Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	129 552	0	129 552	3 496	0	3 496	16 273	0	16 273	116 775	0	116 775
10610	55 922	0	55 922	0	0	0	0	0	0	55 922	0	55 922
20202	566 757	245 981	812 738	7 291 435	543 314	7 834 749	7 001 593	512 526	7 514 119	856 599	276 769	1 133 368
20208	277 116	66	277 182	3 476 213	290	3 476 503	3 341 160	312	3 341 472	412 169	44	412 213
20209	17 395	0	17 395	3 178 247	96 301	3 274 548	3 195 631	96 301	3 291 932	11	0	11
20302	0	61 501	61 501	0	15 827	15 827	0	4 629	4 629	0	72 699	72 699
20303	0	532	532	0	84	84	0	383	383	0	233	233
20305	0	0	0	0	50 353	50 353	0	50 353	50 353	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	406 886	0	406 886	27 957 538	0	27 957 538	27 562 953	0	27 562 953	801 471	0	801 471
30110	113 509	47 521	161 030	593 635	288 574	882 209	379 018	300 430	679 448	328 126	35 665	363 791
30114	0	6 974	6 974	0	29 972	29 972	0	28 154	28 154	0	8 792	8 792
30118	0	68 233	68 233	0	4 126	4 126	0	58 907	58 907	0	13 452	13 452
30202	218 763	0	218 763	3 349	0	3 349	0	0	0	222 112	0	222 112
30204	8 356	0	8 356	384	0	384	0	0	0	8 740	0	8 740
30210	0	0	0	151 057	0	151 057	151 057	0	151 057	0	0	0
30215	1 050	6 889	7 939	0	998	998	0	307	307	1 050	7 580	8 630
30221	0	0	0	113 119	14 502	127 621	113 119	14 502	127 621	0	0	0
30233	69 038	7 028	76 066	519 619	6 157	525 776	495 915	9 622	505 537	92 742	3 563	96 305
30413	3 190	69 049	72 239	432 335	314 499	746 834	416 740	280 480	697 220	18 785	103 068	121 853
30425	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	21 867	0	21 867	62 149	0	62 149	82 187	0	82 187	1 829	0	1 829
31901	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	1 350 000	0	1 350 000	1 100 000	0	1 100 000
31902	800 000	0	800 000	10 420 000	0	10 420 000	11 220 000	0	11 220 000	0	0	0
32109	0	134 254	134 254	0	19 451	19 451	0	5 986	5 986	0	147 719	147 719
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	2 043	0	2 043	85	0	85	171	0	171	1 957	0	1 957
44905	0	0	0	192 000	0	192 000	0	0	0	192 000	0	192 000
44906	625 000	0	625 000	0	0	0	30 000	0	30 000	595 000	0	595 000
44907	162 420	0	162 420	90 000	0	90 000	0	0	0	252 420	0	252 420
44908	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	150 829	0	150 829	0	0	0	4 162	0	4 162	146 667	0	146 667
45108	234 163	0	234 163	10 713	0	10 713	46 247	0	46 247	198 629	0	198 629
45201	31 458	0	31 458	52 903	0	52 903	47 588	0	47 588	36 773	0	36 773
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	20 000	0	20 000	26 769	0	26 769	34 151	0	34 151	12 618	0	12 618
45205	85 200	0	85 200	315 650	0	315 650	8 600	0	8 600	392 250	0	392 250
45206	648 215	0	648 215	47 469	0	47 469	223 880	0	223 880	471 804	0	471 804
45207	4 936 168	39 810	4 975 978	610 373	5 767	616 140	440 374	4 198	444 572	5 106 167	41 379	5 147 546
45208	1 404 736	0	1 404 736	171 742	0	171 742	97 012	0	97 012	1 479 466	0	1 479 466
45306	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
45307	105 969	0	105 969	2 210	0	2 210	4 368	0	4 368	103 811	0	103 811
45308	20 837	0	20 837	0	0	0	1 167	0	1 167	19 670	0	19 670
45401	4 172	0	4 172	17 316	0	17 316	19 090	0	19 090	2 398	0	2 398
45403	89	0	89	0	0	0	22	0	22	67	0	67
45406	158 513	0	158 513	8 862	0	8 862	26 492	0	26 492	140 883	0	140 883
45407	983 301	0	983 301	15 210	0	15 210	251 137	0	251 137	747 374	0	747 374
45408	568 736	0	568 736	38 500	0	38 500	66 666	0	66 666	540 570	0	540 570
45503	87	0	87	78	0	78	87	0	87	78	0	78
45504	13 350	0	13 350	4 866	0	4 866	9 489	0	9 489	8 727	0	8 727
45505	54 531	0	54 531	5 825	0	5 825	12 824	0	12 824	47 532	0	47 532
45506	702 645	0	702 645	46 241	0	46 241	62 636	0	62 636	686 250	0	686 250
45507	5 971 099	0	5 971 099	211 861	0	211 861	142 735	0	142 735	6 040 225	0	6 040 225
45509	37 865	0	37 865	33 766	0	33 766	36 677	0	36 677	34 954	0	34 954
45802	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
45811	4 972	0	4 972	64	0	64	5 036	0	5 036	0	0	0
45812	250 567	0	250 567	42 044	2 423	44 467	90 518	0	90 518	202 093	2 423	204 516
45813	14 373	0	14 373	19	0	19	74	0	74	14 318	0	14 318
45814	52 441	0	52 441	2 340	0	2 340	11 992	0	11 992	42 789	0	42 789
45815	199 120	0	199 120	16 922	0	16 922	43 045	0	43 045	172 997	0	172 997
45911	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45912	14 978	355	15 333	579	52	631	387	16	403	15 170	391	15 561
45913	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
45914	950	0	950	496	0	496	546	0	546	900	0	900
45915	11 559	0	11 559	3 103	0	3 103	7 075	0	7 075	7 587	0	7 587
47101	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
47102	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	75 119	340 317	415 436	75 119	340 317	415 436	0	0	0
47408	152 344	0	152 344	694 999	26 530	721 529	732 051	26 530	758 581	115 292	0	115 292
47415	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
47423	188 296	492	188 788	189 324	6 006	195 330	197 555	5 947	203 502	180 065	551	180 616
47427	20 833	0	20 833	204 799	0	204 799	199 512	0	199 512	26 120	0	26 120
47802	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
47803	1 793	0	1 793	0	0	0	299	0	299	1 494	0	1 494
47901	11 881	0	11 881	1 005	0	1 005	9	0	9	12 877	0	12 877
50104	50 071	0	50 071	423	0	423	0	0	0	50 494	0	50 494
50105	39 112	0	39 112	232	0	232	1 334	0	1 334	38 010	0	38 010
50106	50 343	0	50 343	393	0	393	0	0	0	50 736	0	50 736
50107	161 432	0	161 432	1 114	0	1 114	1 146	0	1 146	161 400	0	161 400
50121	211	0	211	337	0	337	0	0	0	548	0	548
50305	76 712	0	76 712	484	0	484	0	0	0	77 196	0	77 196
50308	169 936	0	169 936	1 857	0	1 857	0	0	0	171 793	0	171 793
50705	0	0	0	7 094	0	7 094	2 014	0	2 014	5 080	0	5 080
50706	467 388	0	467 388	26 777	0	26 777	21 308	0	21 308	472 857	0	472 857
50721	39 078	0	39 078	2 309	0	2 309	41 278	0	41 278	109	0	109
51504	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0
51505	6 900	0	6 900	301 537	0	301 537	1 537	0	1 537	306 900	0	306 900
51506	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
51507	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
60302	40 634	0	40 634	2 080	0	2 080	8 325	0	8 325	34 389	0	34 389
60306	931	0	931	18 700	0	18 700	18 429	0	18 429	1 202	0	1 202
60308	3 120	0	3 120	1 877	0	1 877	4 168	0	4 168	829	0	829
60310	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
60312	484 879	0	484 879	323 902	0	323 902	107 389	0	107 389	701 392	0	701 392
60314	4 870	1 104	5 974	0	12	12	0	247	247	4 870	869	5 739
60323	53 228	0	53 228	5 564	0	5 564	7 406	0	7 406	51 386	0	51 386
60347	0	0	0	764	0	764	752	0	752	12	0	12
60401	1 335 237	0	1 335 237	210 289	0	210 289	197 643	0	197 643	1 347 883	0	1 347 883
60404	2 975	0	2 975	27 661	0	27 661	720	0	720	29 916	0	29 916
60406	53	0	53	3 069	0	3 069	0	0	0	3 122	0	3 122
60408	3 551	0	3 551	0	0	0	3 551	0	3 551	0	0	0
60409	9 485	0	9 485	289	0	289	0	0	0	9 774	0	9 774
60410	20 000	0	20 000	0	0	0	1 322	0	1 322	18 678	0	18 678
60411	40 424	0	40 424	50 068	0	50 068	0	0	0	90 492	0	90 492
60701	145 712	0	145 712	7 987	0	7 987	138 689	0	138 689	15 010	0	15 010
61002	219	0	219	210	0	210	151	0	151	278	0	278
61008	9 312	0	9 312	2 951	0	2 951	2 619	0	2 619	9 644	0	9 644
61009	12 171	0	12 171	2 813	0	2 813	6 770	0	6 770	8 214	0	8 214
61010	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61011	74 811	0	74 811	183 329	0	183 329	3 950	0	3 950	254 190	0	254 190
61209	0	0	0	288 983	0	288 983	288 983	0	288 983	0	0	0
61210	0	0	0	100 867	0	100 867	100 867	0	100 867	0	0	0
61212	0	0	0	45 553	0	45 553	45 553	0	45 553	0	0	0
61213	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61214	0	0	0	174 538	0	174 538	174 538	0	174 538	0	0	0
61403	72 581	0	72 581	4 715	0	4 715	6 234	0	6 234	71 062	0	71 062
70606	5 860 059	0	5 860 059	828 361	0	828 361	5 355	0	5 355	6 683 065	0	6 683 065
70607	24	0	24	125	0	125	110	0	110	39	0	39
70608	1 627 267	0	1 627 267	111 192	0	111 192	0	0	0	1 738 459	0	1 738 459
70609	242 586	0	242 586	17 301	0	17 301	0	0	0	259 887	0	259 887
70610	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70611	7 640	0	7 640	82	0	82	0	0	0	7 722	0	7 722
70616	25 122	0	25 122	0	0	0	0	0	0	25 122	0	25 122
Итого по активу (баланс)	32 265 503	689 789	32 955 292	62 557 088	1 765 555	64 322 643	59 458 818	1 740 147	61 198 965	35 363 773	715 197	36 078 970
Пассив
10207	2 058 084	0	2 058 084	0	0	0	0	0	0	2 058 084	0	2 058 084
10601	400 241	0	400 241	91 462	0	91 462	233 172	0	233 172	541 951	0	541 951
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	39 078	0	39 078	39 727	0	39 727	758	0	758	109	0	109
10609	4 776	0	4 776	0	0	0	0	0	0	4 776	0	4 776
10701	491 384	0	491 384	0	0	0	0	0	0	491 384	0	491 384
10801	44 430	0	44 430	0	0	0	0	0	0	44 430	0	44 430
20309	0	111 131	111 131	0	48 982	48 982	0	12 985	12 985	0	75 134	75 134
30126	1 823	0	1 823	0	0	0	32	0	32	1 855	0	1 855
30220	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0	0	0
30222	0	0	0	668 979	23 957	692 936	668 979	23 957	692 936	0	0	0
30226	496	0	496	12	0	12	17	0	17	501	0	501
30232	49 257	50 871	100 128	4 761 697	39 808	4 801 505	4 760 695	44 579	4 805 274	48 255	55 642	103 897
30601	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
31309	330 738	0	330 738	9 578	0	9 578	308 100	0	308 100	629 260	0	629 260
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	10 842	0	10 842	493 571	0	493 571	482 729	0	482 729	0	0	0
40302	31 691	0	31 691	27 013	0	27 013	14 045	0	14 045	18 723	0	18 723
405	112 098	716	112 814	262 829	8 983	271 812	198 580	8 963	207 543	47 849	696	48 545
406	258 773	45	258 818	2 276 726	2	2 276 728	2 176 056	6	2 176 062	158 103	49	158 152
407	1 887 584	61 457	1 949 041	12 251 915	226 743	12 478 658	12 693 777	230 799	12 924 576	2 329 446	65 513	2 394 959
408.1	478 729	42	478 771	2 552 223	17 255	2 569 478	2 599 306	20 658	2 619 964	525 812	3 445	529 257
408.2	1 528 044	12 726	1 540 770	4 155 921	4 618	4 160 539	4 790 152	9 583	4 799 735	2 162 275	17 691	2 179 966
40901	17 557	0	17 557	53 213	0	53 213	67 585	0	67 585	31 929	0	31 929
40903	15 503	0	15 503	20 791	0	20 791	21 112	0	21 112	15 824	0	15 824
40905	371	33	404	21 331	1	21 332	20 978	5	20 983	18	37	55
40906	17 173	0	17 173	401 533	0	401 533	384 360	0	384 360	0	0	0
40909	0	0	0	4 664	2 742	7 406	4 664	2 742	7 406	0	0	0
40910	0	0	0	398	376	774	398	376	774	0	0	0
40911	3 123	0	3 123	232 185	0	232 185	229 457	0	229 457	395	0	395
40912	0	20	20	47 734	12 548	60 282	47 734	12 681	60 415	0	153	153
40913	0	0	0	21 951	4 750	26 701	21 951	4 750	26 701	0	0	0
42002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42003	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	70 000	0	70 000	270 000	0	270 000
42005	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42102	0	0	0	18 000	0	18 000	140 500	0	140 500	122 500	0	122 500
42103	65 000	0	65 000	31 000	0	31 000	36 900	0	36 900	70 900	0	70 900
42104	22 000	11 151	33 151	11 500	12 767	24 267	16 000	1 616	17 616	26 500	0	26 500
42105	158 001	0	158 001	0	0	0	6 685	0	6 685	164 686	0	164 686
42106	624 300	0	624 300	64 700	0	64 700	31 000	0	31 000	590 600	0	590 600
42107	27 323	0	27 323	12 323	0	12 323	0	0	0	15 000	0	15 000
42202	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42203	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	88 670	0	88 670	88 670	0	88 670
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	98 340	0	98 340	2 205	0	2 205	62 453	0	62 453	158 588	0	158 588
42207	438 520	0	438 520	0	0	0	0	0	0	438 520	0	438 520
42301	25 439	239	25 678	53 948	23	53 971	50 883	49	50 932	22 374	265	22 639
42302	0	2 182	2 182	0	2 302	2 302	0	120	120	0	0	0
42303	63 952	9 308	73 260	39 617	7 076	46 693	27 249	9 010	36 259	51 584	11 242	62 826
42304	796 459	129 056	925 515	84 250	32 662	116 912	501 033	41 134	542 167	1 213 242	137 528	1 350 770
42305	6 771 286	201 725	6 973 011	1 144 661	19 144	1 163 805	1 392 571	62 312	1 454 883	7 019 196	244 893	7 264 089
42306	2 144 544	50 456	2 195 000	565 824	5 372	571 196	609 208	7 927	617 135	2 187 928	53 011	2 240 939
42307	492 325	14 079	506 404	625 432	11 826	637 258	650 552	12 547	663 099	517 445	14 800	532 245
42309	2 915	0	2 915	136	0	136	40	0	40	2 819	0	2 819
42601	0	39	39	0	2	2	0	6	6	0	43	43
42603	201	0	201	202	0	202	1	0	1	0	0	0
42604	416	2 173	2 589	0	97	97	5	314	319	421	2 390	2 811
42605	1 545	78	1 623	1 529	4	1 533	84	15	99	100	89	189
42606	248	0	248	0	0	0	2	0	2	250	0	250
42607	75	728	803	69	235	304	1 598	309	1 907	1 604	802	2 406
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0	502 000	0	502 000
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	283	0	283	23	0	23	0	0	0	260	0	260
44915	17 273	0	17 273	8 260	0	8 260	2 820	0	2 820	11 833	0	11 833
45115	3 346	0	3 346	322	0	322	27	0	27	3 051	0	3 051
45215	681 777	0	681 777	370 957	0	370 957	209 951	0	209 951	520 771	0	520 771
45315	1 492	0	1 492	243	0	243	604	0	604	1 853	0	1 853
45415	57 093	0	57 093	17 117	0	17 117	7 295	0	7 295	47 271	0	47 271
45515	348 253	0	348 253	77 496	0	77 496	61 121	0	61 121	331 878	0	331 878
45818	436 418	0	436 418	80 539	0	80 539	34 135	0	34 135	390 014	0	390 014
45918	10 007	0	10 007	1 071	0	1 071	598	0	598	9 534	0	9 534
47108	3 445	0	3 445	945	0	945	0	0	0	2 500	0	2 500
47403	0	0	0	0	84 358	84 358	0	84 358	84 358	0	0	0
47407	87	0	87	439 250	277 334	716 584	439 163	277 334	716 497	0	0	0
47411	218 648	918	219 566	127 608	664	128 272	91 252	898	92 150	182 292	1 152	183 444
47416	3 797	1 910	5 707	133 434	424	133 858	142 420	696	143 116	12 783	2 182	14 965
47422	26 422	0	26 422	1 671 245	24 819	1 696 064	1 664 631	24 821	1 689 452	19 808	2	19 810
47425	145 897	0	145 897	167 998	0	167 998	144 019	0	144 019	121 918	0	121 918
47426	4 318	0	4 318	34 076	16	34 092	33 031	16	33 047	3 273	0	3 273
47804	46 377	0	46 377	63	0	63	0	0	0	46 314	0	46 314
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	6 863	0	6 863	1 075	0	1 075	125	0	125	5 913	0	5 913
50319	1 699	0	1 699	0	0	0	19	0	19	1 718	0	1 718
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	129 553	0	129 553	16 274	0	16 274	3 496	0	3 496	116 775	0	116 775
51510	7 189	0	7 189	60 242	0	60 242	63 000	0	63 000	9 947	0	9 947
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60206	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
60301	21 955	0	21 955	26 689	0	26 689	27 372	0	27 372	22 638	0	22 638
60305	23 195	0	23 195	82 299	0	82 299	59 167	0	59 167	63	0	63
60307	87	0	87	525	0	525	448	0	448	10	0	10
60309	20 450	0	20 450	11 377	0	11 377	16 934	0	16 934	26 007	0	26 007
60311	8 639	0	8 639	53 089	0	53 089	56 988	0	56 988	12 538	0	12 538
60322	1 375	7	1 382	1 868	0	1 868	1 552	1	1 553	1 059	8	1 067
60324	115 484	0	115 484	14 598	0	14 598	26 746	0	26 746	127 632	0	127 632
60405	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60601	390 230	0	390 230	113 169	0	113 169	20 078	0	20 078	297 139	0	297 139
60706	12 992	0	12 992	12 877	0	12 877	0	0	0	115	0	115
61012	2 154	0	2 154	0	0	0	72	0	72	2 226	0	2 226
61301	0	0	0	0	0	0	508	0	508	508	0	508
61304	4 067	0	4 067	1 362	0	1 362	1 386	0	1 386	4 091	0	4 091
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61701	21 268	0	21 268	0	0	0	0	0	0	21 268	0	21 268
70601	5 694 542	0	5 694 542	1 516	0	1 516	1 255 890	0	1 255 890	6 948 916	0	6 948 916
70602	15 673	0	15 673	0	0	0	1 302	0	1 302	16 975	0	16 975
70603	1 631 170	0	1 631 170	0	0	0	114 073	0	114 073	1 745 243	0	1 745 243
70604	236 531	0	236 531	0	0	0	18 164	0	18 164	254 695	0	254 695
70605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70613	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70615	4 301	0	4 301	0	0	0	0	0	0	4 301	0	4 301
Итого по пассиву (баланс)	32 294 202	661 090	32 955 292	35 180 458	870 494	36 050 952	38 278 459	896 171	39 174 630	35 392 203	686 767	36 078 970
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	372	0	372	350	0	350	212	0	212	510	0	510
80601	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
80801	142	0	142	167	0	167	297	0	297	12	0	12
80901	101	0	101	25	0	25	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	615	0	615	1 173	0	1 173	1 140	0	1 140	648	0	648
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
85401	115	0	115	20	0	20	53	0	53	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	615	0	615	651	0	651	684	0	684	648	0	648
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 511	0	811 511	258	0	258	259	0	259	811 510	0	811 510
90901	27	0	27	126 093	0	126 093	126 120	0	126 120	0	0	0
90902	3 447 736	510	3 448 246	508 413	79	508 492	418 482	24	418 506	3 537 667	565	3 538 232
90907	19 082	0	19 082	67 585	0	67 585	54 738	0	54 738	31 929	0	31 929
91202	3 710	0	3 710	126	0	126	677	0	677	3 159	0	3 159
91203	4 080	0	4 080	22	0	22	235	0	235	3 867	0	3 867
91207	9	0	9	8	0	8	4	0	4	13	0	13
91412	75 570	0	75 570	0	0	0	75 570	0	75 570	0	0	0
91414	33 351 745	78 755	33 430 500	1 647 539	11 410	1 658 949	1 308 267	3 511	1 311 778	33 691 017	86 654	33 777 671
91416	51 395	0	51 395	0	0	0	51 395	0	51 395	0	0	0
91418	280 336	0	280 336	0	0	0	0	0	0	280 336	0	280 336
91501	51 594	0	51 594	13 429	0	13 429	0	0	0	65 023	0	65 023
91604	201 162	2 794	203 956	49 689	1 186	50 875	47 526	515	48 041	203 325	3 465	206 790
91704	63 669	0	63 669	6 021	0	6 021	64	0	64	69 626	0	69 626
91802	242 505	0	242 505	22 459	0	22 459	304	0	304	264 660	0	264 660
91803	61 519	0	61 519	7 546	0	7 546	29	0	29	69 036	0	69 036
99998	23 812 982	0	23 812 982	2 649 246	0	2 649 246	2 579 384	0	2 579 384	23 882 844	0	23 882 844
Итого по активу (баланс)	62 478 632	82 059	62 560 691	5 098 434	12 675	5 111 109	4 663 054	4 050	4 667 104	62 914 012	90 684	63 004 696
Пассив
91003	0	0	0	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	0	0	0
91004	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
91311	2 125 863	0	2 125 863	10 285	0	10 285	86 582	0	86 582	2 202 160	0	2 202 160
91312	19 335 244	0	19 335 244	1 381 984	0	1 381 984	1 337 486	0	1 337 486	19 290 746	0	19 290 746
91314	87	0	87	130	0	130	43	0	43	0	0	0
91315	1 508 109	0	1 508 109	115 350	0	115 350	75 673	0	75 673	1 468 432	0	1 468 432
91316	243 177	0	243 177	427 598	0	427 598	332 420	0	332 420	147 999	0	147 999
91317	289 417	0	289 417	646 907	0	646 907	869 650	0	869 650	512 160	0	512 160
91319	271 105	0	271 105	56 340	0	56 340	6 602	0	6 602	221 367	0	221 367
91507	39 980	0	39 980	0	0	0	0	0	0	39 980	0	39 980
99999	38 747 709	0	38 747 709	1 948 649	0	1 948 649	2 322 792	0	2 322 792	39 121 852	0	39 121 852
Итого по пассиву (баланс)	62 560 691	0	62 560 691	4 590 976	0	4 590 976	5 034 981	0	5 034 981	63 004 696	0	63 004 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607	0	0	0
93901	1 378	0	1 378	43 511	0	43 511	44 883	0	44 883	6	0	6
94001	0	4 835 964	4 835 964	0	734 410	734 410	0	2 703 592	2 703 592	0	2 866 782	2 866 782
94101	4 050	0	4 050	13 688	0	13 688	17 738	0	17 738	0	0	0
99996	4 459 513	0	4 459 513	63 945	0	63 945	2 018 563	0	2 018 563	2 504 895	0	2 504 895
Итого по активу (баланс)	4 464 941	4 835 964	9 300 905	127 751	734 410	862 161	2 087 791	2 703 592	4 791 383	2 504 901	2 866 782	5 371 683
Пассив
96401	0	0	0	0	6 573	6 573	0	6 573	6 573	0	0	0
96901	4 661 691	0	4 661 691	1 966 881	0	1 966 881	13 508	0	13 508	2 708 318	0	2 708 318
97101	1 378	0	1 378	45 075	0	45 075	43 797	0	43 797	100	0	100
99997	4 637 836	0	4 637 836	2 772 838	0	2 772 838	798 267	0	798 267	2 663 265	0	2 663 265
Итого по пассиву (баланс)	9 300 905	0	9 300 905	4 784 794	6 573	4 791 367	855 572	6 573	862 145	5 371 683	0	5 371 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 598,0000	0	0	1 251,0000	0	0	3 006,0000	0	0	2 843,0000
98010	0	0	250 634 058,0000	0	0	28 375 495,0000	0	0	28 337 485,0000	0	0	250 672 068,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 638 656,0000	0	0	28 376 750,0000	0	0	28 340 495,0000	0	0	250 674 911,0000
Пассив
98040	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	250 363 498,0000	0	0	28 337 491,0000	0	0	28 375 531,0000	0	0	250 401 538,0000
98055	0	0	4 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	1 215,0000	0	0	2 215,0000
98070	0	0	271 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	271 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 638 656,0000	0	0	28 340 491,0000	0	0	28 376 746,0000	0	0	250 674 911,0000

Страница была полезной?