Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 717	0	57 717	5 546	0	5 546	11 573	0	11 573	51 690	0	51 690
10610	17 297	0	17 297	0	0	0	0	0	0	17 297	0	17 297
20202	38 859	136 014	174 873	452 275	590 465	1 042 740	444 066	625 443	1 069 509	47 068	101 036	148 104
20208	28 709	0	28 709	93 427	0	93 427	91 779	0	91 779	30 357	0	30 357
20209	0	0	0	417 964	411 098	829 062	417 964	411 098	829 062	0	0	0
30102	1 341 599	0	1 341 599	25 474 967	0	25 474 967	25 484 580	0	25 484 580	1 331 986	0	1 331 986
30110	21 117	15 748	36 865	124 759	4 515 105	4 639 864	94 653	4 501 604	4 596 257	51 223	29 249	80 472
30202	145 385	0	145 385	0	0	0	18 490	0	18 490	126 895	0	126 895
30204	188 150	0	188 150	10 586	0	10 586	0	0	0	198 736	0	198 736
30215	300	1 137	1 437	0	671	671	0	80	80	300	1 728	2 028
30221	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30233	638	566	1 204	11 652	2 492	14 144	11 863	2 720	14 583	427	338	765
30424	5 228	3	5 231	47 078 682	26 473 154	73 551 836	46 930 445	26 473 157	73 403 602	153 465	0	153 465
30425	0	23 332	23 332	0	841	841	0	1 133	1 133	0	23 040	23 040
30602	11	37	48	0	1	1	11	38	49	0	0	0
31902	0	0	0	1 645 000	0	1 645 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	7 056 380	0	7 056 380	8 256 380	0	8 256 380	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32202	1 733 112	1 166 622	2 899 734	8 547 834	9 133 510	17 681 344	10 280 946	10 300 132	20 581 078	0	0	0
32203	69 957	569 242	639 199	635 701	12 349 815	12 985 516	705 658	12 919 057	13 624 715	0	0	0
32204	0	0	0	3 641 036	106 033	3 747 069	0	53	53	3 641 036	105 980	3 747 016
45107	9 156	0	9 156	5 631	0	5 631	9 444	0	9 444	5 343	0	5 343
45108	132 463	0	132 463	6 122	0	6 122	18 245	0	18 245	120 340	0	120 340
45201	0	0	0	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	0	0	0
45203	1 688	0	1 688	42 095	0	42 095	43 188	0	43 188	595	0	595
45204	14 600	0	14 600	0	0	0	12 000	0	12 000	2 600	0	2 600
45205	79 800	0	79 800	130 000	0	130 000	144 000	0	144 000	65 800	0	65 800
45206	37 210	0	37 210	0	0	0	1 710	0	1 710	35 500	0	35 500
45207	998 693	478 928	1 477 621	14 010	17 153	31 163	48 518	34 789	83 307	964 185	461 292	1 425 477
45208	990 212	388 613	1 378 825	87 000	14 007	101 007	137 600	20 029	157 629	939 612	382 591	1 322 203
45504	756	0	756	0	0	0	14	0	14	742	0	742
45505	780	0	780	6 220	0	6 220	70	0	70	6 930	0	6 930
45506	3 470	248 036	251 506	940	8 713	9 653	290	10 265	10 555	4 120	246 484	250 604
45507	358 850	188 520	547 370	2 050	6 713	8 763	2 211	8 809	11 020	358 689	186 424	545 113
45509	350	141	491	1 129	107	1 236	1 166	248	1 414	313	0	313
45812	39 610	0	39 610	4 117	0	4 117	0	0	0	43 727	0	43 727
45815	24 943	118 469	143 412	77	4 275	4 352	2 436	6 500	8 936	22 584	116 244	138 828
45912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
47404	0	93 875	93 875	0	16 377 166	16 377 166	0	16 307 403	16 307 403	0	163 638	163 638
47408	0	0	0	5 451 010	7 851 806	13 302 816	5 451 010	7 851 806	13 302 816	0	0	0
47423	651	4 375	5 026	46 744	859 108	905 852	46 785	863 483	910 268	610	0	610
47427	5 973	1 512	7 485	42 471	10 694	53 165	38 277	10 615	48 892	10 167	1 591	11 758
47801	263 922	0	263 922	0	0	0	357	0	357	263 565	0	263 565
47803	116 307	0	116 307	54 787	0	54 787	46 727	0	46 727	124 367	0	124 367
50205	1 483 754	0	1 483 754	11 367 402	0	11 367 402	11 997 569	0	11 997 569	853 587	0	853 587
50206	614 869	0	614 869	4 651	0	4 651	850	0	850	618 670	0	618 670
50207	620 340	0	620 340	4 391	0	4 391	121	0	121	624 610	0	624 610
50208	3 265 776	0	3 265 776	22 286	0	22 286	96 301	0	96 301	3 191 761	0	3 191 761
50214	3 010 860	0	3 010 860	20 430	0	20 430	0	0	0	3 031 290	0	3 031 290
50218	562 428	0	562 428	10 546 413	0	10 546 413	9 927 137	0	9 927 137	1 181 704	0	1 181 704
50221	17 652	0	17 652	50 624	0	50 624	5 759	0	5 759	62 517	0	62 517
50305	0	1 527 765	1 527 765	0	195 771	195 771	0	206 231	206 231	0	1 517 305	1 517 305
50311	0	11 606 065	11 606 065	0	585 750	585 750	0	736 514	736 514	0	11 455 301	11 455 301
50313	3 025 200	0	3 025 200	1 238 682	0	1 238 682	0	0	0	4 263 882	0	4 263 882
50318	0	0	0	0	251 957	251 957	0	251 957	251 957	0	0	0
52601	0	0	0	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671	0	0	0
60302	102 600	0	102 600	0	0	0	26 712	0	26 712	75 888	0	75 888
60306	15	0	15	2 482	0	2 482	2 488	0	2 488	9	0	9
60308	20	0	20	199	0	199	199	0	199	20	0	20
60310	264	0	264	681	0	681	939	0	939	6	0	6
60312	5 982	0	5 982	4 888	0	4 888	7 000	0	7 000	3 870	0	3 870
60323	6 460	12 134	18 594	409	439	848	414	590	1 004	6 455	11 983	18 438
60336	385	0	385	73	0	73	73	0	73	385	0	385
60401	26 350	0	26 350	2 230	0	2 230	590	0	590	27 990	0	27 990
60415	1 412	0	1 412	818	0	818	2 230	0	2 230	0	0	0
60901	15 746	0	15 746	599	0	599	0	0	0	16 345	0	16 345
60906	425	0	425	173	0	173	598	0	598	0	0	0
61002	29	0	29	6	0	6	6	0	6	29	0	29
61008	24	0	24	113	0	113	126	0	126	11	0	11
61009	30	0	30	438	0	438	463	0	463	5	0	5
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
61210	0	0	0	1 521 096	0	1 521 096	1 521 096	0	1 521 096	0	0	0
61212	0	0	0	47 083	0	47 083	47 083	0	47 083	0	0	0
61403	996	0	996	415	0	415	461	0	461	950	0	950
61601	0	0	0	56 469	0	56 469	56 469	0	56 469	0	0	0
70606	7 920 465	0	7 920 465	284 688	0	284 688	9 392	0	9 392	8 195 761	0	8 195 761
70608	20 363 310	0	20 363 310	1 446 044	0	1 446 044	0	0	0	21 809 354	0	21 809 354
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	242 482	0	242 482	33 566	0	33 566	0	0	0	276 048	0	276 048
70614	0	0	0	30 960	0	30 960	2 057	0	2 057	28 903	0	28 903
Итого по активу (баланс)	49 215 733	16 581 134	65 796 867	128 788 430	79 766 868	208 555 298	124 113 790	81 543 778	205 657 568	53 890 373	14 804 224	68 694 597
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	17 652	0	17 652	5 759	0	5 759	50 624	0	50 624	62 517	0	62 517
10701	56 287	0	56 287	0	0	0	0	0	0	56 287	0	56 287
10801	899 774	0	899 774	0	0	0	0	0	0	899 774	0	899 774
30109	699	50	749	0	2	2	0	2	2	699	50	749
30126	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
30220	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
30223	92 383	0	92 383	2 002 799	0	2 002 799	1 910 416	0	1 910 416	0	0	0
30232	0	0	0	94 674	17 451	112 125	95 033	17 680	112 713	359	229	588
30601	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
31502	540 800	0	540 800	9 046 134	228 704	9 274 838	8 505 334	228 704	8 734 038	0	0	0
31503	0	0	0	520 694	0	520 694	520 694	0	520 694	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	1 143 787	0	1 143 787	1 143 787	0	1 143 787
407	2 852 514	2 809 991	5 662 505	12 702 835	4 963 178	17 666 013	12 711 087	4 133 549	16 844 636	2 860 766	1 980 362	4 841 128
408.1	59 985	9 985	69 970	479 968	465	480 433	479 359	363	479 722	59 376	9 883	69 259
40817	466 722	493 953	960 675	1 275 698	1 207 333	2 483 031	1 274 839	1 197 692	2 472 531	465 863	484 312	950 175
40820	959	371	1 330	4 166	228	4 394	4 487	157	4 644	1 280	300	1 580
40901	8 990	6 473	15 463	10 487	2 418	12 905	36 745	234	36 979	35 248	4 289	39 537
40905	0	0	0	1 462	71	1 533	1 462	71	1 533	0	0	0
40906	0	0	0	134 907	0	134 907	134 907	0	134 907	0	0	0
40909	0	0	0	3 514	1 661	5 175	3 514	1 661	5 175	0	0	0
40910	0	0	0	342	607	949	342	607	949	0	0	0
40911	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
40912	0	0	0	2 948	3 605	6 553	2 948	3 605	6 553	0	0	0
40913	0	0	0	7 532	5 748	13 280	7 532	5 748	13 280	0	0	0
42103	0	0	0	0	40 298	40 298	74 000	1 192 302	1 266 302	74 000	1 152 004	1 226 004
42104	5 086 040	0	5 086 040	550 000	0	550 000	0	0	0	4 536 040	0	4 536 040
42105	0	1 619 672	1 619 672	0	78 707	78 707	750 000	58 413	808 413	750 000	1 599 378	2 349 378
42106	0	5 192 814	5 192 814	0	242 606	242 606	0	186 037	186 037	0	5 136 245	5 136 245
42203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	330 350	0	330 350	0	0	0	0	0	0	330 350	0	330 350
42206	950	42 754	43 704	0	2 078	2 078	70	1 542	1 612	1 020	42 218	43 238
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	30 000	129 252	159 252	30 000	136 219	166 219	100 000	86 686	186 686	100 000	79 719	179 719
42304	20 600	0	20 600	10 000	0	10 000	0	0	0	10 600	0	10 600
42305	848 093	1 062 675	1 910 768	24 034	789 813	813 847	147 052	180 391	327 443	971 111	453 253	1 424 364
42306	607 066	4 185 286	4 792 352	26 207	343 183	369 390	18 597	877 102	895 699	599 456	4 719 205	5 318 661
42307	809 040	8 913	817 953	0	666	666	0	10 922	10 922	809 040	19 169	828 209
42507	1 655 377	0	1 655 377	0	0	0	0	0	0	1 655 377	0	1 655 377
42606	0	9 282	9 282	0	451	451	0	335	335	0	9 166	9 166
43807	0	2 204 916	2 204 916	0	107 148	107 148	0	79 520	79 520	0	2 177 288	2 177 288
45115	1 006	0	1 006	305	0	305	165	0	165	866	0	866
45215	379 056	0	379 056	62 173	0	62 173	62 862	0	62 862	379 745	0	379 745
45515	62 309	0	62 309	1 764	0	1 764	1 719	0	1 719	62 264	0	62 264
45818	160 456	0	160 456	3 086	0	3 086	3 746	0	3 746	161 116	0	161 116
45918	133	0	133	81	0	81	0	0	0	52	0	52
47401	0	0	0	81 589	0	81 589	81 589	0	81 589	0	0	0
47407	0	0	0	10 415 986	2 921 723	13 337 709	10 415 986	2 921 723	13 337 709	0	0	0
47411	38 044	33 925	71 969	12 168	9 288	21 456	21 157	10 756	31 913	47 033	35 393	82 426
47416	189	0	189	2 466	0	2 466	2 277	0	2 277	0	0	0
47422	907	0	907	45 145	6	45 151	45 311	255	45 566	1 073	249	1 322
47425	11 987	0	11 987	7 189	0	7 189	7 363	0	7 363	12 161	0	12 161
47426	102 749	140 537	243 286	45 033	28 800	73 833	68 193	28 075	96 268	125 909	139 812	265 721
47804	144 651	0	144 651	3	0	3	0	0	0	144 648	0	144 648
50220	5 196	0	5 196	10 742	0	10 742	5 546	0	5 546	0	0	0
52304	0	758	758	0	36	36	0	27	27	0	749	749
52602	0	0	0	50 799	0	50 799	50 799	0	50 799	0	0	0
60301	0	0	0	8 614	0	8 614	10 211	0	10 211	1 597	0	1 597
60305	6 268	0	6 268	14 215	0	14 215	16 170	0	16 170	8 223	0	8 223
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 034	0	1 034	1 592	0	1 592	558	0	558	0	0	0
60311	236	0	236	2 188	0	2 188	2 315	0	2 315	363	0	363
60322	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60324	20 279	0	20 279	1 795	0	1 795	378	0	378	18 862	0	18 862
60335	1 886	0	1 886	3 014	0	3 014	3 605	0	3 605	2 477	0	2 477
60414	14 607	0	14 607	569	0	569	400	0	400	14 438	0	14 438
60903	1 386	0	1 386	0	0	0	276	0	276	1 662	0	1 662
61301	0	0	0	25	0	25	26	0	26	1	0	1
61501	88	0	88	21	0	21	1	0	1	68	0	68
61701	83 886	0	83 886	0	0	0	0	0	0	83 886	0	83 886
70601	8 546 984	0	8 546 984	2	0	2	329 722	0	329 722	8 876 704	0	8 876 704
70603	20 784 022	0	20 784 022	8 818	0	8 818	1 482 628	0	1 482 628	22 257 832	0	22 257 832
70613	16 226	0	16 226	22 667	0	22 667	6 441	0	6 441	0	0	0
70615	29 648	0	29 648	0	0	0	0	0	0	29 648	0	29 648
Итого по пассиву (баланс)	47 845 260	17 951 607	65 796 867	37 838 021	11 132 661	48 970 682	40 644 085	11 224 327	51 868 412	50 651 324	18 043 273	68 694 597
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	506 276	4 007 287	4 513 563	7 252	163 117	170 369	0	227 479	227 479	513 528	3 942 925	4 456 453
80601	0	0	0	0	8 418	8 418	0	8 418	8 418	0	0	0
80801	34	558	592	0	8 409	8 409	8	8 292	8 300	26	675	701
80901	0	0	0	356 933	0	356 933	356 933	0	356 933	0	0	0
Итого по активу (баланс)	506 310	4 007 845	4 514 155	364 185	179 944	544 129	356 941	244 189	601 130	513 554	3 943 600	4 457 154
Пассив
85101	500 100	3 820 585	4 320 685	0	193 686	193 686	0	137 749	137 749	500 100	3 764 648	4 264 748
85201	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
85401	0	0	0	355 869	0	355 869	355 869	0	355 869	0	0	0
85501	193 470	0	193 470	356 933	0	356 933	355 869	0	355 869	192 406	0	192 406
Итого по пассиву (баланс)	693 570	3 820 585	4 514 155	712 853	193 686	906 539	711 789	137 749	849 538	692 506	3 764 648	4 457 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	758	758	0	27	27	0	36	36	0	749	749
90901	112	0	112	50 624	0	50 624	50 507	0	50 507	229	0	229
90902	52 396	0	52 396	8 795	0	8 795	23 184	0	23 184	38 007	0	38 007
90907	8 990	0	8 990	31 245	0	31 245	10 487	0	10 487	29 748	0	29 748
90908	0	6 473	6 473	0	234	234	0	2 418	2 418	0	4 289	4 289
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 039 679	1 117 150	8 156 829	268 000	40 290	308 290	1 305 000	54 288	1 359 288	6 002 679	1 103 152	7 105 831
91418	407 270	0	407 270	62 758	0	62 758	58 289	0	58 289	411 739	0	411 739
91604	23 735	0	23 735	9 784	0	9 784	8 104	0	8 104	25 415	0	25 415
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	602	0	602	47	0	47	0	0	0	649	0	649
99998	10 402 522	0	10 402 522	38 979 338	0	38 979 338	38 840 621	0	38 840 621	10 541 239	0	10 541 239
Итого по активу (баланс)	17 945 312	1 124 381	19 069 693	39 410 596	40 551	39 451 147	40 296 197	56 742	40 352 939	17 059 711	1 108 190	18 167 901
Пассив
91311	305 635	758	306 393	3 096	37	3 133	0	28	28	302 539	749	303 288
91312	5 607 815	0	5 607 815	0	0	0	34 009	0	34 009	5 641 824	0	5 641 824
91314	2 731 617	1 224 036	3 955 653	14 864 856	23 433 409	38 298 265	16 055 612	22 393 641	38 449 253	3 922 373	184 268	4 106 641
91315	15 798	0	15 798	0	1 579	1 579	1 231	127 950	129 181	17 029	126 371	143 400
91316	53 567	0	53 567	144 510	0	144 510	130 000	0	130 000	39 057	0	39 057
91317	385 499	38 888	424 387	391 343	1 791	393 134	235 215	1 652	236 867	229 371	38 749	268 120
91507	38 909	0	38 909	0	0	0	0	0	0	38 909	0	38 909
99999	8 667 171	0	8 667 171	1 507 710	0	1 507 710	467 201	0	467 201	7 626 662	0	7 626 662
Итого по пассиву (баланс)	17 806 011	1 263 682	19 069 693	16 911 515	23 436 816	40 348 331	16 923 268	22 523 271	39 446 539	17 817 764	350 137	18 167 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	2 674 216	2 674 216	0	47 647	47 647	0	2 626 569	2 626 569
93304	0	0	0	0	1 186 702	1 186 702	0	1 186 702	1 186 702	0	0	0
93901	0	1 407 646	1 407 646	2 803 051	7 093 519	9 896 570	2 803 051	7 853 423	10 656 474	0	647 742	647 742
94101	0	0	0	2 642 324	0	2 642 324	2 642 324	0	2 642 324	0	0	0
99996	1 411 021	0	1 411 021	15 205 482	0	15 205 482	13 340 987	0	13 340 987	3 275 516	0	3 275 516
Итого по активу (баланс)	1 411 021	1 407 646	2 818 667	20 650 857	10 954 437	31 605 294	18 786 362	9 087 772	27 874 134	3 275 516	3 274 311	6 549 827
Пассив
96303	0	0	0	43 110	0	43 110	2 671 025	0	2 671 025	2 627 915	0	2 627 915
96304	0	0	0	1 188 341	0	1 188 341	1 188 341	0	1 188 341	0	0	0
96901	1 411 021	0	1 411 021	10 274 276	2 925 294	13 199 570	9 510 856	2 925 294	12 436 150	647 601	0	647 601
97101	0	0	0	90 618	0	90 618	90 618	0	90 618	0	0	0
99997	1 407 646	0	1 407 646	13 355 173	0	13 355 173	15 221 838	0	15 221 838	3 274 311	0	3 274 311
Итого по пассиву (баланс)	2 818 667	0	2 818 667	24 951 518	2 925 294	27 876 812	28 682 678	2 925 294	31 607 972	6 549 827	0	6 549 827

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?