Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	278 228	0	278 228	1 941	0	1 941	17 852	0	17 852	262 317	0	262 317
20202	12 709	166 096	178 805	421 788	183 561	605 349	396 023	213 371	609 394	38 474	136 286	174 760
20208	21 027	28	21 055	81 477	601	82 078	86 795	241	87 036	15 709	388	16 097
20209	2 037	0	2 037	338 401	227	338 628	340 438	227	340 665	0	0	0
30102	396 665	0	396 665	26 896 571	0	26 896 571	27 235 859	0	27 235 859	57 377	0	57 377
30110	12 651	7 498 691	7 511 342	22 125 431	21 303 530	43 428 961	22 124 522	20 836 337	42 960 859	13 560	7 965 884	7 979 444
30202	114 836	0	114 836	62 886	0	62 886	0	0	0	177 722	0	177 722
30204	297 392	0	297 392	77 593	0	77 593	0	0	0	374 985	0	374 985
30233	13	0	13	2 243	167	2 410	2 241	167	2 408	15	0	15
30416	0	4 164	4 164	0	462	462	0	202	202	0	4 424	4 424
30424	0	0	0	65 834 542	63 879 243	129 713 785	65 834 542	63 879 243	129 713 785	0	0	0
30602	0	0	0	37 342	0	37 342	37 342	0	37 342	0	0	0
31902	0	0	0	15 316 000	0	15 316 000	15 316 000	0	15 316 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0
32003	354 000	0	354 000	5 299 000	0	5 299 000	3 642 000	0	3 642 000	2 011 000	0	2 011 000
32004	453 000	527 478	980 478	0	44 794	44 794	453 000	572 272	1 025 272	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	572 120	872 120	0	11 709	11 709	300 000	560 411	860 411
32006	0	333 144	333 144	0	36 940	36 940	0	16 140	16 140	0	353 944	353 944
32007	0	246 082	246 082	0	29 369	29 369	0	16 860	16 860	0	258 591	258 591
32008	0	615 206	615 206	0	73 422	73 422	0	42 150	42 150	0	646 478	646 478
45106	6 657	0	6 657	0	0	0	6 657	0	6 657	0	0	0
45107	20 017	0	20 017	7 600	0	7 600	1 240	0	1 240	26 377	0	26 377
45108	68 007	0	68 007	11 486	0	11 486	2 850	0	2 850	76 643	0	76 643
45203	2 560	0	2 560	1 956	0	1 956	2 560	0	2 560	1 956	0	1 956
45204	27 500	0	27 500	6 000	0	6 000	24 200	0	24 200	9 300	0	9 300
45205	335 200	0	335 200	19 800	0	19 800	65 000	0	65 000	290 000	0	290 000
45206	7 000	14 559	21 559	1 500	1 614	3 114	30	705	735	8 470	15 468	23 938
45207	1 293 701	14 221	1 307 922	160 535	1 697	162 232	144 027	974	145 001	1 310 209	14 944	1 325 153
45208	610 491	941 573	1 552 064	17 500	104 360	121 860	4 268	46 045	50 313	623 723	999 888	1 623 611
45504	3 550	0	3 550	84 500	0	84 500	23 000	0	23 000	65 050	0	65 050
45505	13 737	0	13 737	0	0	0	3 367	0	3 367	10 370	0	10 370
45506	29 704	158 809	188 513	0	17 963	17 963	4 397	7 693	12 090	25 307	169 079	194 386
45507	135 917	240 368	376 285	100	31 477	31 577	1 552	14 526	16 078	134 465	257 319	391 784
45509	882	0	882	920	157	1 077	993	87	1 080	809	70	879
45812	7 411	0	7 411	414	0	414	298	0	298	7 527	0	7 527
45815	3 193	0	3 193	343	0	343	311	0	311	3 225	0	3 225
45912	220	71	291	168	2	170	168	73	241	220	0	220
45915	111	0	111	49	0	49	0	0	0	160	0	160
47404	3	916 178	916 181	65 834 918	65 897 775	131 732 693	65 834 918	65 893 666	131 728 584	3	920 287	920 290
47423	446	0	446	586	88 274	88 860	582	88 274	88 856	450	0	450
47427	1 752	12 355	14 107	50 104	17 950	68 054	47 260	15 322	62 582	4 596	14 983	19 579
47801	16 972	0	16 972	0	0	0	133	0	133	16 839	0	16 839
47803	27 543	0	27 543	16 120	0	16 120	14 355	0	14 355	29 308	0	29 308
50205	1 021 256	0	1 021 256	6 518	0	6 518	38 569	0	38 569	989 205	0	989 205
50211	0	445 958	445 958	0	52 008	52 008	0	21 607	21 607	0	476 359	476 359
50221	5 882	0	5 882	5 393	0	5 393	0	0	0	11 275	0	11 275
50305	0	517 608	517 608	0	63 387	63 387	0	35 550	35 550	0	545 445	545 445
50311	0	1 976 569	1 976 569	0	235 735	235 735	0	105 143	105 143	0	2 107 161	2 107 161
60302	57 605	0	57 605	53	0	53	54	0	54	57 604	0	57 604
60306	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
60310	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60312	1 790	0	1 790	2 601	0	2 601	2 863	0	2 863	1 528	0	1 528
60323	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60401	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
60701	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60901	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
61002	58	0	58	9	0	9	0	0	0	67	0	67
61008	5	0	5	66	0	66	66	0	66	5	0	5
61009	4	0	4	128	0	128	128	0	128	4	0	4
61210	0	0	0	10 281	0	10 281	10 281	0	10 281	0	0	0
61212	0	0	0	14 218	0	14 218	14 218	0	14 218	0	0	0
61403	1 692	0	1 692	663	0	663	248	0	248	2 107	0	2 107
70606	2 461 211	0	2 461 211	438 298	0	438 298	3 009	0	3 009	2 896 500	0	2 896 500
70608	18 368 105	0	18 368 105	2 219 607	0	2 219 607	0	0	0	20 587 712	0	20 587 712
70611	5 696	0	5 696	3 659	0	3 659	0	0	0	9 355	0	9 355
Итого по активу (баланс)	26 496 899	14 629 158	41 126 057	209 602 804	152 636 835	362 239 639	205 629 695	151 818 584	357 448 279	30 470 008	15 447 409	45 917 417
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	5 882	0	5 882	0	0	0	5 393	0	5 393	11 275	0	11 275
10701	20 109	0	20 109	0	0	0	0	0	0	20 109	0	20 109
10801	412 429	0	412 429	0	0	0	0	0	0	412 429	0	412 429
30220	0	0	0	0	0	0	0	2 978	2 978	0	2 978	2 978
30223	383 766	0	383 766	3 076 631	0	3 076 631	2 777 641	0	2 777 641	84 776	0	84 776
30232	0	0	0	103 785	5 541	109 326	103 785	5 541	109 326	0	0	0
40602	17 953	0	17 953	33 900	0	33 900	41 220	0	41 220	25 273	0	25 273
40701	2 028	0	2 028	88 833	0	88 833	87 816	0	87 816	1 011	0	1 011
40702	3 892 600	5 914 710	9 807 310	9 150 135	3 192 894	12 343 029	8 759 167	3 662 395	12 421 562	3 501 632	6 384 211	9 885 843
40703	2 995	409	3 404	10 667	20	10 687	37 294	45	37 339	29 622	434	30 056
40802	20 667	696	21 363	53 532	190	53 722	53 249	363	53 612	20 384	869	21 253
40807	2 152	0	2 152	17 306	0	17 306	15 670	0	15 670	516	0	516
40817	247 219	641 153	888 372	1 333 667	240 989	1 574 656	1 226 125	673 580	1 899 705	139 677	1 073 744	1 213 421
40820	1 382	14	1 396	4 471	2	4 473	5 020	2	5 022	1 931	14	1 945
40901	33 498	3 527	37 025	31 498	258	31 756	65 527	3 590	69 117	67 527	6 859	74 386
40906	0	0	0	94 159	0	94 159	94 159	0	94 159	0	0	0
40911	0	0	0	4 646	0	4 646	4 646	0	4 646	0	0	0
42103	63 000	0	63 000	15 000	0	15 000	0	0	0	48 000	0	48 000
42105	11 500	1 587 783	1 599 283	0	88 036	88 036	0	180 744	180 744	11 500	1 680 491	1 691 991
42106	0	855 136	855 136	0	58 589	58 589	0	102 057	102 057	0	898 604	898 604
42107	0	358 580	358 580	0	17 373	17 373	0	39 760	39 760	0	380 967	380 967
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
42302	131 200	0	131 200	131 200	0	131 200	0	0	0	0	0	0
42304	212	0	212	100	0	100	0	0	0	112	0	112
42305	11 780	66 729	78 509	0	3 901	3 901	0	28 015	28 015	11 780	90 843	102 623
42306	70 391	619 083	689 474	5 100	44 992	50 092	0	110 605	110 605	65 291	684 696	749 987
42505	19 396	0	19 396	1 712 476	0	1 712 476	1 693 080	0	1 693 080	0	0	0
42506	0	27 762	27 762	0	79 337	79 337	0	1 795 532	1 795 532	0	1 743 957	1 743 957
42606	0	8 329	8 329	0	404	404	0	924	924	0	8 849	8 849
43807	0	1 110 480	1 110 480	0	53 802	53 802	0	123 134	123 134	0	1 179 812	1 179 812
45115	1 063	0	1 063	184	0	184	200	0	200	1 079	0	1 079
45215	333 723	0	333 723	3 583	0	3 583	28 504	0	28 504	358 644	0	358 644
45515	52 289	0	52 289	537	0	537	3 271	0	3 271	55 023	0	55 023
45818	10 322	0	10 322	262	0	262	402	0	402	10 462	0	10 462
45918	122	0	122	30	0	30	72	0	72	164	0	164
47401	0	0	0	20 799	0	20 799	20 799	0	20 799	0	0	0
47403	0	0	0	63 700 971	66 005 387	129 706 358	63 700 971	66 005 387	129 706 358	0	0	0
47411	3 904	25 088	28 992	1 845	1 778	3 623	2 404	5 380	7 784	4 463	28 690	33 153
47416	10	0	10	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	10	0	10
47425	21 327	0	21 327	12 195	0	12 195	6 758	0	6 758	15 890	0	15 890
47426	36 668	50 851	87 519	36 464	3 205	39 669	35 264	20 404	55 668	35 468	68 050	103 518
47804	127	0	127	1	0	1	0	0	0	126	0	126
50220	146 506	0	146 506	16 425	0	16 425	1 940	0	1 940	132 021	0	132 021
52406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60301	906	0	906	6 092	0	6 092	5 186	0	5 186	0	0	0
60305	0	0	0	3 808	0	3 808	3 808	0	3 808	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
60311	434	0	434	856	0	856	904	0	904	482	0	482
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	10 250	0	10 250	0	0	0	235	0	235	10 485	0	10 485
61301	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
61304	126	0	126	26	0	26	21	0	21	121	0	121
70601	2 482 439	0	2 482 439	0	0	0	431 037	0	431 037	2 913 476	0	2 913 476
70603	18 457 356	0	18 457 356	0	0	0	2 286 879	0	2 286 879	20 744 235	0	20 744 235
Итого по пассиву (баланс)	29 855 727	11 270 330	41 126 057	79 673 300	69 796 698	149 469 998	81 500 922	72 760 436	154 261 358	31 683 349	14 234 068	45 917 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	781	0	781	25 265	0	25 265	25 144	0	25 144	902	0	902
90902	61 992	0	61 992	663	0	663	1 333	0	1 333	61 322	0	61 322
90907	33 498	0	33 498	65 527	0	65 527	31 498	0	31 498	67 527	0	67 527
90908	0	3 527	3 527	0	3 591	3 591	0	259	259	0	6 859	6 859
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 011 045	473 038	4 484 083	520 500	52 452	572 952	60 000	22 918	82 918	4 471 545	502 572	4 974 117
91418	48 446	0	48 446	18 373	0	18 373	16 348	0	16 348	50 471	0	50 471
91604	661	0	661	1 203	0	1 203	574	0	574	1 290	0	1 290
91704	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91803	582	0	582	6	0	6	0	0	0	588	0	588
99998	5 154 619	0	5 154 619	1 173 728	0	1 173 728	436 914	0	436 914	5 891 433	0	5 891 433
Итого по активу (баланс)	9 322 019	476 565	9 798 584	1 805 267	56 043	1 861 310	571 813	23 177	594 990	10 555 473	509 431	11 064 904
Пассив
91003	0	0	0	62 886	0	62 886	62 886	0	62 886	0	0	0
91004	0	0	0	77 593	0	77 593	77 593	0	77 593	0	0	0
91311	318 947	0	318 947	0	0	0	0	0	0	318 947	0	318 947
91312	3 788 516	0	3 788 516	1 819	0	1 819	516 303	0	516 303	4 303 000	0	4 303 000
91315	153 653	0	153 653	0	0	0	135 740	0	135 740	289 393	0	289 393
91316	154 449	3 753	158 202	147 439	3 900	151 339	270 000	147	270 147	277 010	0	277 010
91317	657 352	41 846	699 198	140 486	2 791	143 277	106 230	4 829	111 059	623 096	43 884	666 980
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	4 643 965	0	4 643 965	157 798	0	157 798	687 304	0	687 304	5 173 471	0	5 173 471
Итого по пассиву (баланс)	9 752 985	45 599	9 798 584	588 021	6 691	594 712	1 856 056	4 976	1 861 032	11 021 020	43 884	11 064 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 367 299	0	3 367 299	61 501 799	912 935	62 414 734	63 665 013	912 935	64 577 948	1 204 085	0	1 204 085
99996	3 338 503	0	3 338 503	62 713 011	0	62 713 011	64 854 886	0	64 854 886	1 196 628	0	1 196 628
Итого по активу (баланс)	6 705 802	0	6 705 802	124 214 810	912 935	125 127 745	128 519 899	912 935	129 432 834	2 400 713	0	2 400 713
Пассив
96901	0	3 338 503	3 338 503	918 859	63 927 110	64 845 969	918 859	61 785 235	62 704 094	0	1 196 628	1 196 628
97101	0	0	0	8 917	0	8 917	8 917	0	8 917	0	0	0
99997	3 367 299	0	3 367 299	64 577 949	0	64 577 949	62 414 735	0	62 414 735	1 204 085	0	1 204 085
Итого по пассиву (баланс)	3 367 299	3 338 503	6 705 802	65 505 725	63 927 110	129 432 835	63 342 511	61 785 235	125 127 746	1 204 085	1 196 628	2 400 713
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 046 035,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 036 035,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 046 061,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 036 061,0000
Пассив
98050	0	0	1 045 981,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 035 981,0000
98070	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 046 061,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 036 061,0000

Страница была полезной?