Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 742	0	66 742	28 655	0	28 655	25 344	0	25 344	70 053	0	70 053
20202	62 594	54 610	117 204	111 491	47 120	158 611	80 434	22 280	102 714	93 651	79 450	173 101
30102	1 672 328	0	1 672 328	308 450 679	0	308 450 679	309 074 855	0	309 074 855	1 048 152	0	1 048 152
30110	1 236 611	10 027	1 246 638	24 408 621	6 903	24 415 524	25 369 474	9 499	25 378 973	275 758	7 431	283 189
30114	89	413 153	413 242	0	548 138 328	548 138 328	0	548 001 694	548 001 694	89	549 787	549 876
30202	342 220	0	342 220	43 503	0	43 503	0	0	0	385 723	0	385 723
30204	114 560	0	114 560	0	0	0	5 209	0	5 209	109 351	0	109 351
30221	0	0	0	83 110	35 279	118 389	83 110	35 279	118 389	0	0	0
30233	379	2 873	3 252	204 172	73 091	277 263	204 082	75 423	279 505	469	541	1 010
30235	0	0	0	62 670	0	62 670	62 670	0	62 670	0	0	0
30302	989 763	1 535 045	2 524 808	6 829 348	3 140 393	9 969 741	5 234 462	2 813 667	8 048 129	2 584 649	1 861 771	4 446 420
30306	3 602 831	0	3 602 831	1 972 945	6 339	1 979 284	681 744	199	681 943	4 894 032	6 140	4 900 172
30413	49 168	0	49 168	31 741 057	0	31 741 057	31 747 955	0	31 747 955	42 270	0	42 270
30424	0	0	0	17 416 640	0	17 416 640	17 416 640	0	17 416 640	0	0	0
32001	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	296 942 064	296 942 064	0	275 594 471	275 594 471	0	21 347 593	21 347 593
32103	0	18 893 803	18 893 803	0	98 346 745	98 346 745	0	117 240 548	117 240 548	0	0	0
32106	0	0	0	0	2 107 113	2 107 113	0	67 927	67 927	0	2 039 186	2 039 186
32107	0	0	0	0	6 321 340	6 321 340	0	203 781	203 781	0	6 117 559	6 117 559
32201	0	2 644	2 644	1 454	107	1 561	1 454	106	1 560	0	2 645	2 645
45201	766 799	322	767 121	2 580 923	66 272	2 647 195	2 551 318	64 162	2 615 480	796 404	2 432	798 836
45204	683 000	0	683 000	722 000	0	722 000	620 000	0	620 000	785 000	0	785 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45208	1 347 292	0	1 347 292	0	0	0	0	0	0	1 347 292	0	1 347 292
45506	40 583	0	40 583	3 587	0	3 587	3 355	0	3 355	40 815	0	40 815
45507	191	493	684	0	20	20	130	20	150	61	493	554
45509	1 534	371	1 905	31	25	56	14	31	45	1 551	365	1 916
45608	39	392	431	4 289	423	4 712	4 267	461	4 728	61	354	415
45708	45	203	248	2	17	19	0	9	9	47	211	258
45815	276	0	276	26	0	26	100	0	100	202	0	202
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47105	11 628	0	11 628	0	0	0	11 628	0	11 628	0	0	0
47106	0	0	0	11 628	0	11 628	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	35 663	825 841	861 504	124 994 981	127 522 502	252 517 483	125 016 697	127 441 387	252 458 084	13 947	906 956	920 903
47408	0	0	0	356 621 310	399 262 354	755 883 664	356 621 310	399 131 527	755 752 837	0	130 827	130 827
47417	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47423	134	0	134	179	588	767	0	15	15	313	573	886
47427	14 910	1 242	16 152	12 206	6 879	19 085	3 269	2 146	5 415	23 847	5 975	29 822
47802	0	1 643 830	1 643 830	0	66 830	66 830	0	66 155	66 155	0	1 644 505	1 644 505
50104	101 939	0	101 939	1 076 441	0	1 076 441	689 577	0	689 577	488 803	0	488 803
50121	43	0	43	3 138	0	3 138	3 010	0	3 010	171	0	171
50205	7 769 626	0	7 769 626	54 998	0	54 998	0	0	0	7 824 624	0	7 824 624
50221	0	0	0	8 628	0	8 628	7 964	0	7 964	664	0	664
52601	800 100	0	800 100	152 151	0	152 151	134 862	0	134 862	817 389	0	817 389
60302	48 733	0	48 733	191	0	191	36 361	0	36 361	12 563	0	12 563
60306	42 467	0	42 467	12 412	0	12 412	42 584	0	42 584	12 295	0	12 295
60308	624	98	722	922	47	969	1 086	88	1 174	460	57	517
60312	34 622	0	34 622	45 803	0	45 803	44 254	0	44 254	36 171	0	36 171
60314	0	821	821	0	60 168	60 168	0	59 920	59 920	0	1 069	1 069
60401	624 468	0	624 468	1 126	0	1 126	0	0	0	625 594	0	625 594
60701	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
61008	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61009	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61210	0	0	0	690 802	0	690 802	690 802	0	690 802	0	0	0
61403	22 757	5 545	28 302	17 117	3 200	20 317	9 164	1 126	10 290	30 710	7 619	38 329
61601	0	0	0	59 899 083	0	59 899 083	59 899 083	0	59 899 083	0	0	0
70606	9 536 087	0	9 536 087	1 247 057	0	1 247 057	133	0	133	10 783 011	0	10 783 011
70607	21 891	0	21 891	2 502	0	2 502	2 103	0	2 103	22 290	0	22 290
70608	9 547 703	0	9 547 703	1 483 867	0	1 483 867	0	0	0	11 031 570	0	11 031 570
70611	113 834	0	113 834	55 588	0	55 588	0	0	0	169 422	0	169 422
70614	2 111 097	0	2 111 097	1 015 686	0	1 015 686	113 523	0	113 523	3 013 260	0	3 013 260
Итого по активу (баланс)	42 037 686	23 391 313	65 428 999	943 474 772	1 482 154 165	2 425 628 937	937 895 779	1 470 831 939	2 408 727 718	47 616 679	34 713 539	82 330 218
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	0	0	0	7 964	0	7 964	8 628	0	8 628	664	0	664
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	6 397 267	0	6 397 267	0	0	0	0	0	0	6 397 267	0	6 397 267
30109	658	0	658	459	0	459	230	0	230	429	0	429
30111	536 119	0	536 119	20 261 637	0	20 261 637	20 988 101	0	20 988 101	1 262 583	0	1 262 583
30220	0	86 795	86 795	5	3 798 224	3 798 229	5	3 733 471	3 733 476	0	22 042	22 042
30223	411 761	0	411 761	13 049 418	0	13 049 418	13 116 038	0	13 116 038	478 381	0	478 381
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	2 969	217	3 186	509 991	48 412	558 403	509 970	48 900	558 870	2 948	705	3 653
30236	0	66 765	66 765	4 964	6 008 176	6 013 140	4 964	6 185 839	6 190 803	0	244 428	244 428
30301	989 763	1 535 044	2 524 807	5 273 131	2 785 441	8 058 572	6 868 016	3 112 167	9 980 183	2 584 648	1 861 770	4 446 418
30305	3 602 830	0	3 602 830	681 743	199	681 942	1 972 946	6 339	1 979 285	4 894 033	6 140	4 900 173
30606	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	34 800 000	0	34 800 000	36 150 000	0	36 150 000	1 350 000	0	1 350 000
31303	1 055 000	0	1 055 000	12 410 000	0	12 410 000	17 755 000	0	17 755 000	6 400 000	0	6 400 000
31401	0	93	93	0	372 068	372 068	0	376 336	376 336	0	4 361	4 361
40502	1 179	2 809	3 988	3 074 459	113	3 074 572	3 073 500	114	3 073 614	220	2 810	3 030
40701	5 301	8 620	13 921	14 034	12 897	26 931	28 823	8 216	37 039	20 090	3 939	24 029
40702	9 995 554	2 745 654	12 741 208	207 896 822	50 334 233	258 231 055	206 839 901	51 684 347	258 524 248	8 938 633	4 095 768	13 034 401
40703	79 121	21 209	100 330	42 995	6 273	49 268	67 102	3 451	70 553	103 228	18 387	121 615
40807	949 749	904 498	1 854 247	6 705 963	1 789 327	8 495 290	6 733 530	1 908 819	8 642 349	977 316	1 023 990	2 001 306
40817	398 521	296 065	694 586	316 255	65 750	382 005	315 773	47 694	363 467	398 039	278 009	676 048
40820	86 118	87 391	173 509	337 583	173 937	511 520	317 435	163 199	480 634	65 970	76 653	142 623
40821	86	0	86	2 710 696	0	2 710 696	2 710 711	0	2 710 711	101	0	101
40902	0	165 189	165 189	0	166 479	166 479	0	1 290	1 290	0	0	0
41502	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
42102	4 892 700	76 964	4 969 664	59 683 302	1 381 542	61 064 844	61 892 003	2 030 725	63 922 728	7 101 401	726 147	7 827 548
42103	2 594 000	657 532	3 251 532	2 594 000	679 204	3 273 204	1 574 000	21 672	1 595 672	1 574 000	0	1 574 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
42301	31	2	33	2	0	2	0	0	0	29	2	31
42305	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42306	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
42502	0	0	0	1 515 500	396 319	1 911 819	2 267 500	396 319	2 663 819	752 000	0	752 000
42503	185 500	0	185 500	185 500	0	185 500	186 500	0	186 500	186 500	0	186 500
43805	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	900	0	900	8	0	8	26 557	0	26 557	27 449	0	27 449
45515	2 524	0	2 524	53	0	53	65	0	65	2 536	0	2 536
45615	431	0	431	89	0	89	73	0	73	415	0	415
45715	248	0	248	0	0	0	10	0	10	258	0	258
45818	267	0	267	249	0	249	151	0	151	169	0	169
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	1 766 269	0	1 766 269	1 766 269	0	1 766 269	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 051 809	1 051 809	0	1 051 809	1 051 809	0	0	0
47407	0	0	0	366 572 750	389 694 869	756 267 619	366 572 750	389 694 869	756 267 619	0	0	0
47411	526	0	526	444	0	444	49	0	49	131	0	131
47416	367	2 940	3 307	48 477 158	76 254	48 553 412	48 493 231	73 972	48 567 203	16 440	658	17 098
47422	597	0	597	22	0	22	47	0	47	622	0	622
47425	274 072	0	274 072	130 849	0	130 849	250 351	0	250 351	393 574	0	393 574
47426	9 769	9	9 778	57 182	126	57 308	57 484	120	57 604	10 071	3	10 074
50120	398	0	398	1 650	0	1 650	1 921	0	1 921	669	0	669
50220	66 742	0	66 742	25 344	0	25 344	28 655	0	28 655	70 053	0	70 053
52602	562 539	0	562 539	517 669	0	517 669	798 890	0	798 890	843 760	0	843 760
60301	8 831	0	8 831	50 009	0	50 009	48 003	0	48 003	6 825	0	6 825
60305	0	0	0	80 471	0	80 471	80 471	0	80 471	0	0	0
60309	2 369	0	2 369	18 819	0	18 819	19 431	0	19 431	2 981	0	2 981
60311	0	0	0	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0
60313	0	971	971	0	33	33	0	51	51	0	989	989
60601	273 032	0	273 032	0	0	0	2 761	0	2 761	275 793	0	275 793
70601	8 640 822	0	8 640 822	421	0	421	1 641 265	0	1 641 265	10 281 666	0	10 281 666
70602	5 822	0	5 822	3 462	0	3 462	3 718	0	3 718	6 078	0	6 078
70603	11 582 176	0	11 582 176	0	0	0	1 661 719	0	1 661 719	13 243 895	0	13 243 895
70613	1 953 349	0	1 953 349	113 523	0	113 523	207 600	0	207 600	2 047 426	0	2 047 426
Итого по пассиву (баланс)	58 770 232	6 658 767	65 428 999	792 902 309	458 841 685	1 251 743 994	808 095 494	460 549 719	1 268 645 213	73 963 417	8 366 801	82 330 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 254	0	94 254	24 319	0	24 319	22 827	0	22 827	95 746	0	95 746
90902	82 321	0	82 321	2 119 004	0	2 119 004	2 093 524	0	2 093 524	107 801	0	107 801
90908	0	240 030	240 030	0	12 192	12 192	0	71 282	71 282	0	180 940	180 940
91202	15	82 191	82 206	11 927	1 279	13 206	1	83 470	83 471	11 941	0	11 941
91203	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91219	0	1 614 337	1 614 337	0	1 996 444	1 996 444	0	2 300 719	2 300 719	0	1 310 062	1 310 062
91414	17 778 696	31 423 814	49 202 510	75 215	1 821 786	1 897 001	25 000	3 194 321	3 219 321	17 828 911	30 051 279	47 880 190
91418	0	1 643 830	1 643 830	0	66 830	66 830	0	66 155	66 155	0	1 644 505	1 644 505
91501	0	0	0	2 023	0	2 023	0	0	0	2 023	0	2 023
91604	4 212	0	4 212	4 891	0	4 891	3 588	0	3 588	5 515	0	5 515
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	8 786	0	8 786	86	0	86	0	0	0	8 872	0	8 872
91803	5 007	15 478	20 485	0	631	631	0	624	624	5 007	15 485	20 492
99998	25 646 515	0	25 646 515	5 754 596	0	5 754 596	5 502 270	0	5 502 270	25 898 841	0	25 898 841
Итого по активу (баланс)	43 620 466	35 019 680	78 640 146	7 992 061	3 899 162	11 891 223	7 647 210	5 716 571	13 363 781	43 965 317	33 202 271	77 167 588
Пассив
91003	0	0	0	38 294	0	38 294	38 294	0	38 294	0	0	0
91315	4 123 578	2 052 183	6 175 761	401 722	872 649	1 274 371	212 506	1 210 452	1 422 958	3 934 362	2 389 986	6 324 348
91317	3 258 343	12 177 897	15 436 240	1 962 678	1 496 412	3 459 090	1 775 817	1 626 079	3 401 896	3 071 482	12 307 564	15 379 046
91319	1 203 442	2 633 743	3 837 185	0	730 515	730 515	0	891 448	891 448	1 203 442	2 794 676	3 998 118
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	52 993 631	0	52 993 631	7 861 511	0	7 861 511	6 136 627	0	6 136 627	51 268 747	0	51 268 747
Итого по пассиву (баланс)	61 776 323	16 863 823	78 640 146	10 264 205	3 099 576	13 363 781	8 163 244	3 727 979	11 891 223	59 675 362	17 492 226	77 167 588
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 336 332	6 113 172	12 449 504	104 869 932	120 286 079	225 156 011	108 859 233	121 768 177	230 627 410	2 347 031	4 631 074	6 978 105
93002	0	3 679 684	3 679 684	125 287 991	48 292 817	173 580 808	122 911 643	51 823 454	174 735 097	2 376 348	149 047	2 525 395
93301	149 403	0	149 403	5 825 023	785 587	6 610 610	2 480 842	130 827	2 611 669	3 493 584	654 760	4 148 344
93302	163 439	0	163 439	5 891 566	786 086	6 677 652	5 825 023	786 086	6 611 109	229 982	0	229 982
93303	5 462 291	782 996	6 245 287	3 101 916	149 506	3 251 422	5 760 112	801 675	6 561 787	2 804 095	130 827	2 934 922
93304	4 574 721	128 505	4 703 226	1 017 381	2 913	1 020 294	2 660 816	131 418	2 792 234	2 931 286	0	2 931 286
93305	2 680 712	5 258 969	7 939 681	225 409	219 540	444 949	164 384	208 302	372 686	2 741 737	5 270 207	8 011 944
93306	4 575 769	0	4 575 769	54 221 145	4 279 680	58 500 825	49 971 939	2 317 275	52 289 214	8 824 975	1 962 405	10 787 380
93307	9 223 829	64 253	9 288 082	60 357 390	4 209 167	64 566 557	54 221 145	4 273 420	58 494 565	15 360 074	0	15 360 074
93308	645 700	2 358 500	3 004 200	608 876	2 270 945	2 879 821	645 700	2 427 191	3 072 891	608 876	2 202 254	2 811 130
93309	608 875	5 804 129	6 413 004	0	236 862	236 862	608 875	2 334 226	2 943 101	0	3 706 765	3 706 765
93310	4 963 700	2 106 962	7 070 662	0	100 000	100 000	0	76 439	76 439	4 963 700	2 130 523	7 094 223
93801	344 267 199	0	344 267 199	1 705 171	0	1 705 171	112 735	0	112 735	345 859 635	0	345 859 635
Итого по активу (баланс)	383 651 970	26 297 170	409 949 140	363 111 800	181 619 182	544 730 982	354 222 447	187 078 490	541 300 937	392 541 323	20 837 862	413 379 185
Пассив
96001	6 092 377	6 357 504	12 449 881	121 132 615	109 420 141	230 552 756	119 688 012	105 401 583	225 089 595	4 647 774	2 338 946	6 986 720
96002	677 668	3 004 524	3 682 192	19 782 159	155 663 464	175 445 623	19 244 491	155 036 449	174 280 940	140 000	2 377 509	2 517 509
96301	0	152 096	152 096	128 730	2 513 538	2 642 268	774 430	6 027 158	6 801 588	645 700	3 665 716	4 311 416
96302	0	171 340	171 340	774 430	6 047 049	6 821 479	774 430	6 105 206	6 879 636	0	229 497	229 497
96303	774 430	5 587 765	6 362 195	774 430	6 020 221	6 794 651	128 730	3 366 846	3 495 576	128 730	2 934 390	3 063 120
96304	128 730	4 697 369	4 826 099	128 730	2 897 728	3 026 458	0	1 204 664	1 204 664	0	3 004 305	3 004 305
96305	5 478 620	2 685 643	8 164 263	0	256 005	256 005	0	365 556	365 556	5 478 620	2 795 194	8 273 814
96306	0	4 569 847	4 569 847	60 641	52 540 225	52 600 866	1 922 066	56 847 663	58 769 729	1 861 425	8 877 285	10 738 710
96307	60 641	9 205 448	9 266 089	1 922 066	56 976 942	58 899 008	1 861 425	63 196 951	65 058 376	0	15 425 457	15 425 457
96308	1 861 425	1 082 840	2 944 265	1 861 425	1 136 509	2 997 934	2 119 651	875 922	2 995 573	2 119 651	822 253	2 941 904
96309	5 652 271	821 915	6 474 186	2 119 651	825 482	2 945 133	0	3 567	3 567	3 532 620	0	3 532 620
96310	1 926 499	4 744 951	6 671 450	0	190 958	190 958	1	192 906	192 907	1 926 500	4 746 899	6 673 399
96801	344 215 237	0	344 215 237	3 046 269	0	3 046 269	4 511 746	0	4 511 746	345 680 714	0	345 680 714
Итого по пассиву (баланс)	366 867 898	43 081 242	409 949 140	151 731 146	394 488 262	546 219 408	151 024 982	398 624 471	549 649 453	366 161 734	47 217 451	413 379 185
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 942 060,0000	0	0	1 033 448,0000	0	0	673 449,0000	0	0	8 302 059,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 942 060,0000	0	0	1 033 448,0000	0	0	673 449,0000	0	0	8 302 059,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	100 000,0000	0	0	673 449,0000	0	0	1 033 448,0000	0	0	459 999,0000
98070	0	0	7 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 942 060,0000	0	0	673 449,0000	0	0	1 033 448,0000	0	0	8 302 059,0000

Страница была полезной?