Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156 854	0	156 854	9 216	0	9 216	3 996	0	3 996	162 074	0	162 074
10610	51 747	0	51 747	0	0	0	0	0	0	51 747	0	51 747
20202	611 117	162 917	774 034	5 423 332	400 361	5 823 693	5 544 205	389 364	5 933 569	490 244	173 914	664 158
20208	271 717	56	271 773	2 419 028	410	2 419 438	2 363 297	407	2 363 704	327 448	59	327 507
20209	18 354	0	18 354	1 842 296	110 168	1 952 464	1 851 826	110 168	1 961 994	8 824	0	8 824
20302	0	58 754	58 754	0	12 833	12 833	0	14 088	14 088	0	57 499	57 499
20303	0	546	546	0	56	56	0	91	91	0	511	511
20305	0	0	0	0	291 093	291 093	0	291 093	291 093	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	322 080	0	322 080	18 890 539	0	18 890 539	18 906 946	0	18 906 946	305 673	0	305 673
30110	51 801	20 859	72 660	367 403	129 663	497 066	321 212	127 538	448 750	97 992	22 984	120 976
30114	0	46 815	46 815	0	30 858	30 858	0	39 104	39 104	0	38 569	38 569
30202	210 323	0	210 323	11 231	0	11 231	0	0	0	221 554	0	221 554
30204	7 826	0	7 826	582	0	582	0	0	0	8 408	0	8 408
30210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30215	1 050	2 998	4 048	0	332	332	0	145	145	1 050	3 185	4 235
30221	0	0	0	30 000	8 691	38 691	30 000	8 691	38 691	0	0	0
30233	56 760	2 673	59 433	328 158	3 760	331 918	322 099	3 593	325 692	62 819	2 840	65 659
30413	11 787	96 777	108 564	219 600	235 443	455 043	225 601	93 426	319 027	5 786	238 794	244 580
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 767	0	4 767	163 131	0	163 131	157 930	0	157 930	9 968	0	9 968
31901	700 000	0	700 000	2 100 000	0	2 100 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
31902	400 000	0	400 000	5 285 000	0	5 285 000	5 185 000	0	5 185 000	500 000	0	500 000
32002	50 000	0	50 000	600 000	0	600 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	290 000	0	290 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32109	0	112 531	112 531	0	12 478	12 478	0	5 452	5 452	0	119 557	119 557
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	2 468	0	2 468	0	0	0	85	0	85	2 383	0	2 383
44906	190 000	0	190 000	363 552	0	363 552	40 000	0	40 000	513 552	0	513 552
44907	30 825	0	30 825	5 400	0	5 400	10 600	0	10 600	25 625	0	25 625
44908	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	206 635	0	206 635	0	0	0	10 661	0	10 661	195 974	0	195 974
45108	255 088	0	255 088	5 151	0	5 151	13 946	0	13 946	246 293	0	246 293
45201	39 350	0	39 350	62 352	0	62 352	74 399	0	74 399	27 303	0	27 303
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	65 000	0	65 000	2 500	0	2 500	65 000	0	65 000	2 500	0	2 500
45205	127 000	0	127 000	1 540	0	1 540	5 840	0	5 840	122 700	0	122 700
45206	671 053	0	671 053	53 389	0	53 389	300 929	0	300 929	423 513	0	423 513
45207	4 190 507	33 370	4 223 877	284 889	3 700	288 589	332 829	1 616	334 445	4 142 567	35 454	4 178 021
45208	1 383 442	0	1 383 442	18 000	0	18 000	56 708	0	56 708	1 344 734	0	1 344 734
45301	1 116	0	1 116	2 929	0	2 929	2 045	0	2 045	2 000	0	2 000
45306	9 091	0	9 091	0	0	0	1 818	0	1 818	7 273	0	7 273
45307	47 852	0	47 852	0	0	0	3 709	0	3 709	44 143	0	44 143
45308	36 296	0	36 296	0	0	0	2 250	0	2 250	34 046	0	34 046
45401	8 638	0	8 638	20 561	0	20 561	13 824	0	13 824	15 375	0	15 375
45403	200	0	200	0	0	0	22	0	22	178	0	178
45406	94 959	0	94 959	13 880	0	13 880	30 620	0	30 620	78 219	0	78 219
45407	1 088 185	0	1 088 185	135 928	0	135 928	58 751	0	58 751	1 165 362	0	1 165 362
45408	471 738	0	471 738	6 747	0	6 747	6 710	0	6 710	471 775	0	471 775
45503	30	0	30	89	0	89	86	0	86	33	0	33
45504	13 873	0	13 873	10 881	0	10 881	7 126	0	7 126	17 628	0	17 628
45505	39 310	0	39 310	12 212	0	12 212	8 968	0	8 968	42 554	0	42 554
45506	676 098	0	676 098	76 621	0	76 621	53 080	0	53 080	699 639	0	699 639
45507	5 764 100	0	5 764 100	279 288	0	279 288	117 171	0	117 171	5 926 217	0	5 926 217
45509	39 626	0	39 626	28 745	0	28 745	30 438	0	30 438	37 933	0	37 933
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	643	0	643	0	0	0	5	0	5	638	0	638
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45811	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
45812	199 304	0	199 304	34 387	0	34 387	12 635	0	12 635	221 056	0	221 056
45813	16 649	0	16 649	1 977	0	1 977	40	0	40	18 586	0	18 586
45814	48 655	0	48 655	3 745	0	3 745	1 795	0	1 795	50 605	0	50 605
45815	166 723	0	166 723	20 994	0	20 994	15 354	0	15 354	172 363	0	172 363
45912	6 458	298	6 756	8 653	33	8 686	919	15	934	14 192	316	14 508
45913	6	0	6	4	0	4	6	0	6	4	0	4
45914	1 785	0	1 785	141	0	141	1 273	0	1 273	653	0	653
45915	9 692	0	9 692	5 801	0	5 801	5 444	0	5 444	10 049	0	10 049
47101	263 696	0	263 696	164 829	0	164 829	150 268	0	150 268	278 257	0	278 257
47404	8 353	0	8 353	4 912	220 171	225 083	13 265	220 171	233 436	0	0	0
47408	221 416	0	221 416	681 131	27 763	708 894	681 131	27 763	708 894	221 416	0	221 416
47415	2 442	0	2 442	0	0	0	17	0	17	2 425	0	2 425
47423	113 551	424	113 975	97 903	36 187	134 090	16 253	36 163	52 416	195 201	448	195 649
47427	30 254	0	30 254	183 666	0	183 666	209 167	0	209 167	4 753	0	4 753
47803	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
47901	10 791	0	10 791	0	0	0	668	0	668	10 123	0	10 123
50104	49 705	0	49 705	422	0	422	0	0	0	50 127	0	50 127
50105	37 964	0	37 964	232	0	232	0	0	0	38 196	0	38 196
50106	119 136	0	119 136	852	0	852	38 409	0	38 409	81 579	0	81 579
50107	167 247	0	167 247	1 154	0	1 154	549	0	549	167 852	0	167 852
50110	10 337	0	10 337	58	0	58	10 395	0	10 395	0	0	0
50121	332	0	332	220	0	220	332	0	332	220	0	220
50305	77 053	0	77 053	485	0	485	0	0	0	77 538	0	77 538
50308	256 730	0	256 730	2 815	0	2 815	0	0	0	259 545	0	259 545
50705	47 495	0	47 495	0	0	0	0	0	0	47 495	0	47 495
50706	475 054	0	475 054	251 815	0	251 815	259 299	0	259 299	467 570	0	467 570
50718	0	0	0	249 300	0	249 300	249 300	0	249 300	0	0	0
50721	37 259	0	37 259	3 164	0	3 164	5 534	0	5 534	34 889	0	34 889
51502	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0
51503	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
51504	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
51505	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
51506	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
51507	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60202	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
60302	28 878	0	28 878	2 000	0	2 000	5 591	0	5 591	25 287	0	25 287
60306	3 231	0	3 231	40 008	0	40 008	37 779	0	37 779	5 460	0	5 460
60308	963	0	963	1 285	0	1 285	1 325	0	1 325	923	0	923
60310	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
60312	387 505	0	387 505	49 662	0	49 662	32 576	0	32 576	404 591	0	404 591
60314	4 871	2 681	7 552	0	11	11	1	245	246	4 870	2 447	7 317
60323	44 343	0	44 343	6 046	0	6 046	196	0	196	50 193	0	50 193
60347	44	0	44	5 123	0	5 123	5 134	0	5 134	33	0	33
60401	1 313 360	0	1 313 360	2 626	0	2 626	64	0	64	1 315 922	0	1 315 922
60404	1 953	0	1 953	1 022	0	1 022	0	0	0	2 975	0	2 975
60406	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60408	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	23 786	0	23 786	0	0	0	0	0	0	23 786	0	23 786
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	140 590	0	140 590	811	0	811	3 023	0	3 023	138 378	0	138 378
61002	141	0	141	201	0	201	238	0	238	104	0	104
61008	4 571	0	4 571	2 793	0	2 793	909	0	909	6 455	0	6 455
61009	7 077	0	7 077	1 091	0	1 091	1 539	0	1 539	6 629	0	6 629
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	58 471	0	58 471	58 471	0	58 471	0	0	0
61212	0	0	0	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	0	0	0
61213	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	83 073	0	83 073	83 073	0	83 073	0	0	0
61403	57 125	0	57 125	785	0	785	174	0	174	57 736	0	57 736
70606	2 733 107	0	2 733 107	563 981	0	563 981	6 903	0	6 903	3 290 185	0	3 290 185
70607	118	0	118	437	0	437	548	0	548	7	0	7
70608	987 565	0	987 565	88 457	0	88 457	0	0	0	1 076 022	0	1 076 022
70609	138 356	0	138 356	12 162	0	12 162	0	0	0	150 518	0	150 518
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	14 936	0	14 936	3 661	0	3 661	8	0	8	18 589	0	18 589
70616	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
Итого по активу (баланс)	27 285 433	541 699	27 827 132	42 133 694	1 524 011	43 657 705	40 842 592	1 369 133	42 211 725	28 576 535	696 577	29 273 112
Пассив
10207	1 158 084	0	1 158 084	0	0	0	900 000	0	900 000	2 058 084	0	2 058 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	37 260	0	37 260	5 535	0	5 535	3 164	0	3 164	34 889	0	34 889
10609	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
10701	359 571	0	359 571	0	0	0	131 813	0	131 813	491 384	0	491 384
10801	35 581	0	35 581	0	0	0	8 849	0	8 849	44 430	0	44 430
20309	0	51 401	51 401	0	6 460	6 460	0	5 059	5 059	0	50 000	50 000
30126	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
30220	0	0	0	0	410	410	0	5 719	5 719	0	5 309	5 309
30222	0	0	0	450 104	22 564	472 668	450 104	22 564	472 668	0	0	0
30226	467	0	467	0	0	0	57	0	57	524	0	524
30232	64 946	34 585	99 531	2 699 878	39 417	2 739 295	2 678 474	42 294	2 720 768	43 542	37 462	81 004
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31202	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
31309	347 471	0	347 471	4 250	0	4 250	0	0	0	343 221	0	343 221
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	9 896	0	9 896	350 151	0	350 151	346 514	0	346 514	6 259	0	6 259
40302	22 266	0	22 266	782	0	782	3 462	0	3 462	24 946	0	24 946
40503	73 401	903	74 304	153 448	44	153 492	151 514	100	151 614	71 467	959	72 426
40601	303	0	303	1	0	1	100	0	100	402	0	402
40602	171 224	0	171 224	1 381 506	77	1 381 583	1 508 102	77	1 508 179	297 820	0	297 820
40603	5 920	0	5 920	3 835	0	3 835	3 786	0	3 786	5 871	0	5 871
40701	96 090	0	96 090	297 970	0	297 970	264 433	1	264 434	62 553	1	62 554
40702	1 734 075	62 290	1 796 365	8 105 811	78 699	8 184 510	8 154 255	159 940	8 314 195	1 782 519	143 531	1 926 050
40703	511 643	0	511 643	604 797	0	604 797	625 591	0	625 591	532 437	0	532 437
40802	394 792	8 560	403 352	1 880 712	5 124	1 885 836	1 860 098	1 520	1 861 618	374 178	4 956	379 134
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	2 021 195	10 061	2 031 256	3 158 742	6 024	3 164 766	3 001 297	6 914	3 008 211	1 863 750	10 951	1 874 701
40820	4 122	214	4 336	3 289	613	3 902	4 494	622	5 116	5 327	223	5 550
40821	14 013	0	14 013	91 273	0	91 273	89 171	0	89 171	11 911	0	11 911
40901	365 836	0	365 836	424 008	0	424 008	153 299	0	153 299	95 127	0	95 127
40903	10 149	0	10 149	9 628	0	9 628	10 965	0	10 965	11 486	0	11 486
40905	62	28	90	32 138	1	32 139	32 317	3	32 320	241	30	271
40906	12 342	0	12 342	353 895	0	353 895	350 365	0	350 365	8 812	0	8 812
40909	0	0	0	3 987	2 153	6 140	3 987	2 153	6 140	0	0	0
40910	0	0	0	95	32	127	95	32	127	0	0	0
40911	971	0	971	206 837	0	206 837	207 382	0	207 382	1 516	0	1 516
40912	0	0	0	36 381	10 688	47 069	36 381	10 688	47 069	0	0	0
40913	0	0	0	32 564	6 046	38 610	32 564	6 046	38 610	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42006	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42102	42 000	25 621	67 621	42 000	26 595	68 595	0	974	974	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	0	939	939	0	28 159	28 159	35 000	27 220	62 220
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
42106	666 779	0	666 779	133 678	0	133 678	68 000	0	68 000	601 101	0	601 101
42107	27 323	0	27 323	0	0	0	0	0	0	27 323	0	27 323
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	4 733	0	4 733	2 733	0	2 733	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
42207	429 179	0	429 179	2	0	2	2 183	0	2 183	431 360	0	431 360
42301	23 264	212	23 476	8 474	17	8 491	8 790	24	8 814	23 580	219	23 799
42302	2 269	4 332	6 601	1 691	597	2 288	2 539	875	3 414	3 117	4 610	7 727
42303	56 265	17 689	73 954	46 171	5 274	51 445	72 486	6 079	78 565	82 580	18 494	101 074
42304	1 081 642	90 839	1 172 481	499 532	12 366	511 898	203 784	25 042	228 826	785 894	103 515	889 409
42305	5 405 587	151 721	5 557 308	697 367	11 249	708 616	989 618	19 336	1 008 954	5 697 838	159 808	5 857 646
42306	2 432 819	58 121	2 490 940	529 413	5 997	535 410	510 020	7 527	517 547	2 413 426	59 651	2 473 077
42307	452 100	11 681	463 781	823 665	61 844	885 509	976 972	104 906	1 081 878	605 407	54 743	660 150
42309	3 054	0	3 054	20	0	20	304	0	304	3 338	0	3 338
42601	0	33	33	0	2	2	0	4	4	0	35	35
42603	201	0	201	202	0	202	1	0	1	0	0	0
42604	1 630	83	1 713	0	4	4	180	10	190	1 810	89	1 899
42605	1 660	1 061	2 721	0	53	53	0	119	119	1 660	1 127	2 787
42606	235	0	235	0	0	0	2	0	2	237	0	237
42607	88	611	699	90	30	120	60	68	128	58	649	707
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0	502 000	0	502 000
43907	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44215	362	0	362	17	0	17	0	0	0	345	0	345
44915	7 098	0	7 098	396	0	396	3 136	0	3 136	9 838	0	9 838
45115	3 976	0	3 976	238	0	238	0	0	0	3 738	0	3 738
45215	417 702	0	417 702	123 289	0	123 289	177 610	0	177 610	472 023	0	472 023
45315	7 422	0	7 422	1 207	0	1 207	28	0	28	6 243	0	6 243
45415	39 182	0	39 182	8 130	0	8 130	9 793	0	9 793	40 845	0	40 845
45515	293 153	0	293 153	27 879	0	27 879	47 636	0	47 636	312 910	0	312 910
45818	374 164	0	374 164	18 444	0	18 444	33 724	0	33 724	389 444	0	389 444
45918	5 923	0	5 923	607	0	607	1 578	0	1 578	6 894	0	6 894
47108	2 685	0	2 685	4 783	0	4 783	7 361	0	7 361	5 263	0	5 263
47403	0	0	0	0	12 611	12 611	0	12 611	12 611	0	0	0
47407	0	0	0	328 434	386 584	715 018	328 434	386 584	715 018	0	0	0
47411	337 506	970	338 476	90 246	887	91 133	84 184	732	84 916	331 444	815	332 259
47416	4 438	0	4 438	50 806	0	50 806	68 523	0	68 523	22 155	0	22 155
47422	20 859	0	20 859	1 786 825	107 331	1 894 156	1 809 545	107 331	1 916 876	43 579	0	43 579
47425	122 968	0	122 968	51 101	0	51 101	31 111	0	31 111	102 978	0	102 978
47426	1 876	0	1 876	32 167	70	32 237	32 635	70	32 705	2 344	0	2 344
47804	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	10 852	0	10 852	1 331	0	1 331	438	0	438	9 959	0	9 959
50319	2 567	0	2 567	0	0	0	28	0	28	2 595	0	2 595
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	156 855	0	156 855	3 997	0	3 997	9 216	0	9 216	162 074	0	162 074
51510	8 399	0	8 399	241	0	241	0	0	0	8 158	0	8 158
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60206	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
60301	11 153	0	11 153	28 882	0	28 882	44 838	0	44 838	27 109	0	27 109
60305	17 252	0	17 252	56 914	0	56 914	57 059	0	57 059	17 397	0	17 397
60307	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60309	21 508	0	21 508	6 253	0	6 253	6 058	0	6 058	21 313	0	21 313
60311	9 499	0	9 499	14 973	0	14 973	12 364	0	12 364	6 890	0	6 890
60320	0	0	0	35 397	0	35 397	35 397	0	35 397	0	0	0
60322	906	6	912	901 250	1	901 251	901 830	1	901 831	1 486	6	1 492
60324	82 488	0	82 488	350	0	350	4 631	0	4 631	86 769	0	86 769
60405	0	0	0	0	0	0	948	0	948	948	0	948
60601	364 388	0	364 388	64	0	64	5 154	0	5 154	369 478	0	369 478
60706	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
61012	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
61304	6 865	0	6 865	1 168	0	1 168	1 604	0	1 604	7 301	0	7 301
61501	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61701	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
70601	2 757 571	0	2 757 571	611	0	611	516 023	0	516 023	3 272 983	0	3 272 983
70602	11 898	0	11 898	332	0	332	1 003	0	1 003	12 569	0	12 569
70603	989 984	0	989 984	0	0	0	88 517	0	88 517	1 078 501	0	1 078 501
70604	136 734	0	136 734	0	0	0	12 007	0	12 007	148 741	0	148 741
70613	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70801	176 987	0	176 987	176 987	0	176 987	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 296 110	531 022	27 827 132	26 975 303	810 803	27 786 106	28 267 902	964 184	29 232 086	28 588 709	684 403	29 273 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	510	0	510	681	0	681	672	0	672	519	0	519
80601	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
80801	8	0	8	674	0	674	665	0	665	17	0	17
80901	7	0	7	8	0	8	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	525	0	525	2 690	0	2 690	2 664	0	2 664	551	0	551
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
85401	25	0	25	10	0	10	36	0	36	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	525	0	525	668	0	668	694	0	694	551	0	551
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	816 511	0	816 511	0	0	0	0	0	0	816 511	0	816 511
90901	23	0	23	158 404	0	158 404	158 399	0	158 399	28	0	28
90902	3 489 126	432	3 489 558	482 990	48	483 038	274 896	23	274 919	3 697 220	457	3 697 677
90907	371 036	0	371 036	153 299	0	153 299	429 208	0	429 208	95 127	0	95 127
91202	1 483	0	1 483	1 450	0	1 450	397	0	397	2 536	0	2 536
91203	6 051	0	6 051	239	0	239	2 420	0	2 420	3 870	0	3 870
91207	8	0	8	9	0	9	7	0	7	10	0	10
91413	50 326	0	50 326	4 970	0	4 970	5 956	0	5 956	49 340	0	49 340
91414	25 027 477	66 015	25 093 492	1 872 654	7 321	1 879 975	780 933	3 199	784 132	26 119 198	70 137	26 189 335
91501	58 477	0	58 477	0	0	0	5 099	0	5 099	53 378	0	53 378
91604	160 126	874	161 000	63 487	729	64 216	60 695	359	61 054	162 918	1 244	164 162
91704	64 758	0	64 758	74	0	74	57	0	57	64 775	0	64 775
91802	238 627	0	238 627	4 486	0	4 486	25	0	25	243 088	0	243 088
91803	48 039	0	48 039	4	0	4	4	0	4	48 039	0	48 039
99998	22 121 496	0	22 121 496	2 450 880	0	2 450 880	1 819 301	0	1 819 301	22 753 075	0	22 753 075
Итого по активу (баланс)	52 453 564	67 321	52 520 885	5 192 946	8 098	5 201 044	3 537 397	3 581	3 540 978	54 109 113	71 838	54 180 951
Пассив
91311	1 648 526	0	1 648 526	7 114	0	7 114	13 853	0	13 853	1 655 265	0	1 655 265
91312	18 369 333	0	18 369 333	827 424	0	827 424	1 252 095	0	1 252 095	18 794 004	0	18 794 004
91315	1 731 381	0	1 731 381	0	0	0	31 719	0	31 719	1 763 100	0	1 763 100
91316	75 386	0	75 386	468 618	0	468 618	542 256	0	542 256	149 024	0	149 024
91317	245 219	0	245 219	514 032	0	514 032	611 088	0	611 088	342 275	0	342 275
91319	11 671	0	11 671	2 245	0	2 245	0	0	0	9 426	0	9 426
91507	39 980	0	39 980	0	0	0	1	0	1	39 981	0	39 981
99999	30 399 389	0	30 399 389	1 535 738	0	1 535 738	2 564 225	0	2 564 225	31 427 876	0	31 427 876
Итого по пассиву (баланс)	52 520 885	0	52 520 885	3 355 171	0	3 355 171	5 015 237	0	5 015 237	54 180 951	0	54 180 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	49 864	0	49 864	49 864	0	49 864	0	0	0
93901	0	0	0	9 506	0	9 506	9 506	0	9 506	0	0	0
94001	0	3 548 515	3 548 515	0	557 623	557 623	0	700 660	700 660	0	3 405 478	3 405 478
94101	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
99996	3 326 197	0	3 326 197	62 133	0	62 133	338 130	0	338 130	3 050 200	0	3 050 200
Итого по активу (баланс)	3 326 197	3 548 515	6 874 712	124 027	557 623	681 650	400 024	700 660	1 100 684	3 050 200	3 405 478	6 455 678
Пассив
96401	0	0	0	0	51 854	51 854	0	51 854	51 854	0	0	0
96901	3 326 737	0	3 326 737	275 936	0	275 936	212 286	0	212 286	3 263 087	0	3 263 087
97101	0	0	0	9 536	0	9 536	9 536	0	9 536	0	0	0
99997	3 547 975	0	3 547 975	767 761	0	767 761	412 377	0	412 377	3 192 591	0	3 192 591
Итого по пассиву (баланс)	6 874 712	0	6 874 712	1 053 233	51 854	1 105 087	634 199	51 854	686 053	6 455 678	0	6 455 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	356 637,0000	0	0	324 599,0000	0	0	8 354,0000	0	0	672 882,0000
98010	0	0	251 315 680,0000	0	0	233 159 830,0000	0	0	233 434 500,0000	0	0	251 041 010,0000
98020	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 672 353,0000	0	0	233 484 429,0000	0	0	233 442 889,0000	0	0	251 713 893,0000
Пассив
98040	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	250 997 172,0000	0	0	233 407 504,0000	0	0	233 159 844,0000	0	0	250 749 512,0000
98055	0	0	356 200,0000	0	0	8 350,0000	0	0	324 550,0000	0	0	672 400,0000
98070	0	0	318 924,0000	0	0	27 000,0000	0	0	0,0000	0	0	291 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 672 353,0000	0	0	233 442 854,0000	0	0	233 484 394,0000	0	0	251 713 893,0000

Страница была полезной?