Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 024	0	5 024	12 595	0	12 595	980	0	980	16 639	0	16 639
20202	122 412	54 066	176 478	309 101	181 268	490 369	381 819	187 852	569 671	49 694	47 482	97 176
20208	36 612	0	36 612	239 045	0	239 045	207 401	0	207 401	68 256	0	68 256
20209	0	0	0	148 831	4 050	152 881	148 831	4 050	152 881	0	0	0
30102	110 553	0	110 553	10 215 182	0	10 215 182	10 203 913	0	10 203 913	121 822	0	121 822
30110	65 459	7 964	73 423	159 220	11 770	170 990	162 011	11 850	173 861	62 668	7 884	70 552
30114	0	286 535	286 535	0	5 561 232	5 561 232	0	5 653 087	5 653 087	0	194 680	194 680
30202	29 710	0	29 710	3 460	0	3 460	0	0	0	33 170	0	33 170
30204	15 832	0	15 832	1 086	0	1 086	0	0	0	16 918	0	16 918
30213	3 428	0	3 428	7 123	0	7 123	9 264	0	9 264	1 287	0	1 287
30221	0	0	0	0	102 700	102 700	0	99 498	99 498	0	3 202	3 202
30233	39	9	48	7 156	12	7 168	7 067	21	7 088	128	0	128
30302	2 303	1 097	3 400	17 812	15 357	33 169	17 301	11 359	28 660	2 814	5 095	7 909
30306	10 000	1 344	11 344	0	4 423	4 423	0	169	169	10 000	5 598	15 598
30402	2 103	0	2 103	0	0	0	4	0	4	2 099	0	2 099
30602	410	37	447	663 032	4	663 036	657 399	2	657 401	6 043	39	6 082
32002	0	0	0	519 000	0	519 000	519 000	0	519 000	0	0	0
45201	33 979	0	33 979	97 476	0	97 476	120 131	0	120 131	11 324	0	11 324
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45205	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
45206	311 648	8 277	319 925	21 280	873	22 153	11 529	1 280	12 809	321 399	7 870	329 269
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	1 000	0	1 000	24 000	0	24 000
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45504	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	6 909	0	6 909	30 700	0	30 700	34	0	34	37 575	0	37 575
45506	1 860	0	1 860	0	0	0	503	0	503	1 357	0	1 357
45812	0	0	0	1 700	0	1 700	1 523	0	1 523	177	0	177
45815	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45912	129	0	129	10	0	10	136	0	136	3	0	3
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47101	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
47105	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	38 342	0	38 342	3 119 690	215 795	3 335 485	3 119 785	215 795	3 335 580	38 247	0	38 247
47408	0	0	0	5 878 232	10 609 490	16 487 722	5 878 232	10 609 490	16 487 722	0	0	0
47415	7 327	0	7 327	0	0	0	11	0	11	7 316	0	7 316
47423	406	0	406	343	135 268	135 611	278	135 268	135 546	471	0	471
47427	1 621	78	1 699	5 860	114	5 974	5 954	110	6 064	1 527	82	1 609
50104	0	0	0	506 594	0	506 594	405 197	0	405 197	101 397	0	101 397
50118	0	0	0	405 197	0	405 197	405 197	0	405 197	0	0	0
50121	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
50207	331 945	0	331 945	80 263	0	80 263	13 427	0	13 427	398 781	0	398 781
50211	0	298 342	298 342	0	155 204	155 204	0	23 059	23 059	0	430 487	430 487
50218	0	0	0	10 026	0	10 026	10 026	0	10 026	0	0	0
50221	3 161	0	3 161	1	0	1	2 778	0	2 778	384	0	384
50705	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
51404	0	0	0	96 357	0	96 357	96 357	0	96 357	0	0	0
51405	614 233	92 276	706 509	315 132	10 239	325 371	457 041	5 444	462 485	472 324	97 071	569 395
51406	97 584	0	97 584	46 870	0	46 870	46 311	0	46 311	98 143	0	98 143
52503	6 490	0	6 490	303	176	479	535	11	546	6 258	165	6 423
60302	161	0	161	23	0	23	99	0	99	85	0	85
60306	5	0	5	4 022	0	4 022	4 027	0	4 027	0	0	0
60308	85	0	85	166	0	166	167	0	167	84	0	84
60310	407	0	407	1 248	0	1 248	1 324	0	1 324	331	0	331
60312	6 761	0	6 761	7 859	0	7 859	10 846	0	10 846	3 774	0	3 774
60314	6	0	6	8	0	8	0	0	0	14	0	14
60323	2	0	2	217	0	217	6	0	6	213	0	213
60401	44 546	0	44 546	4 841	0	4 841	88	0	88	49 299	0	49 299
60701	2 353	0	2 353	4 198	0	4 198	4 753	0	4 753	1 798	0	1 798
61008	22	0	22	149	0	149	149	0	149	22	0	22
61009	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	601 693	0	601 693	601 693	0	601 693	0	0	0
61403	5 686	0	5 686	1 020	0	1 020	1 181	0	1 181	5 525	0	5 525
70606	260 813	0	260 813	83 552	0	83 552	283	0	283	344 082	0	344 082
70607	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
70608	265 752	0	265 752	95 827	0	95 827	0	0	0	361 579	0	361 579
70611	8 815	0	8 815	1 369	0	1 369	0	0	0	10 184	0	10 184
Пассив
10208	681 370	0	681 370	0	0	0	0	0	0	681 370	0	681 370
10603	3 162	0	3 162	2 779	0	2 779	1	0	1	384	0	384
10701	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
10801	106 865	0	106 865	0	0	0	0	0	0	106 865	0	106 865
30126	1 318	0	1 318	541	0	541	72	0	72	849	0	849
30220	0	3 148	3 148	0	155 267	155 267	0	154 869	154 869	0	2 750	2 750
30223	0	0	0	2	0	2	611	0	611	609	0	609
30226	35	0	35	22	0	22	1	0	1	14	0	14
30232	4 867	427	5 294	257 863	9 616	267 479	255 455	9 390	264 845	2 459	201	2 660
30301	2 303	1 097	3 400	17 301	11 359	28 660	17 812	15 357	33 169	2 814	5 095	7 909
30305	10 000	1 344	11 344	0	169	169	0	4 423	4 423	10 000	5 598	15 598
31302	0	0	0	905 000	0	905 000	955 000	0	955 000	50 000	0	50 000
31303	126 000	0	126 000	576 000	17 563	593 563	450 000	17 563	467 563	0	0	0
31502	0	0	0	290 893	0	290 893	290 893	0	290 893	0	0	0
31503	0	0	0	94 038	0	94 038	94 038	0	94 038	0	0	0
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	0	0	0	6 188	0	6 188	6 189	0	6 189	1	0	1
40702	700 800	144 717	845 517	7 336 916	2 959 347	10 296 263	7 378 145	2 961 114	10 339 259	742 029	146 484	888 513
40703	3 596	0	3 596	7 975	0	7 975	8 775	0	8 775	4 396	0	4 396
40802	15 300	1 045	16 345	824 590	820 255	1 644 845	844 346	820 667	1 665 013	35 056	1 457	36 513
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	50 761	2 491	53 252	162 172	3 539	165 711	170 732	3 639	174 371	59 321	2 591	61 912
40820	10 413	590	11 003	6 475	928	7 403	11 820	736	12 556	15 758	398	16 156
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
40911	6 201	0	6 201	219 761	0	219 761	219 714	0	219 714	6 154	0	6 154
40912	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
40913	0	0	0	18	76	94	18	76	94	0	0	0
42103	62 000	0	62 000	62 000	2 816	64 816	0	76 090	76 090	0	73 274	73 274
42105	1 136	275 907	277 043	1 136	16 278	17 414	0	28 940	28 940	0	288 569	288 569
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	9 500	0	9 500	14 500	0	14 500
42301	52	5	57	17 273	8 763	26 036	17 273	14 576	31 849	52	5 818	5 870
42303	0	0	0	0	79	79	0	3 062	3 062	0	2 983	2 983
42305	3 066	4 049	7 115	1	242	243	500	847	1 347	3 565	4 654	8 219
42306	1 050	0	1 050	200	424	624	300	424	724	1 150	0	1 150
42309	46	0	46	16	0	16	15	0	15	45	0	45
42311	49	0	49	49	0	49	16	0	16	16	0	16
42312	58	0	58	50	0	50	0	0	0	8	0	8
42313	355	0	355	264	0	264	137	0	137	228	0	228
42314	152	0	152	115	0	115	183	0	183	220	0	220
42315	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
42606	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42612	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
45215	5 364	0	5 364	2 312	0	2 312	3 951	0	3 951	7 003	0	7 003
45515	330	0	330	325	0	325	146	0	146	151	0	151
45818	3	0	3	186	0	186	296	0	296	113	0	113
45918	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	9 127 764	7 369 636	16 497 400	9 127 764	7 369 636	16 497 400	0	0	0
47411	31	1	32	1	0	1	31	9	40	61	10	71
47416	1 362	0	1 362	29 112	2 094	31 206	29 717	2 094	31 811	1 967	0	1 967
47422	294	0	294	43 833	76	43 909	43 914	76	43 990	375	0	375
47425	4 552	0	4 552	3 619	0	3 619	14 642	0	14 642	15 575	0	15 575
47426	377	3 752	4 129	463	224	687	399	1 567	1 966	313	5 095	5 408
50120	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
50220	1 569	0	1 569	980	0	980	12 034	0	12 034	12 623	0	12 623
50720	3 454	0	3 454	0	0	0	562	0	562	4 016	0	4 016
51410	2 379	0	2 379	1 615	0	1 615	971	0	971	1 735	0	1 735
52301	49 584	13 834	63 418	16 480	14 927	31 407	31 706	1 093	32 799	64 810	0	64 810
52302	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0
52303	19 546	0	19 546	19 609	0	19 609	2 069	0	2 069	2 006	0	2 006
52304	19 027	0	19 027	18 835	0	18 835	9 736	0	9 736	9 928	0	9 928
52305	103 898	0	103 898	8 599	284	8 883	616	6 570	7 186	95 915	6 286	102 201
52306	83 451	0	83 451	0	0	0	8 586	0	8 586	92 037	0	92 037
52307	28 381	0	28 381	0	0	0	0	0	0	28 381	0	28 381
52501	3 135	0	3 135	74	0	74	356	0	356	3 417	0	3 417
60301	2 418	0	2 418	3 670	0	3 670	4 455	0	4 455	3 203	0	3 203
60305	15	0	15	4 235	0	4 235	4 229	0	4 229	9	0	9
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60311	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60322	13	0	13	26	0	26	36	0	36	23	0	23
60324	36	0	36	17	0	17	0	0	0	19	0	19
60601	9 070	0	9 070	2	0	2	595	0	595	9 663	0	9 663
61301	0	0	0	403	0	403	1 040	0	1 040	637	0	637
61304	418	0	418	66	0	66	45	0	45	397	0	397
70601	344 351	0	344 351	68	0	68	90 239	0	90 239	434 522	0	434 522
70602	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
70603	227 396	0	227 396	0	0	0	100 851	0	100 851	328 247	0	328 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	3 713	0	3 713	67	0	67	56	0	56	3 724	0	3 724
90902	28 062	0	28 062	17 988	0	17 988	6 022	0	6 022	40 028	0	40 028
90909	0	3 148	3 148	609	155 756	156 365	0	156 154	156 154	609	2 750	3 359
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	237 696	85 531	323 227	160 000	8 971	168 971	0	5 046	5 046	397 696	89 456	487 152
91414	179 467	0	179 467	22 967	0	22 967	22 742	0	22 742	179 692	0	179 692
99998	438 311	0	438 311	228 308	0	228 308	169 471	0	169 471	497 148	0	497 148
Пассив
91003	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
91004	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
91311	116 728	0	116 728	33 613	284	33 897	30 105	6 570	36 675	113 220	6 286	119 506
91312	203 260	0	203 260	4 044	0	4 044	39 503	0	39 503	238 719	0	238 719
91315	13 505	0	13 505	1 276	0	1 276	2 084	0	2 084	14 313	0	14 313
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	1 300	0	1 300	3 300	0	3 300
91317	66 222	238	66 460	125 700	8	125 708	144 179	21	144 200	84 701	251	84 952
91507	36 354	0	36 354	0	0	0	0	0	0	36 354	0	36 354
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	583 836	0	583 836	190 021	0	190 021	366 359	0	366 359	760 174	0	760 174
Г. Срочные сделки
Актив
93001	297 262	1 030	298 292	4 148 820	1 811 764	5 960 584	4 197 883	1 727 985	5 925 868	248 199	84 809	333 008
93801	590	0	590	40 459	0	40 459	39 229	0	39 229	1 820	0	1 820
Пассив
96001	1 033	297 143	298 176	554 049	5 394 566	5 948 615	554 144	5 429 270	5 983 414	1 128	331 847	332 975
96801	706	0	706	39 229	0	39 229	40 376	0	40 376	1 853	0	1 853
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	149,0000	0	0	75,0000	0	0	98,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	66 510 616,0000	0	0	631 647,0000	0	0	460 000,0000	0	0	66 682 263,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	66 505 678,0000	0	0	410 079,0000	0	0	581 694,0000	0	0	66 677 293,0000
98070	0	0	5 087,0000	0	0	19,0000	0	0	28,0000	0	0	5 096,0000

Страница была полезной?