	80 300	65 000	0	65 000	0	0	0	15 300	0	15 300
42205	389 450	0	389 450	58 409	0	58 409	15 232	0	15 232	346 273	0	346 273
42301	683	159	842	18 311	6	18 317	18 079	11	18 090	451	164	615
42305	146 601	2 524 118	2 670 719	34 573	350 188	384 761	10 547	209 622	220 169	122 575	2 383 552	2 506 127
42306	4 450 726	23 053 872	27 504 598	2 994 756	3 362 267	6 357 023	1 481 371	3 000 842	4 482 213	2 937 341	22 692 447	25 629 788
42309	264	0	264	10	0	10	20	0	20	274	0	274
42310	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
42311	70	0	70	130	0	130	186	0	186	126	0	126
42312	50	0	50	50	0	50	30	0	30	30	0	30
42313	850	0	850	96	0	96	96	0	96	850	0	850
42314	942	0	942	108	0	108	86	0	86	920	0	920
42315	1 200	0	1 200	110	0	110	110	0	110	1 200	0	1 200
42503	0	0	0	0	0	0	0	180 443	180 443	0	180 443	180 443
42504	0	122 089	122 089	0	126 971	126 971	0	62 730	62 730	0	57 848	57 848
42505	0	344 976	344 976	0	12 956	12 956	0	22 915	22 915	0	354 935	354 935
42506	0	2 313 526	2 313 526	0	330 654	330 654	0	159 777	159 777	0	2 142 649	2 142 649
42601	0	62	62	0	2	2	0	4	4	0	64	64
42605	887	1 208 109	1 208 996	0	819 028	819 028	6	499 706	499 712	893	888 787	889 680
42606	165 799	3 979 884	4 145 683	32 850	1 389 918	1 422 768	25 787	1 904 537	1 930 324	158 736	4 494 503	4 653 239
42609	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42613	80	0	80	10	0	10	0	0	0	70	0	70
42614	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
42615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	0	966 932	966 932	0	36 313	36 313	0	64 227	64 227	0	994 846	994 846
43805	0	16 514	16 514	0	620	620	0	1 097	1 097	0	16 991	16 991
43807	8 061	1 608 695	1 616 756	0	60 415	60 415	0	106 855	106 855	8 061	1 655 135	1 663 196
44007	0	3 116 489	3 116 489	0	117 040	117 040	0	207 007	207 007	0	3 206 456	3 206 456
44915	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
45115	71 305	0	71 305	3 081	0	3 081	0	0	0	68 224	0	68 224
45215	4 368 204	0	4 368 204	241 496	0	241 496	382 223	0	382 223	4 508 931	0	4 508 931
45415	50 347	0	50 347	260	0	260	0	0	0	50 087	0	50 087
45515	25 252	0	25 252	12 309	0	12 309	15 065	0	15 065	28 008	0	28 008
45615	8 343	0	8 343	0	0	0	0	0	0	8 343	0	8 343
45818	2 486 585	0	2 486 585	14 272	0	14 272	384 692	0	384 692	2 857 005	0	2 857 005
45918	229 920	0	229 920	2 538	0	2 538	18 317	0	18 317	245 699	0	245 699
47108	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47308	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	7 033	86 279 918	86 286 951	7 033	86 279 918	86 286 951	0	0	0
47407	0	0	0	867 122 401	885 454 614	1 752 577 015	867 122 401	885 454 614	1 752 577 015	0	0	0
47411	12 642	47 246	59 888	35 932	104 761	140 693	36 703	113 232	149 935	13 413	55 717	69 130
47416	707	0	707	30 771	27 756	58 527	30 787	27 756	58 543	723	0	723
47422	3 319	0	3 319	3 180	0	3 180	3 042	0	3 042	3 181	0	3 181
47425	1 475 373	0	1 475 373	27 527	0	27 527	80 298	0	80 298	1 528 144	0	1 528 144
47426	7 598	2 343	9 941	61 656	65 263	126 919	62 556	69 855	132 411	8 498	6 935	15 433
47804	33 060	0	33 060	0	0	0	25 000	0	25 000	58 060	0	58 060
50220	23 008	0	23 008	66 629	0	66 629	47 064	0	47 064	3 443	0	3 443
52301	0	0	0	0	0	0	0	4 297	4 297	0	4 297	4 297
52304	0	4 177	4 177	0	4 300	4 300	0	123	123	0	0	0
52305	0	578	578	0	22	22	0	39	39	0	595	595
52501	0	97	97	0	4	4	0	25	25	0	118	118
60206	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60301	1 545	0	1 545	7 948	0	7 948	8 009	0	8 009	1 606	0	1 606
60305	48 153	0	48 153	66 720	0	66 720	58 060	0	58 060	39 493	0	39 493
60307	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60309	37	0	37	638	0	638	641	0	641	40	0	40
60311	2 645	0	2 645	629	0	629	10 374	0	10 374	12 390	0	12 390
60313	120	94	214	120	230	350	100	232	332	100	96	196
60322	6	25	31	252	13	265	247	1	248	1	13	14
60324	238 741	0	238 741	132 591	0	132 591	1 464	0	1 464	107 614	0	107 614
60335	8 091	0	8 091	12 752	0	12 752	11 075	0	11 075	6 414	0	6 414
60414	99 877	0	99 877	0	0	0	524	0	524	100 401	0	100 401
60805	4 404	0	4 404	0	0	0	238	0	238	4 642	0	4 642
60806	9 521	0	9 521	737	0	737	674	0	674	9 458	0	9 458
60903	7 401	0	7 401	0	0	0	784	0	784	8 185	0	8 185
61301	9 595	0	9 595	7 820	0	7 820	128	0	128	1 903	0	1 903
61304	7 333	0	7 333	1 701	0	1 701	2 241	0	2 241	7 873	0	7 873
61501	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
70601	36 802 940	0	36 802 940	26	0	26	4 162 467	0	4 162 467	40 965 381	0	40 965 381
70603	88 567 131	0	88 567 131	0	0	0	3 570 492	0	3 570 492	92 137 623	0	92 137 623
70604	46 428	0	46 428	0	0	0	3 825	0	3 825	50 253	0	50 253
70605	5 162	0	5 162	0	0	0	351	0	351	5 513	0	5 513
70613	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70615	830 159	0	830 159	0	0	0	0	0	0	830 159	0	830 159
Итого по пассиву (баланс)	165 661 017	53 818 864	219 479 881	1 513 323 150	1 699 518 999	3 212 842 149	1 520 830 518	1 700 996 794	3 221 827 312	173 168 385	55 296 659	228 465 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 199 064	0	6 199 064	90 262	0	90 262	584 598	0	584 598	5 704 728	0	5 704 728
90902	334 520	0	334 520	72 160	0	72 160	69 810	0	69 810	336 870	0	336 870
90909	8 903	1 419	10 322	30	97	127	40	55	95	8 893	1 461	10 354
91202	1 283 914	4 177	1 288 091	0	278	278	0	157	157	1 283 914	4 298	1 288 212
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	20 217 509	0	20 217 509	0	0	0	805 551	0	805 551	19 411 958	0	19 411 958
91414	51 759 290	9 346 003	61 105 293	0	621 385	621 385	631 088	351 284	982 372	51 128 202	9 616 104	60 744 306
91417	825 000	0	825 000	0	0	0	0	0	0	825 000	0	825 000
91418	69 999	0	69 999	30 000	0	30 000	0	0	0	99 999	0	99 999
91604	687 218	165 238	852 456	138 322	33 847	172 169	38 123	23 652	61 775	787 417	175 433	962 850
91704	0	12 936	12 936	0	860	860	0	486	486	0	13 310	13 310
91802	0	49 521	49 521	0	3 290	3 290	0	1 860	1 860	0	50 951	50 951
91803	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
99998	48 016 910	0	48 016 910	3 826 060	0	3 826 060	4 107 291	0	4 107 291	47 735 679	0	47 735 679
Итого по активу (баланс)	129 403 210	9 579 294	138 982 504	4 156 834	659 757	4 816 591	6 236 501	377 494	6 613 995	127 323 543	9 861 557	137 185 100
Пассив
91311	4 523 733	4 755	4 528 488	0	4 273	4 273	0	113	113	4 523 733	595	4 524 328
91312	34 856 557	4 534 656	39 391 213	563 448	170 299	733 747	313 952	301 208	615 160	34 607 061	4 665 565	39 272 626
91315	1 342 516	2 258	1 344 774	12 377	85	12 462	1 089	150	1 239	1 331 228	2 323	1 333 551
91316	148 674	0	148 674	31 641	1 661 677	1 693 318	0	1 661 677	1 661 677	117 033	0	117 033
91317	2 026 122	416 043	2 442 165	1 514 608	148 883	1 663 491	1 404 220	143 651	1 547 871	1 915 734	410 811	2 326 545
91318	11 643	0	11 643	0	0	0	0	0	0	11 643	0	11 643
91507	149 941	0	149 941	0	0	0	0	0	0	149 941	0	149 941
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	90 965 594	0	90 965 594	2 377 476	0	2 377 476	861 303	0	861 303	89 449 421	0	89 449 421
Итого по пассиву (баланс)	134 024 792	4 957 712	138 982 504	4 499 550	1 985 217	6 484 767	2 580 564	2 106 799	4 687 363	132 105 806	5 079 294	137 185 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 698 976	60 185 855	90 884 831	730 490 328	768 058 945	1 498 549 273	724 631 236	760 562 046	1 485 193 282	36 558 068	67 682 754	104 240 822
94102	0	0	0	0	1 433 918	1 433 918	0	1 433 918	1 433 918	0	0	0
99996	90 911 086	0	90 911 086	1 498 127 825	0	1 498 127 825	1 484 762 965	0	1 484 762 965	104 275 946	0	104 275 946
Итого по активу (баланс)	121 610 062	60 185 855	181 795 917	2 228 618 153	769 492 863	2 998 111 016	2 209 394 201	761 995 964	2 971 390 165	140 834 014	67 682 754	208 516 768
Пассив
96901	60 226 414	30 684 672	90 911 086	751 083 075	732 232 465	1 483 315 540	758 503 745	738 176 655	1 496 680 400	67 647 084	36 628 862	104 275 946
96902	0	0	0	0	1 447 425	1 447 425	0	1 447 425	1 447 425	0	0	0
99997	90 884 831	0	90 884 831	1 486 627 200	0	1 486 627 200	1 499 983 191	0	1 499 983 191	104 240 822	0	104 240 822
Итого по пассиву (баланс)	151 111 245	30 684 672	181 795 917	2 237 710 275	733 679 890	2 971 390 165	2 258 486 936	739 624 080	2 998 111 016	171 887 906	36 628 862	208 516 768
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	112 123 487 087 040 839,0000	0	0	3 220 668,0000	0	0	2 761 230,0000	0	0	112 123 487 087 500 277,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 123 487 087 040 839,0000	0	0	3 220 668,0000	0	0	2 761 230,0000	0	0	112 123 487 087 500 277,0000
Пассив
98040	0	0	1 486 039 190 980,0000	0	0	561 266,0000	0	0	441 704,0000	0	0	1 486 039 071 418,0000
98050	0	0	112 122 000 929 250 791,0000	0	0	2 080 295,0000	0	0	2 079 295,0000	0	0	112 122 000 929 249 791,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	119 562,0000	0	0	119 562,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	580 000,0000	0	0	580 000,0000
98070	0	0	118 599 068,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 599 068,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 123 487 087 040 839,0000	0	0	2 761 123,0000	0	0	3 220 561,0000	0	0	112 123 487 087 500 277,0000

Страница была полезной?