Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	168 552	0	168 552	9 342	0	9 342	789	0	789	177 105	0	177 105
20202	453 966	149 926	603 892	5 342 290	253 341	5 595 631	5 361 766	257 505	5 619 271	434 490	145 762	580 252
20208	241 706	174	241 880	2 571 768	1 351	2 573 119	2 472 768	1 375	2 474 143	340 706	150	340 856
20209	30 456	621	31 077	3 956 806	96 280	4 053 086	3 973 044	95 751	4 068 795	14 218	1 150	15 368
20302	0	70 058	70 058	0	4 921	4 921	0	24 465	24 465	0	50 514	50 514
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	520 896	0	520 896	15 107 806	0	15 107 806	15 154 237	0	15 154 237	474 465	0	474 465
30110	144 897	114 145	259 042	20 585 831	334 932	20 920 763	20 629 113	404 535	21 033 648	101 615	44 542	146 157
30114	0	112 648	112 648	0	470 607	470 607	0	495 716	495 716	0	87 539	87 539
30118	0	14 867	14 867	0	1 277	1 277	0	1 341	1 341	0	14 803	14 803
30202	214 367	0	214 367	0	0	0	5 084	0	5 084	209 283	0	209 283
30204	8 064	0	8 064	934	0	934	0	0	0	8 998	0	8 998
30210	0	0	0	335 458	0	335 458	335 458	0	335 458	0	0	0
30221	0	0	0	17 203	152	17 355	17 203	152	17 355	0	0	0
30233	38 129	3 846	41 975	317 655	3 221	320 876	311 854	3 410	315 264	43 930	3 657	47 587
30413	156	129 263	129 419	391 705	375 085	766 790	391 608	355 021	746 629	253	149 327	149 580
30602	909	0	909	126 919	0	126 919	124 803	0	124 803	3 025	0	3 025
31901	1 100 000	0	1 100 000	1 700 000	0	1 700 000	2 200 000	0	2 200 000	600 000	0	600 000
31902	163 100	0	163 100	14 693 800	0	14 693 800	13 985 100	0	13 985 100	871 800	0	871 800
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32109	0	892	892	0	45	45	0	45	45	0	892	892
32201	0	2 498	2 498	0	128	128	0	127	127	0	2 499	2 499
44209	3 744	0	3 744	0	0	0	85	0	85	3 659	0	3 659
44901	57 896	0	57 896	41 805	0	41 805	40 019	0	40 019	59 682	0	59 682
44906	239 500	0	239 500	0	0	0	22 250	0	22 250	217 250	0	217 250
44907	218 869	0	218 869	0	0	0	15 179	0	15 179	203 690	0	203 690
45007	174	0	174	0	0	0	44	0	44	130	0	130
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	159 895	0	159 895	0	0	0	3 240	0	3 240	156 655	0	156 655
45108	341 799	0	341 799	3 120	0	3 120	5 353	0	5 353	339 566	0	339 566
45201	36 948	0	36 948	61 273	0	61 273	57 819	0	57 819	40 402	0	40 402
45203	17 900	0	17 900	0	0	0	17 025	0	17 025	875	0	875
45204	13 100	0	13 100	2 950	0	2 950	13 100	0	13 100	2 950	0	2 950
45205	272 215	0	272 215	12 000	0	12 000	64 913	0	64 913	219 302	0	219 302
45206	387 564	22 304	409 868	305 259	1 139	306 398	152 004	5 594	157 598	540 819	17 849	558 668
45207	3 133 477	30 941	3 164 418	343 153	1 580	344 733	523 436	2 758	526 194	2 953 194	29 763	2 982 957
45208	1 230 985	0	1 230 985	14 800	0	14 800	119 049	0	119 049	1 126 736	0	1 126 736
45301	1 157	0	1 157	4 370	0	4 370	3 527	0	3 527	2 000	0	2 000
45303	3 636	0	3 636	0	0	0	454	0	454	3 182	0	3 182
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	50 951	0	50 951	700	0	700	2 666	0	2 666	48 985	0	48 985
45308	61 997	0	61 997	0	0	0	159	0	159	61 838	0	61 838
45401	10 035	0	10 035	10 717	0	10 717	12 362	0	12 362	8 390	0	8 390
45403	533	0	533	0	0	0	22	0	22	511	0	511
45404	6 672	0	6 672	0	0	0	5 490	0	5 490	1 182	0	1 182
45405	17 699	0	17 699	3 365	0	3 365	33	0	33	21 031	0	21 031
45406	50 206	0	50 206	3 271	0	3 271	4 110	0	4 110	49 367	0	49 367
45407	880 350	0	880 350	49 426	0	49 426	32 980	0	32 980	896 796	0	896 796
45408	457 004	0	457 004	500	0	500	6 683	0	6 683	450 821	0	450 821
45502	146	0	146	0	0	0	5	0	5	141	0	141
45503	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45504	13 881	0	13 881	11 006	0	11 006	6 908	0	6 908	17 979	0	17 979
45505	29 882	0	29 882	10 806	0	10 806	6 368	0	6 368	34 320	0	34 320
45506	781 764	0	781 764	68 913	0	68 913	62 788	0	62 788	787 889	0	787 889
45507	4 203 193	0	4 203 193	195 030	0	195 030	90 828	0	90 828	4 307 395	0	4 307 395
45509	23 329	0	23 329	24 271	0	24 271	25 585	0	25 585	22 015	0	22 015
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	529	0	529	178	0	178	0	0	0	707	0	707
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45811	2 405	0	2 405	0	0	0	2 405	0	2 405	0	0	0
45812	186 189	0	186 189	105 130	0	105 130	104 224	0	104 224	187 095	0	187 095
45813	3 884	0	3 884	217	0	217	59	0	59	4 042	0	4 042
45814	49 933	0	49 933	7 420	0	7 420	3 423	0	3 423	53 930	0	53 930
45815	136 817	0	136 817	15 845	0	15 845	13 272	0	13 272	139 390	0	139 390
45909	0	0	0	351	0	351	0	0	0	351	0	351
45912	1 804	0	1 804	5 830	0	5 830	1 377	0	1 377	6 257	0	6 257
45913	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45914	213	0	213	51	0	51	106	0	106	158	0	158
45915	8 606	0	8 606	3 218	0	3 218	4 587	0	4 587	7 237	0	7 237
47101	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
47404	0	0	0	56 927	423 805	480 732	56 927	423 805	480 732	0	0	0
47408	4	0	4	446 133	151 194	597 327	446 133	151 194	597 327	4	0	4
47415	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
47417	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
47423	64 004	235	64 239	3 747	32 515	36 262	13 303	32 512	45 815	54 448	238	54 686
47427	19 991	0	19 991	124 583	450	125 033	130 048	450	130 498	14 526	0	14 526
47803	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
47901	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50105	38 537	0	38 537	225	0	225	7	0	7	38 755	0	38 755
50106	524 713	0	524 713	3 501	0	3 501	25 741	0	25 741	502 473	0	502 473
50107	260 759	0	260 759	1 756	0	1 756	1 298	0	1 298	261 217	0	261 217
50110	10 147	0	10 147	63	0	63	3	0	3	10 207	0	10 207
50121	287	0	287	607	0	607	329	0	329	565	0	565
50208	215 781	0	215 781	131	0	131	215 912	0	215 912	0	0	0
50305	75 401	0	75 401	468	0	468	7	0	7	75 862	0	75 862
50308	99 954	0	99 954	102 010	0	102 010	13	0	13	201 951	0	201 951
50705	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
50706	480 174	0	480 174	0	0	0	49	0	49	480 125	0	480 125
50721	21 043	0	21 043	2 675	0	2 675	595	0	595	23 123	0	23 123
51505	14 000	0	14 000	207	0	207	0	0	0	14 207	0	14 207
51506	245 649	0	245 649	201 951	0	201 951	0	0	0	447 600	0	447 600
51507	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	0	0	0	33 437	0	33 437
60302	1 698	0	1 698	1 634	0	1 634	814	0	814	2 518	0	2 518
60306	716	0	716	13 895	0	13 895	14 086	0	14 086	525	0	525
60308	24	0	24	1 024	0	1 024	979	0	979	69	0	69
60310	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
60312	300 647	0	300 647	26 465	0	26 465	21 743	0	21 743	305 369	0	305 369
60314	0	2 839	2 839	70	7	77	0	27	27	70	2 819	2 889
60323	60 125	0	60 125	2 619	0	2 619	183	0	183	62 561	0	62 561
60347	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60401	1 031 443	0	1 031 443	2 187	0	2 187	908	0	908	1 032 722	0	1 032 722
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60410	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
60701	118 907	0	118 907	1 375	0	1 375	1 916	0	1 916	118 366	0	118 366
61002	37	0	37	222	0	222	215	0	215	44	0	44
61008	5 090	0	5 090	1 405	0	1 405	1 726	0	1 726	4 769	0	4 769
61009	3 290	0	3 290	4 791	0	4 791	3 104	0	3 104	4 977	0	4 977
61010	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61011	42 361	0	42 361	0	0	0	8 040	0	8 040	34 321	0	34 321
61209	0	0	0	8 739	0	8 739	8 739	0	8 739	0	0	0
61210	0	0	0	19 589	0	19 589	19 589	0	19 589	0	0	0
61213	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	24 952	0	24 952	405	0	405	138	0	138	25 219	0	25 219
70606	789 827	0	789 827	535 765	0	535 765	2 206	0	2 206	1 323 386	0	1 323 386
70607	6 398	0	6 398	6 383	0	6 383	5 313	0	5 313	7 468	0	7 468
70608	132 668	0	132 668	56 866	0	56 866	0	0	0	189 534	0	189 534
70609	39 028	0	39 028	12 103	0	12 103	0	0	0	51 131	0	51 131
70611	244	0	244	28 292	0	28 292	0	0	0	28 536	0	28 536
Итого по активу (баланс)	20 929 090	655 257	21 584 347	69 813 099	2 152 280	71 965 379	69 048 651	2 256 033	71 304 684	21 693 538	551 504	22 245 042
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	0	0	0	1 122 943	0	1 122 943
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	21 043	0	21 043	595	0	595	2 675	0	2 675	23 123	0	23 123
10701	244 118	0	244 118	0	0	0	0	0	0	244 118	0	244 118
10801	10 698	0	10 698	0	0	0	0	0	0	10 698	0	10 698
20309	0	64 928	64 928	0	6 397	6 397	0	5 611	5 611	0	64 142	64 142
30109	283	0	283	12 725	0	12 725	12 500	0	12 500	58	0	58
30126	3 162	0	3 162	2 928	0	2 928	0	0	0	234	0	234
30220	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30222	3	0	3	258 512	31 536	290 048	258 509	31 536	290 045	0	0	0
30226	38	0	38	1	0	1	4	0	4	41	0	41
30232	56 475	9 451	65 926	2 772 877	46 892	2 819 769	2 745 545	46 204	2 791 749	29 143	8 763	37 906
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31309	188 200	0	188 200	2 075	0	2 075	0	0	0	186 125	0	186 125
32211	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
40116	5 233	0	5 233	297 914	0	297 914	298 137	0	298 137	5 456	0	5 456
40302	1 853	0	1 853	2 271	0	2 271	4 325	0	4 325	3 907	0	3 907
40503	59 616	48	59 664	168 668	592	169 260	241 450	594	242 044	132 398	50	132 448
40601	8	0	8	0	0	0	400	0	400	408	0	408
40602	642 037	260	642 297	1 882 760	1 767	1 884 527	1 828 394	1 507	1 829 901	587 671	0	587 671
40603	3 502	0	3 502	3 904	0	3 904	2 475	0	2 475	2 073	0	2 073
40701	26 741	0	26 741	1 458 281	0	1 458 281	1 466 513	0	1 466 513	34 973	0	34 973
40702	1 468 036	105 945	1 573 981	7 199 205	571 507	7 770 712	6 845 036	494 487	7 339 523	1 113 867	28 925	1 142 792
40703	163 990	0	163 990	410 812	0	410 812	605 006	0	605 006	358 184	0	358 184
40802	392 489	9 116	401 605	1 598 288	14 358	1 612 646	1 544 490	12 511	1 557 001	338 691	7 269	345 960
40807	1	0	1	4	0	4	5	0	5	2	0	2
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 800 797	9 701	1 810 498	2 933 506	5 041	2 938 547	3 150 681	2 785	3 153 466	2 017 972	7 445	2 025 417
40820	5 657	426	6 083	5 066	677	5 743	4 697	561	5 258	5 288	310	5 598
40821	18 964	0	18 964	208 212	0	208 212	207 043	0	207 043	17 795	0	17 795
40903	9 562	0	9 562	11 782	0	11 782	11 634	0	11 634	9 414	0	9 414
40905	46	153	199	21 893	139	22 032	21 893	4	21 897	46	18	64
40906	30 546	0	30 546	512 623	0	512 623	490 880	0	490 880	8 803	0	8 803
40909	0	0	0	1 661	1 258	2 919	1 661	1 258	2 919	0	0	0
40910	0	0	0	377	198	575	377	198	575	0	0	0
40911	3 537	0	3 537	245 255	0	245 255	245 428	0	245 428	3 710	0	3 710
40912	0	0	0	25 805	12 378	38 183	25 805	12 450	38 255	0	72	72
40913	0	0	0	17 503	30 320	47 823	17 503	30 320	47 823	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41804	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	100	0	100	0	0	0	7	0	7	107	0	107
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	415 001	0	415 001	40 120	0	40 120	65 343	0	65 343	440 224	0	440 224
42107	112 400	0	112 400	100 000	0	100 000	1	0	1	12 401	0	12 401
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	47	0	47	48	0	48	1	0	1	0	0	0
42206	5 150	0	5 150	0	0	0	48	0	48	5 198	0	5 198
42207	469 362	0	469 362	100 000	0	100 000	71 296	0	71 296	440 658	0	440 658
42301	26 304	209	26 513	9 464	18	9 482	14 658	18	14 676	31 498	209	31 707
42303	8 224	0	8 224	1 969	0	1 969	3 511	0	3 511	9 766	0	9 766
42304	73 218	49 159	122 377	8 621	9 214	17 835	11 396	6 386	17 782	75 993	46 331	122 324
42305	4 329 468	302 221	4 631 689	488 516	42 793	531 309	447 500	31 429	478 929	4 288 452	290 857	4 579 309
42306	4 163 877	56 005	4 219 882	590 914	3 432	594 346	718 797	4 528	723 325	4 291 760	57 101	4 348 861
42307	389 151	23 432	412 583	245 980	34 783	280 763	222 083	26 286	248 369	365 254	14 935	380 189
42309	5 926	0	5 926	333	0	333	0	0	0	5 593	0	5 593
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42604	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42605	0	2 496	2 496	0	127	127	0	129	129	0	2 498	2 498
42606	10 206	0	10 206	29	0	29	33	0	33	10 210	0	10 210
42607	24 016	374	24 390	155 385	155 271	310 656	131 655	155 271	286 926	286	374	660
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	200 000	0	200 000	380 000	0	380 000
44915	3 956	0	3 956	393	0	393	18	0	18	3 581	0	3 581
45015	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
45115	2 517	0	2 517	57	0	57	0	0	0	2 460	0	2 460
45215	207 030	0	207 030	133 554	0	133 554	257 648	0	257 648	331 124	0	331 124
45315	7 196	0	7 196	304	0	304	4	0	4	6 896	0	6 896
45415	49 583	0	49 583	5 570	0	5 570	5 788	0	5 788	49 801	0	49 801
45515	186 955	0	186 955	21 309	0	21 309	21 172	0	21 172	186 818	0	186 818
45818	311 569	0	311 569	108 265	0	108 265	127 784	0	127 784	331 088	0	331 088
45918	3 993	0	3 993	1 150	0	1 150	5 416	0	5 416	8 259	0	8 259
47108	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
47403	0	0	0	0	71 526	71 526	0	71 526	71 526	0	0	0
47407	0	2 973	2 973	369 378	245 815	615 193	369 378	242 842	612 220	0	0	0
47411	230 869	1 900	232 769	48 728	1 437	50 165	71 330	1 375	72 705	253 471	1 838	255 309
47416	6 164	0	6 164	35 922	1	35 923	47 550	23	47 573	17 792	22	17 814
47422	3 155	40	3 195	1 380 442	351 515	1 731 957	1 380 042	357 014	1 737 056	2 755	5 539	8 294
47425	87 769	0	87 769	32 839	0	32 839	30 798	0	30 798	85 728	0	85 728
47426	10 359	10	10 369	29 226	11	29 237	18 973	1	18 974	106	0	106
47804	816	0	816	63	0	63	0	0	0	753	0	753
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	6 634	0	6 634	5 312	0	5 312	6 382	0	6 382	7 704	0	7 704
50408	0	0	0	0	0	0	207	0	207	207	0	207
50719	6 478	0	6 478	0	0	0	0	0	0	6 478	0	6 478
50720	168 552	0	168 552	789	0	789	9 342	0	9 342	177 105	0	177 105
51510	5 974	0	5 974	0	0	0	2 003	0	2 003	7 977	0	7 977
52301	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60206	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
60301	28 995	0	28 995	53 266	0	53 266	46 186	0	46 186	21 915	0	21 915
60305	16 315	0	16 315	49 519	0	49 519	33 239	0	33 239	35	0	35
60307	3	0	3	216	0	216	216	0	216	3	0	3
60309	23 718	0	23 718	5 436	0	5 436	5 203	0	5 203	23 485	0	23 485
60311	2 199	0	2 199	4 706	0	4 706	4 740	0	4 740	2 233	0	2 233
60322	1 314	4	1 318	1 641	0	1 641	1 672	3	1 675	1 345	7	1 352
60324	115 270	0	115 270	135	0	135	4 219	0	4 219	119 354	0	119 354
60601	298 042	0	298 042	376	0	376	4 125	0	4 125	301 791	0	301 791
60706	24 145	0	24 145	0	0	0	0	0	0	24 145	0	24 145
61012	3 868	0	3 868	2 813	0	2 813	0	0	0	1 055	0	1 055
61304	342	0	342	33	0	33	39	0	39	348	0	348
61501	166	0	166	166	0	166	45	0	45	45	0	45
70601	836 143	0	836 143	442	0	442	412 040	0	412 040	1 247 741	0	1 247 741
70602	118	0	118	329	0	329	607	0	607	396	0	396
70603	123 430	0	123 430	0	0	0	56 188	0	56 188	179 618	0	179 618
70604	38 836	0	38 836	0	0	0	12 063	0	12 063	50 899	0	50 899
70801	154 522	0	154 522	0	0	0	0	0	0	154 522	0	154 522
Итого по пассиву (баланс)	20 945 475	638 872	21 584 347	24 091 971	1 639 022	25 730 993	24 854 812	1 536 876	26 391 688	21 708 316	536 726	22 245 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 137 221	107 061	2 244 282	0	5 470	5 470	61 710	5 436	67 146	2 075 511	107 095	2 182 606
90901	24 622	0	24 622	52 866	0	52 866	72 648	0	72 648	4 840	0	4 840
90902	1 820 577	26	1 820 603	396 020	1	396 021	355 319	1	355 320	1 861 278	26	1 861 304
91202	644	0	644	20	0	20	139	0	139	525	0	525
91203	4 805	0	4 805	270	0	270	11	0	11	5 064	0	5 064
91207	11	0	11	4	0	4	3	0	3	12	0	12
91413	0	0	0	17 909	0	17 909	17 909	0	17 909	0	0	0
91414	11 408 485	42 430	11 450 915	508 843	2 167	511 010	159 180	2 154	161 334	11 758 148	42 443	11 800 591
91416	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
91501	55 634	0	55 634	0	0	0	4 001	0	4 001	51 633	0	51 633
91604	86 924	0	86 924	11 486	0	11 486	4 475	0	4 475	93 935	0	93 935
91704	40 583	0	40 583	15	0	15	16	0	16	40 582	0	40 582
91802	138 021	0	138 021	688	0	688	10	0	10	138 699	0	138 699
91803	19 600	0	19 600	9	0	9	0	0	0	19 609	0	19 609
99998	14 974 646	0	14 974 646	1 869 466	0	1 869 466	1 211 376	0	1 211 376	15 632 736	0	15 632 736
Итого по активу (баланс)	30 806 773	149 517	30 956 290	2 857 596	7 638	2 865 234	1 981 797	7 591	1 989 388	31 682 572	149 564	31 832 136
Пассив
91311	1 731 381	80 903	1 812 284	20 208	4 108	24 316	34 173	4 133	38 306	1 745 346	80 928	1 826 274
91312	11 816 141	0	11 816 141	316 764	0	316 764	775 933	0	775 933	12 275 310	0	12 275 310
91315	627 715	0	627 715	706	0	706	225	0	225	627 234	0	627 234
91316	26 934	0	26 934	212 485	0	212 485	224 045	0	224 045	38 494	0	38 494
91317	645 616	0	645 616	657 021	0	657 021	831 099	0	831 099	819 694	0	819 694
91318	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
91319	29 500	0	29 500	225	0	225	0	0	0	29 275	0	29 275
91507	16 371	0	16 371	0	0	0	84	0	84	16 455	0	16 455
99999	15 981 644	0	15 981 644	711 483	0	711 483	929 239	0	929 239	16 199 400	0	16 199 400
Итого по пассиву (баланс)	30 875 387	80 903	30 956 290	1 918 977	4 108	1 923 085	2 794 798	4 133	2 798 931	31 751 208	80 928	31 832 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	240 766	0	240 766	1 463	0	1 463	0	0	0	242 229	0	242 229
93411	0	388 078	388 078	0	33 342	33 342	0	35 018	35 018	0	386 402	386 402
99996	326 729	0	326 729	35 018	0	35 018	0	0	0	361 747	0	361 747
Итого по активу (баланс)	567 495	388 078	955 573	36 481	33 342	69 823	0	35 018	35 018	603 976	386 402	990 378
Пассив
96311	367 187	0	367 187	0	0	0	0	0	0	367 187	0	367 187
96511	240 766	0	240 766	0	0	0	1 463	0	1 463	242 229	0	242 229
99997	347 620	0	347 620	0	0	0	33 342	0	33 342	380 962	0	380 962
Итого по пассиву (баланс)	955 573	0	955 573	0	0	0	34 805	0	34 805	990 378	0	990 378
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	262,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	286,0000
98010	0	0	1 925 716,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	1 905 716,0000
98015	0	0	256 181 003,0000	0	0	100 000,0000	0	0	19 066,0000	0	0	256 261 937,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 106 982,0000	0	0	100 042,0000	0	0	39 084,0000	0	0	258 167 940,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	255 999 465,0000	0	0	39 066,0000	0	0	100 024,0000	0	0	256 060 423,0000
98070	0	0	283 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	283 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 106 982,0000	0	0	39 066,0000	0	0	100 024,0000	0	0	258 167 940,0000

Страница была полезной?