Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	13 348	0	13 348	13 348	0	13 348	0	0	0
20202	276 204	294 899	571 103	1 493 146	1 534 143	3 027 289	1 623 443	1 404 927	3 028 370	145 907	424 115	570 022
20208	29 154	2 790	31 944	117 500	8 470	125 970	109 410	8 183	117 593	37 244	3 077	40 321
20209	0	0	0	366 720	19 291	386 011	366 720	19 291	386 011	0	0	0
30102	687 530	0	687 530	23 712 834	0	23 712 834	23 792 537	0	23 792 537	607 827	0	607 827
30110	56 208	18 792	75 000	51 470	14 026 612	14 078 082	35 137	14 029 632	14 064 769	72 541	15 772	88 313
30114	0	5 910 075	5 910 075	0	16 506 821	16 506 821	0	14 199 620	14 199 620	0	8 217 276	8 217 276
30118	0	84 279	84 279	0	7 540	7 540	0	8 071	8 071	0	83 748	83 748
30202	212 490	0	212 490	25 390	0	25 390	0	0	0	237 880	0	237 880
30204	285 989	0	285 989	33 445	0	33 445	0	0	0	319 434	0	319 434
30221	0	0	0	0	4 132	4 132	0	4 132	4 132	0	0	0
30233	1 818	424	2 242	100 817	18 973	119 790	97 507	18 786	116 293	5 128	611	5 739
30302	4 108 068	274 423	4 382 491	1 407 518	469 380	1 876 898	1 610 894	435 150	2 046 044	3 904 692	308 653	4 213 345
30402	46 627	0	46 627	1 060 693	0	1 060 693	1 049 879	0	1 049 879	57 441	0	57 441
30404	0	0	0	1 071 465	0	1 071 465	1 071 465	0	1 071 465	0	0	0
30409	0	0	0	21 591	0	21 591	21 591	0	21 591	0	0	0
30602	1	16 890	16 891	0	3 042 936	3 042 936	0	3 043 323	3 043 323	1	16 503	16 504
32002	0	0	0	4 030 000	0	4 030 000	4 030 000	0	4 030 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	3 710 000	0	3 710 000	3 710 000	0	3 710 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
32301	0	428	428	0	1 423	1 423	0	34	34	0	1 817	1 817
32309	0	1 431	1 431	0	78	78	0	1 509	1 509	0	0	0
44606	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
44906	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
44907	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
45007	476	0	476	0	0	0	30	0	30	446	0	446
45107	74 842	1 011 834	1 086 676	0	55 259	55 259	29 849	78 391	108 240	44 993	988 702	1 033 695
45201	0	0	0	18 864	0	18 864	12 560	0	12 560	6 304	0	6 304
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	319 990	0	319 990	126 550	0	126 550	154 950	0	154 950	291 590	0	291 590
45205	1 342 365	0	1 342 365	690 406	0	690 406	248 875	0	248 875	1 783 896	0	1 783 896
45206	5 468 514	47 929	5 516 443	351 366	2 618	353 984	402 429	3 713	406 142	5 417 451	46 834	5 464 285
45207	8 754 720	3 667 889	12 422 609	118 480	200 313	318 793	299 743	315 317	615 060	8 573 457	3 552 885	12 126 342
45208	936 153	181 177	1 117 330	85 320	9 895	95 215	0	16 464	16 464	1 021 473	174 608	1 196 081
45407	43 870	0	43 870	0	0	0	200	0	200	43 670	0	43 670
45503	15 000	0	15 000	6	0	6	15 006	0	15 006	0	0	0
45504	0	3 291	3 291	0	180	180	0	255	255	0	3 216	3 216
45505	35 621	31 772	67 393	2 580	1 735	4 315	10 933	2 462	13 395	27 268	31 045	58 313
45506	430 110	1 385 115	1 815 225	17 830	116 864	134 694	27 276	122 775	150 051	420 664	1 379 204	1 799 868
45507	71 936	219 812	291 748	0	17 896	17 896	892	24 244	25 136	71 044	213 464	284 508
45509	40 734	8 910	49 644	50 247	19 255	69 502	55 889	20 643	76 532	35 092	7 522	42 614
45604	1 179 863	0	1 179 863	0	0	0	0	0	0	1 179 863	0	1 179 863
45605	250 483	0	250 483	0	0	0	0	0	0	250 483	0	250 483
45708	0	1	1	229	935	1 164	229	936	1 165	0	0	0
45812	0	0	0	15 132	0	15 132	133	0	133	14 999	0	14 999
45815	1 837	96 791	98 628	2 681	19 266	21 947	1 728	9 508	11 236	2 790	106 549	109 339
45912	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
45915	402	3 117	3 519	2 336	3 399	5 735	2 563	2 911	5 474	175	3 605	3 780
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47301	0	972 433	972 433	0	29 950	29 950	0	67 625	67 625	0	934 758	934 758
47307	0	20 178	20 178	0	586	586	0	1 392	1 392	0	19 372	19 372
47404	37 767	165 362	203 129	3 551 737	5 762 950	9 314 687	3 551 739	5 769 548	9 321 287	37 765	158 764	196 529
47408	0	0	0	6 208 069	26 140 891	32 348 960	6 208 069	26 140 891	32 348 960	0	0	0
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	19 403	11	19 414	64 724	10	64 734	65 267	11	65 278	18 860	10	18 870
47427	106 241	40 218	146 459	228 270	64 511	292 781	178 804	48 529	227 333	155 707	56 200	211 907
47801	188 000	180 185	368 185	0	9 841	9 841	0	13 960	13 960	188 000	176 066	364 066
50104	1 714 092	0	1 714 092	9 909	0	9 909	57 830	0	57 830	1 666 171	0	1 666 171
50107	300 352	0	300 352	3 120	0	3 120	0	0	0	303 472	0	303 472
50121	0	0	0	6 679	0	6 679	6 679	0	6 679	0	0	0
50205	0	0	0	0	1 301 707	1 301 707	0	1 301 707	1 301 707	0	0	0
50211	0	5 151 999	5 151 999	0	4 942 750	4 942 750	0	8 201 000	8 201 000	0	1 893 749	1 893 749
50221	0	0	0	3 216	0	3 216	0	0	0	3 216	0	3 216
50606	143 238	0	143 238	0	0	0	0	0	0	143 238	0	143 238
50621	6 263	0	6 263	15 733	0	15 733	16 620	0	16 620	5 376	0	5 376
50706	207 762	10 958	218 720	0	599	599	0	849	849	207 762	10 708	218 470
60102	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
60202	222 272	0	222 272	0	0	0	0	0	0	222 272	0	222 272
60204	0	65	65	0	2	2	0	4	4	0	63	63
60302	10 664	0	10 664	67 555	0	67 555	271	0	271	77 948	0	77 948
60306	35	0	35	12 822	0	12 822	12 834	0	12 834	23	0	23
60308	675	0	675	648	0	648	863	0	863	460	0	460
60310	4 132	0	4 132	6 002	0	6 002	7 109	0	7 109	3 025	0	3 025
60312	22 933	0	22 933	26 010	0	26 010	37 017	0	37 017	11 926	0	11 926
60314	275	1 507	1 782	191	4 998	5 189	244	568	812	222	5 937	6 159
60323	3	11 900	11 903	0	650	650	3	922	925	0	11 628	11 628
60347	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60401	112 133	0	112 133	3 547	0	3 547	1 298	0	1 298	114 382	0	114 382
60701	3 375	0	3 375	2 985	0	2 985	4 498	0	4 498	1 862	0	1 862
60901	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61002	563	0	563	14	0	14	27	0	27	550	0	550
61008	1 994	0	1 994	1 493	0	1 493	1 179	0	1 179	2 308	0	2 308
61009	1 891	0	1 891	259	0	259	779	0	779	1 371	0	1 371
61010	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
61210	0	0	0	9 206 985	0	9 206 985	9 206 985	0	9 206 985	0	0	0
61213	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
61403	82 890	0	82 890	5 759	0	5 759	13 281	0	13 281	75 368	0	75 368
70606	3 483 050	0	3 483 050	516 379	0	516 379	1 642	0	1 642	3 997 787	0	3 997 787
70607	307 135	0	307 135	53 235	0	53 235	0	0	0	360 370	0	360 370
70608	10 435 814	0	10 435 814	2 306 569	0	2 306 569	0	0	0	12 742 383	0	12 742 383
70609	109 388	0	109 388	15 762	0	15 762	0	0	0	125 150	0	125 150
70610	35	0	35	6	0	6	0	0	0	41	0	41
70611	77 778	0	77 778	1 478	0	1 478	67 060	0	67 060	12 196	0	12 196
70614	45 369	0	45 369	0	0	0	0	0	0	45 369	0	45 369
Итого по активу (баланс)	43 875 505	19 816 885	63 692 390	61 521 690	74 346 871	135 868 561	58 740 898	75 317 295	134 058 193	46 656 297	18 846 461	65 502 758
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216	3 216	0	3 216
10701	37 312	0	37 312	0	0	0	0	0	0	37 312	0	37 312
10801	443 017	0	443 017	0	0	0	0	0	0	443 017	0	443 017
20309	0	87 032	87 032	0	18 492	18 492	0	15 827	15 827	0	84 367	84 367
30109	0	286	286	0	22	22	0	15	15	0	279	279
30223	0	0	0	13 820	0	13 820	13 820	0	13 820	0	0	0
30232	7 020	1 563	8 583	167 702	57 605	225 307	170 369	57 853	228 222	9 687	1 811	11 498
30301	4 108 068	274 423	4 382 491	1 610 894	435 150	2 046 044	1 407 518	469 380	1 876 898	3 904 692	308 653	4 213 345
30408	0	0	0	10 772	0	10 772	10 772	0	10 772	0	0	0
30601	303	16	319	10 814	1	10 815	21 592	1	21 593	11 081	16	11 097
31501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40502	612	0	612	12 710	0	12 710	12 860	0	12 860	762	0	762
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40602	438 266	0	438 266	370 576	0	370 576	476 744	0	476 744	544 434	0	544 434
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Итого по пассиву (баланс)	44 216 025	19 476 365	63 692 390	30 616 819	36 888 531	67 505 350	33 074 653	36 241 065	69 315 718	46 673 859	18 828 899	65 502 758
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	376 559	75	376 634	281 958	4	281 962	72 176	6	72 182	586 341	73	586 414
90907	6 840	210 824	217 664	0	2 672	2 672	6 840	213 496	220 336	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	86 807 386	6 339 104	93 146 490	7 495 511	370 890	7 866 401	14 439 606	688 034	15 127 640	79 863 291	6 021 960	85 885 251
Пассив
91003	0	0	0	25 390	0	25 390	25 390	0	25 390	0	0	0
91004	0	0	0	33 445	0	33 445	33 445	0	33 445	0	0	0
91311	4 567 150	41 123	4 608 273	843 738	3 149	846 887	44 598	2 135	46 733	3 768 010	40 109	3 808 119
91312	39 212 396	4 672 059	43 884 455	6 952 939	360 567	7 313 506	3 175 858	250 955	3 426 813	35 435 315	4 562 447	39 997 762
91315	3 510 837	213 906	3 724 743	355 549	215 600	571 149	767 674	2 825	770 499	3 922 962	1 131	3 924 093
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91317	3 727 494	198 154	3 925 648	2 385 361	33 973	2 419 334	1 198 847	29 562	1 228 409	2 540 980	193 743	2 734 723
91318	0	906 550	906 550	0	62 520	62 520	0	26 352	26 352	0	870 382	870 382
91507	127 669	0	127 669	0	0	0	0	0	0	127 669	0	127 669
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	35 181 095	0	35 181 095	3 272 287	0	3 272 287	1 540 964	0	1 540 964	33 449 772	0	33 449 772
Итого по пассиву (баланс)	87 093 031	6 053 459	93 146 490	14 185 989	728 357	14 914 346	7 303 026	350 081	7 653 107	80 210 068	5 675 183	85 885 251
Г. Срочные сделки
Актив
93001	170 820	91 032	261 852	4 128 862	2 996 392	7 125 254	4 283 386	3 080 551	7 363 937	16 296	6 873	23 169
93002	0	0	0	0	1 009 074	1 009 074	0	1 009 074	1 009 074	0	0	0
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93302	0	0	0	0	1 654 409	1 654 409	0	1 651 380	1 651 380	0	3 029	3 029
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93801	749	0	749	437 620	0	437 620	433 943	0	433 943	4 426	0	4 426
Итого по активу (баланс)	171 569	91 032	262 601	4 566 482	29 594 085	34 160 567	4 717 329	28 718 074	33 435 403	20 722	967 043	987 765
Пассив
96001	1 031	260 799	261 830	328 105	7 081 743	7 409 848	332 641	6 838 542	7 171 183	5 567	17 598	23 165
96002	0	0	0	0	4 018 333	4 018 333	0	4 018 333	4 018 333	0	0	0
96101	0	0	0	0	1 210	1 210	0	1 210	1 210	0	0	0
96202	0	0	0	0	1 009 074	1 009 074	0	1 009 074	1 009 074	0	0	0
96301	0	0	0	0	83 410	83 410	0	83 410	83 410	0	0	0
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96802	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 802	260 799	262 601	857 463	32 720 276	33 577 739	868 687	33 434 216	34 302 903	13 026	974 739	987 765
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 739 821,0000	0	0	1 386 643 253,0000	0	0	1 433 742 253,0000	0	0	19 640 821,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 739 821,0000	0	0	1 386 643 253,0000	0	0	1 433 742 253,0000	0	0	19 640 821,0000
Пассив
98040	0	0	56 442 794,0000	0	0	453 420 000,0000	0	0	406 437 000,0000	0	0	9 459 794,0000
98050	0	0	6 524 592,0000	0	0	120 483 253,0000	0	0	120 394 253,0000	0	0	6 435 592,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	859 800 000,0000	0	0	859 800 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 772 435,0000	0	0	108 000,0000	0	0	81 000,0000	0	0	3 745 435,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 739 821,0000	0	0	1 433 811 253,0000	0	0	1 386 712 253,0000	0	0	19 640 821,0000

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