Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 708	0	22 708	1 741	0	1 741	8 600	0	8 600	15 849	0	15 849
10610	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
20202	61 563	121 682	183 245	27 445	16 418	43 863	34 445	57 405	91 850	54 563	80 695	135 258
30102	2 439 891	0	2 439 891	202 686 806	0	202 686 806	203 504 927	0	203 504 927	1 621 770	0	1 621 770
30110	353 315	18 438	371 753	19 885 463	13 577	19 899 040	19 715 007	15 925	19 730 932	523 771	16 090	539 861
30114	89	2 404 560	2 404 649	0	1 369 972 485	1 369 972 485	0	1 372 043 303	1 372 043 303	89	333 742	333 831
30202	154 979	0	154 979	5 987	0	5 987	0	0	0	160 966	0	160 966
30204	612 655	0	612 655	109 585	0	109 585	0	0	0	722 240	0	722 240
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	690	1 687	2 377	110 894	126 856	237 750	109 535	126 853	236 388	2 049	1 690	3 739
30302	729 506	715 596	1 445 102	14 173 473	11 201 677	25 375 150	14 461 616	11 340 712	25 802 328	441 363	576 561	1 017 924
30306	1 380 419	19 040	1 399 459	12 975 113	2 049	12 977 162	9 228 413	3 059	9 231 472	5 127 119	18 030	5 145 149
32001	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
32101	87 778	0	87 778	1 098 615	0	1 098 615	1 186 229	0	1 186 229	164	0	164
32102	0	0	0	0	1 046 507 611	1 046 507 611	0	977 519 737	977 519 737	0	68 987 874	68 987 874
32103	0	54 032 701	54 032 701	0	255 707 238	255 707 238	0	309 739 939	309 739 939	0	0	0
45201	340 551	8 263	348 814	2 341 040	654	2 341 694	1 894 442	8 545	1 902 987	787 149	372	787 521
45203	483 000	0	483 000	275 000	0	275 000	483 000	0	483 000	275 000	0	275 000
45204	84 000	0	84 000	268 000	0	268 000	84 000	0	84 000	268 000	0	268 000
45205	528 000	0	528 000	84 000	0	84 000	178 000	0	178 000	434 000	0	434 000
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	317 400	0	317 400	0	0	0	0	0	0	317 400	0	317 400
45506	25 960	0	25 960	0	0	0	3 126	0	3 126	22 834	0	22 834
45509	262	121	383	210	20	230	7	24	31	465	117	582
45608	84	673	757	2 719	767	3 486	2 750	729	3 479	53	711	764
45708	11	74	85	0	14	14	1	15	16	10	73	83
45815	291	0	291	68	0	68	68	0	68	291	0	291
45915	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	3 039	2 552 542	2 555 581	143 594 449	146 217 303	289 811 752	143 590 658	147 290 800	290 881 458	6 830	1 479 045	1 485 875
47408	0	0	0	146 875 082	169 054 362	315 929 444	146 875 082	169 054 362	315 929 444	0	0	0
47423	15	0	15	1	0	1	12	0	12	4	0	4
47427	6 164	256	6 420	13 553	6 408	19 961	7 401	6 586	13 987	12 316	78	12 394
50209	0	9 103 647	9 103 647	0	860 144	860 144	0	9 963 791	9 963 791	0	0	0
50221	556	0	556	1 263	0	1 263	1 819	0	1 819	0	0	0
50305	3 723 938	0	3 723 938	22 983	0	22 983	0	0	0	3 746 921	0	3 746 921
52601	2 918 878	0	2 918 878	776 813	0	776 813	1 514 470	0	1 514 470	2 181 221	0	2 181 221
60302	66 422	0	66 422	6 727	0	6 727	480	0	480	72 669	0	72 669
60306	6 516	0	6 516	10 782	0	10 782	10 033	0	10 033	7 265	0	7 265
60308	82	103	185	479	705	1 184	419	688	1 107	142	120	262
60312	23 171	0	23 171	30 350	0	30 350	31 826	0	31 826	21 695	0	21 695
60314	0	51 851	51 851	0	9 484	9 484	0	13 158	13 158	0	48 177	48 177
60401	646 239	0	646 239	33	0	33	0	0	0	646 272	0	646 272
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61009	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61210	0	0	0	0	8 777 927	8 777 927	0	8 777 927	8 777 927	0	0	0
61403	38 037	2 248	40 285	803	0	803	10 636	1 808	12 444	28 204	440	28 644
61702	0	0	0	307	0	307	0	0	0	307	0	307
61703	0	0	0	651 083	0	651 083	0	0	0	651 083	0	651 083
70606	5 650 918	0	5 650 918	1 683 171	0	1 683 171	3 132	0	3 132	7 330 957	0	7 330 957
70608	39 926 424	0	39 926 424	19 905 554	0	19 905 554	0	0	0	59 831 978	0	59 831 978
70611	6 206	0	6 206	3 264	0	3 264	0	0	0	9 470	0	9 470
70614	2 036 486	0	2 036 486	899 310	0	899 310	40 834	0	40 834	2 894 962	0	2 894 962
70706	32 389 527	0	32 389 527	789	0	789	32 390 316	0	32 390 316	0	0	0
70708	67 140 787	0	67 140 787	0	0	0	67 140 787	0	67 140 787	0	0	0
70711	65 250	0	65 250	0	0	0	65 250	0	65 250	0	0	0
70714	6 720 532	0	6 720 532	0	0	0	6 720 532	0	6 720 532	0	0	0
70716	62 539	0	62 539	574 275	0	574 275	636 814	0	636 814	0	0	0
Итого по активу (баланс)	169 217 559	69 033 482	238 251 041	569 107 814	3 008 475 699	3 577 583 513	649 945 300	3 005 965 366	3 655 910 666	88 380 073	71 543 815	159 923 888
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	556	0	556	2 997	0	2 997	2 441	0	2 441	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	307	0	307	307	0	307
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	502 654	0	502 654	0	0	0	0	0	0	502 654	0	502 654
30109	602	0	602	405	0	405	203	0	203	400	0	400
30111	530 599	0	530 599	23 891 539	0	23 891 539	23 578 203	0	23 578 203	217 263	0	217 263
30220	0	4 647	4 647	0	278 948	278 948	0	274 829	274 829	0	528	528
30223	408 489	0	408 489	17 787 581	0	17 787 581	17 669 269	0	17 669 269	290 177	0	290 177
30232	1 478	254	1 732	561 490	51 840	613 330	560 044	53 018	613 062	32	1 432	1 464
30236	22	2 184 665	2 184 687	11 826	15 201 951	15 213 777	11 836	13 078 893	13 090 729	32	61 607	61 639
30301	729 505	715 596	1 445 101	14 461 616	11 340 750	25 802 366	14 173 474	11 201 715	25 375 189	441 363	576 561	1 017 924
30305	1 380 419	19 040	1 399 459	9 228 413	3 059	9 231 472	12 975 113	2 049	12 977 162	5 127 119	18 030	5 145 149
31401	0	24 791	24 791	0	39 052	39 052	0	14 261	14 261	0	0	0
40502	1 566	43 689	45 255	0	7 209	7 209	1	5 592	5 593	1 567	42 072	43 639
40701	1 098	15 668	16 766	3 612	4 995	8 607	3 342	1 070	4 412	828	11 743	12 571
40702	7 848 412	54 817 591	62 666 003	178 781 724	43 738 904	222 520 628	178 596 214	45 686 973	224 283 187	7 662 902	56 765 660	64 428 562
40703	101 400	56 821	158 221	38 324	16 826	55 150	119 274	7 656	126 930	182 350	47 651	230 001
40807	825 331	1 965 910	2 791 241	12 550 350	7 412 865	19 963 215	16 846 638	6 766 648	23 613 286	5 121 619	1 319 693	6 441 312
40817	203 108	374 093	577 201	284 850	155 990	440 840	261 467	141 650	403 117	179 725	359 753	539 478
40820	54 910	102 626	157 536	205 930	207 818	413 748	216 415	203 546	419 961	65 395	98 354	163 749
40821	2 330	0	2 330	38 988	0	38 988	38 961	0	38 961	2 303	0	2 303
42102	3 459 600	0	3 459 600	30 736 650	0	30 736 650	29 198 100	0	29 198 100	1 921 050	0	1 921 050
42103	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42301	29	3	32	11	0	11	0	0	0	18	3	21
42502	0	0	0	1 993 118	0	1 993 118	2 982 118	0	2 982 118	989 000	0	989 000
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
43801	229	0	229	0	0	0	137	0	137	366	0	366
43805	3 241	0	3 241	137	0	137	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	17 539	0	17 539	17 079	0	17 079	125	0	125	585	0	585
45515	780	0	780	47	0	47	243	0	243	976	0	976
45615	758	0	758	48	0	48	54	0	54	764	0	764
45715	85	0	85	2	0	2	0	0	0	83	0	83
45818	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	1 278 232	1 278 232	0	1 278 232	1 278 232	0	0	0
47407	0	0	0	151 292 862	165 040 857	316 333 719	151 292 862	165 040 857	316 333 719	0	0	0
47416	6 412	3 149	9 561	201 062	623 476	824 538	195 606	620 327	815 933	956	0	956
47422	331	0	331	0	0	0	12	0	12	343	0	343
47425	148 744	0	148 744	113 347	0	113 347	21 213	0	21 213	56 610	0	56 610
47426	3 004	0	3 004	29 839	0	29 839	31 434	0	31 434	4 599	0	4 599
50220	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
52602	2 980 623	0	2 980 623	1 360 290	0	1 360 290	292 810	0	292 810	1 913 143	0	1 913 143
60301	15 540	0	15 540	22 399	0	22 399	22 161	0	22 161	15 302	0	15 302
60305	0	0	0	40 916	0	40 916	40 916	0	40 916	0	0	0
60307	0	0	0	26	595	621	26	595	621	0	0	0
60309	0	0	0	4 105	0	4 105	4 105	0	4 105	0	0	0
60311	0	0	0	12 104	0	12 104	12 104	0	12 104	0	0	0
60313	0	465	465	103 928	1 190	105 118	103 928	1 153	105 081	0	428	428
60601	291 774	0	291 774	0	0	0	2 531	0	2 531	294 305	0	294 305
61701	62 588	0	62 588	49	0	49	574 275	0	574 275	636 814	0	636 814
70601	5 402 163	0	5 402 163	304	0	304	1 538 550	0	1 538 550	6 940 409	0	6 940 409
70603	41 725 121	0	41 725 121	0	0	0	19 901 830	0	19 901 830	61 626 951	0	61 626 951
70613	1 320 639	0	1 320 639	28 961	0	28 961	1 509 320	0	1 509 320	2 800 998	0	2 800 998
70701	34 509 338	0	34 509 338	34 509 562	0	34 509 562	224	0	224	0	0	0
70703	67 467 234	0	67 467 234	67 467 234	0	67 467 234	0	0	0	0	0	0
70713	4 636 661	0	4 636 661	4 636 661	0	4 636 661	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	651 083	0	651 083	651 083	0	651 083	0	0	0
70801	0	0	0	106 316 885	0	106 316 885	106 627 725	0	106 627 725	310 840	0	310 840
Итого по пассиву (баланс)	177 922 033	60 329 008	238 251 041	657 490 095	245 404 557	902 894 652	580 188 435	244 379 064	824 567 499	100 620 373	59 303 515	159 923 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 554	0	101 554	9 675	0	9 675	11 693	0	11 693	99 536	0	99 536
90902	504 087	0	504 087	225 035	0	225 035	270 819	0	270 819	458 303	0	458 303
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
91219	1 817 538	0	1 817 538	675 109	0	675 109	1 025 119	0	1 025 119	1 467 528	0	1 467 528
91414	15 060 856	25 634 030	40 694 886	150 000	3 613 931	3 763 931	617 631	5 307 688	5 925 319	14 593 225	23 940 273	38 533 498
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	4 048	0	4 048	10 458	0	10 458	12 993	0	12 993	1 513	0	1 513
91704	597	0	597	1	0	1	0	0	0	598	0	598
91802	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
91803	4 972	28 586	33 558	0	3 647	3 647	0	4 716	4 716	4 972	27 517	32 489
99998	24 017 736	0	24 017 736	5 503 421	0	5 503 421	7 968 476	0	7 968 476	21 552 681	0	21 552 681
Итого по активу (баланс)	41 522 923	25 662 616	67 185 539	6 573 699	3 617 578	10 191 277	9 906 732	5 312 404	15 219 136	38 189 890	23 967 790	62 157 680
Пассив
91003	0	0	0	5 987	0	5 987	5 987	0	5 987	0	0	0
91004	0	0	0	109 585	0	109 585	109 585	0	109 585	0	0	0
91315	1 457 392	398 141	1 855 533	744 634	76 451	821 085	41 633	74 704	116 337	754 391	396 394	1 150 785
91317	7 054 002	4 732 587	11 786 589	2 838 561	2 592 726	5 431 287	1 975 314	2 206 965	4 182 279	6 190 755	4 346 826	10 537 581
91319	396 070	9 705 706	10 101 776	41 633	1 558 898	1 600 531	0	1 089 233	1 089 233	354 437	9 236 041	9 590 478
91507	273 838	0	273 838	1	0	1	0	0	0	273 837	0	273 837
99999	43 167 803	0	43 167 803	7 250 660	0	7 250 660	4 687 856	0	4 687 856	40 604 999	0	40 604 999
Итого по пассиву (баланс)	52 349 105	14 836 434	67 185 539	10 991 061	4 228 075	15 219 136	6 820 375	3 370 902	10 191 277	48 178 419	13 979 261	62 157 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 562 287	0	1 562 287	1 562 287	0	1 562 287	0	0	0
93302	165 234	0	165 234	1 569 604	0	1 569 604	1 562 287	0	1 562 287	172 551	0	172 551
93303	1 569 604	0	1 569 604	2 728 376	0	2 728 376	1 569 604	0	1 569 604	2 728 376	0	2 728 376
93304	3 442 241	0	3 442 241	406 768	2 288 946	2 695 714	960 676	133 012	1 093 688	2 888 333	2 155 934	5 044 267
93305	406 768	2 982 664	3 389 432	0	299 141	299 141	406 768	2 565 448	2 972 216	0	716 357	716 357
93306	0	0	0	10 148 188	4 617 560	14 765 748	10 148 188	4 617 560	14 765 748	0	0	0
93307	3 333 638	2 069 391	5 403 029	6 814 550	3 908 687	10 723 237	10 148 188	4 710 688	14 858 876	0	1 267 390	1 267 390
93308	6 814 550	2 410 346	9 224 896	9 068 500	7 126 011	16 194 511	6 814 550	4 053 836	10 868 386	9 068 500	5 482 521	14 551 021
93309	0	7 492 028	7 492 028	2 901 550	2 269 667	5 171 217	0	5 254 242	5 254 242	2 901 550	4 507 453	7 409 003
93310	1 735 200	0	1 735 200	0	0	0	1 291 400	0	1 291 400	443 800	0	443 800
93901	2 980 080	3 769 296	6 749 376	73 248 629	44 218 139	117 466 768	76 228 709	44 347 535	120 576 244	0	3 639 900	3 639 900
93902	0	394 985	394 985	15 075 600	21 775 611	36 851 211	8 253 600	21 655 315	29 908 915	6 822 000	515 281	7 337 281
99996	39 441 908	0	39 441 908	174 268 941	0	174 268 941	170 708 681	0	170 708 681	43 002 168	0	43 002 168
Итого по активу (баланс)	59 889 223	19 118 710	79 007 933	297 792 993	86 503 762	384 296 755	289 654 938	87 337 636	376 992 574	68 027 278	18 284 836	86 312 114
Пассив
96301	0	0	0	0	1 862 339	1 862 339	0	1 862 339	1 862 339	0	0	0
96302	0	176 323	176 323	0	1 939 225	1 939 225	0	1 933 960	1 933 960	0	171 058	171 058
96303	0	2 027 018	2 027 018	0	2 243 477	2 243 477	0	2 957 780	2 957 780	0	2 741 321	2 741 321
96304	0	4 023 106	4 023 106	0	1 644 512	1 644 512	1 291 400	807 884	2 099 284	1 291 400	3 186 478	4 477 878
96305	1 735 200	427 718	2 162 918	1 291 400	438 081	1 729 481	0	10 363	10 363	443 800	0	443 800
96306	0	0	0	912 997	13 390 044	14 303 041	912 997	13 390 044	14 303 041	0	0	0
96307	0	5 282 826	5 282 826	912 997	13 791 353	14 704 350	912 997	9 816 960	10 729 957	0	1 308 433	1 308 433
96308	652 997	8 082 017	8 735 014	652 997	10 732 640	11 385 637	3 790 100	12 729 150	16 519 250	3 790 100	10 078 527	13 868 627
96309	5 178 600	1 740 632	6 919 232	2 208 600	2 153 629	4 362 229	0	5 706 758	5 706 758	2 970 000	5 293 761	8 263 761
96310	0	2 982 664	2 982 664	0	2 565 448	2 565 448	0	299 141	299 141	0	716 357	716 357
96901	3 757 749	2 977 444	6 735 193	44 072 084	76 667 328	120 739 412	43 913 798	73 689 884	117 603 682	3 599 463	0	3 599 463
96902	320 000	77 615	397 615	17 010 650	12 830 677	29 841 327	17 100 650	19 754 531	36 855 181	410 000	7 001 469	7 411 469
99997	39 566 024	0	39 566 024	169 281 972	0	169 281 972	173 025 895	0	173 025 895	43 309 947	0	43 309 947
Итого по пассиву (баланс)	51 210 570	27 797 363	79 007 933	236 343 697	140 258 753	376 602 450	240 947 837	142 958 794	383 906 631	55 814 710	30 497 404	86 312 114
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 168 925,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	3 668 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 168 925,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	3 668 925,0000
Пассив
98050	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 668 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 168 925,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 925,0000

Страница была полезной?