Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 578	0	24 578	7 332	0	7 332	10 510	0	10 510	21 400	0	21 400
20202	55 116	60 468	115 584	249 078	26 219	275 297	238 789	21 195	259 984	65 405	65 492	130 897
20209	0	0	0	163 744	0	163 744	163 744	0	163 744	0	0	0
30102	3 949 138	0	3 949 138	241 950 129	0	241 950 129	244 344 891	0	244 344 891	1 554 376	0	1 554 376
30110	139 032	2 157	141 189	14 982 704	27	14 982 731	14 793 096	151	14 793 247	328 640	2 033	330 673
30114	0	166 889	166 889	0	623 161 724	623 161 724	0	622 527 380	622 527 380	0	801 233	801 233
30202	422 028	0	422 028	0	0	0	14 036	0	14 036	407 992	0	407 992
30204	195 525	0	195 525	21 253	0	21 253	0	0	0	216 778	0	216 778
30213	272 458	17 180	289 638	0	1 163	1 163	166 391	10 849	177 240	106 067	7 494	113 561
30219	0	0	0	166 390	9 988	176 378	166 390	9 988	176 378	0	0	0
30221	14 611	0	14 611	132 308	0	132 308	146 919	0	146 919	0	0	0
30233	3 994	33 315	37 309	276 843	77 891	354 734	279 644	110 923	390 567	1 193	283	1 476
30302	354 973	697 128	1 052 101	6 521 444	3 823 332	10 344 776	4 148 403	3 675 297	7 823 700	2 728 014	845 163	3 573 177
30306	2 244 881	0	2 244 881	3 594 913	0	3 594 913	1 613 891	0	1 613 891	4 225 903	0	4 225 903
30402	417	0	417	21 181 826	0	21 181 826	20 970 023	0	20 970 023	212 220	0	212 220
30404	0	0	0	12 442 159	0	12 442 159	12 442 159	0	12 442 159	0	0	0
30409	0	0	0	1 560 333	0	1 560 333	1 560 333	0	1 560 333	0	0	0
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32001	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
32002	0	0	0	7 750 000	0	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32101	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
32102	0	0	0	1 082 000	361 164 338	362 246 338	1 082 000	338 062 416	339 144 416	0	23 101 922	23 101 922
32103	0	0	0	0	94 160 174	94 160 174	0	94 160 174	94 160 174	0	0	0
32104	0	30 542 988	30 542 988	0	0	0	0	30 542 988	30 542 988	0	0	0
32105	0	4 167 140	4 167 140	0	4 110 540	4 110 540	0	4 280 770	4 280 770	0	3 996 910	3 996 910
32202	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
45201	516 276	18 025	534 301	1 217 162	7 111	1 224 273	1 134 207	7 686	1 141 893	599 231	17 450	616 681
45203	271 000	0	271 000	0	0	0	271 000	0	271 000	0	0	0
45204	1 654 945	0	1 654 945	750 330	275 379	1 025 709	1 654 945	109 891	1 764 836	750 330	165 488	915 818
45205	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45206	347 459	0	347 459	0	0	0	205 000	0	205 000	142 459	0	142 459
45207	0	482 942	482 942	0	6 011	6 011	0	33 482	33 482	0	455 471	455 471
45208	3 016 477	0	3 016 477	0	0	0	51 121	0	51 121	2 965 356	0	2 965 356
45301	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45505	231	0	231	0	0	0	54	0	54	177	0	177
45506	36 741	0	36 741	1 500	0	1 500	2 018	0	2 018	36 223	0	36 223
45507	29 333	4 887	34 220	0	59	59	3 801	456	4 257	25 532	4 490	30 022
45509	1 262	576	1 838	234	28	262	111	42	153	1 385	562	1 947
45608	244	607	851	1 570	2 495	4 065	1 585	2 594	4 179	229	508	737
45708	27	334	361	2	6	8	0	209	209	29	131	160
45815	4 486	0	4 486	601	0	601	298	0	298	4 789	0	4 789
45915	139	0	139	34	0	34	24	0	24	149	0	149
47404	5 802	4 075	9 877	72 801 347	72 123 736	144 925 083	72 807 051	71 668 436	144 475 487	98	459 375	459 473
47408	0	0	0	230 878 413	268 506 540	499 384 953	230 878 413	268 506 540	499 384 953	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 694	2 694	0	2 694	2 694	0	0	0
47417	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
47423	594	0	594	24 073	20 122	44 195	20 072	20 122	40 194	4 595	0	4 595
47427	29 564	4 812	34 376	30 513	9 441	39 954	23 032	6 981	30 013	37 045	7 272	44 317
47802	0	1 609 805	1 609 805	0	20 035	20 035	0	111 605	111 605	0	1 518 235	1 518 235
50104	424 204	0	424 204	1 670 047	0	1 670 047	1 007 685	0	1 007 685	1 086 566	0	1 086 566
50105	111 567	0	111 567	734	0	734	0	0	0	112 301	0	112 301
50106	1 473 873	0	1 473 873	729 781	0	729 781	827 419	0	827 419	1 376 235	0	1 376 235
50107	2 442 610	0	2 442 610	773 077	0	773 077	860 363	0	860 363	2 355 324	0	2 355 324
50109	424 379	0	424 379	2 633	0	2 633	99 578	0	99 578	327 434	0	327 434
50121	12 936	0	12 936	42 444	0	42 444	31 456	0	31 456	23 924	0	23 924
50205	3 891 983	0	3 891 983	22 375	0	22 375	53 951	0	53 951	3 860 407	0	3 860 407
50221	4 927	0	4 927	5 439	0	5 439	2 600	0	2 600	7 766	0	7 766
52601	0	0	0	1 618 769	0	1 618 769	1 260 903	0	1 260 903	357 866	0	357 866
60302	135 045	0	135 045	8	0	8	173	0	173	134 880	0	134 880
60306	6 146	0	6 146	7 871	0	7 871	0	0	0	14 017	0	14 017
60308	474	460	934	717	156	873	619	297	916	572	319	891
60312	15 162	1	15 163	23 582	0	23 582	24 487	1	24 488	14 257	0	14 257
60314	0	274 764	274 764	0	20 097	20 097	0	81 963	81 963	0	212 898	212 898
60323	9 909	0	9 909	0	0	0	4	0	4	9 905	0	9 905
60401	600 743	0	600 743	1 543	0	1 543	0	0	0	602 286	0	602 286
60701	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
61008	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61009	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
61210	0	0	0	2 801 234	0	2 801 234	2 801 234	0	2 801 234	0	0	0
61403	23 213	2 812	26 025	1 128	0	1 128	6 711	471	7 182	17 630	2 341	19 971
61601	0	0	0	2 048 245	0	2 048 245	2 048 245	0	2 048 245	0	0	0
70606	19 036 709	0	19 036 709	1 080 746	0	1 080 746	19 036 750	0	19 036 750	1 080 705	0	1 080 705
70607	1 368	0	1 368	21 962	0	21 962	13 313	0	13 313	10 017	0	10 017
70608	32 422 830	0	32 422 830	2 997 884	0	2 997 884	32 422 830	0	32 422 830	2 997 884	0	2 997 884
70611	268 907	0	268 907	0	0	0	268 907	0	268 907	0	0	0
70614	0	0	0	1 916 224	0	1 916 224	930 146	0	930 146	986 078	0	986 078
70706	0	0	0	19 053 547	0	19 053 547	28	0	28	19 053 519	0	19 053 519
70707	0	0	0	1 368	0	1 368	0	0	0	1 368	0	1 368
70708	0	0	0	32 422 830	0	32 422 830	0	0	0	32 422 830	0	32 422 830
70711	0	0	0	272 817	0	272 817	0	0	0	272 817	0	272 817
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	4 927	0	4 927	2 600	0	2 600	5 439	0	5 439	7 766	0	7 766
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	8 981 145	0	8 981 145	0	0	0	0	0	0	8 981 145	0	8 981 145
30109	371	0	371	147	0	147	74	0	74	298	0	298
30111	481 950	0	481 950	26 577 874	0	26 577 874	26 530 840	0	26 530 840	434 916	0	434 916
30220	0	739	739	0	4 820 946	4 820 946	0	4 917 253	4 917 253	0	97 046	97 046
30222	0	2 298	2 298	0	15 232 676	15 232 676	0	15 840 359	15 840 359	0	609 981	609 981
30223	0	0	0	5 066 962	0	5 066 962	5 250 748	0	5 250 748	183 786	0	183 786
30232	7 730	0	7 730	774 968	44 961	819 929	779 357	46 733	826 090	12 119	1 772	13 891
30301	354 973	697 128	1 052 101	4 007 533	3 676 527	7 684 060	6 380 573	3 824 562	10 205 135	2 728 013	845 163	3 573 176
30305	2 244 882	0	2 244 882	1 613 892	0	1 613 892	3 594 912	0	3 594 912	4 225 902	0	4 225 902
30408	0	0	0	1 219 159	0	1 219 159	1 219 159	0	1 219 159	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	16 430 000	0	16 430 000	17 480 000	0	17 480 000	1 050 000	0	1 050 000
31303	0	0	0	9 590 000	0	9 590 000	11 090 000	0	11 090 000	1 500 000	0	1 500 000
31304	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	974	974	0	128 182	128 182	0	164 856	164 856	0	37 648	37 648
32115	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40502	414	1 504	1 918	15 509	946 891	962 400	15 800	948 615	964 415	705	3 228	3 933
40701	17 037	5 699	22 736	4 442	395	4 837	10 384	71	10 455	22 979	5 375	28 354
40702	9 244 996	2 687 034	11 932 030	209 296 945	57 741 154	267 038 099	209 255 945	58 869 121	268 125 066	9 203 996	3 815 001	13 018 997
40703	129 064	33 326	162 390	22 800	14 995	37 795	20 167	20 128	40 295	126 431	38 459	164 890
40807	841 944	986 297	1 828 241	8 153 199	1 465 326	9 618 525	8 746 711	2 011 758	10 758 469	1 435 456	1 532 729	2 968 185
40817	817 580	614 518	1 432 098	429 724	99 403	529 127	351 023	65 943	416 966	738 879	581 058	1 319 937
40820	85 756	90 895	176 651	119 990	132 623	252 613	126 341	115 709	242 050	92 107	73 981	166 088
40821	26	0	26	2 537 264	0	2 537 264	2 537 238	0	2 537 238	0	0	0
42102	11 052 176	3 460 579	14 512 755	101 859 046	3 475 069	105 334 115	100 865 720	24 802	100 890 522	10 058 850	10 312	10 069 162
42103	4 406 200	1 081 494	5 487 694	4 307 200	1 014 939	5 322 139	284 000	204 405	488 405	383 000	270 960	653 960
42105	50 000	19 012	69 012	0	1 049	1 049	0	282	282	50 000	18 245	68 245
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	49	2	51	0	0	0	0	0	0	49	2	51
42305	2 700	14 585	17 285	0	14 810	14 810	0	225	225	2 700	0	2 700
42306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42502	142 500	0	142 500	713 500	0	713 500	936 000	0	936 000	365 000	0	365 000
42503	190 500	0	190 500	190 500	0	190 500	0	0	0	0	0	0
43801	0	892 910	892 910	0	61 904	61 904	0	11 113	11 113	0	842 119	842 119
43806	0	626 079	626 079	0	43 405	43 405	0	7 792	7 792	0	590 466	590 466
45215	572	0	572	135	0	135	674	0	674	1 111	0	1 111
45515	3 639	0	3 639	217	0	217	253	0	253	3 675	0	3 675
45615	426	0	426	73	0	73	15	0	15	368	0	368
45715	361	0	361	201	0	201	0	0	0	160	0	160
45818	4 214	0	4 214	20	0	20	220	0	220	4 414	0	4 414
45918	124	0	124	1	0	1	7	0	7	130	0	130
47403	0	0	0	3 140 280	0	3 140 280	3 140 280	0	3 140 280	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 141 191	2 141 191	0	2 141 191	2 141 191	0	0	0
47407	0	0	0	227 673 623	272 051 884	499 725 507	227 673 623	272 051 884	499 725 507	0	0	0
47409	0	0	0	0	2 697	2 697	0	2 697	2 697	0	0	0
47411	142	131	273	0	149	149	28	18	46	170	0	170
47416	4	52	56	31 652 777	44 268	31 697 045	31 652 788	46 245	31 699 033	15	2 029	2 044
47422	244	0	244	0	6 181	6 181	0	6 181	6 181	244	0	244
47425	363 665	0	363 665	332 447	0	332 447	8 834	0	8 834	40 052	0	40 052
47426	21 288	12 759	34 047	84 922	3 461	88 383	74 058	1 662	75 720	10 424	10 960	21 384
50120	529	0	529	6 981	0	6 981	8 324	0	8 324	1 872	0	1 872
50220	24 578	0	24 578	10 510	0	10 510	7 332	0	7 332	21 400	0	21 400
52602	0	0	0	660 053	0	660 053	1 597 064	0	1 597 064	937 011	0	937 011
60301	9 470	0	9 470	12 175	0	12 175	12 425	0	12 425	9 720	0	9 720
60305	14	0	14	1 125	0	1 125	1 111	0	1 111	0	0	0
60309	3 269	0	3 269	3 869	0	3 869	2 819	0	2 819	2 219	0	2 219
60311	6 456	0	6 456	312	0	312	312	1	313	6 456	1	6 457
60313	0	1 188	1 188	0	72	72	0	6 809	6 809	0	7 925	7 925
60324	4 885	0	4 885	2	0	2	0	0	0	4 883	0	4 883
60601	242 534	0	242 534	0	0	0	3 140	0	3 140	245 674	0	245 674
70601	19 180 747	0	19 180 747	19 181 007	0	19 181 007	1 491 535	0	1 491 535	1 491 275	0	1 491 275
70602	13 727	0	13 727	50 204	0	50 204	56 138	0	56 138	19 661	0	19 661
70603	34 324 472	0	34 324 472	34 324 472	0	34 324 472	1 530 142	0	1 530 142	1 530 142	0	1 530 142
70613	0	0	0	874 711	0	874 711	2 153 796	0	2 153 796	1 279 085	0	1 279 085
70701	0	0	0	13	0	13	19 182 172	0	19 182 172	19 182 159	0	19 182 159
70702	0	0	0	0	0	0	13 727	0	13 727	13 727	0	13 727
70703	0	0	0	0	0	0	34 324 472	0	34 324 472	34 324 472	0	34 324 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 541	0	94 541	16 725	0	16 725	19 274	0	19 274	91 992	0	91 992
90902	59 097	28 769	87 866	506 536	358	506 894	506 381	1 995	508 376	59 252	27 132	86 384
90908	0	150 799	150 799	0	3 066	3 066	0	29 852	29 852	0	124 013	124 013
91202	21	0	21	4 031	0	4 031	0	0	0	4 052	0	4 052
91203	65	0	65	1	0	1	2	0	2	64	0	64
91219	0	4 146 873	4 146 873	0	3 386 287	3 386 287	0	2 159 381	2 159 381	0	5 373 779	5 373 779
91414	15 752 091	21 325 245	37 077 336	1 001 730	600 750	1 602 480	816 044	2 614 071	3 430 115	15 937 777	19 311 924	35 249 701
91418	0	1 609 805	1 609 805	0	20 035	20 035	0	111 605	111 605	0	1 518 235	1 518 235
91604	2 785	0	2 785	6 940	215	7 155	6 033	58	6 091	3 692	157	3 849
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91803	4 972	15 013	19 985	0	187	187	0	1 041	1 041	4 972	14 159	19 131
99998	22 202 659	0	22 202 659	3 176 998	0	3 176 998	2 724 035	0	2 724 035	22 655 622	0	22 655 622
Пассив
91004	0	0	0	7 217	0	7 217	7 217	0	7 217	0	0	0
91312	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91315	4 187 841	1 883 718	6 071 559	191 716	172 369	364 085	117 565	25 118	142 683	4 113 690	1 736 467	5 850 157
91317	3 156 933	3 913 535	7 070 468	1 345 280	1 007 453	2 352 733	1 221 834	1 805 264	3 027 098	3 033 487	4 711 346	7 744 833
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	43 190 239	0	43 190 239	6 265 738	0	6 265 738	5 546 862	0	5 546 862	42 471 363	0	42 471 363
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	53 589 106	120 055 170	173 644 276	47 459 690	112 575 864	160 035 554	6 129 416	7 479 306	13 608 722
93002	0	326 041	326 041	37 585 058	81 258 241	118 843 299	27 585 058	73 553 479	101 138 537	10 000 000	8 030 803	18 030 803
93301	416 045	0	416 045	5 520 213	308 101	5 828 314	5 651 754	262 554	5 914 308	284 504	45 547	330 051
93302	1 212 345	260 736	1 473 081	4 424 670	51 173	4 475 843	5 520 213	311 909	5 832 122	116 802	0	116 802
93303	4 359 025	4 167	4 363 192	2 095 458	47 314	2 142 772	4 424 671	51 481	4 476 152	2 029 812	0	2 029 812
93304	6 778 892	0	6 778 892	2 511 053	11 603	2 522 656	950 224	412	950 636	8 339 721	11 191	8 350 912
93305	2 594 861	5 287 681	7 882 542	6 460 847	65 808	6 526 655	1 247 847	366 586	1 614 433	7 807 861	4 986 903	12 794 764
93306	0	1 609 805	1 609 805	19 174 500	6 098 565	25 273 065	19 174 500	7 708 370	26 882 870	0	0	0
93307	0	1 609 805	1 609 805	19 174 500	4 564 383	23 738 883	19 174 500	6 141 325	25 315 825	0	32 863	32 863
93308	19 182 971	6 978 891	26 161 862	0	138 457	138 457	19 182 971	3 077 926	22 260 897	0	4 039 422	4 039 422
93309	0	2 677 814	2 677 814	0	849 394	849 394	0	218 121	218 121	0	3 309 087	3 309 087
93310	6 317 139	2 680 115	8 997 254	0	4 080 190	4 080 190	98 864	1 005 050	1 103 914	6 218 275	5 755 255	11 973 530
93801	319 263 653	0	319 263 653	1 064 489	0	1 064 489	71 264	0	71 264	320 256 878	0	320 256 878
95001	164 766	0	164 766	19 037	0	19 037	183 803	0	183 803	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	111 851 148	47 858 815	159 709 963	119 306 463	54 023 344	173 329 807	7 455 315	6 164 529	13 619 844
96002	213 050	113 452	326 502	35 133 335	65 938 077	101 071 412	37 283 732	81 476 192	118 759 924	2 363 447	15 651 567	18 015 014
96301	0	416 714	416 714	261 026	5 714 344	5 975 370	308 276	5 573 125	5 881 401	47 250	275 495	322 745
96302	256 860	1 181 038	1 437 898	308 276	5 494 008	5 802 284	51 416	4 430 518	4 481 934	0	117 548	117 548
96303	4 166	4 384 024	4 388 190	51 416	4 509 457	4 560 873	47 250	2 123 481	2 170 731	0	1 998 048	1 998 048
96304	0	6 833 314	6 833 314	0	1 418 526	1 418 526	11 460	2 649 428	2 660 888	11 460	8 064 216	8 075 676
96305	5 609 400	2 596 636	8 206 036	0	1 664 043	1 664 043	0	6 547 835	6 547 835	5 609 400	7 480 428	13 089 828
96306	1 595 369	0	1 595 369	5 850 773	20 987 024	26 837 797	4 255 404	20 987 024	25 242 428	0	0	0
96307	1 587 000	0	1 587 000	4 255 404	20 779 445	25 034 849	2 700 129	20 779 445	23 479 574	31 725	0	31 725
96308	2 684 091	24 006 657	26 690 748	2 684 091	19 977 246	22 661 337	40 053	268 800	308 853	40 053	4 298 211	4 338 264
96309	911 053	1 774 916	2 685 969	40 053	123 052	163 105	0	901 470	901 470	871 000	2 553 334	3 424 334
96310	1 903 210	7 025 002	8 928 212	174 060	1 429 505	1 603 565	0	4 124 363	4 124 363	1 729 150	9 719 860	11 449 010
96801	318 539 679	0	318 539 679	4 067 818	0	4 067 818	5 919 749	0	5 919 749	320 391 610	0	320 391 610
97101	89 121	0	89 121	108 158	0	108 158	19 037	0	19 037	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 314 246,0000	0	0	3 051 190,0000	0	0	2 850 187,0000	0	0	9 515 249,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	5 115 353,0000	0	0	2 850 187,0000	0	0	3 051 190,0000	0	0	5 316 356,0000
98070	0	0	3 756 833,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 756 833,0000

Страница была полезной?