Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
10605	39 637	0	39 637	7 501	0	7 501	18 493	0	18 493	28 645	0	28 645
10610	84 362	0	84 362	0	0	0	0	0	0	84 362	0	84 362
10635	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
10901	536 469	0	536 469	0	0	0	0	0	0	536 469	0	536 469
20202	761 878	231 163	993 041	3 175 260	70 014	3 245 274	3 187 548	108 541	3 296 089	749 590	192 636	942 226
20208	506 005	0	506 005	1 937 715	0	1 937 715	1 873 747	0	1 873 747	569 973	0	569 973
20209	30 000	0	30 000	1 489 287	41 416	1 530 703	1 519 287	41 416	1 560 703	0	0	0
20302	0	4 051	4 051	0	354	354	0	364	364	0	4 041	4 041
20303	0	72	72	0	6	6	0	42	42	0	36	36
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	432 629	0	432 629	31 905 177	0	31 905 177	31 797 356	0	31 797 356	540 450	0	540 450
30110	156 640	71 832	228 472	343 804	36 601	380 405	347 336	91 530	438 866	153 108	16 903	170 011
30114	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	14	14
30118	0	46 155	46 155	0	4 029	4 029	0	4 141	4 141	0	46 043	46 043
30128	462	0	462	478	0	478	906	0	906	34	0	34
30202	337 879	0	337 879	636	0	636	0	0	0	338 515	0	338 515
30210	22 000	0	22 000	117 200	0	117 200	139 200	0	139 200	0	0	0
30215	70 693	11 971	82 664	9 765	749	10 514	0	1 372	1 372	80 458	11 348	91 806
30233	83 668	5 719	89 387	556 764	1 059	557 823	539 614	1 468	541 082	100 818	5 310	106 128
30242	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
304.1	23 844	197 934	221 778	45 037 386	1 974 610	47 011 996	45 033 924	1 999 558	47 033 482	27 306	172 986	200 292
30428	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
30602	655	0	655	105	0	105	77	0	77	683	0	683
31902	270 000	0	270 000	11 690 000	0	11 690 000	10 240 000	0	10 240 000	1 720 000	0	1 720 000
31903	1 700 000	0	1 700 000	8 000 000	0	8 000 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32202	1 280 449	0	1 280 449	29 274 125	0	29 274 125	30 554 574	0	30 554 574	0	0	0
32203	0	0	0	11 209 152	0	11 209 152	8 142 378	0	8 142 378	3 066 774	0	3 066 774
32401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
44906	453 000	0	453 000	2 000	0	2 000	0	0	0	455 000	0	455 000
44907	152 888	0	152 888	0	0	0	5 055	0	5 055	147 833	0	147 833
44908	1 507 500	0	1 507 500	101 062	0	101 062	0	0	0	1 608 562	0	1 608 562
44916	139	0	139	150	0	150	0	0	0	289	0	289
45008	54 167	0	54 167	0	0	0	0	0	0	54 167	0	54 167
45106	2 988	0	2 988	1 404	0	1 404	485	0	485	3 907	0	3 907
45107	236 707	0	236 707	7 060	0	7 060	11 414	0	11 414	232 353	0	232 353
45108	71 371	0	71 371	0	0	0	2 328	0	2 328	69 043	0	69 043
45116	1 727	0	1 727	46	0	46	129	0	129	1 644	0	1 644
45201	29 927	0	29 927	9 521	0	9 521	14 166	0	14 166	25 282	0	25 282
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	821 929	0	821 929	56 787	0	56 787	15 008	0	15 008	863 708	0	863 708
45207	2 719 456	0	2 719 456	58 281	0	58 281	263 614	0	263 614	2 514 123	0	2 514 123
45208	5 710 828	0	5 710 828	5 615	0	5 615	48 366	0	48 366	5 668 077	0	5 668 077
45216	461 671	0	461 671	224 243	0	224 243	119 355	0	119 355	566 559	0	566 559
45306	29 922	0	29 922	0	0	0	3 486	0	3 486	26 436	0	26 436
45307	120 995	0	120 995	0	0	0	7 883	0	7 883	113 112	0	113 112
45308	26 907	0	26 907	0	0	0	33	0	33	26 874	0	26 874
45401	60 989	0	60 989	48 987	0	48 987	42 158	0	42 158	67 818	0	67 818
45406	4 433	0	4 433	0	0	0	460	0	460	3 973	0	3 973
45407	367 294	0	367 294	0	0	0	18 787	0	18 787	348 507	0	348 507
45408	301 520	0	301 520	27 815	0	27 815	6 062	0	6 062	323 273	0	323 273
45416	7 410	0	7 410	124	0	124	525	0	525	7 009	0	7 009
45503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45504	1 042	0	1 042	423	0	423	805	0	805	660	0	660
45505	25 086	0	25 086	988	0	988	8 937	0	8 937	17 137	0	17 137
45506	411 019	0	411 019	23 990	0	23 990	55 974	0	55 974	379 035	0	379 035
45507	6 338 587	0	6 338 587	134 789	0	134 789	203 794	0	203 794	6 269 582	0	6 269 582
45509	8 514	0	8 514	4 209	0	4 209	5 983	0	5 983	6 740	0	6 740
45523	234 389	0	234 389	13 252	0	13 252	52 710	0	52 710	194 931	0	194 931
45802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	55	1	56	3 057	0	3 057	0	1	1	3 112	0	3 112
45810	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45811	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45812	1 184 388	46 726	1 231 114	36 395	2 924	39 319	20 980	5 354	26 334	1 199 803	44 296	1 244 099
45813	500	0	500	24	0	24	34	0	34	490	0	490
45814	74 065	0	74 065	2 919	0	2 919	741	0	741	76 243	0	76 243
45815	210 835	0	210 835	42 450	0	42 450	23 305	0	23 305	229 980	0	229 980
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	105 004	0	105 004	5 839	0	5 839	4 572	0	4 572	106 271	0	106 271
45909	0	0	0	495	0	495	0	0	0	495	0	495
45912	199 720	2 433	202 153	8 280	152	8 432	2 203	279	2 482	205 797	2 306	208 103
45913	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45914	9 231	0	9 231	587	0	587	303	0	303	9 515	0	9 515
45915	89 669	0	89 669	16 497	0	16 497	11 501	0	11 501	94 665	0	94 665
45920	14 024	0	14 024	1 006	0	1 006	2 629	0	2 629	12 401	0	12 401
474.1	729	64 051	64 780	1 662 152	1 893 953	3 556 105	1 662 152	1 958 004	3 620 156	729	0	729
47421	10	0	10	9 651	0	9 651	8 893	0	8 893	768	0	768
47423	460 325	206	460 531	5 295	56	5 351	6 738	52	6 790	458 882	210	459 092
47427	637 830	0	637 830	219 493	0	219 493	237 562	0	237 562	619 761	0	619 761
47443	13 340	0	13 340	4 641	0	4 641	8 633	0	8 633	9 348	0	9 348
47465	466 345	0	466 345	14 194	0	14 194	14 422	0	14 422	466 117	0	466 117
47502	114 544	0	114 544	5 648	0	5 648	6 429	0	6 429	113 763	0	113 763
50205	497 706	0	497 706	518 603	0	518 603	1 016 309	0	1 016 309	0	0	0
50208	91 332	0	91 332	560	0	560	1 366	0	1 366	90 526	0	90 526
50218	100 000	0	100 000	197 789	0	197 789	297 789	0	297 789	0	0	0
50221	160	0	160	31 857	0	31 857	31 830	0	31 830	187	0	187
50605	22 828	0	22 828	6 030	0	6 030	12 060	0	12 060	16 798	0	16 798
50606	542 269	0	542 269	51 798	0	51 798	61 334	0	61 334	532 733	0	532 733
50608	6 124	0	6 124	7 033	0	7 033	7 708	0	7 708	5 449	0	5 449
50618	0	0	0	48 098	0	48 098	48 098	0	48 098	0	0	0
50621	149	0	149	480	0	480	629	0	629	0	0	0
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	23 244	0	23 244	0	0	0	0	0	0	23 244	0	23 244
50738	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
60202	592 830	0	592 830	0	0	0	0	0	0	592 830	0	592 830
60213	63 989	0	63 989	0	0	0	0	0	0	63 989	0	63 989
60302	46 282	0	46 282	0	0	0	0	0	0	46 282	0	46 282
60306	6 667	0	6 667	2 232	0	2 232	1 876	0	1 876	7 023	0	7 023
60308	1 316	0	1 316	380	0	380	1 009	0	1 009	687	0	687
60310	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
60312	372 695	0	372 695	57 978	0	57 978	83 600	0	83 600	347 073	0	347 073
60314	0	169	169	0	3 584	3 584	0	13	13	0	3 740	3 740
60323	125 575	217	125 792	3 309	13	3 322	2 273	25	2 298	126 611	205	126 816
60336	2 055	0	2 055	142	0	142	0	0	0	2 197	0	2 197
60351	20 233	0	20 233	504	0	504	424	0	424	20 313	0	20 313
60401	1 431 605	0	1 431 605	8 860	0	8 860	0	0	0	1 440 465	0	1 440 465
60404	28 900	0	28 900	603	0	603	0	0	0	29 503	0	29 503
60415	147 057	0	147 057	15 174	0	15 174	10 552	0	10 552	151 679	0	151 679
60804	60 077	0	60 077	0	0	0	0	0	0	60 077	0	60 077
60901	367 409	0	367 409	572	0	572	0	0	0	367 981	0	367 981
60906	2 078	0	2 078	0	0	0	572	0	572	1 506	0	1 506
61002	231	0	231	35	0	35	42	0	42	224	0	224
61008	4 352	0	4 352	783	0	783	955	0	955	4 180	0	4 180
61009	8 606	0	8 606	14 458	0	14 458	890	0	890	22 174	0	22 174
61210	0	0	0	871 572	0	871 572	871 572	0	871 572	0	0	0
61213	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61702	41 112	0	41 112	0	0	0	0	0	0	41 112	0	41 112
61906	29 635	0	29 635	0	0	0	0	0	0	29 635	0	29 635
61908	661 143	0	661 143	0	0	0	0	0	0	661 143	0	661 143
62001	54 703	0	54 703	0	0	0	0	0	0	54 703	0	54 703
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	2 341 633	0	2 341 633	1 025 905	0	1 025 905	17 544	0	17 544	3 349 994	0	3 349 994
70607	16 941	0	16 941	2 801	0	2 801	1 758	0	1 758	17 984	0	17 984
70608	272 541	0	272 541	88 844	0	88 844	0	0	0	361 385	0	361 385
70609	33 141	0	33 141	6 827	0	6 827	0	0	0	39 968	0	39 968
70611	0	0	0	562	0	562	0	0	0	562	0	562
Итого по активу (баланс)	38 301 274	682 715	38 983 989	150 483 627	4 029 521	154 513 148	148 467 396	4 212 162	152 679 558	40 317 505	500 074	40 817 579
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	0	0	0	0	0	0	3 208 084	0	3 208 084
10601	424 787	0	424 787	0	0	0	0	0	0	424 787	0	424 787
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	24 730	0	24 730	31 830	0	31 830	31 857	0	31 857	24 757	0	24 757
10609	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
10634	2 539	0	2 539	2 556	0	2 556	692	0	692	675	0	675
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	56 973	0	56 973	0	0	0	0	0	0	56 973	0	56 973
20309	0	26 499	26 499	0	2 383	2 383	0	2 399	2 399	0	26 515	26 515
30126	1 198	0	1 198	639	0	639	11	0	11	570	0	570
30129	6 960	0	6 960	906	0	906	491	0	491	6 545	0	6 545
30222	0	0	0	648 284	3 739	652 023	648 284	3 739	652 023	0	0	0
30226	8 107	0	8 107	196	0	196	131	0	131	8 042	0	8 042
30232	65 789	36 441	102 230	967 453	9 108	976 561	963 765	7 402	971 167	62 101	34 735	96 836
30243	1 635	0	1 635	30	0	30	447	0	447	2 052	0	2 052
30429	590	0	590	67	0	67	10	0	10	533	0	533
30601	215	0	215	51	0	51	85	0	85	249	0	249
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30609	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
31207	156 191	0	156 191	842	0	842	0	0	0	155 349	0	155 349
31502	101 092	0	101 092	114 625	0	114 625	13 533	0	13 533	0	0	0
31503	0	0	0	215 032	0	215 032	215 032	0	215 032	0	0	0
32117	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
32403	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
40302	7 857	0	7 857	222	0	222	215	0	215	7 850	0	7 850
405	519 202	0	519 202	62 347	1 088	63 435	136 231	1 088	137 319	593 086	0	593 086
406	367 481	54 806	422 287	549 721	54 907	604 628	749 418	101	749 519	567 178	0	567 178
407	3 052 959	7 898	3 060 857	7 006 979	7 549	7 014 528	7 542 790	13 950	7 556 740	3 588 770	14 299	3 603 069
408.1	590 183	238	590 421	1 541 734	139	1 541 873	1 628 012	3 801	1 631 813	676 461	3 900	680 361
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	2 606 630	13 041	2 619 671	2 628 481	3 521	2 632 002	2 834 442	2 262	2 836 704	2 812 591	11 782	2 824 373
40820	8 992	414	9 406	6 208	2 534	8 742	6 253	3 762	10 015	9 037	1 642	10 679
40821	17 093	0	17 093	55 851	0	55 851	47 614	0	47 614	8 856	0	8 856
40823	21 968	0	21 968	3 611	0	3 611	2 913	0	2 913	21 270	0	21 270
40901	10 710	0	10 710	13 505	0	13 505	6 405	0	6 405	3 610	0	3 610
40903	21 850	0	21 850	2 379	0	2 379	2 209	0	2 209	21 680	0	21 680
40905	4	4	8	1 054	189	1 243	1 078	185	1 263	28	0	28
40906	0	0	0	59 003	0	59 003	59 003	0	59 003	0	0	0
40909	0	0	0	1 042	448	1 490	1 042	448	1 490	0	0	0
40910	0	0	0	491	65	556	491	65	556	0	0	0
40911	2 559	0	2 559	123 656	302	123 958	125 238	302	125 540	4 141	0	4 141
40912	0	0	0	12 399	1 912	14 311	12 399	1 912	14 311	0	0	0
40913	0	0	0	6 946	98	7 044	6 946	98	7 044	0	0	0
40914	98	0	98	55	0	55	61	0	61	104	0	104
41703	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42002	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	110 000	0	110 000	151 000	0	151 000	42 000	0	42 000
42102	79 527	0	79 527	127 383	0	127 383	101 299	0	101 299	53 443	0	53 443
42103	20 742	0	20 742	74 650	0	74 650	66 645	0	66 645	12 737	0	12 737
42104	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	9 515	0	9 515	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	10 515	0	10 515
42106	238 189	0	238 189	14 955	0	14 955	1 110	0	1 110	224 344	0	224 344
42107	15 710	0	15 710	0	0	0	0	0	0	15 710	0	15 710
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	7 850	0	7 850	850	0	850	0	0	0	7 000	0	7 000
42112	14 069	0	14 069	927	0	927	13	0	13	13 155	0	13 155
42202	10 000	0	10 000	124 829	0	124 829	218 829	0	218 829	104 000	0	104 000
42203	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42301	103 609	1 993	105 602	29 101	1 595	30 696	15 623	1 416	17 039	90 131	1 814	91 945
42302	13 781	5 463	19 244	3 413	636	4 049	2 951	1 168	4 119	13 319	5 995	19 314
42303	166 534	2 543	169 077	36 648	6 402	43 050	35 099	6 149	41 248	164 985	2 290	167 275
42304	765 252	17 360	782 612	80 571	2 917	83 488	50 139	1 448	51 587	734 820	15 891	750 711
42305	10 054 488	253 303	10 307 791	565 730	36 615	602 345	392 742	17 900	410 642	9 881 500	234 588	10 116 088
42306	2 927 032	85 707	3 012 739	174 293	10 650	184 943	177 175	7 968	185 143	2 929 914	83 025	3 012 939
42307	297 345	25 892	323 237	53 846	5 965	59 811	35 542	3 805	39 347	279 041	23 732	302 773
42309	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	157	1 016	1 173	0	116	116	0	63	63	157	963	1 120
42603	0	2 339	2 339	0	2 486	2 486	0	147	147	0	0	0
42604	419	0	419	54	0	54	30	0	30	395	0	395
42605	4 550	0	4 550	173	0	173	217	0	217	4 594	0	4 594
42606	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
42607	117	195	312	201	22	223	201	12	213	117	185	302
43407	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43807	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44915	6 366	0	6 366	374	0	374	577	0	577	6 569	0	6 569
44917	87 531	0	87 531	50 893	0	50 893	918	0	918	37 556	0	37 556
45017	4 378	0	4 378	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378
45115	3 049	0	3 049	140	0	140	86	0	86	2 995	0	2 995
45215	1 267 107	0	1 267 107	162 344	0	162 344	209 448	0	209 448	1 314 211	0	1 314 211
45217	322 309	0	322 309	4 047	0	4 047	27 122	0	27 122	345 384	0	345 384
45315	1 541	0	1 541	126	0	126	56	0	56	1 471	0	1 471
45317	8 509	0	8 509	527	0	527	228	0	228	8 210	0	8 210
45415	51 219	0	51 219	4 060	0	4 060	2 659	0	2 659	49 818	0	49 818
45417	42 842	0	42 842	1 692	0	1 692	3 149	0	3 149	44 299	0	44 299
45515	462 582	0	462 582	50 519	0	50 519	64 760	0	64 760	476 823	0	476 823
45524	32 784	0	32 784	3 497	0	3 497	68 870	0	68 870	98 157	0	98 157
45818	1 467 903	0	1 467 903	24 695	0	24 695	43 157	0	43 157	1 486 365	0	1 486 365
45821	36 837	0	36 837	457	0	457	4 020	0	4 020	40 400	0	40 400
45918	275 992	0	275 992	7 380	0	7 380	15 409	0	15 409	284 021	0	284 021
45921	14 001	0	14 001	1 071	0	1 071	2 361	0	2 361	15 291	0	15 291
47403	0	64 052	64 052	0	1 395 003	1 395 003	0	1 330 951	1 330 951	0	0	0
47407	12 189	0	12 189	1 588 907	579 326	2 168 233	1 591 491	579 326	2 170 817	14 773	0	14 773
47411	98 253	1 125	99 378	75 187	463	75 650	73 550	386	73 936	96 616	1 048	97 664
47416	8 478	0	8 478	163 082	0	163 082	158 324	0	158 324	3 720	0	3 720
47422	28 230	47	28 277	63 966	6	63 972	53 820	3	53 823	18 084	44	18 128
47424	19	0	19	9 370	0	9 370	10 208	0	10 208	857	0	857
47425	1 034 255	0	1 034 255	78 311	0	78 311	82 240	0	82 240	1 038 184	0	1 038 184
47426	3 917	0	3 917	19 426	0	19 426	17 295	0	17 295	1 786	0	1 786
47441	85 704	0	85 704	3 766	0	3 766	3 570	0	3 570	85 508	0	85 508
47444	0	0	0	354	0	354	5 671	0	5 671	5 317	0	5 317
47452	58 023	0	58 023	1 806	0	1 806	188	0	188	56 405	0	56 405
47462	5 661	0	5 661	656	0	656	0	0	0	5 005	0	5 005
47466	34 075	0	34 075	21 239	0	21 239	33 313	0	33 313	46 149	0	46 149
47501	136 660	0	136 660	7 389	0	7 389	5 648	0	5 648	134 919	0	134 919
50220	11 469	0	11 469	18 493	0	18 493	7 501	0	7 501	477	0	477
50620	106 850	0	106 850	12 722	0	12 722	0	0	0	94 128	0	94 128
50719	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
50720	28 564	0	28 564	0	0	0	0	0	0	28 564	0	28 564
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	6 271	0	6 271	0	0	0	409	0	409	6 680	0	6 680
60206	63 989	0	63 989	0	0	0	0	0	0	63 989	0	63 989
60220	84 850	0	84 850	0	0	0	2 733	0	2 733	87 583	0	87 583
60301	14 436	0	14 436	12 601	0	12 601	9 597	0	9 597	11 432	0	11 432
60305	63 660	0	63 660	54 784	0	54 784	51 196	0	51 196	60 072	0	60 072
60307	3	0	3	102	0	102	99	0	99	0	0	0
60309	5 226	0	5 226	3 872	0	3 872	3 286	0	3 286	4 640	0	4 640
60311	11 145	0	11 145	15 995	0	15 995	16 021	0	16 021	11 171	0	11 171
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1 677	0	1 677	1 552	0	1 552	1 476	0	1 476	1 601	0	1 601
60324	403 874	0	403 874	4 379	0	4 379	4 961	0	4 961	404 456	0	404 456
60335	33 157	0	33 157	17 515	0	17 515	15 050	0	15 050	30 692	0	30 692
60349	7 201	0	7 201	0	0	0	0	0	0	7 201	0	7 201
60352	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	592 170	0	592 170	0	0	0	7 167	0	7 167	599 337	0	599 337
60805	3 001	0	3 001	0	0	0	727	0	727	3 728	0	3 728
60806	56 092	0	56 092	691	0	691	120	0	120	55 521	0	55 521
60903	120 462	0	120 462	0	0	0	4 826	0	4 826	125 288	0	125 288
61501	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
62002	0	0	0	0	0	0	15 002	0	15 002	15 002	0	15 002
62103	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70601	2 440 791	0	2 440 791	8 461	0	8 461	992 571	0	992 571	3 424 901	0	3 424 901
70602	17 099	0	17 099	1 758	0	1 758	13 696	0	13 696	29 037	0	29 037
70603	267 750	0	267 750	0	0	0	84 437	0	84 437	352 187	0	352 187
70604	35 757	0	35 757	0	0	0	6 771	0	6 771	42 528	0	42 528
70801	320 813	0	320 813	0	0	0	0	0	0	320 813	0	320 813
Итого по пассиву (баланс)	38 383 613	600 376	38 983 989	18 194 052	2 130 184	20 324 236	20 165 570	1 992 256	22 157 826	40 355 131	462 448	40 817 579
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	7	0	7	0	0	0	111	0	111
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80901	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	219	0	219	7	0	7	0	0	0	226	0	226
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	119	0	119	0	0	0	7	0	7	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	219	0	219	0	0	0	7	0	7	226	0	226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 502 438	7	1 502 445	70 215	1	70 216	102 542	1	102 543	1 470 111	7	1 470 118
90902	2 111 522	174	2 111 696	215 388	11	215 399	229 984	20	230 004	2 096 926	165	2 097 091
90907	10 710	0	10 710	6 405	0	6 405	13 505	0	13 505	3 610	0	3 610
90909	390	0	390	5 360	0	5 360	5 514	0	5 514	236	0	236
91202	227	0	227	13	0	13	38	0	38	202	0	202
91203	185	0	185	17	0	17	16	0	16	186	0	186
91204	0	3 354 165	3 354 165	0	292 779	292 779	0	300 917	300 917	0	3 346 027	3 346 027
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	70 658 130	92 420	70 750 550	953 382	5 783	959 165	312 383	10 590	322 973	71 299 129	87 613	71 386 742
91418	111 572	0	111 572	935	0	935	11	0	11	112 496	0	112 496
91501	82 377	0	82 377	0	0	0	825	0	825	81 552	0	81 552
91502	29 728	0	29 728	0	0	0	0	0	0	29 728	0	29 728
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	104 687	0	104 687	329	0	329	314	0	314	104 702	0	104 702
91802	530 642	0	530 642	2 428	0	2 428	1 586	0	1 586	531 484	0	531 484
91803	103 991	0	103 991	118	0	118	253	0	253	103 856	0	103 856
99998	25 824 769	0	25 824 769	49 180 045	0	49 180 045	45 480 786	0	45 480 786	29 524 028	0	29 524 028
Итого по активу (баланс)	101 071 824	3 446 766	104 518 590	50 434 635	298 574	50 733 209	46 147 757	311 528	46 459 285	105 358 702	3 433 812	108 792 514
Пассив
91003	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91311	5 423 446	0	5 423 446	54 773	0	54 773	59 787	0	59 787	5 428 460	0	5 428 460
91312	12 924 606	0	12 924 606	192 012	0	192 012	535 481	0	535 481	13 268 075	0	13 268 075
91313	1 882 404	0	1 882 404	0	0	0	829 763	0	829 763	2 712 167	0	2 712 167
91314	1 539 525	0	1 539 525	44 729 076	0	44 729 076	46 572 088	0	46 572 088	3 382 537	0	3 382 537
91315	3 685 273	0	3 685 273	18 840	0	18 840	196 053	0	196 053	3 862 486	0	3 862 486
91317	275 075	0	275 075	485 449	0	485 449	986 237	0	986 237	775 863	0	775 863
91318	46 219	0	46 219	0	0	0	0	0	0	46 219	0	46 219
91507	48 221	0	48 221	0	0	0	0	0	0	48 221	0	48 221
99999	78 693 821	0	78 693 821	871 224	0	871 224	1 445 889	0	1 445 889	79 268 486	0	79 268 486
Итого по пассиву (баланс)	104 518 590	0	104 518 590	46 352 010	0	46 352 010	50 625 934	0	50 625 934	108 792 514	0	108 792 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	359 434	0	359 434	1 119 252	573 629	1 692 881	1 414 650	516 151	1 930 801	64 036	57 478	121 514
93902	2 630	0	2 630	7 752	0	7 752	10 382	0	10 382	0	0	0
94001	0	761 613	761 613	0	66 480	66 480	0	78 010	78 010	0	750 083	750 083
94101	0	0	0	223 426	0	223 426	223 426	0	223 426	0	0	0
94102	0	0	0	7 256	0	7 256	7 256	0	7 256	0	0	0
99996	905 021	0	905 021	1 933 006	0	1 933 006	2 179 568	0	2 179 568	658 459	0	658 459
Итого по активу (баланс)	1 267 085	761 613	2 028 698	3 290 692	640 109	3 930 801	3 835 282	594 161	4 429 443	722 495	807 561	1 530 056
Пассив
96901	536 867	0	536 867	731 073	580 267	1 311 340	787 783	645 113	1 432 896	593 577	64 846	658 423
96902	0	0	0	7 033	0	7 033	7 033	0	7 033	0	0	0
97001	0	36	36	0	3	3	0	3	3	0	36	36
97101	365 415	0	365 415	850 553	0	850 553	485 138	0	485 138	0	0	0
97102	2 703	0	2 703	10 639	0	10 639	7 936	0	7 936	0	0	0
99997	1 123 677	0	1 123 677	2 249 875	0	2 249 875	1 997 795	0	1 997 795	871 597	0	871 597
Итого по пассиву (баланс)	2 028 662	36	2 028 698	3 849 173	580 270	4 429 443	3 285 685	645 116	3 930 801	1 465 174	64 882	1 530 056

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?